Ssa Swiss Advisors AG 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002066265

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 102

SSA SWISS ADVISORS AG在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 24.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.27
持倉穩定性: 24.29
動能／逆勢: 0
產業集中度: 84.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.42

Ssa Swiss Advisors AG 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEF
-33.6%　-US$193.7萬
減碼 LQD
-42.3%　-US$183.6萬
減碼 ORCL
0.0%　-US$158.6萬
減碼 TIP
-21.4%　-US$154.4萬
加碼 AMAT
0.0%　US$143.2萬
減碼 FEZ
-21.1%　-US$141.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.25%	-0.61%	-13.97%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.97%	-0.46%	-19.85%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.35%	-0.31%	-10.88%
4	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	3.24%	+3.24%	NEW
5	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	3.22%	-0.23%	-14.94%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.01%	+0.68%	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.01%	+0.55%	-5.26%
8	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	3.00%	-0.65%	-21.13%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.92%	+0.27%	—
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	—	—
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.50%	-0.71%	-21.39%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	+0.15%	-1.13%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.11%	+0.11%	—
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.06%	+0.61%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.17%	-1.91%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.85%	+0.37%	—
17	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	1.81%	+0.43%	+27.44%
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	1.80%	+0.38%	—
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.77%	-0.89%	-33.64%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.73%	—	-1.38%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.72%	-0.73%	—
22	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.72%	—	-4.99%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.70%	—	-2.82%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.62%	—	—
25	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.60%	—	—
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.58%	—	—
27	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.55%	+0.50%	+40.32%
28	BNP 0 12-21-26 EMTb	BNP Paribas	股票-其他	1.53%	+1.52%	NEW
29	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.47%	—	—
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.46%	-0.14%	—
31	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	1.46%	-0.20%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	-0.16%	—
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.42%	-0.44%	-23.66%
34	BBVASM 0 08-27-26 0008	Bbva Global Sec BV	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.41%	—	—
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.39%	-0.16%	-2.28%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.31%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.32%	-0.09%	—
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.31%	-0.15%	-11.64%
40	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
41	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	1.27%	—	—
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.14%	-0.85%	-42.30%
43	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.09%	—	—
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.09%	-0.29%	+900.00%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.05%	-0.17%	—
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.93%	—	+5.79%
47	FSZ	First Trust Switzerland	ETF-其他	0.93%	—	-0.80%
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.93%	-0.10%	-10.92%
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-3.91%
50	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.72%	—	-4.04%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +3.17
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +24.5%
最差12個月: +17%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.41
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	102	US$2.1億	24	1RSP 2GLD 3SPY 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.GLD 3.SPY 4.B 5.EWL 6.AMAT 7.GOOGL 8.FEZ 9.TSM 10.NVDA
2025-09-30	110	US$2.2億	46	1RSP 2GLD 3SPY 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.GLD 3.SPY 4.FEZ 5.EWL 6.TIP 7.IEF 8.TSM 9.NVDA 10.GOOGL
2025-06-30	118	US$2.1億	0	1RSP 2SPY 3GLD 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.SPY 3.GLD 4.TIP 5.EWL 6.FEZ 7.NVDA 8.TSM 9.IEF 10.AMAT
2025-03-31	121	US$2.0億	0	1RSP 2SPY 3EWL 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.SPY 3.EWL 4.TIP 5.GLD 6.MDY 7.VOO 8.V 9.JNJ 10.LQD

本季持股變動

Ssa Swiss Advisors AG 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Barrick Mining CORP (B); 新建倉: BNP Paribas (BNP 0 12-21-26 EMTb); 新建倉: Bbva Global Sec BV (BBVASM 0 08-27-26 0008); 新建倉: Ishares Jp Morgan Em Corpora (CEMB); 清倉: Abrdn Ultra Shrt Muni-a (us).

