Hidden Cove Wealth Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001963736

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 109

Hidden Cove Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 65.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.84
持倉穩定性: 65.67
動能／逆勢: 0
產業集中度: 80.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.47

Hidden Cove Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHD
-72.3%　-US$1005.2萬
加碼 SCHR
+669.5%　US$824.1萬
減碼 VNLA
-63.4%　-US$794.4萬
減碼 IWY
-12.4%　-US$448.4萬
減碼 JSI
-71.3%　-US$407.8萬
加碼 FDL
+89.2%　US$351.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	10.63%	-2.98%	-12.44%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	8.21%	-1.21%	-11.84%
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	6.09%	+5.29%	+669.55%
4	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.37%	+4.37%	NEW
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	-0.36%	-0.52%
6	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	4.19%	+2.24%	+89.21%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.13%	+2.09%	+106.40%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	—	+1.98%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.92%	-5.16%	-63.43%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.89%	-6.53%	-72.35%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.65%	+2.65%	NEW
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.27%	+1.77%	+363.57%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.73%	-1.90%
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.03%	+1.64%	+422.49%
16	U	Unity Software INC	股票-科技	1.86%	-1.92%	-0.00%
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.86%	-0.71%	-26.24%
18	JABS	Janus Hdrsn Ass Bkd Sec ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.28%	+0.98%	+309.48%
20	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.24%	—	+0.09%
21	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	1.24%	+0.19%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	—	-2.33%
23	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.04%	+1.04%	NEW
24	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.04%	-2.65%	-71.33%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	—	+8.99%
26	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.20%	-12.99%
27	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.77%	-1.41%	-63.65%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	+1.34%
29	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.70%	—	+10.55%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.67%	—	+1.26%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.63%	—	-2.54%
32	✓	Goldman Sachs ETF Tr	ETF-避險與商品	0.61%	+0.61%	NEW
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	-0.37%	-38.12%
34	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
35	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投資等級債	0.56%	+0.56%	NEW
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.55%	—	+7.70%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	+0.27%	+71.08%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	+0.25%	+97.86%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	+0.29%	+153.08%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.56%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	+11.14%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.44%	—	-13.07%
43	FN	Fabrinet	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
44	PKE	Park Aerospace CORP	股票-其他	0.39%	+0.19%	+52.72%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	—	+10.00%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.38%	—	+4.99%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.36%	—	+9.94%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.34%	—	+7.88%
49	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	ETF-其他	0.34%	-0.75%	-68.02%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+4.76%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -2.2%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +5.63
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +21.2%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.46
產業分散度: +13.2%
偏態: -0.15
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$1.6億	66	1IWY 2JAAA 3SCHR 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.JAAA 3.SCHR 4.IDMO 5.AAPL 6.FDL 7.VO 8.NVDA 9.VNLA 10.SCHD
2025-12-31	102	US$1.5億	14	1IWY 2SCHD 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.SCHD 3.JAAA 4.VNLA 5.AAPL 6.U 7.JSI 8.NVDA 9.MSFT 10.SJNK
2025-09-30	90	US$1.5億	44	1IWY 2SCHD 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.SCHD 3.JAAA 4.VNLA 5.JSI 6.AAPL 7.U 8.NVDA 9.MSFT 10.SJNK
2025-06-30	73	US$1.4億	0	1IWY 2SCHD 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.SCHD 3.JAAA 4.VNLA 5.JSI 6.AAPL 7.SJNK 8.MSFT 9.NVDA 10.U
2025-03-31	64	US$1.3億	0	1SCHD 2VNLA 3IWY 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VNLA 3.IWY 4.JAAA 5.AAPL 6.IOO 7.SCHZ 8.RDVY 9.JSI 10.SJNK
2024-12-31	61	US$1.2億	0	1SCHD 2IWY 3VNLA 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.IWY 3.VNLA 4.JAAA 5.AAPL 6.IOO 7.RDVY 8.SCHZ 9.U 10.NVDA

本季持股變動

Hidden Cove Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p International De (IDMO); 新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 清倉: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 新建倉: Janus Hdrsn Ass Bkd Sec ETF (JABS).

