Stewardship Concepts Financial Services LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002105785

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 23.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.75
持倉穩定性: 23.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.9

Stewardship Concepts Financial Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HEFA
-57.8%　-US$373.5萬
減碼 CGMS
-22.1%　-US$146.4萬
減碼 SCHG
+3.5%　-US$68.2萬
減碼 FTSM
-28.6%　-US$97.5萬
減碼 SPYG
-66.8%　-US$92.8萬
加碼 CGMU
+130.0%　US$94.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.24%	+0.48%	+3.26%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.96%	-0.59%	+1.92%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.39%	-0.23%	+5.94%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.38%	-1.06%	+3.46%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	6.13%	-0.31%	+4.08%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.74%	-0.62%	+7.56%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	4.66%	+0.08%	+6.67%
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	3.78%	-1.53%	-22.10%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.54%	-0.07%	-2.66%
10	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.42%	+3.42%	NEW
11	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	3.36%	+0.16%	+10.26%
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	3.20%	+0.32%	+21.47%
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.76%	+0.29%	+20.94%
14	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.71%	+0.39%	+27.09%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.61%	-0.04%	+11.52%
16	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.24%	-3.32%	-57.79%
17	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	2.16%	—	+1.26%
18	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.89%	-0.97%	-28.59%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.87%	-0.17%	-3.27%
20	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.86%	-0.57%	-17.18%
21	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	1.56%	+1.56%	NEW
22	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.31%	+0.69%	+129.99%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.26%	-0.25%	-5.92%
25	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.18%	+0.55%	+100.73%
26	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.17%	-0.26%	-9.71%
27	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.93%	-0.09%	-1.17%
28	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.87%	-0.13%	-1.38%
30	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.58%	-0.19%	-18.66%
32	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.57%	-0.10%	+0.10%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.15%	+11.01%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.11%	+3.80%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.07%	+2.42%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.42%	-0.17%	-23.32%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	—
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	+0.05%	+32.45%
39	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.80%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.34%	—	-2.03%
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.32%	—	-0.11%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.80%	-66.83%
44	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.03%	+4.11%
47	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.66%
48	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
49	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.26%	—	-0.27%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.24%	—	+5.60%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+3.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: -4.4%
最大回撤: -0.5%
年化績效: +9%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.34
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +19.33
資訊比率: -1.5
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.71
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.05
峰態: -0.89
上檔潛力: +3.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.3億	24	1SCHD 2CGDV 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.CGDV 3.RDVY 4.SCHG 5.BUFR 6.CGGR 7.SDVY 8.CGMS 9.IAU 10.FENI
2025-12-31	53	US$1.2億	0	1CGDV 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.SCHG 3.SCHD 4.RDVY 5.BUFR 6.CGGR 7.HEFA 8.CGMS 9.SDVY 10.IAU

本季持股變動

Stewardship Concepts Financial Services LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 新建倉: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新建倉: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 新建倉: Cap Group Core Bond (CGCB).

Stewardship Concepts Financial Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.7%	+129.99%	加碼
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.6%	+100.73%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+3.26%	加碼
4	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.4%	+27.09%	加碼
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+21.47%	加碼
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+20.94%	加碼
7	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	+0.2%	+10.26%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.80%	加碼
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+6.67%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+32.45%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+4.11%	加碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	-0.11%	減碼
13	RTX	Rtx CORP	—	+5.60%	加碼
14	RY	Royal Bank Of Canada	0%	-1.92%	減碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+11.52%	加碼
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	—	不變
17	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-2.66%	減碼
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.78%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.42%	加碼
20	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-13.26%	減碼
21	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-1.17%	減碼
22	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	+0.10%	加碼
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.38%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.01%	加碼
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-23.32%	減碼
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-3.27%	減碼
27	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	-18.66%	減碼
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	+5.94%	加碼
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-5.92%	減碼
30	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.3%	-9.71%	減碼
31	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.3%	+4.08%	加碼
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.6%	-17.18%	減碼
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.6%	+1.92%	加碼
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	+7.56%	加碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-66.83%	減碼
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-1%	-28.59%	減碼
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.1%	+3.46%	加碼
38	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-1.5%	-22.10%	減碼
39	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-3.3%	-57.79%	減碼
40	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
41	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	—	NEW	新建倉
42	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建倉
43	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建倉
44	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建倉
45	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建倉
46	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建倉
47	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建倉
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
50	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stewardship Concepts Financial Services LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stewardship Concepts Financial Services LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 62 個已申報部位之中。

Stewardship Concepts Financial Services LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stewardship Concepts Financial Services LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$924.4萬 (7.2%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$888.9萬 (7.0%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$815.1萬 (6.4%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$814.3萬 (6.4%) 5. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$782.4萬 (6.1%)

