Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002056591

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82

STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 11.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.76
持倉穩定性: 11.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.3

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYM
+1.6%　-US$33.6萬
加碼 FMB
+39.8%　US$39.2萬
減碼 TLT
-8.3%　-US$27.6萬
加碼 FSMB
+45.9%　US$21.9萬
加碼 SDVY
+1.5%　US$29.1萬
加碼 PDBC
+8.3%　US$17.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	9.80%	+0.01%	+0.55%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.33%	-0.45%	+1.57%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.61%	+0.07%	+3.23%
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	6.04%	+0.17%	+1.51%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.29%	—	+1.01%
6	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.32%	+0.09%	+1.46%
7	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	4.28%	+0.14%	+4.77%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.58%	—	+0.28%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.01%	—	+1.62%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.55%	-0.28%	-8.25%
11	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	2.32%	+0.10%	+0.76%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.26%	—	+5.07%
13	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	1.90%	+0.07%	+0.90%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.80%	—	-1.72%
15	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	1.73%	—	+1.98%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.69%	—	-1.50%
17	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	1.65%	+0.05%	+0.68%
18	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.49%	—	-6.03%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.38%	+0.10%	+0.33%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.36%	—	+1.16%
21	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.25%	+0.34%	+39.80%
22	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	1.16%	—	-4.88%
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.14%	—	+6.31%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.09%	—	-2.94%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	—	+2.76%
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.94%	—	+0.42%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	-0.22%
28	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避險與商品	0.79%	—	-2.74%
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.19%
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.72%	—	-3.68%
31	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.04%
32	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.62%	+0.18%	+45.93%
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.62%	+0.09%	+18.77%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	+0.09%	+18.21%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	—	-8.64%
36	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.54%	+0.15%	+8.29%
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.53%	—	-1.66%
38	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.80%
39	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.49%	—	+9.53%
40	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.46%	—	+19.27%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	—	+9.24%
42	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
43	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+7.14%
44	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.38%	+0.38%	NEW
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.38%	—	+5.04%
46	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.51%
47	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.37%	—	+4.95%
48	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.36%	—	+1.74%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	-1.61%
50	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.34%	+0.34%	NEW

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +5.1%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +22.3%
最差12個月: +15.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.74
產業分散度: +15.2%
偏態: -0.74
峰態: +0.76
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.1億	12	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2026-03-31 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-12-31	85	US$1.1億	15	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2025-12-31 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-09-30	81	US$1.1億	17	1SPYM 2BBIN 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.BBIN 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-06-30	79	US$1.0億	0	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2025-06-30 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.UCON 5.SDVY 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-03-31	72	US$9466.1萬	0	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2025-03-31 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.UCON 5.SDVY 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2024-12-31	83	US$9186.4萬	0	1SPYM 2BBIN 3AGG 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.BBIN 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.GSUS 7.SPEM 8.FTCS 9.FVD 10.GCOR

本季持股變動

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建倉: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新建倉: Expedia Group INC (EXPE); 新建倉: Exelixis INC (EXEL); 新建倉: Qualcomm INC (QCOM).

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.3%	+39.80%	加碼
2	FSMB	First Trust Short Dur Manag	+0.2%	+45.93%	加碼
3	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+1.51%	加碼
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	+8.29%	加碼
5	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+4.77%	加碼
6	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	+0.1%	+0.76%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.33%	加碼
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+1.46%	加碼
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+18.77%	加碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+18.21%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+3.23%	加碼
12	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	+0.1%	+0.90%	加碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+16.51%	加碼
14	BIBL	Inspire 100 ETF	+0.1%	+0.68%	加碼
15	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	0%	+0.55%	加碼
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-8.25%	減碼
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+1.57%	加碼
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
19	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建倉
20	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建倉
21	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建倉
22	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
23	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清倉
24	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
26	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
27	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
28	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	EXIT	清倉
29	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	—	EXIT	清倉
30	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
31	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清倉
32	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
33	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清倉
34	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
35	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
37	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
38	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
39	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
40	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
42	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清倉
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
45	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建倉
46	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	—	NEW	新建倉
47	DNN	Denison Mines CORP	—	EXIT	清倉
48	TIGR	Up Fintech Holding LTD - Adr	—	EXIT	清倉
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建倉
50	NIO	Nio INC - Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 82 個已申報部位之中。

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. JPM Betabuilders Intl Eqty (BBIN) — US$1108.1萬 (9.8%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1054.4萬 (9.3%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$860.7萬 (7.6%) 4. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$682.5萬 (6.0%) 5. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$597.7萬 (5.3%)

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建倉: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新建倉: Expedia Group INC (EXPE); 新建倉: Exelixis INC (EXEL); 新建倉: Qualcomm INC (QCOM)

