Sterling Investment Advisors, Ltd. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001701132

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 215

Sterling Investment Advisors, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 215 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 16.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.67
持倉穩定性: 16.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.05

Sterling Investment Advisors, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 215 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DVY
+272.2%　US$1073.5萬
減碼 AAPL
-1.7%　-US$302.8萬
減碼 GOOGL
-5.1%　-US$221.6萬
減碼 MSFT
+10.6%　-US$193.6萬
加碼 VRT
+1.7%　US$208.6萬
減碼 AMZN
-0.5%　-US$170.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 215 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.09%	-0.66%	-1.73%
2	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	3.90%	+0.07%	+4.73%
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.77%	+1.91%	+272.20%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.73%	-0.46%	-5.09%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.72%	-0.36%	-0.46%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	-0.23%	-0.19%
7	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.54%	+0.27%	-6.73%
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.27%	—	-9.04%
9	GMED	Globus Medical INC - A	股票-醫療保健	2.25%	—	—
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.96%	—	-9.54%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.39%	+10.62%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.81%	—	-1.58%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.73%	-0.26%	+6.12%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.69%	+0.18%	-1.18%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.65%	-0.18%	-4.76%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.48%	+0.13%	-10.46%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.46%	+0.07%	+8.02%
18	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	1.37%	+0.09%	+1.64%
19	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.32%	+0.23%	+9.95%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	-0.21%	-4.69%
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.20%	—	-1.39%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.17%	+0.16%	—
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.30%	-3.08%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.16%	+0.27%	-2.17%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.16%	-0.22%	-1.53%
26	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.14%	+0.26%	+45.68%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.11%	+0.10%	-0.05%
28	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.05%	-0.28%	+10.59%
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.04%	+0.37%	+1.69%
30	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	1.00%	—	+5.94%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.99%	-0.16%	+1.38%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.97%	+0.12%	+17.57%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.92%	-0.16%	-4.88%
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.19%
35	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.84%	+0.29%	+29.98%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.82%	—	+35.13%
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.82%	—	-2.64%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-0.69%
39	HRTS	Tema Heart & Health ETF	ETF-其他	0.80%	—	-2.53%
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-5.32%
41	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.75%	—	-2.63%
42	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.75%	—	+2.04%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.74%	+0.07%	-6.23%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.74%	-0.17%	-0.03%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.71%	+0.12%	+5.04%
46	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.80%
47	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	+0.10%	+10.09%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.79%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.65%	+0.10%	+61.45%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.64%	—	-7.27%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+12.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.3%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
產業分散度: +7%
偏態: +0.05
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	215	US$5.5億	16	1AAPL 2JFLX 3DVY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JFLX 3.DVY 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.KMI 8.GDX 9.GMED 10.GLD
2025-12-31	213	US$5.4億	17	1AAPL 2JFLX 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.JFLX 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.GDX 7.MSFT 8.GMED 9.KMI 10.GLD
