C2C Wealth Management, LLC 13F 持倉總覽（95 檔）

CIK: 0001868903

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 95

C2C Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 15.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.84
持倉穩定性: 15.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.79

C2C Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLK
+6.2%　US$321.8萬
減碼 CVX
-0.3%　-US$148.6萬
減碼 AAPL
-20.0%　-US$87.0萬
加碼 IVV
+4.3%　US$166.7萬
加碼 NVDA
+57.2%　US$105.2萬
減碼 MSFT
-4.2%　-US$21.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.99%	+0.78%	+4.27%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	7.35%	+2.13%	+6.16%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.11%	-1.30%	-19.97%
4	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	5.98%	-0.09%	-0.27%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.63%	-1.62%	-0.28%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.61%	-0.55%	-4.22%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.40%	+0.15%	-7.61%
8	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	4.12%	+0.28%	+0.02%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.82%	+0.03%	-4.62%
10	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	2.62%	-0.06%	—
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.45%	+0.02%	-2.23%
12	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.91%	-0.22%	—
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	+0.74%	+57.15%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.77%	—	-2.00%
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.71%	+0.05%	-4.60%
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.52%	-0.05%	-6.20%
17	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.45%	+0.02%	—
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.41%	—	-2.27%
19	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.34%	+0.03%	-2.42%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.19%	+0.13%	—
21	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	1.07%	—	+0.87%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.03%	+0.08%	-1.86%
23	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	1.02%	—	-0.55%
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.00%	-0.02%	-1.80%
25	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.99%	—	—
26	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.99%	—	—
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.96%	-0.01%	-1.03%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.93%	+0.04%	+7.73%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	+0.18%	+4.67%
30	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.81%	—	—
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.05%	+0.05%
32	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.76%	+0.43%	—
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.75%	—	-2.95%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.74%	+0.13%	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.04%	—
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.70%	+0.04%	-2.15%
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	-0.17%	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	-0.23%	—
39	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.65%	+0.01%	—
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-2.19%
41	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.54%	—	+0.10%
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.53%	—	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+5.24%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	+0.14%	—
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.51%	-0.15%	-1.03%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	+0.06%	+1.69%
48	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.42%	—	—
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	—

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.46
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.17
峰態: 0
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	95	US$1.3億	16	1IVV 2XLK 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.XLK 3.AAPL 4.UTF 5.CVX 6.MSFT 7.IWM 8.IBM 9.IJH 10.XETYX
2026-03-31	92	US$1.2億	13	1AAPL 2IVV 3CVX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.CVX 4.UTF 5.XLK 6.MSFT 7.IWM 8.IBM 9.IJH 10.XETYX
2025-12-31	87	US$1.2億	6	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.UTF 6.IBM 7.CVX 8.IWM 9.XETYX 10.IJH
2025-09-30	84	US$1.2億	16	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.UTF 6.CVX 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2025-06-30	82	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.UTF 5.XLK 6.IBM 7.CVX 8.IWM 9.XETYX 10.IJH
2025-03-31	87	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3CVX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.CVX 4.UTF 5.MSFT 6.XLK 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2024-12-31	87	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.UTF 5.CVX 6.XLK 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2024-09-30	87	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.UTF 5.CVX 6.XLK 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2024-06-30	81	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.CVX 5.UTF 6.XLK 7.IWM 8.XETYX 9.IBM 10.IJH
2024-03-31	85	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.CVX 5.UTF 6.IWM 7.XLK 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2023-12-31	104	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.IVV 5.UTF 6.IWM 7.XLK 8.XETYX 9.IBM 10.IJH
2023-09-30	232	US$7.0億	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2023-09-30 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.CVX 6.SPY 7.CSCO 8.IBM 9.IVV 10.LLY
2023-06-30	248	US$7.6億	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2023-06-30 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.SPY 6.CVX 7.IBM 8.CSCO 9.IVV 10.UTF
2023-03-31	237	US$6.2億	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2023-03-31 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.CVX 6.CSCO 7.IBM 8.SPY 9.IVV 10.UTF
2022-12-31	173	US$5.8億	0	1KLAC 2SO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.KLAC 2.SO 3.AAPL 4.CVX 5.MSFT 6.IVV 7.SPY 8.IBM 9.UTF 10.CSCO
2022-09-30	172	US$5.1億	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2022-09-30 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.CVX 5.MSFT 6.SPY 7.IVV 8.HSY 9.IBM 10.UTF
2022-06-30	186	US$5.5億	0	1KLAC 2SO 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.KLAC 2.SO 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.SPY 7.IVV 8.HSY 9.IBM 10.UTF
2022-03-31	206	US$5.9億	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2022-03-31 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.CVX 6.SPY 7.IVV 8.CSCO 9.HSY 10.IBM
2021-12-31	226	US$7.0億	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2021-12-31 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.SPY 6.IVV 7.CSCO 8.IBM 9.CVX 10.INTC

本季持股變動

C2C Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 清倉: Global X Superdividend ETF (SDIV); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH).

