STF Management LP 機構投資組合（13F）

CIK: 0001965239

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 101

STF Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 86.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.5
持倉穩定性: 86.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.84

STF Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 GOOGL
-61.7%　-US$422.1萬
加碼 MU
-60.1%　-US$88.7萬
加碼 GOOG
-62.1%　-US$403.0萬
減碼 NFLX
+280.4%　-US$530.1萬
減碼 MSFT
-61.0%　-US$1444.8萬
加碼 AAPL
-60.8%　-US$1304.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.80%	+0.10%	-60.09%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.82%	+0.50%	-60.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.75%	-0.67%	-61.04%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.49%	+0.29%	-60.27%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.31%	+0.29%	-60.22%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.86%	+0.77%	-61.68%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.62%	+0.70%	-62.07%
8	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.51%	-0.01%	-61.07%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.00%	-0.34%	-60.51%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.13%	-0.07%	-60.75%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.11%	-0.69%	+280.36%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.94%	+0.48%	-60.36%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.91%	-0.37%	-64.40%
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.78%	+0.75%	-60.09%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.65%	+0.11%	-62.29%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.20%	+0.23%	-61.87%
17	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.14%	-0.43%	-66.19%
18	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.13%	-0.01%	-58.44%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.10%	+0.15%	-63.66%
20	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.07%	+0.12%	-58.61%
21	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.03%	-0.24%	-64.53%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.03%	+0.15%	-63.49%
23	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.97%	+0.16%	-57.81%
24	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.93%	-0.13%	-64.96%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.91%	-0.17%	-67.44%
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.87%	+0.03%	-64.74%
27	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.04%	-62.22%
28	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.81%	-0.14%	-64.32%
29	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.76%	-0.31%	-71.10%
30	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.73%	+0.05%	-61.54%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.71%	+0.14%	-55.11%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.68%	-0.06%	-59.43%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.66%	-0.37%	-75.64%
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.65%	+0.01%	-57.68%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.65%	-0.12%	-63.70%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.65%	+0.08%	-55.02%
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.64%	+0.06%	-62.52%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.58%	+0.01%	-62.67%
39	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.55%	-0.13%	-62.91%
40	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	-0.12%	-62.65%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.55%	+0.05%	-60.39%
42	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.52%	+0.03%	-56.53%
43	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.51%	-0.02%	-56.88%
44	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	0.51%	-0.06%	-57.93%
45	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.47%	—	-61.69%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.11%	-62.87%
47	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.41%	—	-60.84%
48	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.40%	—	-61.88%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.40%	—	-56.35%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.40%	-0.27%	-75.67%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+31.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.7%
貝塔係數: +1.25
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +23.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: +0.58
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +52.8%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.29
產業分散度: +18.1%
偏態: +0.78
峰態: +1.06
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	101	US$1.1億	87	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.META 10.PLTR
2025-09-30	101	US$2.7億	27	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.GOOGL 9.GOOG 10.NFLX
2025-06-30	101	US$2.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.NFLX 8.TSLA 9.COST 10.GOOGL
2025-03-31	101	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.COST 8.NFLX 9.TSLA 10.GOOGL
2024-12-31	101	US$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.AVGO 7.GOOGL 8.META 9.GOOG 10.COST
2024-09-30	101	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.META 6.AMZN 7.TSLA 8.COST 9.GOOGL 10.GOOG
2024-06-30	101	US$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.COST 10.TSLA
2024-03-31	101	US$2.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSLA 10.COST
2023-12-31	101	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.META 6.NVDA 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.COST
2023-09-30	101	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.COST
2023-06-30	87	US$9285.3萬	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.PEP
2023-03-31	100	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.AVGO 10.PEP
2022-12-31	82	US$6963.9萬	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.NVDA 7.TSLA 8.META 9.PEP 10.AVGO

本季持股變動

STF Management LP 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -61.68%; 減碼: Micron Technology INC (MU) — 股數 -60.09%; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -62.07%; 加碼: Netflix INC (NFLX) — 股數 +280.36%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -61.04%.