2025-09-30	203	US$5.1億	28	1AAPL 2JFLX 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JFLX 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.KMI 8.GDX 9.CRWD 10.GLDM
2025-06-30	182	US$4.6億	0	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.NVDA 5.MSFT 6.CRWD 7.GOOGL 8.DVY 9.COST 10.GMED
2025-03-31	174	US$4.2億	100	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.GMED 5.GDX 6.GLDM 7.MSFT 8.DVY 9.COST 10.GOOGL
2024-12-31	161	US$4.1億	0	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.GMED 5.GOOGL 6.MSFT 7.NVDA 8.COST 9.KKR 10.CRWD
2024-09-30	151	US$3.9億	0	1AAPL 2AMZN 3GMED 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GMED 4.KMI 5.MSFT 6.GOOGL 7.COST 8.NVDA 9.DVY 10.SPSM
2024-06-30	137	US$3.7億	0	1AAPL 2AMZN 3GMED 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GMED 4.GOOGL 5.KMI 6.CRWD 7.MSFT 8.COST 9.NVDA 10.DVY
2024-03-31	140	US$3.6億	0	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.GOOGL 5.GMED 6.JNJ 7.MSFT 8.COST 9.CRWD 10.SPSM
2023-12-31	134	US$3.2億	0	1AAPL 2AMZN 3GMED 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GMED 4.JNJ 5.GOOGL 6.KMI 7.SPSM 8.MSFT 9.DVY 10.COST
2023-09-30	133	US$2.9億	0	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.GMED 5.GOOGL 6.KMI 7.DVY 8.SPSM 9.MSFT 10.COST
2023-06-30	138	US$3.0億	0	1AAPL 2JNJ 3GMED 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GMED 4.AMZN 5.DVY 6.GOOGL 7.KMI 8.SPSM 9.MSFT 10.HD
2023-03-31	133	US$3.0億	0	1AAPL 2JNJ 3GMED 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.GMED 4.DVY 5.AMZN 6.KMI 7.GDX 8.SPSM 9.GOOGL 10.VZ
2022-12-31	138	US$2.8億	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.DVY 5.KMI 6.SPSM 7.GDX 8.GOOGL 9.AMZN 10.GS
2022-09-30	143	US$2.7億	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.AMZN 5.DVY 6.KMI 7.GOOGL 8.SPSM 9.GDX 10.COST
2022-06-30	594	US$2.9億	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.IYY 5.GOOGL 6.AMZN 7.ITOT 8.KMI 9.GDX 10.COST
2022-03-31	616	US$3.5億	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.GLD 5.AMZN 6.GOOGL 7.GDX 8.IYY 9.ITOT 10.COST
2021-12-31	595	US$3.6億	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.AMZN 5.GOOGL 6.GLD 7.ITOT 8.IYY 9.COST 10.MSFT
2021-09-30	596	US$3.4億	0	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.GLD 7.ITOT 8.CRWD 9.IYY 10.XYZ
2021-06-30	566	US$3.4億	100	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.ITOT 7.GLD 8.CRWD 9.XYZ 10.MSFT
2021-03-31	536	US$3.1億	17	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.ITOT 6.GLD 7.GOOGL 8.JPST 9.XYZ 10.CWB
2020-12-31	467	US$2.9億	18	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.JPST 6.CRWD 7.GLD 8.ITOT 9.CWB 10.XYZ
2020-09-30	454	US$2.6億	16	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JPST 5.JNJ 6.GLD 7.CWB 8.VZ 9.CRWD 10.ITOT
2020-06-30	448	US$2.4億	26	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.JPST 6.GLD 7.MSFT 8.ITOT 9.GOOGL 10.92851S
2020-03-31	424	US$1.9億	28	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JPST 5.JNJ 6.GLD 7.VZ 8.ITOT 9.MSFT 10.PFF
2019-12-31	427	US$2.2億	17	1GMED 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.GMED 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.JPST 6.ITOT 7.VZ 8.PFF 9.GOOGL 10.92851S
2019-09-30	437	US$2.0億	13	1GMED 2AAPL 3JPST 主要持股2019-09-30 1.GMED 2.AAPL 3.JPST 4.JNJ 5.ITOT 6.AMZN 7.VZ 8.PFF 9.92851S 10.CWB
2019-06-30	434	US$2.0億	19	1GMED 2AAPL 3JPST 主要持股2019-06-30 1.GMED 2.AAPL 3.JPST 4.ITOT 5.JNJ 6.AMZN 7.VZ 8.PFF 9.CWB 10.92851S
2019-03-31	426	US$2.0億	17	1AAPL 2JPST 3ITOT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.ITOT 4.GMED 5.AMZN 6.JNJ 7.VZ 8.CWB 9.PFF 10.92851S
2018-12-31	425	US$1.7億	24	1AAPL 2JPST 3ITOT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.ITOT 4.GMED 5.AMZN 6.JNJ 7.VZ 8.PFF 9.CWB 10.92851S
2018-09-30	442	US$1.9億	16	1AAPL 2JPST 3GMED 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.GMED 4.ITOT 5.AMZN 6.PFF 7.CWB 8.VZ 9.GOOGL 10.92851S
2018-06-30	406	US$1.7億	14	1AAPL 2GMED 3ITOT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GMED 3.ITOT 4.PFF 5.AMZN 6.CWB 7.DD 8.VZ 9.GOOGL 10.92851S
2018-03-31	381	US$1.6億	12	1AAPL 2GMED 3ITOT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.ITOT 4.PFF 5.CWB 6.AMZN 7.DD 8.VZ 9.GOOGL 10.92851S
2017-12-31	353	US$1.6億	19	1AAPL 2GMED 3ITOT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.ITOT 4.PFF 5.CWB 6.DD 7.AMZN 8.VZ 9.GOOGL 10.IJH
2017-09-30	350	US$1.5億	15	1AAPL 2PFF 3ITOT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.PFF 3.ITOT 4.GMED 5.CWB 6.DD 7.VZ 8.AMZN 9.GOOGL 10.IJH
2017-06-30	381	US$1.5億	18	1AAPL 2PFF 3GMED 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.PFF 3.GMED 4.ITOT 5.CWB 6.AMZN 7.VZ 8.GOOGL 9.IJH 10.AEP
2017-03-31	331	US$1.4億	16	1AAPL 2PFF 3ITOT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.PFF 3.ITOT 4.GMED 5.CWB 6.AMZN 7.VZ 8.AEP 9.IJH 10.GOOGL
2016-12-31	309	US$1.2億	—	1AAPL 2PFF 3ITOT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.PFF 3.ITOT 4.GMED 5.CWB 6.VZ 7.AMZN 8.AEP 9.IJH 10.GOOGL

