Union Heritage Capital, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001862428

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Union Heritage Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 31.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.55
持倉穩定性: 31.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.96

Union Heritage Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，與其實際揭露的 62 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-45.8%　-US$1137.1萬
加碼 TSM
+117.2%　US$576.2萬
減碼 AAPL
-32.8%　-US$705.9萬
減碼 LLY
-32.3%　-US$566.8萬
減碼 ORCL
-20.6%　-US$572.4萬
減碼 APH
-23.8%　-US$618.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.85%	+1.38%	+27.71%
2	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.69%	-1.59%	-23.82%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.42%	-2.00%	-32.77%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.65%	+2.27%	+117.16%
5	AME	Ametek INC	股票-工業	3.29%	+0.42%	—
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.20%	-0.47%	-12.03%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.18%	-1.66%	-20.60%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.18%	-0.17%	-1.31%
9	COP	Conocophillips	股票-能源	3.01%	+1.07%	—
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.00%	-3.58%	-45.78%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.98%	-0.32%	-9.60%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.90%	-1.67%	-32.28%
13	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	2.59%	-0.07%	—
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.41%	+1.57%	+184.34%
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.34%	+0.64%	—
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.32%	+0.98%	+77.19%
17	GGG	Graco INC	股票-工業	2.29%	+0.27%	—
18	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	2.20%	—	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.12%	+0.09%	—
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.01%	+0.04%	—
21	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	2.00%	+0.09%	—
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.88%	+0.08%	—
23	TTC	Toro Co	股票-工業	1.84%	+0.36%	-4.51%
24	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	1.77%	—	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.68%	+0.31%	—
26	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.59%	+0.04%	—
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.57%	+0.24%	—
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.54%	+1.54%	NEW
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.36%	-0.09%	—
30	AON	Aon plc	股票-金融	1.19%	+0.01%	—
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.15%	-0.01%	+3.84%
32	NEU	Newmarket CORP	股票-原物料	1.14%	+0.02%	—
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.13%	—	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.40%	—
35	AXP	American Express Co	股票-金融	1.12%	-0.13%	—
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.10%	+0.17%	—
37	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.06%	+1.06%	NEW
38	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	1.01%	-0.08%	—
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.00%	+0.23%	—
40	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.99%	-0.27%	-3.32%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.92%	-0.21%	—
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.91%	—	—
43	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.85%	-0.08%	—
44	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-循環性消費	0.84%	—	—
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.78%	+0.78%	NEW
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.74%	-0.09%	—
47	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.72%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	+0.14%	—
49	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.46%	—	—
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.44%	-0.20%	-15.59%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+9.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.74
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +1.4
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.99
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.12
峰態: -0.34
上檔潛力: +3.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$2.7億	32	1NVDA 2APH 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.APH 3.AAPL 4.TSM 5.AME 6.AMZN 7.ORCL 8.MA 9.COP 10.MSFT
2025-12-31	60	US$3.0億	13	1APH 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.APH 2.MSFT 3.AAPL 4.ORCL 5.LLY 6.NVDA 7.AMZN 8.MA 9.JPM 10.AME
2025-09-30	63	US$3.1億	23	1MSFT 2ORCL 3APH 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.ORCL 3.APH 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.MA 8.LLY 9.CPRT 10.JPM
2025-06-30	64	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.APH 5.CPRT 6.AMZN 7.NVDA 8.MA 9.LLY 10.JPM
2025-03-31	64	US$2.7億	14	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.LLY 5.APH 6.ORCL 7.MA 8.AMZN 9.JPM 10.NVDA
2024-12-31	59	US$2.7億	100	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.ORCL 5.APH 6.AMZN 7.LLY 8.MA 9.AME 10.JPM
2024-09-30	59	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.ORCL 5.LLY 6.APH 7.AMZN 8.MA 9.AME 10.ACN
2024-06-30	59	US$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.LLY 5.APH 6.ORCL 7.AMZN 8.MA 9.COP 10.AME
2024-03-31	59	US$2.5億	0	1CPRT 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.CPRT 2.MSFT 3.AAPL 4.LLY 5.ORCL 6.APH 7.MA 8.AMZN 9.COP 10.AME
2023-12-31	53	US$1.9億	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.APH 5.ORCL 6.LLY 7.COP 8.AMZN 9.MA 10.AME
2023-09-30	51	US$1.8億	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.ORCL 5.COP 6.APH 7.LLY 8.MA 9.AME 10.AMZN
2023-06-30	52	US$1.8億	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.ORCL 5.APH 6.COP 7.AME 8.MA 9.AMZN 10.GGG
2023-03-31	49	US$1.6億	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.APH 5.ORCL 6.COP 7.TTC 8.MA 9.AME 10.ACN
2022-12-31	53	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.COP 5.APH 6.MA 7.TTC 8.ORCL 9.AME 10.ACN
2022-09-30	53	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.AMZN 5.COP 6.ACN 7.APH 8.MA 9.GGG 10.TTC
2022-06-30	53	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.AMZN 5.MA 6.ACN 7.COP 8.APH 9.MKC 10.ORCL
2022-03-31	52	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.AMZN 5.ACN 6.MA 7.APH 8.MKC 9.COP 10.ORCL
2021-12-31	57	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.ACN 5.MA 6.AMZN 7.APH 8.NKE 9.GGG 10.ORCL
2021-09-30	60	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.MA 5.AMZN 6.ACN 7.ORCL 8.AME 9.NKE 10.APH
2021-06-30	60	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.CPRT 5.AMZN 6.ACN 7.AME 8.NKE 9.TTC 10.ORCL
2021-03-31	61	US$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.CPRT 5.AMZN 6.ACN 7.AME 8.NKE 9.TTC 10.GGG