Hidden Cove Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+5.3%	+669.55%	加碼
2	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+2.2%	+89.21%	加碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+2.1%	+106.40%	加碼
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+1.8%	+363.57%	加碼
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.6%	+422.49%	加碼
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1%	+309.48%	加碼
7	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+153.08%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+71.08%	加碼
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+97.86%	加碼
10	ARLP	Alliance Resource Partners	+0.2%	—	不變
11	PKE	Park Aerospace CORP	+0.2%	+52.72%	加碼
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.2%	-12.99%	減碼
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-48.17%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.52%	減碼
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-38.12%	減碼
16	VEMY	Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF	-0.5%	-66.30%	減碼
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.7%	-26.24%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.90%	減碼
19	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	-0.8%	-68.02%	減碼
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.2%	-11.84%	減碼
21	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-1.4%	-63.65%	減碼
22	U	Unity Software INC	-1.9%	-0.00%	減碼
23	JSI	Jh Securitized Income ETF	-2.7%	-71.33%	減碼
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-3%	-12.44%	減碼
25	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-5.2%	-63.43%	減碼
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-6.5%	-72.35%	減碼
27	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建倉
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
29	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清倉
31	JABS	Janus Hdrsn Ass Bkd Sec ETF	—	NEW	新建倉
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
33	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
34	✓	Goldman Sachs ETF Tr	—	NEW	新建倉
35	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
36	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建倉
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
38	FN	Fabrinet	—	NEW	新建倉
39	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
40	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	EXIT	清倉
41	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建倉
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清倉
43	SMBS	Schwab Mbs ETF	—	EXIT	清倉
44	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
46	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建倉
47	AGX	Argan INC	—	EXIT	清倉
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
50	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hidden Cove Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hidden Cove Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 109 個已申報部位之中。

Hidden Cove Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hidden Cove Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1654.7萬 (10.6%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1277.4萬 (8.2%) 3. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$948.2萬 (6.1%) 4. Invesco S&p International De (IDMO) — US$680.2萬 (4.4%) 5. Apple INC (AAPL) — US$667.5萬 (4.3%)

Hidden Cove Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hidden Cove Wealth Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p International De (IDMO); 新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 清倉: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 新建倉: Janus Hdrsn Ass Bkd Sec ETF (JABS)

Hidden Cove Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hidden Cove Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.1% • Financials: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 7.3% • Consumer Staples: 6.4% • Utilities: 5.2%

