Fft Wealth Management LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001653199

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99

FFT WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.1
持倉穩定性: 14.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.47

Fft Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DGRO
+16.7%　US$759.6萬
減碼 QLTY
+3.0%　-US$187.0萬
加碼 IVV
+15.5%　US$983.4萬
減碼 IWV
+0.9%　-US$175.8萬
減碼 AKRE
-24.3%　-US$370.9萬
減碼 CPRT
0.0%　-US$193.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.31%	+0.87%	+15.51%
2	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	10.73%	-0.91%	+3.02%
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	9.25%	-0.81%	+0.89%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	9.01%	+0.98%	+16.75%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.90%	-0.47%	+0.50%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.32%	+0.43%	+12.86%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.49%	+0.26%	+21.05%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.16%	—	-2.23%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.08%	-0.20%	+0.06%
10	CPRT	Copart INC	股票-工業	1.95%	-0.47%	—
11	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.75%	+0.20%	—
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.71%	-0.20%	+8.33%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.70%	-0.17%	-0.00%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.06%
15	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.42%	+0.19%	+0.33%
16	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	1.42%	-0.39%	—
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.29%	-0.23%	-1.69%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	+0.07%	+18.86%
19	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.08%	—	+0.11%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	—	+11.91%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.06%	+0.13%	+22.87%
22	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.06%	-0.76%	-24.25%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.02%	—	-8.41%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.85%	-0.11%	-7.61%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.84%	+0.20%	+50.25%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.30%
27	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.67%	-0.17%	—
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.63%	+0.24%	+62.48%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	+0.40%	+214.64%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.55%	-0.15%	-16.17%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.51%	—	—
32	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.50%	+0.07%	—
33	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.48%	-0.11%	—
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.44%	—	+12.32%
35	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.41%	+0.05%	—
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	-0.23%	-29.67%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.11%
38	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
39	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	0.33%	-0.11%	—
40	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通訊服務	0.32%	-0.09%	—
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.31%	+0.24%	+461.38%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	+0.22%	+294.20%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.26%	+0.26%	NEW
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.24%	+0.24%	NEW
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	—	+31.54%
47	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.19%	—	—
48	CET	Central Securities CORP	股票-其他	0.19%	—	—
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-2.81%
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.18%	+0.13%	+385.97%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.19
產業分散度: +6.8%
偏態: +0.09
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$5.5億	14	1IVV 2QLTY 3IWV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QLTY 3.IWV 4.DGRO 5.SPY 6.IJR 7.QQQ 8.IJH 9.VTI 10.CPRT
2025-12-31	86	US$5.3億	15	1IVV 2QLTY 3IWV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QLTY 3.IWV 4.DGRO 5.SPY 6.IJR 7.QQQ 8.CPRT 9.VTI 10.IJH
2025-09-30	87	US$5.4億	26	1IVV 2QLTY 3IWV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QLTY 3.IWV 4.DGRO 5.SPY 6.IJR 7.QQQ 8.CPRT 9.IJH 10.SGI
2025-06-30	100	US$5.1億	0	1IVV 2IWV 3QLTY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWV 3.QLTY 4.DGRO 5.SPY 6.IJR 7.CPRT 8.QQQ 9.META 10.IJH
2025-03-31	97	US$4.8億	100	1IVV 2IWV 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWV 3.DGRO 4.QLTY 5.SPY 6.IJR 7.CPRT 8.IJH 9.QQQ 10.META
2024-12-31	183	US$13.3億	0	1VOO 2SPY 3BND 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BND 4.IVV 5.AKAM 6.IWV 7.TJX 8.QLTY 9.DGRO 10.CPRT
2024-09-30	166	US$13.2億	0	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.AKAM 5.IVV 6.IWV 7.TJX 8.CPRT 9.USMV 10.DGRO