本季持股變動

Union Heritage Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Copart INC (CPRT); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Casey's General Stores INC (CASY); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO).

Union Heritage Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.3%	+117.16%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.6%	+184.34%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+27.71%	加碼
4	COP	Conocophillips	+1.1%	—	不變
5	AVGO	Broadcom INC	+1%	+77.19%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	—	不變
7	AME	Ametek INC	+0.4%	—	不變
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不變
9	TTC	Toro Co	+0.4%	-4.51%	減碼
10	WMT	Walmart INC	+0.3%	—	不變
11	GGG	Graco INC	+0.3%	—	不變
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
14	AMGN	Amgen INC	+0.2%	—	不變
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不變
17	SEIC	Sei Investments Company	+0.1%	—	不變
18	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不變
19	MS	Morgan Stanley	0%	—	不變
20	SYK	Stryker CORP	0%	—	不變
21	NEU	Newmarket CORP	0%	—	不變
22	AON	Aon plc	0%	—	不變
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.84%	加碼
24	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	—	不變
25	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
26	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不變
27	ROL	Rollins INC	-0.1%	—	不變
28	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	—	不變
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不變
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
32	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.31%	減碼
34	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-15.59%	減碼
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	—	不變
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	-3.32%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-9.60%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-12.03%	減碼
39	APH	Amphenol Corp-cl A	-1.6%	-23.82%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-1.7%	-20.60%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-1.7%	-32.28%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-2%	-32.77%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-3.6%	-45.78%	減碼
44	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉
45	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
46	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
50	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Union Heritage Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Union Heritage Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 62 個已申報部位之中。

Union Heritage Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Union Heritage Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1575.5萬 (5.8%) 2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1531.2萬 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1190.0萬 (4.4%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$983.4萬 (3.6%) 5. Ametek INC (AME) — US$886.0萬 (3.3%)

Union Heritage Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Union Heritage Capital, LLC 共進行了 23 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Copart INC (CPRT); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Casey's General Stores INC (CASY); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 清倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO)

