CIK: 0000711987
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29
SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 22.7%。
Southern Capital Services INC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.92），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SDVD
-96.0% -US$1225.4萬
加碼 GRID
+60.0% US$184.8萬
減碼 JEPI
-33.6% -US$191.1萬
加碼 AIRR
+7.3% US$135.4萬
減碼 XLK
+3.7% -US$102.7萬
減碼 VHT
-1.8% -US$76.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 14.83% | -0.36% | +3.71% | |
| 2 | TDVI | Ft Vest Technology Dividend | ETF-科技型 | 9.55% | +0.01% | +2.52% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 6.86% | +0.10% | +4.20% | |
| 4 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 6.43% | -0.36% | -1.83% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.89% | -0.13% | +6.37% | |
| 6 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 5.04% | +0.96% | +7.29% | |
| 7 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 5.04% | -0.23% | +2.82% | |
| 8 | BALI | Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd | ETF-其他 | 4.57% | -0.04% | -0.04% | |
| 9 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 4.10% | -0.19% | -11.10% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.99% | +3.99% | NEW | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.99% | +3.99% | NEW | |
| 12 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 3.89% | -0.07% | +3.66% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.81% | -0.20% | -0.06% | |
| 14 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.12% | -4.27% | |
| 15 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 2.86% | +1.22% | +59.95% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.49% | +0.12% | -24.81% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.35% | -1.16% | -33.63% | |
| 18 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 2.28% | -0.33% | -9.22% | |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.79% | +0.10% | -3.23% | |
| 20 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.51% | +0.04% | -8.34% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.02% | -0.72% | |
| 22 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.01% | +1.04% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | -0.07% | -11.16% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | +0.25% | — | |
| 25 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 0.33% | -7.71% | -96.04% | |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.28% | +0.01% | +31.54% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 28 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | — |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+7.4%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
Southern Capital Services INC /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 減碼: Ft Vest Smid Rising Dividend (SDVD) — 股數 -96.04%; 加碼: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID) — 股數 +59.95%; 減碼: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — 股數 -33.63%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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