Southeast Asset Advisors, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001390003

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 217

Southeast Asset Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 26.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.71
持倉穩定性: 26.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.48

Southeast Asset Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 217 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CNX
-0.2%　US$408.7萬
減碼 GLD
-90.4%　-US$1674.8萬
加碼 BRK-B
-3.3%　-US$1129.8萬
加碼 CVX
+0.0%　US$496.3萬
減碼 XOP
-85.2%　-US$761.8萬
加碼 XOM
-1.1%　US$409.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 217 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	14.53%	+0.87%	-3.34%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	13.25%	+0.17%	-4.04%
3	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	10.19%	+1.75%	-0.23%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.40%	+0.41%	-0.86%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.42%	+0.54%	+2.86%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.91%	+0.23%	-1.14%
7	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.70%	+0.55%	-0.00%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.06%	+0.74%	+0.04%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.72%	—	+0.42%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.66%	+0.46%	+8.24%
11	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.62%	—	+0.00%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.59%	+0.60%	-1.06%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.14%	+2.92%
14	FLO	Flowers Foods INC	股票-非循環性消費	1.24%	-0.06%	+10.83%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.24%	+0.33%	-0.18%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.12%	+0.23%	+0.10%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.00%	+0.36%	-13.02%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	—	+15.15%
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.80%	—	-4.89%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.80%	+0.34%	+57.85%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.75%	—	+13.88%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.68%	—	+1.46%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.66%	+0.28%	+43.30%
24	ITT	Itt INC	股票-工業	0.56%	—	-3.85%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.55%	—	—
26	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	0.54%	-0.05%	-3.50%
27	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-循環性消費	0.54%	-0.02%	-18.38%
28	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.54%	—	-4.04%
29	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.53%	+0.01%	-1.98%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	—	+5.14%
31	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.51%	—	-15.47%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	—	-5.52%
33	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.49%	+0.22%	+0.00%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.49%	—	-10.02%
35	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.48%	—	+0.42%
36	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.47%	—	+8.65%
37	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.43%	—	+5.55%
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.43%	—	+8.93%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.41%	—	-0.52%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.41%	-0.10%	-30.81%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	+17.86%
42	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.40%	+0.16%	+62.61%
43	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	0.38%	—	+6.54%
44	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	0.38%	—	-4.02%
45	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.37%	+0.16%	+23.64%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	+10.86%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	+9.91%
48	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.35%	—	+0.82%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.07%
50	DE	Deere & Co	股票-工業	0.32%	—	-1.04%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.3%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -11.3%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.33
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.06
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	217	US$9.1億	26	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.AAPL 5.RSP 6.VOO 7.KO 8.CVX 9.IJH 10.TSM
2025-12-31	217	US$10.5億	22	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.AAPL 5.RSP 6.SIVR 7.VOO 8.KO 9.DRLL 10.SIL
2025-09-30	209	US$9.2億	30	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.AAPL 5.RSP 6.VOO 7.KO 8.MSFT 9.FLO 10.GDX
2025-06-30	191	US$8.4億	0	1BRK-B 2CNX 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.CNX 3.GOOG 4.FLO 5.AAPL 6.RSP 7.VOO 8.KO 9.MSFT 10.IJH
2025-03-31	184	US$8.2億	100	1BRK-B 2CNX 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.CNX 3.GOOG 4.FLO 5.AAPL 6.RSP 7.KO 8.VOO 9.AFL 10.JPST
2024-12-31	167	US$8.2億	0	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.FLO 5.AAPL 6.VOO 7.RSP 8.KO 9.MSFT 10.AFL
2024-09-30	166	US$9.0億	0	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.FLO 5.AAPL 6.VOO 7.KO 8.BRK-A 9.RSP 10.MSFT
2024-06-30	161	US$8.3億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.KO 8.BRK-A 9.MSFT 10.RSP
2024-03-31	167	US$8.3億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.CNX 5.AAPL 6.VOO 7.BRK-A 8.KO 9.MSFT 10.RSP