Union Heritage Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Union Heritage Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.5% • Financials: 20.7% • Health Care: 14.3% • Energy: 6.7% • Consumer Staples: 6.3% • Consumer Discretionary: 5.8%

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持倉穩定性15.2

產業集中度83.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr

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Union Heritage Capital, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001862428

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Union Heritage Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 31.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.55
持倉穩定性: 31.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 91.96

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-45.8%　-US$1137.1萬
加碼 TSM
+117.2%　US$576.2萬
減碼 AAPL
-32.8%　-US$705.9萬
減碼 LLY
-32.3%　-US$566.8萬
減碼 ORCL
-20.6%　-US$572.4萬
減碼 APH
-23.8%　-US$618.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.85%	+1.38%	+27.71%
2	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.69%	-1.59%	-23.82%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.42%	-2.00%	-32.77%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.65%	+2.27%	+117.16%
5	AME	Ametek INC	股票-工業	3.29%	+0.42%	—
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.20%	-0.47%	-12.03%
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.18%	-1.66%	-20.60%
8	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.18%	-0.17%	-1.31%
9	COP	Conocophillips	股票-能源	3.01%	+1.07%	—
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.00%	-3.58%	-45.78%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.98%	-0.32%	-9.60%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.90%	-1.67%	-32.28%
13	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	2.59%	-0.07%	—
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.41%	+1.57%	+184.34%
15	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.34%	+0.64%	—
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.32%	+0.98%	+77.19%
17	GGG	Graco INC	股票-工業	2.29%	+0.27%	—
18	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	2.20%	—	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.12%	+0.09%	—
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.01%	+0.04%	—
21	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	2.00%	+0.09%	—
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.88%	+0.08%	—
23	TTC	Toro Co	股票-工業	1.84%	+0.36%	-4.51%
24	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	1.77%	—	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.68%	+0.31%	—
26	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.59%	+0.04%	—
27	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.57%	+0.24%	—
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.54%	+1.54%	NEW
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.36%	-0.09%	—
30	AON	Aon plc	股票-金融	1.19%	+0.01%	—
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.15%	-0.01%	+3.84%
32	NEU	Newmarket CORP	股票-原物料	1.14%	+0.02%	—
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.13%	—	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.13%	+0.40%	—
35	AXP	American Express Co	股票-金融	1.12%	-0.13%	—
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.10%	+0.17%	—
37	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.06%	+1.06%	NEW
38	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	1.01%	-0.08%	—
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.00%	+0.23%	—
40	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.99%	-0.27%	-3.32%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.92%	-0.21%	—
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.91%	—	—
43	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.85%	-0.08%	—
44	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-循環性消費	0.84%	—	—
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.78%	+0.78%	NEW
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.74%	-0.09%	—
47	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.72%	—	—
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	+0.14%	—
49	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.46%	—	—
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.44%	-0.20%	-15.59%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+9.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.74
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +1.4
資訊比率: -1.29
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.99
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.12
峰態: -0.34
上檔潛力: +3.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$2.7億	32	1NVDA 2APH 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.APH 3.AAPL 4.TSM 5.AME 6.AMZN 7.ORCL 8.MA 9.COP 10.MSFT
2025-12-31	60	US$3.0億	13	1APH 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.APH 2.MSFT 3.AAPL 4.ORCL 5.LLY 6.NVDA 7.AMZN 8.MA 9.JPM 10.AME
2025-09-30	63	US$3.1億	23	1MSFT 2ORCL 3APH 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.ORCL 3.APH 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.MA 8.LLY 9.CPRT 10.JPM
2025-06-30	64	US$2.9億	0	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.APH 5.CPRT 6.AMZN 7.NVDA 8.MA 9.LLY 10.JPM
2025-03-31	64	US$2.7億	14	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.LLY 5.APH 6.ORCL 7.MA 8.AMZN 9.JPM 10.NVDA
2024-12-31	59	US$2.7億	100	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.ORCL 5.APH 6.AMZN 7.LLY 8.MA 9.AME 10.JPM
2024-09-30	59	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.ORCL 5.LLY 6.APH 7.AMZN 8.MA 9.AME 10.ACN
2024-06-30	59	US$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.LLY 5.APH 6.ORCL 7.AMZN 8.MA 9.COP 10.AME
2024-03-31	59	US$2.5億	0	1CPRT 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.CPRT 2.MSFT 3.AAPL 4.LLY 5.ORCL 6.APH 7.MA 8.AMZN 9.COP 10.AME
2023-12-31	53	US$1.9億	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.APH 5.ORCL 6.LLY 7.COP 8.AMZN 9.MA 10.AME
2023-09-30	51	US$1.8億	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.ORCL 5.COP 6.APH 7.LLY 8.MA 9.AME 10.AMZN
2023-06-30	52	US$1.8億	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.ORCL 5.APH 6.COP 7.AME 8.MA 9.AMZN 10.GGG
2023-03-31	49	US$1.6億	0	1AAPL 2CPRT 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CPRT 3.MSFT 4.APH 5.ORCL 6.COP 7.TTC 8.MA 9.AME 10.ACN
2022-12-31	53	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.COP 5.APH 6.MA 7.TTC 8.ORCL 9.AME 10.ACN
2022-09-30	53	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.AMZN 5.COP 6.ACN 7.APH 8.MA 9.GGG 10.TTC
2022-06-30	53	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.AMZN 5.MA 6.ACN 7.COP 8.APH 9.MKC 10.ORCL
2022-03-31	52	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.AMZN 5.ACN 6.MA 7.APH 8.MKC 9.COP 10.ORCL
2021-12-31	57	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3CPRT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CPRT 4.ACN 5.MA 6.AMZN 7.APH 8.NKE 9.GGG 10.ORCL
2021-09-30	60	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3CPRT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CPRT 4.MA 5.AMZN 6.ACN 7.ORCL 8.AME 9.NKE 10.APH
2021-06-30	60	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.CPRT 5.AMZN 6.ACN 7.AME 8.NKE 9.TTC 10.ORCL
2021-03-31	61	US$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.CPRT 5.AMZN 6.ACN 7.AME 8.NKE 9.TTC 10.GGG

