Goodwin Daniel L 13F 揭露與投資組合數據

Name: Goodwin Daniel L — 13F Holdings, 2023-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001119191

集中型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 158

GOODWIN DANIEL L在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 48.48

Goodwin Daniel L 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.290——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 94 大持股（共 158 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地產	53.17%	—	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.20%	—	+9.01%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.69%	—	+11.40%
4	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.48%	—	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.13%	—	+1.40%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.92%	—	-0.36%
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.82%	—	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	—	+10.99%
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.45%	—	+23.95%
10	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	1.29%	—	+0.90%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	—	+5.68%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.16%	—	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	—	-0.15%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.04%	—	+4.72%
15	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.01%	—	-37.66%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	—	+76.07%
17	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	—	—
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.87%	—	—
19	GHI	Greystone Housing Impact Inv	股票-其他	0.78%	—	+19.02%
20	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.73%	—	—
21	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.62%	—	+0.64%
22	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.61%	—	-0.53%
23	IIM	Invesco Value Municipal Inco	股票-其他	0.57%	—	—
24	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.53%	—	—
25	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.49%	—	—
26	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	股票-其他	0.48%	—	+0.29%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.47%	—	-2.45%
28	EQR	Equity Residential	股票-房地產	0.46%	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+40.10%
30	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.40%	—	+13.48%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.38%	—	—
32	EVN	Eaton Vance Muni INC Tr	股票-其他	0.37%	—	+5.57%
33	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	股票-其他	0.35%	—	+20.85%
34	PMM	Putnam Mgd Muni INC Tr	股票-其他	0.35%	—	+5.56%
35	PTLO	Portillo's Inc-cl A	股票-其他	0.33%	—	—
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.33%	—	—
37	XHR	Xenia Hotels & Resorts INC	股票-其他	0.32%	—	—
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	—	—
39	DE	Deere & Co	股票-工業	0.30%	—	+29.55%
40	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	0.30%	—	+10.37%
41	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	0.29%	—	—
42	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.29%	—	—
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.29%	—	-4.11%
44	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	股票-其他	0.29%	—	+1.83%
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.27%	—	-3.82%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.26%	—	+28.68%
47	BLK	BlackRock, Inc.	股票-金融	0.23%	—	+2.10%
48	PMO	Putnam Municipal Oppor	股票-其他	0.23%	—	—
49	UHT	Universal Health Rlty Income	股票-其他	0.22%	—	—
50	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.22%	—	—