本季持股變動

Sterling Investment Advisors, Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建倉: Freecast Inc-a (CAST); 清倉: General Mills INC (GIS); 清倉: Aurora Innovation INC (AUR); 新建倉: Accenture plc (ACN).

Sterling Investment Advisors, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+1.9%	+272.20%	加碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+1.69%	加碼
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+306.14%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.08%	減碼
5	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	+29.98%	加碼
6	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	-6.73%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.17%	減碼
8	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.3%	+45.68%	加碼
9	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+9.95%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.18%	減碼
11	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+27.87%	加碼
12	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.2%	+58.15%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-10.46%	減碼
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+92.50%	加碼
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+17.57%	加碼
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+5.04%	加碼
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.05%	減碼
19	BX	Blackstone INC	+0.1%	+61.45%	加碼
20	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+10.09%	加碼
21	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	+1.64%	加碼
22	GLW	Corning INC	+0.1%	-3.52%	減碼
23	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+26.24%	加碼
24	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	+0.1%	+4.73%	加碼
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+8.02%	加碼
26	DE	Deere & Co	+0.1%	-6.23%	減碼
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-5.32%	減碼
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-28.26%	減碼
29	ZS	Zscaler INC	-0.2%	+7.89%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.88%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.38%	加碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.03%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-29.33%	減碼
34	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-4.76%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.69%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.53%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.19%	減碼
38	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-4.13%	減碼
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+6.12%	加碼
40	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	+10.59%	加碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.46%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+10.62%	加碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.09%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.73%	減碼
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
46	CAST	Freecast Inc-a	—	NEW	新建倉
47	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
48	AUR	Aurora Innovation INC	—	EXIT	清倉
49	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
50	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sterling Investment Advisors, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sterling Investment Advisors, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 215 個已申報部位之中。

Sterling Investment Advisors, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sterling Investment Advisors, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3362.6萬 (6.1%) 2. Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX) — US$2153.4萬 (3.9%) 3. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$2082.2萬 (3.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1509.1萬 (2.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1504.1萬 (2.7%)

Sterling Investment Advisors, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sterling Investment Advisors, Ltd. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新建倉: Freecast Inc-a (CAST); 清倉: General Mills INC (GIS); 清倉: Aurora Innovation INC (AUR); 新建倉: Accenture plc (ACN)

