CIK: 0002110878
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32
Steffes Financial, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 7.5%。
Steffes Financial, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.178——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VEA
+13.0% US$250.9萬
減碼 ITOT
-0.8% -US$291.5萬
加碼 VXUS
+215.5% US$114.1萬
減碼 VOO
+1.7% -US$137.0萬
減碼 AAPL
-15.7% -US$83.1萬
減碼 GOOGL
-20.8% -US$70.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 29.53% | -1.21% | -0.77% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.69% | -0.48% | +1.71% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 12.56% | -0.09% | +10.05% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.06% | +0.07% | +8.57% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.67% | +1.42% | +12.96% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.03% | — | +1.41% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.62% | -0.42% | -15.69% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | -4.30% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.99% | -0.36% | -20.76% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | -1.24% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.87% | +0.60% | +215.50% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.34% | -26.00% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.05% | — | |
| 14 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.13% | -26.35% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.09% | -29.60% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.07% | -11.83% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.06% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 20 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.03% | +1.63% | |
| 21 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.06% | +0.36% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.31% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.14% | +0.02% | +0.09% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 29 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | +0.32% | |
| 30 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 31 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | -0.01% | +0.03% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.11% | -0.03% | -25.48% |
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+8.8%
根據可用的5個月歷史資料
Steffes Financial, Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Oneok INC (OKE).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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