2023-12-31	165	US$7.5億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.KO 9.RSP 10.MSFT
2023-09-30	153	US$7.1億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.KO 9.CVX 10.RSP
2023-06-30	153	US$7.0億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.KO 9.CVX 10.RSP
2023-03-31	143	US$6.7億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.KO 8.VOO 9.CVX 10.AFL
2022-12-31	134	US$6.3億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.AFL
2022-09-30	136	US$5.9億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.AFL
2022-06-30	142	US$6.3億	0	1FLO 2BRK-B 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.FLO 2.BRK-B 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.LUMN
2022-03-31	148	US$7.5億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.LUMN
2021-12-31	146	US$7.3億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.JNJ 9.VRT 10.CVX
2021-09-30	143	US$6.1億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.BRK-A 8.LUMN 9.JNJ 10.VRT
2021-06-30	143	US$6.1億	100	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.BRK-A 8.LUMN 9.VRT 10.JNJ
2021-03-31	131	US$5.6億	20	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.BRK-A 8.LUMN 9.JNJ 10.CVX
2020-12-31	132	US$5.0億	16	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.VOO 6.CNX 7.BRK-A 8.JNJ 9.CTLEUR 10.KO
2020-09-30	117	US$4.5億	21	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.CNX 7.BRK-A 8.CTLEUR 9.JNJ 10.KO
2020-06-30	107	US$4.0億	22	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.CNX 7.BRK-A 8.CTLEUR 9.JNJ 10.RYN
2020-03-31	94	US$3.4億	25	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.BRK-A 7.CTLEUR 8.CNX 9.JNJ 10.RYN
2019-12-31	111	US$4.2億	13	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.CTLEUR 7.BRK-A 8.CNX 9.RYN 10.JNJ
2019-09-30	109	US$3.9億	10	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.VOO 5.AAPL 6.CTLEUR 7.CNX 8.BRK-A 9.RYN 10.JNJ
2019-06-30	105	US$3.8億	11	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.VOO 5.AAPL 6.CTLEUR 7.BRK-A 8.CNX 9.RYN 10.JNJ
2019-03-31	112	US$3.7億	18	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.VOO 5.AAPL 6.CTLEUR 7.BRK-A 8.CNX 9.RYN 10.JNJ
2018-12-31	108	US$3.3億	19	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.CTLEUR 5.VOO 6.CNX 7.AAPL 8.RYN 9.BRK-A 10.JNJ
2018-09-30	108	US$3.7億	16	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CTLEUR 6.CNX 7.VOO 8.RYN 9.BRK-A 10.JNJ
2018-06-30	107	US$3.5億	11	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.CNX 5.CTLEUR 6.AAPL 7.RYN 8.VOO 9.DWLD 10.JNJ
2018-03-31	106	US$3.4億	17	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.CNX 5.CTLEUR 6.AAPL 7.RYN 8.JNJ 9.BRK-A 10.FDX
2017-12-31	111	US$3.3億	34	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CTLEUR 6.CNX 7.RYN 8.JNJ 9.BRK-A 10.CVX
2017-09-30	109	US$3.2億	11	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.52729N 5.ED 6.AAPL 7.RYN 8.JNJ 9.BRK-A 10.CVX
2017-06-30	108	US$3.1億	19	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.52729N 5.ED 6.AAPL 7.VOO 8.RYN 9.JNJ 10.BRK-A
2017-03-31	108	US$3.2億	11	1BRK-B252729N3FLO 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.52729N 3.FLO 4.GOOG 5.ED 6.AAPL 7.VOO 8.RYN 9.JNJ 10.XOM
2016-12-31	106	US$3.2億	16	1BRK-B252729N3FLO 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.52729N 3.FLO 4.GOOG 5.ED 6.AAPL 7.VOO 8.XOM 9.RYN 10.CVX
2016-09-30	109	US$3.0億	9	152729N2BRK-B 3FLO 主要持股2016-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.GOOG 5.AAPL 6.RYN 7.XOM 8.VOO 9.JNJ 10.CVX
2016-06-30	107	US$3.0億	7	152729N2BRK-B 3FLO 主要持股2016-06-30 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.GOOG 5.XOM 6.RYN 7.JNJ 8.AAPL 9.VOO 10.CVX
2016-03-31	100	US$3.1億	18	152729N2BRK-B 3FLO 主要持股2016-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.GOOG 5.AAPL 6.XOM 7.RYN 8.JNJ 9.KO 10.VOO
2015-12-31	94	US$2.9億	23	152729N2FLO 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.GOOG 5.AAPL 6.XOM 7.KO 8.RYN 9.JNJ 10.CVX
2015-09-30	84	US$2.6億	14	1FLO252729N3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.FLO 2.52729N 3.BRK-B 4.AAPL 5.RYN 6.XOM 7.KO 8.GLRE 9.JNJ 10.CVX
2015-06-30	92	US$2.8億	13	152729N2FLO 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.AAPL 5.RYN 6.XOM 7.GLRE 8.KO 9.JNJ 10.CVX
2015-03-31	87	US$2.9億	12	152729N2FLO 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.KO 5.AAPL 6.GLRE 7.XOM 8.CVX 9.JNJ 10.BRK-A
2014-12-31	94	US$2.8億	13	152729N2FLO 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.KO 5.XOM 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.AFL
2014-09-30	93	US$2.6億	13	152729N2BRK-B 3FLO 主要持股2014-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.XOM 5.KO 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.AFL
2014-06-30	98	US$2.7億	13	1FLO252729N3BRK-B 主要持股2014-06-30 1.FLO 2.52729N 3.BRK-B 4.XOM 5.KO 6.CVX 7.GLRE 8.JNJ 9.BRK-A 10.TXN
2014-03-31	100	US$2.6億	18	1FLO252729N3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.FLO 2.52729N 3.BRK-B 4.XOM 5.KO 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.TXN
2013-12-31	101	US$2.5億	19	1FLO 2BRK-B352729N 主要持股2013-12-31 1.FLO 2.BRK-B 3.52729N 4.XOM 5.KO 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.AFL 10.BRK-A
2013-09-30	101	US$2.3億	17	1FLO 2BRK-B352729N 主要持股2013-09-30 1.FLO 2.BRK-B 3.52729N 4.KO 5.XOM 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.VOO
2013-06-30	91	US$2.2億	—	1FLO 2BRK-B352729N 主要持股2013-06-30 1.FLO 2.BRK-B 3.52729N 4.KO 5.XOM 6.CVX 7.GLRE 8.JNJ 9.MSFT 10.BRK-A