Sterling Investment Advisors, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sterling Investment Advisors, Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.0% • Financials: 13.5% • Health Care: 12.1% • Industrials: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.5% • Energy: 8.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Fft Wealth Management LLC

CIK 0001653199

申報總市值

US$5.5億

99 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Saturn V Capital Management LP

CIK 0001964437

申報總市值

US$5.5億

21 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Longbow Finance SA

CIK 0001965552

申報總市值

US$5.5億

55 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申報總市值

US$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申報總市值

US$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Sterling Investment Advisors, Ltd. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001701132

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 215

Sterling Investment Advisors, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 215 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 16.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.67
持倉穩定性: 16.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.05

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DVY
+272.2%　US$1073.5萬
減碼 AAPL
-1.7%　-US$302.8萬
減碼 GOOGL
-5.1%　-US$221.6萬
減碼 MSFT
+10.6%　-US$193.6萬
加碼 VRT
+1.7%　US$208.6萬
減碼 AMZN
-0.5%　-US$170.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 215 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.09%	-0.66%	-1.73%
2	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	3.90%	+0.07%	+4.73%
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.77%	+1.91%	+272.20%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.73%	-0.46%	-5.09%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.72%	-0.36%	-0.46%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.55%	-0.23%	-0.19%
7	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.54%	+0.27%	-6.73%
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.27%	—	-9.04%
9	GMED	Globus Medical INC - A	股票-醫療保健	2.25%	—	—
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.96%	—	-9.54%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.39%	+10.62%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.81%	—	-1.58%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.73%	-0.26%	+6.12%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.69%	+0.18%	-1.18%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.65%	-0.18%	-4.76%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.48%	+0.13%	-10.46%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.46%	+0.07%	+8.02%
18	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	1.37%	+0.09%	+1.64%
19	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.32%	+0.23%	+9.95%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	-0.21%	-4.69%
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.20%	—	-1.39%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.17%	+0.16%	—
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	+0.30%	-3.08%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.16%	+0.27%	-2.17%
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.16%	-0.22%	-1.53%
26	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.14%	+0.26%	+45.68%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.11%	+0.10%	-0.05%
28	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.05%	-0.28%	+10.59%
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.04%	+0.37%	+1.69%
30	HOLA	JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly	ETF-其他	1.00%	—	+5.94%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.99%	-0.16%	+1.38%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.97%	+0.12%	+17.57%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.92%	-0.16%	-4.88%
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.19%
35	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	0.84%	+0.29%	+29.98%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.82%	—	+35.13%
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.82%	—	-2.64%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-0.69%
39	HRTS	Tema Heart & Health ETF	ETF-其他	0.80%	—	-2.53%
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.78%	-0.12%	-5.32%
41	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.75%	—	-2.63%
42	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.75%	—	+2.04%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.74%	+0.07%	-6.23%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.74%	-0.17%	-0.03%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.71%	+0.12%	+5.04%
46	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.80%
47	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.70%	+0.10%	+10.09%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.79%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.65%	+0.10%	+61.45%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.64%	—	-7.27%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+12.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39.3%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
產業分散度: +7%
偏態: +0.05
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	215	US$5.5億	16	1AAPL 2JFLX 3DVY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JFLX 3.DVY 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.KMI 8.GDX 9.GMED 10.GLD