2024-06-30	155	US$11.3億	0	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.IVV 5.TJX 6.IWV 7.CPRT 8.USMV 9.DGRO 10.IJH
2024-03-31	154	US$11.6億	0	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.IVV 5.TJX 6.CPRT 7.IWV 8.IJH 9.USMV 10.DGRO
2023-12-31	137	US$11.6億	0	1IWV 2ACWI 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IWV 2.ACWI 3.VOO 4.SCHB 5.SPY 6.VTV 7.TJX 8.VTI 9.AGG 10.SPYG
2023-09-30	113	US$7.8億	0	1ACWI 2IWV 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.IWV 3.SCHB 4.SPY 5.VTV 6.VTI 7.IVLU 8.SPYG 9.USMV 10.IJH
2023-06-30	133	US$8.0億	0	1ACWI 2IWV 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.IWV 3.SCHB 4.SPY 5.VTV 6.VTI 7.IVLU 8.SPYG 9.IJH 10.USMV
2023-03-31	126	US$8.1億	0	1ACWI 2IWV 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.IWV 3.SCHB 4.VTV 5.SPY 6.VTI 7.IVLU 8.VEA 9.SPYG 10.IJH
2022-12-31	119	US$7.8億	0	1ACWI 2IWV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.ACWI 2.IWV 3.SPY 4.VTV 5.SCHB 6.VTI 7.IVLU 8.VEA 9.IEFA 10.SPYG
2022-09-30	106	US$7.2億	0	1ACWI 2IWV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.ACWI 2.IWV 3.SPY 4.SCHB 5.VTV 6.VTI 7.IVLU 8.IEFA 9.SPYG 10.EFA
2022-06-30	50	US$9.0億	0	1ACWI 2SPY 3IWV 主要持股2022-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.IWV 4.VTV 5.SCHB 6.EFA 7.VTI 8.SPYG 9.IEFA 10.SCHF
2022-03-31	59	US$10.5億	0	1SPY 2IWV 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWV 3.SCHB 4.ACWI 5.VTV 6.EFA 7.VTI 8.SPYG 9.IEFA 10.IVV
2021-12-31	59	US$11.2億	0	1SPY 2IWV 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IWV 3.SCHB 4.VTV 5.EFA 6.IJH 7.VTI 8.SPYG 9.IEFA 10.IVV
2021-09-30	89	US$10.6億	0	1SPY 2IWV 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWV 3.SCHB 4.VTV 5.EFA 6.IJH 7.VTI 8.SPYG 9.IEFA 10.VTEB
2021-06-30	253	US$4.5億	81	1SPY 2IJH 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IEFA 4.IVV 5.IJR 6.IEMG 7.AMLP 8.VWO 9.USMV 10.IWR
2021-03-31	26	US$3.0億	9	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.IEFA 6.IEMG 7.VWO 8.USMV 9.AMLP 10.VNQ
2020-12-31	25	US$2.9億	26	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.IEFA 6.IEMG 7.VWO 8.USMV 9.AMLP 10.MLPA
2020-09-30	25	US$2.3億	43	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IEFA 5.IJR 6.USMV 7.AMLP 8.MLPA 9.VNQ 10.IWR
2020-06-30	27	US$3.3億	37	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.IEFA 6.VWO 7.VNQ 8.USMV 9.MLPA 10.VIG
2020-03-31	32	US$3.4億	45	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.IEMG 6.IEFA 7.VWO 8.VIG 9.VNQ 10.USMV
2019-12-31	38	US$3.8億	20	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.VWO 5.IJR 6.VNQ 7.IEFA 8.EFA 9.USMV 10.DBC
2019-09-30	28	US$3.3億	27	1SPY 2IJH 3VWO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IJH 3.VWO 4.VNQ 5.IJR 6.IVV 7.IEFA 8.USMV 9.EFA 10.DBC
2019-06-30	27	US$2.6億	6	1IJH 2VWO 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.VWO 3.SPY 4.IJR 5.IVV 6.VNQ 7.DBC 8.EFA 9.AMLPUSD 10.VNQI
2019-03-31	31	US$2.7億	23	1IJH 2VWO 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.VWO 3.SPY 4.IJR 5.IVV 6.DBC 7.VNQ 8.EFA 9.AMLPUSD 10.VNQI
2018-12-31	32	US$2.3億	58	1IJH 2VWO 3DBC 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.VWO 3.DBC 4.SPY 5.IJR 6.VNQ 7.EFA 8.AMLPUSD 9.IVV 10.EMLC
2018-09-30	35	US$2.7億	3	1SPY 2IJH 3VWO 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IJH 3.VWO 4.EFA 5.VNQ 6.IJR 7.MLPAUSD 8.VNQI 9.IVV 10.DBC
2018-06-30	34	US$2.7億	26	1SPY 2IJH 3VWO 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IJH 3.VWO 4.EFA 5.VNQ 6.IJR 7.VNQI 8.IVV 9.MLPAUSD 10.DBC
2018-03-31	33	US$2.6億	14	1SPY 2VWO 3IJH 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VWO 3.IJH 4.EFA 5.AMJEUR 6.IJR 7.IVV 8.VNQI 9.VNQ 10.DJP
2017-12-31	32	US$2.6億	22	1SPY 2VWO 3IJH 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VWO 3.IJH 4.EFA 5.AMJEUR 6.IJR 7.VNQ 8.DJP 9.VNQI 10.DWX
2017-09-30	30	US$2.4億	32	1SPY 2VWO 3IJH 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VWO 3.IJH 4.EFA 5.AMJEUR 6.IJR 7.HYG 8.VNQ 9.CWB 10.DJP
2017-06-30	91	US$3.1億	20	1SPY 2VWO 3IJH 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VWO 3.IJH 4.EFA 5.AMJEUR 6.VOO 7.PRFUSD 8.IJR 9.HYG 10.CWB
2017-03-31	89	US$3.2億	54	1SPY 2PRFUSD 3VWO 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.PRFUSD 3.VWO 4.IJH 5.EFA 6.AMJEUR 7.VNQ 8.IJR 9.IEFA 10.HYG
2016-12-31	84	US$4.3億	63	1SPY 2VWO 3IJH 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VWO 3.IJH 4.VOO 5.AMJEUR 6.EFA 7.VNQ 8.HYG 9.CWB 10.SMHC
2016-09-30	65	US$2.4億	14	1SPY 2VWO 3IJH 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VWO 3.IJH 4.AMJEUR 5.EFA 6.VNQ 7.HYG 8.IJR 9.CWB 10.SMHC
2016-06-30	64	US$2.5億	18	1SPY 2IJH 3VWO 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IJH 3.VWO 4.AMJEUR 5.VNQ 6.EFA 7.HYG 8.IJR 9.CWB 10.SMHC
2016-03-31	63	US$2.3億	72	1SPY 2IJH 3VWO 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IJH 3.VWO 4.AMJEUR 5.VNQ 6.HYG 7.CWB 8.IJR 9.SMHC 10.PFF
2015-12-31	62	US$1.2億	0	1IJH 2VWO 3SPY 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.VWO 3.SPY 4.73935S 5.VNQ 6.EFA 7.404303 8.AMJEUR 9.IJR 10.IEMG