STF Management LP 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	-61.68%	減碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	-60.09%	減碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	-62.07%	減碼
4	AAPL	Apple INC	+0.5%	-60.78%	減碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-60.36%	減碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-60.27%	減碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-60.22%	減碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-61.87%	減碼
9	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-57.81%	減碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-63.66%	減碼
11	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	-63.49%	減碼
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	-55.11%	減碼
13	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	-58.61%	減碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-62.29%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-60.09%	減碼
16	ADBE	Adobe INC	+0.1%	-55.02%	減碼
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	-62.52%	減碼
18	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-61.54%	減碼
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-60.39%	減碼
20	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-62.22%	減碼
21	AMGN	Amgen INC	0%	-64.74%	減碼
22	SNPS	Synopsys INC	0%	-56.53%	減碼
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-57.68%	減碼
24	CEG	Constellation Energy	0%	-62.67%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	0%	-61.07%	減碼
26	APP	Applovin Corp-class A	0%	-58.44%	減碼
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	-56.88%	減碼
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-59.43%	減碼
29	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-57.93%	減碼
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-60.75%	減碼
31	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-63.79%	減碼
32	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-62.87%	減碼
33	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-68.89%	減碼
34	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-63.70%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-62.65%	減碼
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-64.96%	減碼
37	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-62.91%	減碼
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.1%	-66.13%	減碼
39	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-64.32%	減碼
40	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-53.86%	減碼
41	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-67.44%	減碼
42	LIN	Linde plc	-0.2%	-64.53%	減碼
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-75.67%	減碼
44	INTU	Intuit INC	-0.3%	-71.10%	減碼
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-60.51%	減碼
46	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-64.40%	減碼
47	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-75.64%	減碼
48	TMUS	T-mobile US INC	-0.4%	-66.19%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-61.04%	減碼
50	NFLX	Netflix INC	-0.7%	+280.36%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

STF Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

STF Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 101 個已申報部位之中。

STF Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，STF Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1044.3萬 (9.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$939.8萬 (8.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$826.3萬 (7.8%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$584.8萬 (5.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$566.0萬 (5.3%)

STF Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，STF Management LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 49 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -61.68%; 減碼: Micron Technology INC (MU) — 股數 -60.09%; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -62.07%; 加碼: Netflix INC (NFLX) — 股數 +280.36%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -61.04%

STF Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，STF Management LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 59.5% • Communication Services: 17.1% • Consumer Discretionary: 14.0% • Health Care: 3.7% • Consumer Staples: 3.7% • Industrials: 0.8%

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STF Management LP 機構投資組合（13F）