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	10.63%	-2.98%	-12.44%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	8.21%	-1.21%	-11.84%
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	6.09%	+5.29%	+669.55%
4	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.37%	+4.37%	NEW
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7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.13%	+2.09%	+106.40%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.96%	—	+1.98%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.92%	-5.16%	-63.43%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.89%	-6.53%	-72.35%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.65%	+2.65%	NEW
12	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.64%	+2.64%	NEW
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.27%	+1.77%	+363.57%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.73%	-1.90%
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.03%	+1.64%	+422.49%
16	U	Unity Software INC	股票-科技	1.86%	-1.92%	-0.00%
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.86%	-0.71%	-26.24%
18	JABS	Janus Hdrsn Ass Bkd Sec ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
19	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.28%	+0.98%	+309.48%
20	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	1.24%	—	+0.09%
21	ARLP	Alliance Resource Partners	股票-其他	1.24%	+0.19%	—
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.05%	—	-2.33%
23	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.04%	+1.04%	NEW
24	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.04%	-2.65%	-71.33%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.99%	—	+8.99%
26	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.96%	-0.20%	-12.99%
27	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.77%	-1.41%	-63.65%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	+1.34%
29	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.70%	—	+10.55%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.67%	—	+1.26%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.63%	—	-2.54%
32	✓	Goldman Sachs ETF Tr	ETF-避險與商品	0.61%	+0.61%	NEW
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	-0.37%	-38.12%
34	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
35	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投資等級債	0.56%	+0.56%	NEW
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.55%	—	+7.70%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	+0.27%	+71.08%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	+0.25%	+97.86%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	+0.29%	+153.08%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.56%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	+11.14%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.44%	—	-13.07%
43	FN	Fabrinet	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
44	PKE	Park Aerospace CORP	股票-其他	0.39%	+0.19%	+52.72%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	—	+10.00%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.38%	—	+4.99%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.36%	—	+9.94%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.34%	—	+7.88%
49	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	ETF-其他	0.34%	-0.75%	-68.02%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+4.76%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -2.2%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +5.63
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +21.2%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.46
產業分散度: +13.2%
偏態: -0.15
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$1.6億	66	1IWY 2JAAA 3SCHR 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.JAAA 3.SCHR 4.IDMO 5.AAPL 6.FDL 7.VO 8.NVDA 9.VNLA 10.SCHD
2025-12-31	102	US$1.5億	14	1IWY 2SCHD 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.SCHD 3.JAAA 4.VNLA 5.AAPL 6.U 7.JSI 8.NVDA 9.MSFT 10.SJNK
2025-09-30	90	US$1.5億	44	1IWY 2SCHD 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.SCHD 3.JAAA 4.VNLA 5.JSI 6.AAPL 7.U 8.NVDA 9.MSFT 10.SJNK
2025-06-30	73	US$1.4億	0	1IWY 2SCHD 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.SCHD 3.JAAA 4.VNLA 5.JSI 6.AAPL 7.SJNK 8.MSFT 9.NVDA 10.U
2025-03-31	64	US$1.3億	0	1SCHD 2VNLA 3IWY 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VNLA 3.IWY 4.JAAA 5.AAPL 6.IOO 7.SCHZ 8.RDVY 9.JSI 10.SJNK
2024-12-31	61	US$1.2億	0	1SCHD 2IWY 3VNLA 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.IWY 3.VNLA 4.JAAA 5.AAPL 6.IOO 7.RDVY 8.SCHZ 9.U 10.NVDA

本季持股變動

Hidden Cove Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+5.3%	+669.55%	加碼
2	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+2.2%	+89.21%	加碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+2.1%	+106.40%	加碼
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+1.8%	+363.57%	加碼
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.6%	+422.49%	加碼
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1%	+309.48%	加碼
7	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+153.08%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+71.08%	加碼
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+97.86%	加碼
10	ARLP	Alliance Resource Partners	+0.2%	—	不變
11	PKE	Park Aerospace CORP	+0.2%	+52.72%	加碼
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.2%	-12.99%	減碼
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-48.17%	減碼
14	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.52%	減碼
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-38.12%	減碼
16	VEMY	Vir S/h Emrg Mkt Hy Bnd ETF	-0.5%	-66.30%	減碼
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.7%	-26.24%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.90%	減碼
19	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	-0.8%	-68.02%	減碼
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.2%	-11.84%	減碼
21	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-1.4%	-63.65%	減碼
22	U	Unity Software INC	-1.9%	-0.00%	減碼
23	JSI	Jh Securitized Income ETF	-2.7%	-71.33%	減碼
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-3%	-12.44%	減碼
25	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-5.2%	-63.43%	減碼
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-6.5%	-72.35%	減碼
27	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建倉
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
29	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清倉
31	JABS	Janus Hdrsn Ass Bkd Sec ETF	—	NEW	新建倉
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
33	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
34	✓	Goldman Sachs ETF Tr	—	NEW	新建倉
35	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
36	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新建倉
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
38	FN	Fabrinet	—	NEW	新建倉
39	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清倉
40	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	EXIT	清倉
41	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建倉
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	EXIT	清倉
43	SMBS	Schwab Mbs ETF	—	EXIT	清倉
44	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
46	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新建倉
47	AGX	Argan INC	—	EXIT	清倉
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
50	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看