本季持股變動

Fft Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX); 清倉: Fiserv INC (FISV); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).

Fft Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1%	+16.75%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+15.51%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+12.86%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+214.64%	加碼
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+21.05%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+62.48%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+461.38%	加碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+294.20%	加碼
9	CCJ	Cameco CORP	+0.2%	—	不變
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+50.25%	加碼
11	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+0.33%	加碼
12	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+22.87%	加碼
13	AXP	American Express Co	+0.1%	+385.97%	加碼
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+18.86%	加碼
15	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不變
16	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	—	不變
17	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-16.81%	減碼
18	FOX	Fox CORP - Class B	-0.1%	—	不變
19	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	—	不變
20	OMF	Onemain Holdings INC	-0.1%	—	不變
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-7.61%	減碼
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-16.17%	減碼
23	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	—	不變
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.00%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+8.33%	加碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.06%	加碼
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	-29.67%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.69%	減碼
29	SGI	Somnigroup International INC	-0.4%	—	不變
30	CPRT	Copart INC	-0.5%	—	不變
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+0.50%	加碼
32	AKRE	Akre Focus ETF	-0.8%	-24.25%	減碼
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.8%	+0.89%	加碼
34	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.9%	+3.02%	加碼
35	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉
36	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
40	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
42	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建倉
43	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
44	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
49	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建倉
50	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Fft Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fft Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 99 個已申報部位之中。

Fft Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fft Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1億 (19.3%) 2. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — US$5926.7萬 (10.7%) 3. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$5111.8萬 (9.3%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$4973.7萬 (9.0%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2704.1萬 (4.9%)

Fft Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fft Wealth Management LLC 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX); 清倉: Fiserv INC (FISV); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)

Fft Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fft Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 21.3% • Energy: 19.2% • Consumer Discretionary: 14.7% • Information Technology: 14.0% • Financials: 12.6% • Industrials: 10.4%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