C2C Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.1%	+6.16%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+4.27%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+57.15%	加碼
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	—	不變
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+0.02%	加碼
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	NEW	新建倉
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建倉
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.67%	加碼
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	NEW	新建倉
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	NEW	新建倉
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	NEW	新建倉
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-7.61%	減碼
13	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.2%	NEW	新建倉
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不變
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	—	不變
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.86%	減碼
18	SONM	Dna X INC	+0.1%	+77.50%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.69%	加碼
20	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.1%	+29.17%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.76%	減碼
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-4.60%	減碼
23	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.05%	加碼
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+7.73%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
26	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.15%	減碼
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-4.62%	減碼
28	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-2.42%	減碼
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.23%	減碼
30	PM	Philip Morris International	0%	—	不變
31	OHI	Omega Healthcare Investors	0%	—	不變
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	-2.27%	減碼
33	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-1.03%	減碼
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-1.80%	減碼
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-6.20%	減碼
36	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	—	不變
37	NFLX	Netflix INC	-0.1%	—	不變
38	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	-0.1%	-0.27%	減碼
39	T	At&t INC	-0.1%	-0.53%	減碼
40	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-1.03%	減碼
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	—	不變
42	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	EXIT	清倉
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	EXIT	清倉
44	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	—	不變
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	—	不變
46	SDIV	Global X Superdividend ETF	-0.4%	EXIT	清倉
47	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-0.4%	EXIT	清倉
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.22%	減碼
49	AAPL	Apple INC	-1.3%	-19.97%	減碼
50	CVX	Chevron CORP	-1.6%	-0.28%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

C2C Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

C2C Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 95 個已申報部位之中。

C2C Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，C2C Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1019.6萬 (8.0%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$938.4萬 (7.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$907.0萬 (7.1%) 4. Cohen & Steers Infrastructur (UTF) — US$763.2萬 (6.0%) 5. Chevron CORP (CVX) — US$590.4萬 (4.6%)

C2C Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，C2C Wealth Management, LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 清倉: Global X Superdividend ETF (SDIV); 新建倉: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH)

C2C Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，C2C Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.4% • Energy: 20.8% • Health Care: 7.6% • Financials: 7.1% • Consumer Staples: 6.9% • Communication Services: 4.4%

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C2C Wealth Management, LLC 13F 持倉總覽（95 檔）

CIK: 0001868903

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 95

C2C Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 15.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.84
持倉穩定性: 15.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XLK
+6.2%　US$321.8萬
減碼 CVX
-0.3%　-US$148.6萬
減碼 AAPL
-20.0%　-US$87.0萬
加碼 IVV
+4.3%　US$166.7萬
加碼 NVDA
+57.2%　US$105.2萬
減碼 MSFT
-4.2%　-US$21.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.99%	+0.78%	+4.27%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	7.35%	+2.13%	+6.16%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.11%	-1.30%	-19.97%
4	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	5.98%	-0.09%	-0.27%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.63%	-1.62%	-0.28%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.61%	-0.55%	-4.22%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.40%	+0.15%	-7.61%
8	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	4.12%	+0.28%	+0.02%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.82%	+0.03%	-4.62%
10	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	2.62%	-0.06%	—
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.45%	+0.02%	-2.23%
12	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.91%	-0.22%	—
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	+0.74%	+57.15%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.77%	—	-2.00%
15	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.71%	+0.05%	-4.60%
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.52%	-0.05%	-6.20%
17	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.45%	+0.02%	—
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.41%	—	-2.27%
19	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.34%	+0.03%	-2.42%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.19%	+0.13%	—
21	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投資等級債	1.07%	—	+0.87%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.03%	+0.08%	-1.86%
23	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	1.02%	—	-0.55%
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.00%	-0.02%	-1.80%
25	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.99%	—	—
26	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.99%	—	—
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.96%	-0.01%	-1.03%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.93%	+0.04%	+7.73%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	+0.18%	+4.67%
30	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.81%	—	—
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.05%	+0.05%
32	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.76%	+0.43%	—
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.75%	—	-2.95%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.74%	+0.13%	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.04%	—
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.70%	+0.04%	-2.15%
37	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	-0.17%	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	-0.23%	—
39	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	0.65%	+0.01%	—
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-2.19%
41	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.54%	—	+0.10%
42	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.53%	—	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+5.24%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	+0.14%	—
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.51%	-0.15%	-1.03%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	+0.06%	+1.69%
48	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.42%	—	—
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	—	—