CIK: 0001965239

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 101

STF Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 86.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.5
持倉穩定性: 86.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 GOOGL
-61.7%　-US$422.1萬
加碼 MU
-60.1%　-US$88.7萬
加碼 GOOG
-62.1%　-US$403.0萬
減碼 NFLX
+280.4%　-US$530.1萬
減碼 MSFT
-61.0%　-US$1444.8萬
加碼 AAPL
-60.8%　-US$1304.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.80%	+0.10%	-60.09%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.82%	+0.50%	-60.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.75%	-0.67%	-61.04%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.49%	+0.29%	-60.27%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.31%	+0.29%	-60.22%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.86%	+0.77%	-61.68%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.62%	+0.70%	-62.07%
8	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.51%	-0.01%	-61.07%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.00%	-0.34%	-60.51%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.13%	-0.07%	-60.75%
11	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.11%	-0.69%	+280.36%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.94%	+0.48%	-60.36%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.91%	-0.37%	-64.40%
14	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.78%	+0.75%	-60.09%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.65%	+0.11%	-62.29%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.20%	+0.23%	-61.87%
17	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	1.14%	-0.43%	-66.19%
18	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.13%	-0.01%	-58.44%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.10%	+0.15%	-63.66%
20	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.07%	+0.12%	-58.61%
21	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.03%	-0.24%	-64.53%
22	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.03%	+0.15%	-63.49%
23	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.97%	+0.16%	-57.81%
24	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.93%	-0.13%	-64.96%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.91%	-0.17%	-67.44%
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.87%	+0.03%	-64.74%
27	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.04%	-62.22%
28	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.81%	-0.14%	-64.32%
29	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.76%	-0.31%	-71.10%
30	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.73%	+0.05%	-61.54%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.71%	+0.14%	-55.11%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.68%	-0.06%	-59.43%
33	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.66%	-0.37%	-75.64%
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.65%	+0.01%	-57.68%
35	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.65%	-0.12%	-63.70%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.65%	+0.08%	-55.02%
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.64%	+0.06%	-62.52%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.58%	+0.01%	-62.67%
39	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.55%	-0.13%	-62.91%
40	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	-0.12%	-62.65%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.55%	+0.05%	-60.39%
42	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.52%	+0.03%	-56.53%
43	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.51%	-0.02%	-56.88%
44	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	0.51%	-0.06%	-57.93%
45	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.47%	—	-61.69%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.11%	-62.87%
47	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.41%	—	-60.84%
48	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.40%	—	-61.88%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.40%	—	-56.35%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.40%	-0.27%	-75.67%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+31.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.7%
貝塔係數: +1.25
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -10.1%
年化績效: +23.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: +0.58
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +52.8%
最差12個月: +4.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.29
產業分散度: +18.1%
偏態: +0.78
峰態: +1.06
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	101	US$1.1億	87	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.META 10.PLTR
2025-09-30	101	US$2.7億	27	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.TSLA 7.META 8.GOOGL 9.GOOG 10.NFLX
2025-06-30	101	US$2.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.NFLX 8.TSLA 9.COST 10.GOOGL
2025-03-31	101	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.COST 8.NFLX 9.TSLA 10.GOOGL
2024-12-31	101	US$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.AVGO 7.GOOGL 8.META 9.GOOG 10.COST
2024-09-30	101	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.META 6.AMZN 7.TSLA 8.COST 9.GOOGL 10.GOOG
2024-06-30	101	US$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.COST 10.TSLA
2024-03-31	101	US$2.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.TSLA 10.COST
2023-12-31	101	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.META 6.NVDA 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.COST
2023-09-30	101	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.COST
2023-06-30	87	US$9285.3萬	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.PEP
2023-03-31	100	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.AVGO 10.PEP
2022-12-31	82	US$6963.9萬	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.GOOGL 6.NVDA 7.TSLA 8.META 9.PEP 10.AVGO

本季持股變動

STF Management LP 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	-61.68%	減碼
2	MU	Micron Technology INC	+0.8%	-60.09%	減碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	-62.07%	減碼
4	AAPL	Apple INC	+0.5%	-60.78%	減碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-60.36%	減碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-60.27%	減碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-60.22%	減碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-61.87%	減碼
9	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-57.81%	減碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-63.66%	減碼
11	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	-63.49%	減碼
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	-55.11%	減碼
13	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	-58.61%	減碼
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-62.29%	減碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-60.09%	減碼
16	ADBE	Adobe INC	+0.1%	-55.02%	減碼
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	-62.52%	減碼
18	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-61.54%	減碼
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-60.39%	減碼
20	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-62.22%	減碼
21	AMGN	Amgen INC	0%	-64.74%	減碼
22	SNPS	Synopsys INC	0%	-56.53%	減碼
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-57.68%	減碼
24	CEG	Constellation Energy	0%	-62.67%	減碼
25	TSLA	Tesla INC	0%	-61.07%	減碼
26	APP	Applovin Corp-class A	0%	-58.44%	減碼
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	0%	-56.88%	減碼
28	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-59.43%	減碼
29	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-57.93%	減碼
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-60.75%	減碼
31	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-63.79%	減碼
32	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-62.87%	減碼
33	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-68.89%	減碼
34	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-63.70%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-62.65%	減碼
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-64.96%	減碼
37	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-62.91%	減碼
38	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.1%	-66.13%	減碼
39	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-64.32%	減碼
40	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-53.86%	減碼
41	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-67.44%	減碼
42	LIN	Linde plc	-0.2%	-64.53%	減碼
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-75.67%	減碼
44	INTU	Intuit INC	-0.3%	-71.10%	減碼
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-60.51%	減碼
46	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-64.40%	減碼
47	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-75.64%	減碼
48	TMUS	T-mobile US INC	-0.4%	-66.19%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-61.04%	減碼
50	NFLX	Netflix INC	-0.7%	+280.36%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看