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US$823.9億

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2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性14.3

產業集中度43.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申報總市值

US$17.5億

360 stks

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集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Fft Wealth Management LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001653199

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 99

FFT WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.1
持倉穩定性: 14.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DGRO
+16.7%　US$759.6萬
減碼 QLTY
+3.0%　-US$187.0萬
加碼 IVV
+15.5%　US$983.4萬
減碼 IWV
+0.9%　-US$175.8萬
減碼 AKRE
-24.3%　-US$370.9萬
減碼 CPRT
0.0%　-US$193.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.31%	+0.87%	+15.51%
2	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	10.73%	-0.91%	+3.02%
3	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	9.25%	-0.81%	+0.89%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	9.01%	+0.98%	+16.75%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.90%	-0.47%	+0.50%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.32%	+0.43%	+12.86%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.49%	+0.26%	+21.05%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.16%	—	-2.23%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.08%	-0.20%	+0.06%
10	CPRT	Copart INC	股票-工業	1.95%	-0.47%	—
11	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.75%	+0.20%	—
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.71%	-0.20%	+8.33%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.70%	-0.17%	-0.00%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.49%	—	-0.06%
15	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.42%	+0.19%	+0.33%
16	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	1.42%	-0.39%	—
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.29%	-0.23%	-1.69%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.25%	+0.07%	+18.86%
19	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.08%	—	+0.11%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.07%	—	+11.91%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.06%	+0.13%	+22.87%
22	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.06%	-0.76%	-24.25%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.02%	—	-8.41%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.85%	-0.11%	-7.61%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.84%	+0.20%	+50.25%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.30%
27	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.67%	-0.17%	—
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.63%	+0.24%	+62.48%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.60%	+0.40%	+214.64%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.55%	-0.15%	-16.17%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.51%	—	—
32	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.50%	+0.07%	—
33	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.48%	-0.11%	—
34	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.44%	—	+12.32%
35	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.41%	+0.05%	—
36	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	-0.23%	-29.67%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.11%
38	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
39	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	0.33%	-0.11%	—
40	FOX	Fox CORP - Class B	股票-通訊服務	0.32%	-0.09%	—
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.31%	+0.24%	+461.38%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.31%	+0.22%	+294.20%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.26%	+0.26%	NEW
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.24%	+0.24%	NEW
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	—	+31.54%
47	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.19%	—	—
48	CET	Central Securities CORP	股票-其他	0.19%	—	—
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-2.81%
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.18%	+0.13%	+385.97%