2025-12-31	213	US$5.4億	17	1AAPL 2JFLX 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.JFLX 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.GDX 7.MSFT 8.GMED 9.KMI 10.GLD
2025-09-30	203	US$5.1億	28	1AAPL 2JFLX 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JFLX 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.MSFT 7.KMI 8.GDX 9.CRWD 10.GLDM
2025-06-30	182	US$4.6億	0	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.NVDA 5.MSFT 6.CRWD 7.GOOGL 8.DVY 9.COST 10.GMED
2025-03-31	174	US$4.2億	100	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.GMED 5.GDX 6.GLDM 7.MSFT 8.DVY 9.COST 10.GOOGL
2024-12-31	161	US$4.1億	0	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.GMED 5.GOOGL 6.MSFT 7.NVDA 8.COST 9.KKR 10.CRWD
2024-09-30	151	US$3.9億	0	1AAPL 2AMZN 3GMED 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GMED 4.KMI 5.MSFT 6.GOOGL 7.COST 8.NVDA 9.DVY 10.SPSM
2024-06-30	137	US$3.7億	0	1AAPL 2AMZN 3GMED 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GMED 4.GOOGL 5.KMI 6.CRWD 7.MSFT 8.COST 9.NVDA 10.DVY
2024-03-31	140	US$3.6億	0	1AAPL 2AMZN 3KMI 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.KMI 4.GOOGL 5.GMED 6.JNJ 7.MSFT 8.COST 9.CRWD 10.SPSM
2023-12-31	134	US$3.2億	0	1AAPL 2AMZN 3GMED 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GMED 4.JNJ 5.GOOGL 6.KMI 7.SPSM 8.MSFT 9.DVY 10.COST
2023-09-30	133	US$2.9億	0	1AAPL 2JNJ 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.AMZN 4.GMED 5.GOOGL 6.KMI 7.DVY 8.SPSM 9.MSFT 10.COST
2023-06-30	138	US$3.0億	0	1AAPL 2JNJ 3GMED 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.GMED 4.AMZN 5.DVY 6.GOOGL 7.KMI 8.SPSM 9.MSFT 10.HD
2023-03-31	133	US$3.0億	0	1AAPL 2JNJ 3GMED 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.JNJ 3.GMED 4.DVY 5.AMZN 6.KMI 7.GDX 8.SPSM 9.GOOGL 10.VZ
2022-12-31	138	US$2.8億	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.DVY 5.KMI 6.SPSM 7.GDX 8.GOOGL 9.AMZN 10.GS
2022-09-30	143	US$2.7億	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.AMZN 5.DVY 6.KMI 7.GOOGL 8.SPSM 9.GDX 10.COST
2022-06-30	594	US$2.9億	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.IYY 5.GOOGL 6.AMZN 7.ITOT 8.KMI 9.GDX 10.COST
2022-03-31	616	US$3.5億	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.GLD 5.AMZN 6.GOOGL 7.GDX 8.IYY 9.ITOT 10.COST
2021-12-31	595	US$3.6億	0	1AAPL 2GMED 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.JNJ 4.AMZN 5.GOOGL 6.GLD 7.ITOT 8.IYY 9.COST 10.MSFT
2021-09-30	596	US$3.4億	0	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.GLD 7.ITOT 8.CRWD 9.IYY 10.XYZ
2021-06-30	566	US$3.4億	100	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.GOOGL 6.ITOT 7.GLD 8.CRWD 9.XYZ 10.MSFT
2021-03-31	536	US$3.1億	17	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.ITOT 6.GLD 7.GOOGL 8.JPST 9.XYZ 10.CWB
2020-12-31	467	US$2.9億	18	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.JPST 6.CRWD 7.GLD 8.ITOT 9.CWB 10.XYZ
2020-09-30	454	US$2.6億	16	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JPST 5.JNJ 6.GLD 7.CWB 8.VZ 9.CRWD 10.ITOT
2020-06-30	448	US$2.4億	26	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JNJ 5.JPST 6.GLD 7.MSFT 8.ITOT 9.GOOGL 10.92851S
2020-03-31	424	US$1.9億	28	1AAPL 2GMED 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.AMZN 4.JPST 5.JNJ 6.GLD 7.VZ 8.ITOT 9.MSFT 10.PFF
2019-12-31	427	US$2.2億	17	1GMED 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.GMED 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.JPST 6.ITOT 7.VZ 8.PFF 9.GOOGL 10.92851S
2019-09-30	437	US$2.0億	13	1GMED 2AAPL 3JPST 主要持股2019-09-30 1.GMED 2.AAPL 3.JPST 4.JNJ 5.ITOT 6.AMZN 7.VZ 8.PFF 9.92851S 10.CWB
2019-06-30	434	US$2.0億	19	1GMED 2AAPL 3JPST 主要持股2019-06-30 1.GMED 2.AAPL 3.JPST 4.ITOT 5.JNJ 6.AMZN 7.VZ 8.PFF 9.CWB 10.92851S
2019-03-31	426	US$2.0億	17	1AAPL 2JPST 3ITOT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.ITOT 4.GMED 5.AMZN 6.JNJ 7.VZ 8.CWB 9.PFF 10.92851S
2018-12-31	425	US$1.7億	24	1AAPL 2JPST 3ITOT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.ITOT 4.GMED 5.AMZN 6.JNJ 7.VZ 8.PFF 9.CWB 10.92851S
2018-09-30	442	US$1.9億	16	1AAPL 2JPST 3GMED 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.GMED 4.ITOT 5.AMZN 6.PFF 7.CWB 8.VZ 9.GOOGL 10.92851S
2018-06-30	406	US$1.7億	14	1AAPL 2GMED 3ITOT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.GMED 3.ITOT 4.PFF 5.AMZN 6.CWB 7.DD 8.VZ 9.GOOGL 10.92851S
2018-03-31	381	US$1.6億	12	1AAPL 2GMED 3ITOT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.GMED 3.ITOT 4.PFF 5.CWB 6.AMZN 7.DD 8.VZ 9.GOOGL 10.92851S
2017-12-31	353	US$1.6億	19	1AAPL 2GMED 3ITOT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.GMED 3.ITOT 4.PFF 5.CWB 6.DD 7.AMZN 8.VZ 9.GOOGL 10.IJH
2017-09-30	350	US$1.5億	15	1AAPL 2PFF 3ITOT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.PFF 3.ITOT 4.GMED 5.CWB 6.DD 7.VZ 8.AMZN 9.GOOGL 10.IJH
2017-06-30	381	US$1.5億	18	1AAPL 2PFF 3GMED 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.PFF 3.GMED 4.ITOT 5.CWB 6.AMZN 7.VZ 8.GOOGL 9.IJH 10.AEP
2017-03-31	331	US$1.4億	16	1AAPL 2PFF 3ITOT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.PFF 3.ITOT 4.GMED 5.CWB 6.AMZN 7.VZ 8.AEP 9.IJH 10.GOOGL
2016-12-31	309	US$1.2億	—	1AAPL 2PFF 3ITOT 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.PFF 3.ITOT 4.GMED 5.CWB 6.VZ 7.AMZN 8.AEP 9.IJH 10.GOOGL