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.2%

近4個季度績效

+28.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -14.2%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.18
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +0.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
產業分散度: +19.1%
偏態: +0.14
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	158	US$2.1億	0	1KRG 2SPY 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.KRG 2.SPY 3.GOOG 4.UNH 5.AMZN 6.JPM 7.MPC 8.MSFT 9.DIA 10.NVG
2023-06-30	155	US$2.1億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2023-06-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.QCOM 8.NVG 9.MSFT 10.MPC
2023-03-31	152	US$2.0億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2023-03-31 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.GOOG 5.QCOM 6.JPM 7.AMZN 8.MPC 9.NVG 10.MSFT
2022-12-31	158	US$2.0億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2022-12-31 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.JPM 5.GOOG 6.QCOM 7.NVG 8.MPC 9.AMZN 10.GS
2022-09-30	147	US$1.7億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2022-09-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.AMZN 5.GOOG 6.QCOM 7.JPM 8.NVG 9.MPC 10.AIRCUSD
2022-06-30	161	US$1.8億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2022-06-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.AMZN 5.QCOM 6.GOOG 7.NVG 8.JPM 9.MPT 10.AIRCUSD
2022-03-31	170	US$2.3億	0	1KRG 2SPY 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.KRG 2.SPY 3.AMZN 4.GOOG 5.UNH 6.QCOM 7.DIA 8.JPM 9.NVG 10.MPT
2021-12-31	174	US$2.3億	0	1KRG 2AMZN 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.KRG 2.AMZN 3.GOOG 4.QCOM 5.SPY 6.UNH 7.NVG 8.JPM 9.MPT 10.AIRCUSD
2021-09-30	192	US$2.2億	0	1RPAIUSD 2AMZN 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.GOOG 4.JPM 5.NVG 6.UNH 7.QCOM 8.MPT 9.SPY 10.AIRCUSD
2021-06-30	200	US$2.1億	95	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要持股2021-06-30 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.NVG 5.GOOG 6.JPM 7.QCOM 8.NVDA 9.MPT 10.BABA
2021-03-31	179	US$1.9億	25	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要持股2021-03-31 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.NVG 5.JPM 6.QCOM 7.GOOG 8.MPT 9.BABA 10.AIRCUSD
2020-12-31	168	US$1.7億	40	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要持股2020-12-31 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.BABA 5.QCOM 6.NVG 7.JPM 8.MPT 9.GOOG 10.AIRCUSD
2020-09-30	165	US$1.4億	26	1RPAIUSD 2UNH 3NDLSUSD 主要持股2020-09-30 1.RPAIUSD 2.UNH 3.NDLSUSD 4.NVG 5.QCOM 6.EXK 7.AMZN 8.UBER 9.MPT 10.BABA
2020-06-30	163	US$1.6億	29	1RPAIUSD 2UNH 3BABA 主要持股2020-06-30 1.RPAIUSD 2.UNH 3.BABA 4.NDLSUSD 5.NVG 6.EXK 7.MPT 8.CONE1EUR 9.AMZN 10.QTS
2020-03-31	153	US$1.2億	78	1RPAIUSD 2NVG 3UNH 主要持股2020-03-31 1.RPAIUSD 2.NVG 3.UNH 4.NDLSUSD 5.MPT 6.QTS 7.JPM 8.CONE1EUR 9.UBER 10.BAC 7.25 PERP L
2019-12-31	144	US$2.3億	15	1RPAIUSD 2BABA 3ARCPEUR 主要持股2019-12-31 1.RPAIUSD 2.BABA 3.ARCPEUR 4.NVG 5.NDLSUSD 6.JPM 7.MPT 8.RDS-A 9.UNH 10.MED
2019-09-30	165	US$2.2億	12	1RPAIUSD 2BABA 3ARCPEUR 主要持股2019-09-30 1.RPAIUSD 2.BABA 3.ARCPEUR 4.NVG 5.NDLSUSD 6.MPT 7.RDS-A 8.JPM 9.AAPL 10.AIVEUR
2019-06-30	161	US$2.2億	10	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要持股2019-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NDLSUSD 5.NVG 6.RDS-A 7.JPM 8.MPT 9.AIVEUR 10.MPC
2019-03-31	165	US$2.2億	16	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要持股2019-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.JPM 8.NDLSUSD 9.AAPL 10.BAC 7.25 PERP L
2018-12-31	159	US$1.9億	20	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要持股2018-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.JPM 8.APTV 9.BAC 7.25 PERP L 10.VZ
2018-09-30	166	US$2.1億	8	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2018-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.APTV 8.BAC 7.25 PERP L 9.BABA 10.XNEAX
2018-06-30	167	US$2.2億	8	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2018-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.MPC 8.APTV 9.BAC 7.25 PERP L 10.XNEAX
2018-03-31	157	US$2.1億	15	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2018-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPC 6.RDS-A 7.MPT 8.BAC 7.25 PERP L 9.APTV 10.XNEAX
2017-12-31	158	US$2.3億	7	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.MPC 8.BP 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-09-30	149	US$2.2億	11	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.MPC 8.BP 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-06-30	172	US$2.2億	17	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.BP 8.MPC 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-03-31	160	US$2.4億	9	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.BP 8.WDC 9.MPC 10.APTV
2016-12-31	153	US$2.5億	20	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2016-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.SCOUSD 8.BP 9.MPC 10.APTV
2016-09-30	189	US$2.8億	13	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2016-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.BAC 7.25 PERP L 5.NVG 6.PAA 7.ET 8.MPT 9.RDS-A 10.777149
2016-06-30	194	US$3.1億	54	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3SCOUSD 主要持股2016-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.SCOUSD 4.AEP 5.BAC 7.25 PERP L 6.JPM 7.NVG 8.ET 9.MPT 10.PAA
2016-03-31	194	US$4.2億	10	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要持股2016-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.MPT 5.TQQQ 6.AEP 7.BAC 7.25 PERP L 8.JPM 9.ET 10.KRG
2015-12-31	198	US$4.2億	18	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要持股2015-12-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.SCOUSD 5.MPT 6.AEP 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.KRG 10.ET
2015-09-30	196	US$3.7億	23	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要持股2015-09-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.MPT 5.JPM 6.BAC 7.25 PERP L 7.ET 8.AEP 9.SCOUSD 10.FCX
2015-06-30	188	US$3.8億	20	1RPAIUSD24574613ARL 主要持股2015-06-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARL 4.MPT 5.ET 6.JPM 7.BAC 7.25 PERP L 8.PAA 9.AEP 10.777149
2015-03-31	211	US$4.5億	35	1RPAIUSD24574613ARL 主要持股2015-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARL 4.02917T 5.MPT 6.JPM 7.BAC 7.25 PERP L 8.FCX 9.777149 10.ET
2014-12-31	235	US$5.6億	22	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要持股2014-12-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.ARL 6.02917T 7.BAC 7.25 PERP L 8.WELL 9.427825 10.461730
2014-09-30	204	US$4.6億	23	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要持股2014-09-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.BAC 7.25 PERP L 6.WELL 7.427825 8.461730 9.JPM 10.OHI
2014-06-30	211	US$5.5億	13	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要持股2014-06-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.LTC 6.427825 7.751452 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2014-03-31	228	US$5.5億	8	1RPAIUSD24574613MPT 主要持股2014-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.751452 7.427825 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2013-12-31	209	US$5.3億	14	14574612RPAIUSD 3MPT 主要持股2013-12-31 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.751452 7.427825 8.461730 9.FSP 10.751452
2013-09-30	213	US$5.0億	22	14574612RPAIUSD 3MPT 主要持股2013-09-30 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.427825 7.751452 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2013-06-30	214	US$5.2億	0	14574612RPAIUSD 3MPT 主要持股2013-06-30 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.NNN 6.WELL 7.LTC 8.FSP 9.461730 10.427825