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.6% • Health Care: 9.4% • Consumer Staples: 8.3% • Energy: 7.9% • Consumer Discretionary: 6.4% • Utilities: 6.4%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYM
+1.6%　-US$33.6萬
加碼 FMB
+39.8%　US$39.2萬
減碼 TLT
-8.3%　-US$27.6萬
加碼 FSMB
+45.9%　US$21.9萬
加碼 SDVY
+1.5%　US$29.1萬
加碼 PDBC
+8.3%　US$17.9萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	9.80%	+0.01%	+0.55%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.33%	-0.45%	+1.57%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.61%	+0.07%	+3.23%
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	6.04%	+0.17%	+1.51%
5	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.29%	—	+1.01%
6	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	4.32%	+0.09%	+1.46%
7	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	4.28%	+0.14%	+4.77%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.58%	—	+0.28%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.01%	—	+1.62%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	2.55%	-0.28%	-8.25%
11	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	2.32%	+0.10%	+0.76%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.26%	—	+5.07%
13	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	1.90%	+0.07%	+0.90%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.80%	—	-1.72%
15	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	1.73%	—	+1.98%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.69%	—	-1.50%
17	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	1.65%	+0.05%	+0.68%
18	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.49%	—	-6.03%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.38%	+0.10%	+0.33%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.36%	—	+1.16%
21	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.25%	+0.34%	+39.80%
22	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	1.16%	—	-4.88%
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.14%	—	+6.31%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.09%	—	-2.94%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	—	+2.76%
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.94%	—	+0.42%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	-0.22%
28	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避險與商品	0.79%	—	-2.74%
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.19%
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.72%	—	-3.68%
31	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.04%
32	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.62%	+0.18%	+45.93%
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.62%	+0.09%	+18.77%
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	+0.09%	+18.21%
35	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.54%	—	-8.64%
36	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.54%	+0.15%	+8.29%
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.53%	—	-1.66%
38	NURE	Nuveen Shortterm Reit ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.80%
39	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.49%	—	+9.53%
40	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.46%	—	+19.27%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	—	+9.24%
42	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
43	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+7.14%
44	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.38%	+0.38%	NEW
45	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.38%	—	+5.04%
46	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.51%
47	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.37%	—	+4.95%
48	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.36%	—	+1.74%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	-1.61%
50	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.34%	+0.34%	NEW

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +8.2%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +5.1%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +22.3%
最差12個月: +15.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.74
產業分散度: +15.2%
偏態: -0.74
峰態: +0.76
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.1億	12	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2026-03-31 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-12-31	85	US$1.1億	15	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2025-12-31 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-09-30	81	US$1.1億	17	1SPYM 2BBIN 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.BBIN 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-06-30	79	US$1.0億	0	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2025-06-30 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.UCON 5.SDVY 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2025-03-31	72	US$9466.1萬	0	1BBIN 2SPYM 3AGG 主要持股2025-03-31 1.BBIN 2.SPYM 3.AGG 4.UCON 5.SDVY 6.FVD 7.FTCS 8.SPEM 9.LMBS 10.TLT
2024-12-31	83	US$9186.4萬	0	1SPYM 2BBIN 3AGG 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.BBIN 3.AGG 4.SDVY 5.UCON 6.GSUS 7.SPEM 8.FTCS 9.FVD 10.GCOR

本季持股變動

Stonehaven Wealth & Tax Solutions, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.3%	+39.80%	加碼
2	FSMB	First Trust Short Dur Manag	+0.2%	+45.93%	加碼
3	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.2%	+1.51%	加碼
4	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	+8.29%	加碼
5	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+4.77%	加碼
6	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	+0.1%	+0.76%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.33%	加碼
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.1%	+1.46%	加碼
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+18.77%	加碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+18.21%	加碼
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+3.23%	加碼
12	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	+0.1%	+0.90%	加碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+16.51%	加碼
14	BIBL	Inspire 100 ETF	+0.1%	+0.68%	加碼
15	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	0%	+0.55%	加碼
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-8.25%	減碼
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+1.57%	加碼
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
19	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新建倉
20	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新建倉
21	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新建倉
22	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
23	MEDP	Medpace Holdings INC	—	EXIT	清倉
24	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
26	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
27	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
28	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	EXIT	清倉
29	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	—	EXIT	清倉
30	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
31	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清倉
32	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
33	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	清倉
34	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
35	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
37	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
38	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
39	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
40	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
41	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
42	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清倉
43	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
45	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建倉
46	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	—	NEW	新建倉
47	DNN	Denison Mines CORP	—	EXIT	清倉
48	TIGR	Up Fintech Holding LTD - Adr	—	EXIT	清倉
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建倉
50	NIO	Nio INC - Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看