本季持股變動

Sterling Investment Advisors, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+1.9%	+272.20%	加碼
2	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+1.69%	加碼
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+306.14%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.08%	減碼
5	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	+29.98%	加碼
6	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	-6.73%	減碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.17%	減碼
8	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.3%	+45.68%	加碼
9	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+9.95%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.18%	減碼
11	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+27.87%	加碼
12	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.2%	+58.15%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不變
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-10.46%	減碼
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+92.50%	加碼
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+17.57%	加碼
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+5.04%	加碼
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.05%	減碼
19	BX	Blackstone INC	+0.1%	+61.45%	加碼
20	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+10.09%	加碼
21	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	+1.64%	加碼
22	GLW	Corning INC	+0.1%	-3.52%	減碼
23	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+26.24%	加碼
24	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	+0.1%	+4.73%	加碼
25	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+8.02%	加碼
26	DE	Deere & Co	+0.1%	-6.23%	減碼
27	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-5.32%	減碼
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-28.26%	減碼
29	ZS	Zscaler INC	-0.2%	+7.89%	加碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.88%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.38%	加碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.03%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-29.33%	減碼
34	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-4.76%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.69%	減碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.53%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.19%	減碼
38	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-4.13%	減碼
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+6.12%	加碼
40	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	+10.59%	加碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.46%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+10.62%	加碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-5.09%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.73%	減碼
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
46	CAST	Freecast Inc-a	—	NEW	新建倉
47	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
48	AUR	Aurora Innovation INC	—	EXIT	清倉
49	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
50	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看