CIK: 0001663138
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2018-12-31 · 持股檔數: 113
McQueen, Ball & Associates Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2018-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 20.2%。
McQueen, Ball & Associates Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VXUS
+266.1% US$316.5萬
減碼 TRGP
0.0% -US$493.3萬
減碼 AAPL
+0.1% -US$252.3萬
減碼 FCX
-6.4% -US$89.7萬
加碼 ALL
+111.5% US$41.7萬
加碼 PG
-0.4% US$20.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.45% | -0.04% | +1.90% | |
| 2 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 5.63% | -2.13% | — | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.84% | -0.03% | +0.08% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.77% | -0.99% | +0.12% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.96% | +2.15% | +266.12% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.51% | -0.01% | +1.49% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.34% | — | +0.05% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.28% | +0.13% | +0.01% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.17% | — | +0.00% | |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 2.16% | -0.05% | — | |
| 11 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 2.03% | -0.21% | -0.29% | |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.97% | -0.03% | — | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.95% | +0.02% | — | |
| 14 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.85% | +0.07% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.04% | +1.05% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.67% | +0.04% | +0.01% | |
| 17 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.66% | — | — | |
| 18 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.64% | -0.10% | — | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.60% | +0.07% | -1.30% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.47% | +0.29% | -0.40% | |
| 21 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 1.46% | — | — | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.45% | — | — | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.39% | +0.02% | — | |
| 24 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.39% | +0.07% | — | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.38% | — | +0.01% | |
| 26 | POOL | Pool CORP | 股票-工業 | 1.38% | +0.02% | +0.28% | |
| 27 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.33% | -0.04% | — | |
| 28 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 1.30% | -0.36% | -6.40% | |
| 29 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 1.28% | -0.07% | -1.64% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.04% | +0.83% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.21% | — | +0.01% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 1.20% | — | — | |
| 33 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工業 | 1.15% | -0.13% | — | |
| 34 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.14% | -0.17% | +0.17% | |
| 35 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 1.12% | — | +0.01% | |
| 37 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 1.06% | — | — | |
| 38 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.01% | — | -3.89% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.99% | -0.11% | -1.15% | |
| 41 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.93% | — | -4.94% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | — | -2.14% | |
| 43 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.90% | — | — | |
| 44 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 0.88% | — | — | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.84% | -0.06% | -2.78% | |
| 46 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.83% | -0.26% | — | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.10% | -4.57% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.11% | -8.00% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.67% | — | — | |
| 50 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 股票-科技 | 0.65% | -0.07% | +0.53% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 113 | US$1.6億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 113 | US$1.8億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 114 | US$1.7億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 111 | US$1.6億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 102 | US$1.7億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 104 | US$1.6億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 104 | US$1.5億 | 25 | |
| 2017-03-31 | 103 | US$1.8億 | 31 | |
| 2016-12-31 | 104 | US$1.5億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 104 | US$1.5億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 106 | US$1.4億 | 15 | |
| 2016-03-31 | 104 | US$1.4億 | 37 | |
| 2015-12-31 | 92 | US$1.1億 | 0 |
McQueen, Ball & Associates Inc. 在 2018-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard 500 Index-adm (VFIAX); 清倉: Madrigal Pharmaceuticals INC (MDGL); 清倉: Axon Enterprise INC (AXON); 清倉: Avanos Medical INC (AVNS); 清倉: Stratus Properties INC (STRS).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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