CIK: 0001127889
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 67
VICKERMAN & DRISCOLL FINANCIAL ADVISORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2020-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 34.4%。
Vickerman & Driscoll Financial Advisors INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 BIL
-65.0% -US$753.0萬
減碼 XLV
-40.5% -US$538.7萬
減碼 XLE
-66.6% -US$405.6萬
減碼 XLF
-6.3% -US$366.0萬
加碼 GSY
-0.6% -US$31.9萬
減碼 SLYV
-48.9% -US$226.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.88% | — | +14.88% | |
| 2 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 7.14% | +1.10% | -0.55% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.68% | +0.50% | -9.63% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.89% | -1.17% | -6.26% | |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.54% | -2.10% | -40.51% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.48% | — | -2.13% | |
| 7 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.26% | +0.31% | +5.22% | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.08% | — | +1.42% | |
| 9 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 3.05% | — | +14.59% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.04% | +0.15% | +0.89% | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.96% | +0.33% | +18.35% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.01% | +8.33% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.84% | — | +8.89% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.70% | +0.21% | +22.99% | |
| 15 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.64% | -0.27% | -9.51% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.50% | -3.36% | -65.01% | |
| 17 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.07% | — | +18.16% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.76% | -0.04% | +0.68% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | — | -2.68% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.33% | — | +13.95% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.29% | -0.20% | -17.90% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.28% | +0.40% | +46.78% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.23% | +0.98% | +359.60% | |
| 24 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | +7.85% | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.23% | — | +31.25% | |
| 26 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.20% | +0.44% | +56.19% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.17% | — | +34.83% | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.17% | — | +18.50% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.16% | — | +4.96% | |
| 30 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.55% | -25.50% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 32 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 1.14% | — | +26.29% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.13% | +0.41% | +72.86% | |
| 36 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 1.07% | — | +25.44% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.06% | — | +58.04% | |
| 38 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.64% | -20.72% | |
| 39 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 40 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 41 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 0.85% | -0.15% | +27.04% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.51% | +246.55% | |
| 43 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.68% | -1.00% | -53.00% | |
| 44 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.65% | -1.03% | -48.86% | |
| 45 | VFC | Vf CORP | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.25% | — | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -1.96% | -66.60% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | +1.29% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.38% | -0.05% | -3.18% | |
| 49 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.36% | -0.21% | -30.40% | |
| 50 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | +17.35% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 67 | US$1.6億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 69 | US$2.0億 | 33 | |
| 2019-09-30 | 68 | US$1.8億 | 4 | |
| 2019-06-30 | 68 | US$1.8億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 69 | US$1.8億 | 57 | |
| 2018-12-31 | 66 | US$1.3億 | 15 | |
| 2018-09-30 | 113 | US$1.4億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 113 | US$1.4億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 114 | US$1.4億 | 21 | |
| 2017-12-31 | 112 | US$1.3億 | 0 |
Vickerman & Driscoll Financial Advisors INC 在 2020-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Fedex CORP (FDX); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建倉: Sysco CORP (SYY).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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