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.19
產業分散度: +6.8%
偏態: +0.09
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	99	US$5.5億	14	1IVV 2QLTY 3IWV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QLTY 3.IWV 4.DGRO 5.SPY 6.IJR 7.QQQ 8.IJH 9.VTI 10.CPRT
2025-12-31	86	US$5.3億	15	1IVV 2QLTY 3IWV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QLTY 3.IWV 4.DGRO 5.SPY 6.IJR 7.QQQ 8.CPRT 9.VTI 10.IJH
2025-09-30	87	US$5.4億	26	1IVV 2QLTY 3IWV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QLTY 3.IWV 4.DGRO 5.SPY 6.IJR 7.QQQ 8.CPRT 9.IJH 10.SGI
2025-06-30	100	US$5.1億	0	1IVV 2IWV 3QLTY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWV 3.QLTY 4.DGRO 5.SPY 6.IJR 7.CPRT 8.QQQ 9.META 10.IJH
2025-03-31	97	US$4.8億	100	1IVV 2IWV 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWV 3.DGRO 4.QLTY 5.SPY 6.IJR 7.CPRT 8.IJH 9.QQQ 10.META
2024-12-31	183	US$13.3億	0	1VOO 2SPY 3BND 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BND 4.IVV 5.AKAM 6.IWV 7.TJX 8.QLTY 9.DGRO 10.CPRT
2024-09-30	166	US$13.2億	0	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.AKAM 5.IVV 6.IWV 7.TJX 8.CPRT 9.USMV 10.DGRO
2024-06-30	155	US$11.3億	0	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.IVV 5.TJX 6.IWV 7.CPRT 8.USMV 9.DGRO 10.IJH
2024-03-31	154	US$11.6億	0	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.IVV 5.TJX 6.CPRT 7.IWV 8.IJH 9.USMV 10.DGRO
2023-12-31	137	US$11.6億	0	1IWV 2ACWI 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IWV 2.ACWI 3.VOO 4.SCHB 5.SPY 6.VTV 7.TJX 8.VTI 9.AGG 10.SPYG
2023-09-30	113	US$7.8億	0	1ACWI 2IWV 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.IWV 3.SCHB 4.SPY 5.VTV 6.VTI 7.IVLU 8.SPYG 9.USMV 10.IJH
2023-06-30	133	US$8.0億	0	1ACWI 2IWV 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.IWV 3.SCHB 4.SPY 5.VTV 6.VTI 7.IVLU 8.SPYG 9.IJH 10.USMV
2023-03-31	126	US$8.1億	0	1ACWI 2IWV 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.ACWI 2.IWV 3.SCHB 4.VTV 5.SPY 6.VTI 7.IVLU 8.VEA 9.SPYG 10.IJH
2022-12-31	119	US$7.8億	0	1ACWI 2IWV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.ACWI 2.IWV 3.SPY 4.VTV 5.SCHB 6.VTI 7.IVLU 8.VEA 9.IEFA 10.SPYG
2022-09-30	106	US$7.2億	0	1ACWI 2IWV 3SPY 主要持股2022-09-30 1.ACWI 2.IWV 3.SPY 4.SCHB 5.VTV 6.VTI 7.IVLU 8.IEFA 9.SPYG 10.EFA
2022-06-30	50	US$9.0億	0	1ACWI 2SPY 3IWV 主要持股2022-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.IWV 4.VTV 5.SCHB 6.EFA 7.VTI 8.SPYG 9.IEFA 10.SCHF
2022-03-31	59	US$10.5億	0	1SPY 2IWV 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWV 3.SCHB 4.ACWI 5.VTV 6.EFA 7.VTI 8.SPYG 9.IEFA 10.IVV
2021-12-31	59	US$11.2億	0	1SPY 2IWV 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IWV 3.SCHB 4.VTV 5.EFA 6.IJH 7.VTI 8.SPYG 9.IEFA 10.IVV
2021-09-30	89	US$10.6億	0	1SPY 2IWV 3SCHB 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWV 3.SCHB 4.VTV 5.EFA 6.IJH 7.VTI 8.SPYG 9.IEFA 10.VTEB
2021-06-30	253	US$4.5億	81	1SPY 2IJH 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IJH 3.IEFA 4.IVV 5.IJR 6.IEMG 7.AMLP 8.VWO 9.USMV 10.IWR
2021-03-31	26	US$3.0億	9	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.IEFA 6.IEMG 7.VWO 8.USMV 9.AMLP 10.VNQ
2020-12-31	25	US$2.9億	26	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IJR 5.IEFA 6.IEMG 7.VWO 8.USMV 9.AMLP 10.MLPA
2020-09-30	25	US$2.3億	43	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.IEFA 5.IJR 6.USMV 7.AMLP 8.MLPA 9.VNQ 10.IWR
2020-06-30	27	US$3.3億	37	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.IEFA 6.VWO 7.VNQ 8.USMV 9.MLPA 10.VIG
2020-03-31	32	US$3.4億	45	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.IEMG 6.IEFA 7.VWO 8.VIG 9.VNQ 10.USMV
2019-12-31	38	US$3.8億	20	1SPY 2IJH 3IVV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IJH 3.IVV 4.VWO 5.IJR 6.VNQ 7.IEFA 8.EFA 9.USMV 10.DBC
2019-09-30	28	US$3.3億	27	1SPY 2IJH 3VWO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IJH 3.VWO 4.VNQ 5.IJR 6.IVV 7.IEFA 8.USMV 9.EFA 10.DBC
2019-06-30	27	US$2.6億	6	1IJH 2VWO 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.VWO 3.SPY 4.IJR 5.IVV 6.VNQ 7.DBC 8.EFA 9.AMLPUSD 10.VNQI
2019-03-31	31	US$2.7億	23	1IJH 2VWO 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IJH 2.VWO 3.SPY 4.IJR 5.IVV 6.DBC 7.VNQ 8.EFA 9.AMLPUSD 10.VNQI
2018-12-31	32	US$2.3億	58	1IJH 2VWO 3DBC 主要持股2018-12-31 1.IJH 2.VWO 3.DBC 4.SPY 5.IJR 6.VNQ 7.EFA 8.AMLPUSD 9.IVV 10.EMLC
2018-09-30	35	US$2.7億	3	1SPY 2IJH 3VWO 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IJH 3.VWO 4.EFA 5.VNQ 6.IJR 7.MLPAUSD 8.VNQI 9.IVV 10.DBC
2018-06-30	34	US$2.7億	26	1SPY 2IJH 3VWO 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IJH 3.VWO 4.EFA 5.VNQ 6.IJR 7.VNQI 8.IVV 9.MLPAUSD 10.DBC
2018-03-31	33	US$2.6億	14	1SPY 2VWO 3IJH 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VWO 3.IJH 4.EFA 5.AMJEUR 6.IJR 7.IVV 8.VNQI 9.VNQ 10.DJP
2017-12-31	32	US$2.6億	22	1SPY 2VWO 3IJH 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VWO 3.IJH 4.EFA 5.AMJEUR 6.IJR 7.VNQ 8.DJP 9.VNQI 10.DWX
2017-09-30	30	US$2.4億	32	1SPY 2VWO 3IJH 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VWO 3.IJH 4.EFA 5.AMJEUR 6.IJR 7.HYG 8.VNQ 9.CWB 10.DJP
2017-06-30	91	US$3.1億	20	1SPY 2VWO 3IJH 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VWO 3.IJH 4.EFA 5.AMJEUR 6.VOO 7.PRFUSD 8.IJR 9.HYG 10.CWB
2017-03-31	89	US$3.2億	54	1SPY 2PRFUSD 3VWO 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.PRFUSD 3.VWO 4.IJH 5.EFA 6.AMJEUR 7.VNQ 8.IJR 9.IEFA 10.HYG
2016-12-31	84	US$4.3億	63	1SPY 2VWO 3IJH 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VWO 3.IJH 4.VOO 5.AMJEUR 6.EFA 7.VNQ 8.HYG 9.CWB 10.SMHC
2016-09-30	65	US$2.4億	14	1SPY 2VWO 3IJH 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VWO 3.IJH 4.AMJEUR 5.EFA 6.VNQ 7.HYG 8.IJR 9.CWB 10.SMHC
2016-06-30	64	US$2.5億	18	1SPY 2IJH 3VWO 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IJH 3.VWO 4.AMJEUR 5.VNQ 6.EFA 7.HYG 8.IJR 9.CWB 10.SMHC
2016-03-31	63	US$2.3億	72	1SPY 2IJH 3VWO 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IJH 3.VWO 4.AMJEUR 5.VNQ 6.HYG 7.CWB 8.IJR 9.SMHC 10.PFF
2015-12-31	62	US$1.2億	0	1IJH 2VWO 3SPY 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.VWO 3.SPY 4.73935S 5.VNQ 6.EFA 7.404303 8.AMJEUR 9.IJR 10.IEMG