本季持股變動

Southeast Asset Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清倉: Strive US Energy ETF (DRLL); 清倉: Global X Silver Miners ETF (SIL); 清倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清倉: Graniteshares Platinum Trust (PLTM).

Southeast Asset Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CNX	Cnx Resources CORP	+1.8%	-0.23%	減碼
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.9%	-3.34%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+0.04%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.06%	減碼
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.6%	-0.00%	減碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+2.86%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+8.24%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	-0.86%	減碼
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	-13.02%	減碼
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+57.85%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.18%	減碼
12	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+43.30%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-1.14%	減碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.10%	加碼
15	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	+0.00%	加碼
16	PTLO	Portillo's Inc-cl A	+0.2%	+219.58%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-4.04%	減碼
18	EME	Emcor Group INC	+0.2%	+23.64%	加碼
19	NDAQ	Nasdaq INC	+0.2%	+62.61%	加碼
20	CLH	Clean Harbors INC	+0.1%	+25.78%	加碼
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+27.74%	加碼
22	MKL	Markel Group INC	0%	-1.98%	減碼
23	VIK	Viking Holdings Ltd	0%	-18.38%	減碼
24	PAYX	Paychex INC	0%	-11.14%	減碼
25	CDW	Cdw Corp/de	0%	-23.52%	減碼
26	SGI	Somnigroup International INC	-0.1%	-3.50%	減碼
27	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-7.95%	減碼
28	FLO	Flowers Foods INC	-0.1%	+10.83%	加碼
29	TRMB	Trimble INC	-0.1%	-19.29%	減碼
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-30.81%	減碼
31	MORN	Morningstar INC	-0.1%	-39.32%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.92%	加碼
33	MIDD	Middleby CORP	-0.1%	-42.15%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-61.32%	減碼
35	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	-0.7%	-85.15%	減碼
36	GLD	Spdr Gold Shares	-1.6%	-90.36%	減碼
37	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清倉
38	DRLL	Strive US Energy ETF	—	EXIT	清倉
39	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
41	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	—	EXIT	清倉
42	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清倉
43	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	清倉
44	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建倉
45	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	—	EXIT	清倉
46	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	EXIT	清倉
47	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清倉
48	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建倉
49	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清倉
50	PHAT	Phathom Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Southeast Asset Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Southeast Asset Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.1億，分佈在 217 個已申報部位之中。

