CIK: 0002052737
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41
Strategent Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 18.4%。
Strategent Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 JPST
-88.2% -US$1671.1萬
加碼 VCSH
+76.2% US$354.3萬
加碼 VOO
+4.5% -US$14.1萬
加碼 JQUA
+3.2% US$4.2萬
加碼 AVLV
+9.0% US$98.4萬
加碼 VEA
+5.1% US$60.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 20.35% | +1.30% | +4.46% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 15.80% | +1.10% | +3.22% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 7.47% | +0.51% | +6.37% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.37% | -0.20% | -3.81% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.67% | +0.77% | +5.07% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.61% | +2.63% | +76.19% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 4.84% | +0.95% | +9.03% | |
| 8 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.81% | +0.69% | +10.52% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 3.31% | +0.18% | -6.03% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.96% | +0.45% | +7.74% | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.92% | +0.49% | +15.60% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.30% | +0.25% | +0.37% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.18% | +0.31% | +3.74% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.88% | +0.16% | +3.36% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.62% | -0.51% | -29.60% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.57% | +0.32% | +12.25% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.53% | -10.47% | -88.15% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.19% | +12.97% | |
| 19 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.09% | +0.15% | +5.22% | |
| 20 | MKL | Markel Group INC | 股票-金融 | 1.05% | +0.02% | +6.87% | |
| 21 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.87% | +0.05% | -3.33% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.55% | +0.17% | +31.16% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | +0.09% | +21.31% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.09% | — | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.08% | +2.34% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.16% | +74.18% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.02% | -8.22% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.29% | — | — | |
| 29 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | — | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.04% | -4.63% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | — | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.22% | — | -8.54% | |
| 35 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 36 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +3.78% | |
| 37 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.01% | -18.75% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.02% | +22.46% | |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 41 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — |
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+16.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算
Strategent Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 減碼: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股數 -88.15%; 加碼: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股數 +76.19%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +4.46%; 加碼: Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — 股數 +3.22%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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