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.46
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.17
峰態: 0
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	95	US$1.3億	16	1IVV 2XLK 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.XLK 3.AAPL 4.UTF 5.CVX 6.MSFT 7.IWM 8.IBM 9.IJH 10.XETYX
2026-03-31	92	US$1.2億	13	1AAPL 2IVV 3CVX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.CVX 4.UTF 5.XLK 6.MSFT 7.IWM 8.IBM 9.IJH 10.XETYX
2025-12-31	87	US$1.2億	6	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.UTF 6.IBM 7.CVX 8.IWM 9.XETYX 10.IJH
2025-09-30	84	US$1.2億	16	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.XLK 5.UTF 6.CVX 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2025-06-30	82	US$1.1億	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.UTF 5.XLK 6.IBM 7.CVX 8.IWM 9.XETYX 10.IJH
2025-03-31	87	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3CVX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.CVX 4.UTF 5.MSFT 6.XLK 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2024-12-31	87	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.UTF 5.CVX 6.XLK 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2024-09-30	87	US$1.1億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.UTF 5.CVX 6.XLK 7.IWM 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2024-06-30	81	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.CVX 5.UTF 6.XLK 7.IWM 8.XETYX 9.IBM 10.IJH
2024-03-31	85	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.CVX 5.UTF 6.IWM 7.XLK 8.IBM 9.XETYX 10.IJH
2023-12-31	104	US$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.IVV 5.UTF 6.IWM 7.XLK 8.XETYX 9.IBM 10.IJH
2023-09-30	232	US$7.0億	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2023-09-30 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.CVX 6.SPY 7.CSCO 8.IBM 9.IVV 10.LLY
2023-06-30	248	US$7.6億	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2023-06-30 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.SPY 6.CVX 7.IBM 8.CSCO 9.IVV 10.UTF
2023-03-31	237	US$6.2億	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2023-03-31 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.CVX 6.CSCO 7.IBM 8.SPY 9.IVV 10.UTF
2022-12-31	173	US$5.8億	0	1KLAC 2SO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.KLAC 2.SO 3.AAPL 4.CVX 5.MSFT 6.IVV 7.SPY 8.IBM 9.UTF 10.CSCO
2022-09-30	172	US$5.1億	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2022-09-30 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.CVX 5.MSFT 6.SPY 7.IVV 8.HSY 9.IBM 10.UTF
2022-06-30	186	US$5.5億	0	1KLAC 2SO 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.KLAC 2.SO 3.AAPL 4.MSFT 5.CVX 6.SPY 7.IVV 8.HSY 9.IBM 10.UTF
2022-03-31	206	US$5.9億	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2022-03-31 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.CVX 6.SPY 7.IVV 8.CSCO 9.HSY 10.IBM
2021-12-31	226	US$7.0億	0	1KLAC 2AAPL 3SO 主要持股2021-12-31 1.KLAC 2.AAPL 3.SO 4.MSFT 5.SPY 6.IVV 7.CSCO 8.IBM 9.CVX 10.INTC

本季持股變動

C2C Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+2.1%	+6.16%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+4.27%	加碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+57.15%	加碼
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	—	不變
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.3%	+0.02%	加碼
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	NEW	新建倉
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新建倉
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.67%	加碼
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	NEW	新建倉
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	NEW	新建倉
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	NEW	新建倉
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-7.61%	減碼
13	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.2%	NEW	新建倉
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	—	不變
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	—	不變
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.86%	減碼
18	SONM	Dna X INC	+0.1%	+77.50%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.69%	加碼
20	INCM	Franklin Income Focus ETF	+0.1%	+29.17%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.76%	減碼
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-4.60%	減碼
23	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.05%	加碼
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+7.73%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
26	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.15%	減碼
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-4.62%	減碼
28	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	-2.42%	減碼
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.23%	減碼
30	PM	Philip Morris International	0%	—	不變
31	OHI	Omega Healthcare Investors	0%	—	不變
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	-2.27%	減碼
33	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-1.03%	減碼
34	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-1.80%	減碼
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	-6.20%	減碼
36	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	—	不變
37	NFLX	Netflix INC	-0.1%	—	不變
38	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	-0.1%	-0.27%	減碼
39	T	At&t INC	-0.1%	-0.53%	減碼
40	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-1.03%	減碼
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	—	不變
42	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	EXIT	清倉
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	EXIT	清倉
44	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	—	不變
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	—	不變
46	SDIV	Global X Superdividend ETF	-0.4%	EXIT	清倉
47	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-0.4%	EXIT	清倉
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.22%	減碼
49	AAPL	Apple INC	-1.3%	-19.97%	減碼
50	CVX	Chevron CORP	-1.6%	-0.28%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看