Southeast Asset Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Southeast Asset Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.3億 (14.5%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.2億 (13.3%) 3. Cnx Resources CORP (CNX) — US$9298.9萬 (10.2%) 4. Apple INC (AAPL) — US$5839.0萬 (6.4%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3123.1萬 (3.4%)

Southeast Asset Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Southeast Asset Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清倉: Strive US Energy ETF (DRLL); 清倉: Global X Silver Miners ETF (SIL); 清倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清倉: Graniteshares Platinum Trust (PLTM)

Southeast Asset Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Southeast Asset Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 24.0% • Communication Services: 17.9% • Energy: 17.6% • Information Technology: 14.9% • Industrials: 7.5% • Consumer Staples: 6.1%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Southeast Asset Advisors, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001390003

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 217

Southeast Asset Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 26.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.71
持倉穩定性: 26.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.48

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CNX
-0.2%　US$408.7萬
減碼 GLD
-90.4%　-US$1674.8萬
加碼 BRK-B
-3.3%　-US$1129.8萬
加碼 CVX
+0.0%　US$496.3萬
減碼 XOP
-85.2%　-US$761.8萬
加碼 XOM
-1.1%　US$409.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 217 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	14.53%	+0.87%	-3.34%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	13.25%	+0.17%	-4.04%
3	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	10.19%	+1.75%	-0.23%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.40%	+0.41%	-0.86%
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.42%	+0.54%	+2.86%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.91%	+0.23%	-1.14%
7	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.70%	+0.55%	-0.00%
8	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.06%	+0.74%	+0.04%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.72%	—	+0.42%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.66%	+0.46%	+8.24%
11	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.62%	—	+0.00%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.59%	+0.60%	-1.06%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	-0.14%	+2.92%
14	FLO	Flowers Foods INC	股票-非循環性消費	1.24%	-0.06%	+10.83%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.24%	+0.33%	-0.18%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.12%	+0.23%	+0.10%
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.00%	+0.36%	-13.02%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.87%	—	+15.15%
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.80%	—	-4.89%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.80%	+0.34%	+57.85%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.75%	—	+13.88%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.68%	—	+1.46%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.66%	+0.28%	+43.30%
24	ITT	Itt INC	股票-工業	0.56%	—	-3.85%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.55%	—	—
26	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	0.54%	-0.05%	-3.50%
27	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-循環性消費	0.54%	-0.02%	-18.38%
28	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.54%	—	-4.04%
29	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.53%	+0.01%	-1.98%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	—	+5.14%
31	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	0.51%	—	-15.47%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.51%	—	-5.52%
33	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.49%	+0.22%	+0.00%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.49%	—	-10.02%