本季持股變動

Goodwin Daniel L 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Goodwin Daniel L 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Goodwin Daniel L 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 158 個已申報部位之中。

Goodwin Daniel L 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Goodwin Daniel L 按市值排列的前幾大持股為： 1. Kite Realty Group Trust (KRG) — US$1.1億 (53.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1075.9萬 (5.2%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$556.7萬 (2.7%) 4. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$513.3萬 (2.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$440.5萬 (2.1%)

Goodwin Daniel L 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Goodwin Daniel L 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Goodwin Daniel L 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Goodwin Daniel L 的主要板塊分佈如下： • Real Estate: 66.9% • Information Technology: 8.0% • Financials: 7.2% • Communication Services: 4.8% • Health Care: 4.0% • Consumer Discretionary: 3.8%

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持倉穩定性45.7

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Winfield Associates, Inc.

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資料過舊，未更新

集中度10.8

持倉穩定性0.0

產業集中度95.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

查看詳情

Goodwin Daniel L 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001119191

集中型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 158

GOODWIN DANIEL L在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 48.48

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/goodwin-daniel-l

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 94 大持股（共 158 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地產	53.17%	—	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.20%	—	+9.01%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.69%	—	+11.40%
4	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.48%	—	—
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.13%	—	+1.40%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.92%	—	-0.36%
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.82%	—	—
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	—	+10.99%
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.45%	—	+23.95%
10	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	1.29%	—	+0.90%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	—	+5.68%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.16%	—	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.12%	—	-0.15%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.04%	—	+4.72%
15	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.01%	—	-37.66%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.00%	—	+76.07%
17	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	—	—
18	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.87%	—	—
19	GHI	Greystone Housing Impact Inv	股票-其他	0.78%	—	+19.02%
20	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.73%	—	—
21	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	股票-其他	0.62%	—	+0.64%
22	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.61%	—	-0.53%
23	IIM	Invesco Value Municipal Inco	股票-其他	0.57%	—	—
24	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.53%	—	—
25	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	0.49%	—	—
26	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	股票-其他	0.48%	—	+0.29%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.47%	—	-2.45%
28	EQR	Equity Residential	股票-房地產	0.46%	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+40.10%
30	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	股票-其他	0.40%	—	+13.48%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.38%	—	—
32	EVN	Eaton Vance Muni INC Tr	股票-其他	0.37%	—	+5.57%
33	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	股票-其他	0.35%	—	+20.85%
34	PMM	Putnam Mgd Muni INC Tr	股票-其他	0.35%	—	+5.56%
35	PTLO	Portillo's Inc-cl A	股票-其他	0.33%	—	—
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.33%	—	—
37	XHR	Xenia Hotels & Resorts INC	股票-其他	0.32%	—	—
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	—	—
39	DE	Deere & Co	股票-工業	0.30%	—	+29.55%
40	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	股票-其他	0.30%	—	+10.37%
41	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	0.29%	—	—
42	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.29%	—	—
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.29%	—	-4.11%
44	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	股票-其他	0.29%	—	+1.83%
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.27%	—	-3.82%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.26%	—	+28.68%
47	BLK	BlackRock, Inc.	股票-金融	0.23%	—	+2.10%
48	PMO	Putnam Municipal Oppor	股票-其他	0.23%	—	—
49	UHT	Universal Health Rlty Income	股票-其他	0.22%	—	—
50	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.22%	—	—