Ssa Swiss Advisors AG 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	—	不變
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	—	不變
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-5.26%	減碼
4	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.5%	+40.32%	加碼
5	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	+0.4%	+27.44%	加碼
6	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.4%	—	不變
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	—	不變
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	不變
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.13%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	—	不變
11	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-10.92%	減碼
13	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	-0.1%	-73.22%	減碼
14	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	-0.1%	-21.86%	減碼
15	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	不變
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-44.64%	減碼
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.2%	-11.64%	減碼
18	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-2.28%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不變
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.91%	減碼
21	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	—	不變
22	IEV	Ishares Europe ETF	-0.2%	-75.96%	減碼
23	IEUS	Ishares Msci Europe Small-ca	-0.2%	-81.06%	減碼
24	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-0.2%	-83.46%	減碼
25	PDD	Pdd Holdings INC	-0.2%	—	不變
26	EWU	Ishares Msci United Kingdom	-0.2%	-84.60%	減碼
27	EWP	Ishares Msci Spain ETF	-0.2%	-83.65%	減碼
28	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	-0.2%	-14.94%	減碼
29	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+900.00%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-10.88%	減碼
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	-46.37%	減碼
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-23.66%	減碼
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-19.85%	減碼
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.5%	-42.01%	減碼
35	FISV	Fiserv INC	-0.5%	—	不變
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.6%	-13.97%	減碼
37	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.7%	-21.13%	減碼
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.7%	-21.39%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	—	不變
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.9%	-42.30%	減碼
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.9%	-33.64%	減碼
42	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
43	BNP 0 12-21-26 EMTb	BNP Paribas	—	NEW	新建倉
44	BBVASM 0 08-27-26 0008	Bbva Global Sec BV	—	NEW	新建倉
45	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	—	NEW	新建倉
46	✓	Abrdn Ultra Shrt Muni-a (us)	—	EXIT	清倉
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
49	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ssa Swiss Advisors AG 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ssa Swiss Advisors AG 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 102 個已申報部位之中。

Ssa Swiss Advisors AG 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ssa Swiss Advisors AG 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$911.1萬 (4.3%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$851.6萬 (4.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$719.8萬 (3.4%) 4. Barrick Mining CORP (B) — US$696.4萬 (3.2%) 5. Ishares Msci Switzerland ETF (EWL) — US$690.9萬 (3.2%)

Ssa Swiss Advisors AG 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ssa Swiss Advisors AG 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Barrick Mining CORP (B); 新建倉: BNP Paribas (BNP 0 12-21-26 EMTb); 新建倉: Bbva Global Sec BV (BBVASM 0 08-27-26 0008); 新建倉: Ishares Jp Morgan Em Corpora (CEMB); 清倉: Abrdn Ultra Shrt Muni-a (us)

Ssa Swiss Advisors AG 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ssa Swiss Advisors AG 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.3% • Health Care: 20.9% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 12.5% • Financials: 7.8% • Consumer Staples: 0.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Impala Asset Management LLC

CIK 0001317679

申報總市值

US$2.1億

26 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

GlobalBridge, Inc.

CIK 0001364630

申報總市值

US$2.1億

336 stks

2014-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Bloom Tree Partners, LLC

CIK 0001567752

申報總市值

US$2.1億

44 stks

2023-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Centerstone Investors, LLC

CIK 0001766788

申報總市值

US$3181.5萬

22 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度38.3

持倉穩定性19.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

查看詳情

Spider Management Company, LLC

CIK 0001791621

申報總市值

US$3.5億

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性44.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Fortis Group Advisors, LLC

CIK 0001815183

申報總市值

US$6.0億

664 stks

2026-03-31

集中度5.4

持倉穩定性49.9

產業集中度48.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

查看詳情

Ssa Swiss Advisors AG 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002066265

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 102

SSA SWISS ADVISORS AG在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 24.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8.27
持倉穩定性: 24.29
動能／逆勢: 0
產業集中度: 84.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.42