本季持股變動

Fft Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+1%	+16.75%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+15.51%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+12.86%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+214.64%	加碼
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+21.05%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+62.48%	加碼
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+461.38%	加碼
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+294.20%	加碼
9	CCJ	Cameco CORP	+0.2%	—	不變
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+50.25%	加碼
11	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+0.33%	加碼
12	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+22.87%	加碼
13	AXP	American Express Co	+0.1%	+385.97%	加碼
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+18.86%	加碼
15	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不變
16	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	—	不變
17	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-16.81%	減碼
18	FOX	Fox CORP - Class B	-0.1%	—	不變
19	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	—	不變
20	OMF	Onemain Holdings INC	-0.1%	—	不變
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-7.61%	減碼
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-16.17%	減碼
23	SNPS	Synopsys INC	-0.2%	—	不變
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.00%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+8.33%	加碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.06%	加碼
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	-29.67%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.69%	減碼
29	SGI	Somnigroup International INC	-0.4%	—	不變
30	CPRT	Copart INC	-0.5%	—	不變
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+0.50%	加碼
32	AKRE	Akre Focus ETF	-0.8%	-24.25%	減碼
33	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.8%	+0.89%	加碼
34	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.9%	+3.02%	加碼
35	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	NEW	新建倉
36	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
40	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
42	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	NEW	新建倉
43	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
44	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
49	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建倉
50	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看