35	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.48%	—	+0.42%
36	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.47%	—	+8.65%
37	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.43%	—	+5.55%
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.43%	—	+8.93%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.41%	—	-0.52%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.41%	-0.10%	-30.81%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	+17.86%
42	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.40%	+0.16%	+62.61%
43	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	0.38%	—	+6.54%
44	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	0.38%	—	-4.02%
45	EME	Emcor Group INC	股票-工業	0.37%	+0.16%	+23.64%
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	+10.86%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	+9.91%
48	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.35%	—	+0.82%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.07%
50	DE	Deere & Co	股票-工業	0.32%	—	-1.04%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.3%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -11.3%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.33
資訊比率: -0.44
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.06
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	217	US$9.1億	26	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.AAPL 5.RSP 6.VOO 7.KO 8.CVX 9.IJH 10.TSM
2025-12-31	217	US$10.5億	22	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.AAPL 5.RSP 6.SIVR 7.VOO 8.KO 9.DRLL 10.SIL
2025-09-30	209	US$9.2億	30	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.AAPL 5.RSP 6.VOO 7.KO 8.MSFT 9.FLO 10.GDX
2025-06-30	191	US$8.4億	0	1BRK-B 2CNX 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.CNX 3.GOOG 4.FLO 5.AAPL 6.RSP 7.VOO 8.KO 9.MSFT 10.IJH
2025-03-31	184	US$8.2億	100	1BRK-B 2CNX 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.CNX 3.GOOG 4.FLO 5.AAPL 6.RSP 7.KO 8.VOO 9.AFL 10.JPST
2024-12-31	167	US$8.2億	0	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.FLO 5.AAPL 6.VOO 7.RSP 8.KO 9.MSFT 10.AFL
2024-09-30	166	US$9.0億	0	1BRK-B 2GOOG 3CNX 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.CNX 4.FLO 5.AAPL 6.VOO 7.KO 8.BRK-A 9.RSP 10.MSFT
2024-06-30	161	US$8.3億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.KO 8.BRK-A 9.MSFT 10.RSP
2024-03-31	167	US$8.3億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.CNX 5.AAPL 6.VOO 7.BRK-A 8.KO 9.MSFT 10.RSP
2023-12-31	165	US$7.5億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.KO 9.RSP 10.MSFT
2023-09-30	153	US$7.1億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.KO 9.CVX 10.RSP
2023-06-30	153	US$7.0億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.KO 9.CVX 10.RSP
2023-03-31	143	US$6.7億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.KO 8.VOO 9.CVX 10.AFL
2022-12-31	134	US$6.3億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.AFL
2022-09-30	136	US$5.9億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.AFL
2022-06-30	142	US$6.3億	0	1FLO 2BRK-B 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.FLO 2.BRK-B 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.LUMN
2022-03-31	148	US$7.5億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.CVX 9.JNJ 10.LUMN
2021-12-31	146	US$7.3億	0	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CNX 6.BRK-A 7.VOO 8.JNJ 9.VRT 10.CVX
2021-09-30	143	US$6.1億	0	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.BRK-A 8.LUMN 9.JNJ 10.VRT
2021-06-30	143	US$6.1億	100	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.BRK-A 8.LUMN 9.VRT 10.JNJ
2021-03-31	131	US$5.6億	20	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CNX 6.VOO 7.BRK-A 8.LUMN 9.JNJ 10.CVX
2020-12-31	132	US$5.0億	16	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.VOO 6.CNX 7.BRK-A 8.JNJ 9.CTLEUR 10.KO
2020-09-30	117	US$4.5億	21	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.CNX 7.BRK-A 8.CTLEUR 9.JNJ 10.KO
2020-06-30	107	US$4.0億	22	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.CNX 7.BRK-A 8.CTLEUR 9.JNJ 10.RYN