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.2%

近4個季度績效

+28.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -14.2%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.18
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +8.3%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +0.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
產業分散度: +19.1%
偏態: +0.14
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	158	US$2.1億	0	1KRG 2SPY 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.KRG 2.SPY 3.GOOG 4.UNH 5.AMZN 6.JPM 7.MPC 8.MSFT 9.DIA 10.NVG
2023-06-30	155	US$2.1億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2023-06-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.QCOM 8.NVG 9.MSFT 10.MPC
2023-03-31	152	US$2.0億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2023-03-31 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.GOOG 5.QCOM 6.JPM 7.AMZN 8.MPC 9.NVG 10.MSFT
2022-12-31	158	US$2.0億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2022-12-31 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.JPM 5.GOOG 6.QCOM 7.NVG 8.MPC 9.AMZN 10.GS
2022-09-30	147	US$1.7億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2022-09-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.AMZN 5.GOOG 6.QCOM 7.JPM 8.NVG 9.MPC 10.AIRCUSD
2022-06-30	161	US$1.8億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要持股2022-06-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.AMZN 5.QCOM 6.GOOG 7.NVG 8.JPM 9.MPT 10.AIRCUSD
2022-03-31	170	US$2.3億	0	1KRG 2SPY 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.KRG 2.SPY 3.AMZN 4.GOOG 5.UNH 6.QCOM 7.DIA 8.JPM 9.NVG 10.MPT
2021-12-31	174	US$2.3億	0	1KRG 2AMZN 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.KRG 2.AMZN 3.GOOG 4.QCOM 5.SPY 6.UNH 7.NVG 8.JPM 9.MPT 10.AIRCUSD
2021-09-30	192	US$2.2億	0	1RPAIUSD 2AMZN 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.GOOG 4.JPM 5.NVG 6.UNH 7.QCOM 8.MPT 9.SPY 10.AIRCUSD
2021-06-30	200	US$2.1億	95	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要持股2021-06-30 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.NVG 5.GOOG 6.JPM 7.QCOM 8.NVDA 9.MPT 10.BABA
2021-03-31	179	US$1.9億	25	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要持股2021-03-31 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.NVG 5.JPM 6.QCOM 7.GOOG 8.MPT 9.BABA 10.AIRCUSD
2020-12-31	168	US$1.7億	40	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要持股2020-12-31 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.BABA 5.QCOM 6.NVG 7.JPM 8.MPT 9.GOOG 10.AIRCUSD
2020-09-30	165	US$1.4億	26	1RPAIUSD 2UNH 3NDLSUSD 主要持股2020-09-30 1.RPAIUSD 2.UNH 3.NDLSUSD 4.NVG 5.QCOM 6.EXK 7.AMZN 8.UBER 9.MPT 10.BABA
2020-06-30	163	US$1.6億	29	1RPAIUSD 2UNH 3BABA 主要持股2020-06-30 1.RPAIUSD 2.UNH 3.BABA 4.NDLSUSD 5.NVG 6.EXK 7.MPT 8.CONE1EUR 9.AMZN 10.QTS
2020-03-31	153	US$1.2億	78	1RPAIUSD 2NVG 3UNH 主要持股2020-03-31 1.RPAIUSD 2.NVG 3.UNH 4.NDLSUSD 5.MPT 6.QTS 7.JPM 8.CONE1EUR 9.UBER 10.BAC 7.25 PERP L
2019-12-31	144	US$2.3億	15	1RPAIUSD 2BABA 3ARCPEUR 主要持股2019-12-31 1.RPAIUSD 2.BABA 3.ARCPEUR 4.NVG 5.NDLSUSD 6.JPM 7.MPT 8.RDS-A 9.UNH 10.MED
2019-09-30	165	US$2.2億	12	1RPAIUSD 2BABA 3ARCPEUR 主要持股2019-09-30 1.RPAIUSD 2.BABA 3.ARCPEUR 4.NVG 5.NDLSUSD 6.MPT 7.RDS-A 8.JPM 9.AAPL 10.AIVEUR
2019-06-30	161	US$2.2億	10	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要持股2019-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NDLSUSD 5.NVG 6.RDS-A 7.JPM 8.MPT 9.AIVEUR 10.MPC
2019-03-31	165	US$2.2億	16	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要持股2019-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.JPM 8.NDLSUSD 9.AAPL 10.BAC 7.25 PERP L
2018-12-31	159	US$1.9億	20	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要持股2018-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.JPM 8.APTV 9.BAC 7.25 PERP L 10.VZ
2018-09-30	166	US$2.1億	8	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2018-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.APTV 8.BAC 7.25 PERP L 9.BABA 10.XNEAX
