Summit Investment Advisors, INC. 13F 投資組合快照

CIK: 0002055275

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 55

SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.86
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.41

Summit Investment Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	ETF-其他	9.36%	—	+3.09%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.14%	—	+0.95%
3	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	7.01%	—	+3.19%
4	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	5.80%	—	+4.38%
5	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	5.42%	—	+4.47%
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	5.24%	—	+3.92%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.16%	—	+1.90%
8	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	4.07%	—	+4.36%
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.72%	—	+4.62%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.71%	—	+0.57%
11	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	3.53%	—	+2.71%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.11%	—	+1.45%
13	EDOW	First Trust Dow 30 Eql Wght	ETF-其他	2.47%	—	+1.87%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.45%	—	+1.79%
15	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	2.19%	—	+10.19%
16	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	2.14%	—	+6.99%
17	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	1.96%	—	+7.60%
18	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	1.80%	—	+8.05%
19	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	1.58%	—	+10.19%
20	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	1.54%	—	+11.08%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	—	-0.38%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	—	+0.42%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.22%	—	+0.84%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.53%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	—	+0.94%
26	IBHE	Ishares Ibonds 2025 H/y INC	ETF-其他	1.07%	—	+0.57%
27	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	1.03%	—	+5.79%
28	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.85%	—	-0.18%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	—	—
30	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.76%	—	+0.59%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	—	+1.97%
32	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.75%	—	+12.18%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	-14.90%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.69%
35	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.56%	—	+13.32%
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.52%	—	+3.55%
37	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.50%	—	+17.75%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.35%
39	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	0.43%	—	-1.94%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+0.12%
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.38%	—	+1.80%
42	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.37%	—	+4.98%
43	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.35%	—	—
44	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	0.31%	—	+1.90%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.29%	—	+0.55%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+9.82%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	—	+1.39%
48	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.27%	—	+0.39%
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.25%	—	+0.05%
50	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.24%	—	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+9.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +5.4%
貝塔係數: +0.39
阿爾法: +2%
最大回撤: -1.9%
年化績效: +9.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.71
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +4.92
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +2.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +14%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.68
產業分散度: +21.3%
偏態: +0.07
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	55	US$1.2億	1BSJP 2IWF 3BSCR 主要持股2025-06-30 1.BSJP 2.IWF 3.BSCR 4.IBHF 5.BSJQ 6.IBDS 7.IWB 8.BSCQ 9.IBDR 10.QQQ
2025-03-31	55	US$1.1億	1BSJP 2BSCR 3IWF 主要持股2025-03-31 1.BSJP 2.BSCR 3.IWF 4.IBHF 5.BSJQ 6.IBDS 7.IWB 8.BSCQ 9.IBDR 10.FLBL
2024-12-31	55	US$1.1億	1BSJP 2IWF 3BSCR 主要持股2024-12-31 1.BSJP 2.IWF 3.BSCR 4.BSJQ 5.IBHF 6.BSCP 7.IWB 8.IBDS 9.IBDQ 10.BSCQ

本季持股變動

Summit Investment Advisors, INC. 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summit Investment Advisors, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summit Investment Advisors, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Summit Investment Advisors, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Summit Investment Advisors, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Bulletshares 2025 Hy (BSJP) — US$1136.3萬 (9.4%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$866.1萬 (7.1%) 3. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — US$851.3萬 (7.0%) 4. Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF) — US$704.3萬 (5.8%) 5. Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ) — US$657.4萬 (5.4%)

Summit Investment Advisors, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Summit Investment Advisors, INC. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Summit Investment Advisors, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Summit Investment Advisors, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 61.6% • Consumer Discretionary: 16.8% • Consumer Staples: 11.0% • Communication Services: 10.6%

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整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	ETF-其他	9.36%	—	+3.09%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.14%	—	+0.95%
3	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	7.01%	—	+3.19%
4	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	5.80%	—	+4.38%
5	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	5.42%	—	+4.47%
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	5.24%	—	+3.92%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.16%	—	+1.90%
8	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	4.07%	—	+4.36%
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.72%	—	+4.62%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.71%	—	+0.57%
11	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	3.53%	—	+2.71%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.11%	—	+1.45%
13	EDOW	First Trust Dow 30 Eql Wght	ETF-其他	2.47%	—	+1.87%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.45%	—	+1.79%
15	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	2.19%	—	+10.19%
16	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	2.14%	—	+6.99%
17	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	1.96%	—	+7.60%
18	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	1.80%	—	+8.05%
19	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	1.58%	—	+10.19%
20	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	1.54%	—	+11.08%
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.41%	—	-0.38%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.40%	—	+0.42%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.22%	—	+0.84%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.53%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	—	+0.94%
26	IBHE	Ishares Ibonds 2025 H/y INC	ETF-其他	1.07%	—	+0.57%
27	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	1.03%	—	+5.79%
28	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.85%	—	-0.18%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	—	—
30	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.76%	—	+0.59%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	—	+1.97%
32	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.75%	—	+12.18%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	-14.90%
34	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.64%	—	+0.69%
35	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.56%	—	+13.32%
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.52%	—	+3.55%
37	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.50%	—	+17.75%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.35%
39	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	0.43%	—	-1.94%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	—	+0.12%
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.38%	—	+1.80%
42	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.37%	—	+4.98%
43	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	0.35%	—	—
44	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投資等級債	0.31%	—	+1.90%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.29%	—	+0.55%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+9.82%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	—	+1.39%
48	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.27%	—	+0.39%
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.25%	—	+0.05%
50	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.24%	—	—

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投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

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+9.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +5.4%
貝塔係數: +0.39
阿爾法: +2%
最大回撤: -1.9%
年化績效: +9.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.71
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +4.92
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +2.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +14%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.68
產業分散度: +21.3%
偏態: +0.07
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	55	US$1.2億	1BSJP 2IWF 3BSCR 主要持股2025-06-30 1.BSJP 2.IWF 3.BSCR 4.IBHF 5.BSJQ 6.IBDS 7.IWB 8.BSCQ 9.IBDR 10.QQQ
2025-03-31	55	US$1.1億	1BSJP 2BSCR 3IWF 主要持股2025-03-31 1.BSJP 2.BSCR 3.IWF 4.IBHF 5.BSJQ 6.IBDS 7.IWB 8.BSCQ 9.IBDR 10.FLBL
2024-12-31	55	US$1.1億	1BSJP 2IWF 3BSCR 主要持股2024-12-31 1.BSJP 2.IWF 3.BSCR 4.BSJQ 5.IBHF 6.BSCP 7.IWB 8.IBDS 9.IBDQ 10.BSCQ