Stewardship Concepts Financial Services LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stewardship Concepts Financial Services LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: First Trust Ultra Short Dur (FUMB); 新建倉: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 新建倉: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 新建倉: Cap Group Core Bond (CGCB)

Stewardship Concepts Financial Services LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stewardship Concepts Financial Services LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.3% • Industrials: 24.7% • Financials: 14.9% • Consumer Staples: 10.7% • Energy: 10.4% • Consumer Discretionary: 4.2%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HEFA
-57.8%　-US$373.5萬
減碼 CGMS
-22.1%　-US$146.4萬
減碼 SCHG
+3.5%　-US$68.2萬
減碼 FTSM
-28.6%　-US$97.5萬
減碼 SPYG
-66.8%　-US$92.8萬
加碼 CGMU
+130.0%　US$94.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.24%	+0.48%	+3.26%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.96%	-0.59%	+1.92%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.39%	-0.23%	+5.94%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.38%	-1.06%	+3.46%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	6.13%	-0.31%	+4.08%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.74%	-0.62%	+7.56%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	4.66%	+0.08%	+6.67%
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	3.78%	-1.53%	-22.10%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.54%	-0.07%	-2.66%
10	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	3.42%	+3.42%	NEW
11	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興市場	3.36%	+0.16%	+10.26%
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	3.20%	+0.32%	+21.47%
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.76%	+0.29%	+20.94%
14	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	2.71%	+0.39%	+27.09%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.61%	-0.04%	+11.52%
16	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.24%	-3.32%	-57.79%
17	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	2.16%	—	+1.26%
18	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.89%	-0.97%	-28.59%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.87%	-0.17%	-3.27%
20	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.86%	-0.57%	-17.18%
21	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	1.56%	+1.56%	NEW
22	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.31%	+0.69%	+129.99%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.26%	-0.25%	-5.92%
25	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.18%	+0.55%	+100.73%
26	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.17%	-0.26%	-9.71%
27	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.93%	-0.09%	-1.17%
28	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.87%	-0.13%	-1.38%
30	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.58%	-0.19%	-18.66%
32	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.57%	-0.10%	+0.10%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.15%	+11.01%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.45%	+0.11%	+3.80%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.07%	+2.42%
36	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.42%	-0.17%	-23.32%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	—
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	+0.05%	+32.45%
39	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.80%
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.34%	—	-2.03%
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.32%	—	-0.11%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.80%	-66.83%
44	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.03%	+4.11%
47	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.66%
48	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
49	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.26%	—	-0.27%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.24%	—	+5.60%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+3.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: -4.4%
最大回撤: -0.5%
年化績效: +9%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.34
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: +19.33
資訊比率: -1.5
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.71
產業分散度: +9.5%
偏態: -0.05
峰態: -0.89
上檔潛力: +3.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.3億	24	1SCHD 2CGDV 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.CGDV 3.RDVY 4.SCHG 5.BUFR 6.CGGR 7.SDVY 8.CGMS 9.IAU 10.FENI
2025-12-31	53	US$1.2億	0	1CGDV 2SCHG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.SCHG 3.SCHD 4.RDVY 5.BUFR 6.CGGR 7.HEFA 8.CGMS 9.SDVY 10.IAU

本季持股變動

Stewardship Concepts Financial Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.7%	+129.99%	加碼
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.6%	+100.73%	加碼
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+3.26%	加碼
4	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.4%	+27.09%	加碼
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+21.47%	加碼
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+20.94%	加碼
7	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	+0.2%	+10.26%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.80%	加碼
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+6.67%	加碼
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+32.45%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+4.11%	加碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	-0.11%	減碼
13	RTX	Rtx CORP	—	+5.60%	加碼
14	RY	Royal Bank Of Canada	0%	-1.92%	減碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+11.52%	加碼
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	—	不變
17	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-2.66%	減碼
18	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+1.78%	加碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.42%	加碼
20	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.1%	-13.26%	減碼
21	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-1.17%	減碼
22	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	+0.10%	加碼
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.38%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+11.01%	加碼
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-23.32%	減碼
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-3.27%	減碼
27	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	-18.66%	減碼
28	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.2%	+5.94%	加碼
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.3%	-5.92%	減碼
30	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.3%	-9.71%	減碼
31	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.3%	+4.08%	加碼
32	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.6%	-17.18%	減碼
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.6%	+1.92%	加碼
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	+7.56%	加碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-66.83%	減碼
36	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-1%	-28.59%	減碼
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.1%	+3.46%	加碼
38	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-1.5%	-22.10%	減碼
39	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-3.3%	-57.79%	減碼
40	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
41	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	—	NEW	新建倉
42	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建倉
43	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	NEW	新建倉
44	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建倉
45	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建倉
46	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建倉
47	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建倉
48	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
50	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建倉