本季持股變動

Union Heritage Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.3%	+117.16%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.6%	+184.34%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+1.4%	+27.71%	加碼
4	COP	Conocophillips	+1.1%	—	不變
5	AVGO	Broadcom INC	+1%	+77.19%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	—	不變
7	AME	Ametek INC	+0.4%	—	不變
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	—	不變
9	TTC	Toro Co	+0.4%	-4.51%	減碼
10	WMT	Walmart INC	+0.3%	—	不變
11	GGG	Graco INC	+0.3%	—	不變
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	—	不變
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
14	AMGN	Amgen INC	+0.2%	—	不變
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不變
17	SEIC	Sei Investments Company	+0.1%	—	不變
18	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不變
19	MS	Morgan Stanley	0%	—	不變
20	SYK	Stryker CORP	0%	—	不變
21	NEU	Newmarket CORP	0%	—	不變
22	AON	Aon plc	0%	—	不變
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+3.84%	加碼
24	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	—	不變
25	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
26	NKE	Nike INC -cl B	0%	—	不變
27	ROL	Rollins INC	-0.1%	—	不變
28	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	—	不變
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	—	不變
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
32	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-1.31%	減碼
34	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-15.59%	減碼
35	ACN	Accenture plc	-0.2%	—	不變
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	-3.32%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-9.60%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-12.03%	減碼
39	APH	Amphenol Corp-cl A	-1.6%	-23.82%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-1.7%	-20.60%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-1.7%	-32.28%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-2%	-32.77%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-3.6%	-45.78%	減碼
44	CPRT	Copart INC	—	EXIT	清倉
45	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
46	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建倉
47	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清倉
50	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看