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.06），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IEF
-33.6%　-US$193.7萬
減碼 LQD
-42.3%　-US$183.6萬
減碼 ORCL
0.0%　-US$158.6萬
減碼 TIP
-21.4%　-US$154.4萬
加碼 AMAT
0.0%　US$143.2萬
減碼 FEZ
-21.1%　-US$141.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.25%	-0.61%	-13.97%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.97%	-0.46%	-19.85%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.35%	-0.31%	-10.88%
4	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	3.24%	+3.24%	NEW
5	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	3.22%	-0.23%	-14.94%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.01%	+0.68%	—
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.01%	+0.55%	-5.26%
8	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	3.00%	-0.65%	-21.13%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.92%	+0.27%	—
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.61%	—	—
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.50%	-0.71%	-21.39%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.39%	+0.15%	-1.13%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.11%	+0.11%	—
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.06%	+0.61%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.17%	-1.91%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.85%	+0.37%	—
17	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	1.81%	+0.43%	+27.44%
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	1.80%	+0.38%	—
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.77%	-0.89%	-33.64%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.73%	—	-1.38%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.72%	-0.73%	—
22	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.72%	—	-4.99%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.70%	—	-2.82%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.62%	—	—
25	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.60%	—	—
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.58%	—	—
27	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.55%	+0.50%	+40.32%
28	BNP 0 12-21-26 EMTb	BNP Paribas	股票-其他	1.53%	+1.52%	NEW
29	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.47%	—	—
30	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.46%	-0.14%	—
31	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	1.46%	-0.20%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.44%	-0.16%	—
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.42%	-0.44%	-23.66%
34	BBVASM 0 08-27-26 0008	Bbva Global Sec BV	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.41%	—	—
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.39%	-0.16%	-2.28%
37	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.31%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.32%	-0.09%	—
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.31%	-0.15%	-11.64%
40	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
41	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	1.27%	—	—
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.14%	-0.85%	-42.30%
43	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.09%	—	—
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.09%	-0.29%	+900.00%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.05%	-0.17%	—
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.93%	—	+5.79%
47	FSZ	First Trust Switzerland	ETF-其他	0.93%	—	-0.80%
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.93%	-0.10%	-10.92%
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	-3.91%
50	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.72%	—	-4.04%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +3.17
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +24.5%
最差12個月: +17%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.59
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.41
峰態: +0.31
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	102	US$2.1億	24	1RSP 2GLD 3SPY 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.GLD 3.SPY 4.B 5.EWL 6.AMAT 7.GOOGL 8.FEZ 9.TSM 10.NVDA
2025-09-30	110	US$2.2億	46	1RSP 2GLD 3SPY 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.GLD 3.SPY 4.FEZ 5.EWL 6.TIP 7.IEF 8.TSM 9.NVDA 10.GOOGL
2025-06-30	118	US$2.1億	0	1RSP 2SPY 3GLD 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.SPY 3.GLD 4.TIP 5.EWL 6.FEZ 7.NVDA 8.TSM 9.IEF 10.AMAT
2025-03-31	121	US$2.0億	0	1RSP 2SPY 3EWL 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.SPY 3.EWL 4.TIP 5.GLD 6.MDY 7.VOO 8.V 9.JNJ 10.LQD

本季持股變動

Ssa Swiss Advisors AG 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.7%	—	不變
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.6%	—	不變
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-5.26%	減碼
4	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.5%	+40.32%	加碼
5	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	+0.4%	+27.44%	加碼
6	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.4%	—	不變
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	—	不變
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	不變
9	AAPL	Apple INC	+0.2%	-1.13%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	—	不變
11	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-10.92%	減碼
13	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	-0.1%	-73.22%	減碼
14	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	-0.1%	-21.86%	減碼
15	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	—	不變
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-44.64%	減碼
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.2%	-11.64%	減碼
18	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-2.28%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不變
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.91%	減碼
21	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	—	不變
22	IEV	Ishares Europe ETF	-0.2%	-75.96%	減碼
23	IEUS	Ishares Msci Europe Small-ca	-0.2%	-81.06%	減碼
24	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-0.2%	-83.46%	減碼
25	PDD	Pdd Holdings INC	-0.2%	—	不變
26	EWU	Ishares Msci United Kingdom	-0.2%	-84.60%	減碼
27	EWP	Ishares Msci Spain ETF	-0.2%	-83.65%	減碼
28	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	-0.2%	-14.94%	減碼
29	NFLX	Netflix INC	-0.3%	+900.00%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-10.88%	減碼
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.4%	-46.37%	減碼
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-23.66%	減碼
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-19.85%	減碼
34	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.5%	-42.01%	減碼
35	FISV	Fiserv INC	-0.5%	—	不變
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.6%	-13.97%	減碼
37	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.7%	-21.13%	減碼
38	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.7%	-21.39%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.7%	—	不變
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.9%	-42.30%	減碼
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.9%	-33.64%	減碼
42	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
43	BNP 0 12-21-26 EMTb	BNP Paribas	—	NEW	新建倉
44	BBVASM 0 08-27-26 0008	Bbva Global Sec BV	—	NEW	新建倉
45	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	—	NEW	新建倉
46	✓	Abrdn Ultra Shrt Muni-a (us)	—	EXIT	清倉
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
49	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看