2018-06-30	167	US$2.2億	8	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2018-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.MPC 8.APTV 9.BAC 7.25 PERP L 10.XNEAX
2018-03-31	157	US$2.1億	15	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2018-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPC 6.RDS-A 7.MPT 8.BAC 7.25 PERP L 9.APTV 10.XNEAX
2017-12-31	158	US$2.3億	7	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.MPC 8.BP 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-09-30	149	US$2.2億	11	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.MPC 8.BP 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-06-30	172	US$2.2億	17	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.BP 8.MPC 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-03-31	160	US$2.4億	9	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2017-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.BP 8.WDC 9.MPC 10.APTV
2016-12-31	153	US$2.5億	20	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2016-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.SCOUSD 8.BP 9.MPC 10.APTV
2016-09-30	189	US$2.8億	13	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要持股2016-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.BAC 7.25 PERP L 5.NVG 6.PAA 7.ET 8.MPT 9.RDS-A 10.777149
2016-06-30	194	US$3.1億	54	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3SCOUSD 主要持股2016-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.SCOUSD 4.AEP 5.BAC 7.25 PERP L 6.JPM 7.NVG 8.ET 9.MPT 10.PAA
2016-03-31	194	US$4.2億	10	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要持股2016-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.MPT 5.TQQQ 6.AEP 7.BAC 7.25 PERP L 8.JPM 9.ET 10.KRG
2015-12-31	198	US$4.2億	18	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要持股2015-12-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.SCOUSD 5.MPT 6.AEP 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.KRG 10.ET
2015-09-30	196	US$3.7億	23	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要持股2015-09-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.MPT 5.JPM 6.BAC 7.25 PERP L 7.ET 8.AEP 9.SCOUSD 10.FCX
2015-06-30	188	US$3.8億	20	1RPAIUSD24574613ARL 主要持股2015-06-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARL 4.MPT 5.ET 6.JPM 7.BAC 7.25 PERP L 8.PAA 9.AEP 10.777149
2015-03-31	211	US$4.5億	35	1RPAIUSD24574613ARL 主要持股2015-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARL 4.02917T 5.MPT 6.JPM 7.BAC 7.25 PERP L 8.FCX 9.777149 10.ET
2014-12-31	235	US$5.6億	22	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要持股2014-12-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.ARL 6.02917T 7.BAC 7.25 PERP L 8.WELL 9.427825 10.461730
2014-09-30	204	US$4.6億	23	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要持股2014-09-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.BAC 7.25 PERP L 6.WELL 7.427825 8.461730 9.JPM 10.OHI
2014-06-30	211	US$5.5億	13	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要持股2014-06-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.LTC 6.427825 7.751452 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2014-03-31	228	US$5.5億	8	1RPAIUSD24574613MPT 主要持股2014-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.751452 7.427825 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2013-12-31	209	US$5.3億	14	14574612RPAIUSD 3MPT 主要持股2013-12-31 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.751452 7.427825 8.461730 9.FSP 10.751452
2013-09-30	213	US$5.0億	22	14574612RPAIUSD 3MPT 主要持股2013-09-30 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.427825 7.751452 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2013-06-30	214	US$5.2億	0	14574612RPAIUSD 3MPT 主要持股2013-06-30 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.NNN 6.WELL 7.LTC 8.FSP 9.461730 10.427825

本季持股變動

Goodwin Daniel L 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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