2020-03-31	94	US$3.4億	25	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.BRK-A 7.CTLEUR 8.CNX 9.JNJ 10.RYN
2019-12-31	111	US$4.2億	13	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.CTLEUR 7.BRK-A 8.CNX 9.RYN 10.JNJ
2019-09-30	109	US$3.9億	10	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.VOO 5.AAPL 6.CTLEUR 7.CNX 8.BRK-A 9.RYN 10.JNJ
2019-06-30	105	US$3.8億	11	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.VOO 5.AAPL 6.CTLEUR 7.BRK-A 8.CNX 9.RYN 10.JNJ
2019-03-31	112	US$3.7億	18	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.VOO 5.AAPL 6.CTLEUR 7.BRK-A 8.CNX 9.RYN 10.JNJ
2018-12-31	108	US$3.3億	19	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.CTLEUR 5.VOO 6.CNX 7.AAPL 8.RYN 9.BRK-A 10.JNJ
2018-09-30	108	US$3.7億	16	1BRK-B 2GOOG 3FLO 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.GOOG 3.FLO 4.AAPL 5.CTLEUR 6.CNX 7.VOO 8.RYN 9.BRK-A 10.JNJ
2018-06-30	107	US$3.5億	11	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.CNX 5.CTLEUR 6.AAPL 7.RYN 8.VOO 9.DWLD 10.JNJ
2018-03-31	106	US$3.4億	17	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.CNX 5.CTLEUR 6.AAPL 7.RYN 8.JNJ 9.BRK-A 10.FDX
2017-12-31	111	US$3.3億	34	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.AAPL 5.CTLEUR 6.CNX 7.RYN 8.JNJ 9.BRK-A 10.CVX
2017-09-30	109	US$3.2億	11	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.52729N 5.ED 6.AAPL 7.RYN 8.JNJ 9.BRK-A 10.CVX
2017-06-30	108	US$3.1億	19	1BRK-B 2FLO 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.FLO 3.GOOG 4.52729N 5.ED 6.AAPL 7.VOO 8.RYN 9.JNJ 10.BRK-A
2017-03-31	108	US$3.2億	11	1BRK-B252729N3FLO 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.52729N 3.FLO 4.GOOG 5.ED 6.AAPL 7.VOO 8.RYN 9.JNJ 10.XOM
2016-12-31	106	US$3.2億	16	1BRK-B252729N3FLO 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.52729N 3.FLO 4.GOOG 5.ED 6.AAPL 7.VOO 8.XOM 9.RYN 10.CVX
2016-09-30	109	US$3.0億	9	152729N2BRK-B 3FLO 主要持股2016-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.GOOG 5.AAPL 6.RYN 7.XOM 8.VOO 9.JNJ 10.CVX
2016-06-30	107	US$3.0億	7	152729N2BRK-B 3FLO 主要持股2016-06-30 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.GOOG 5.XOM 6.RYN 7.JNJ 8.AAPL 9.VOO 10.CVX
2016-03-31	100	US$3.1億	18	152729N2BRK-B 3FLO 主要持股2016-03-31 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.GOOG 5.AAPL 6.XOM 7.RYN 8.JNJ 9.KO 10.VOO
2015-12-31	94	US$2.9億	23	152729N2FLO 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.GOOG 5.AAPL 6.XOM 7.KO 8.RYN 9.JNJ 10.CVX
2015-09-30	84	US$2.6億	14	1FLO252729N3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.FLO 2.52729N 3.BRK-B 4.AAPL 5.RYN 6.XOM 7.KO 8.GLRE 9.JNJ 10.CVX
2015-06-30	92	US$2.8億	13	152729N2FLO 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.AAPL 5.RYN 6.XOM 7.GLRE 8.KO 9.JNJ 10.CVX
2015-03-31	87	US$2.9億	12	152729N2FLO 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.KO 5.AAPL 6.GLRE 7.XOM 8.CVX 9.JNJ 10.BRK-A
2014-12-31	94	US$2.8億	13	152729N2FLO 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.52729N 2.FLO 3.BRK-B 4.KO 5.XOM 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.AFL
2014-09-30	93	US$2.6億	13	152729N2BRK-B 3FLO 主要持股2014-09-30 1.52729N 2.BRK-B 3.FLO 4.XOM 5.KO 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.AFL
2014-06-30	98	US$2.7億	13	1FLO252729N3BRK-B 主要持股2014-06-30 1.FLO 2.52729N 3.BRK-B 4.XOM 5.KO 6.CVX 7.GLRE 8.JNJ 9.BRK-A 10.TXN
2014-03-31	100	US$2.6億	18	1FLO252729N3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.FLO 2.52729N 3.BRK-B 4.XOM 5.KO 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.TXN
2013-12-31	101	US$2.5億	19	1FLO 2BRK-B352729N 主要持股2013-12-31 1.FLO 2.BRK-B 3.52729N 4.XOM 5.KO 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.AFL 10.BRK-A
2013-09-30	101	US$2.3億	17	1FLO 2BRK-B352729N 主要持股2013-09-30 1.FLO 2.BRK-B 3.52729N 4.KO 5.XOM 6.GLRE 7.CVX 8.JNJ 9.BRK-A 10.VOO
2013-06-30	91	US$2.2億	—	1FLO 2BRK-B352729N 主要持股2013-06-30 1.FLO 2.BRK-B 3.52729N 4.KO 5.XOM 6.CVX 7.GLRE 8.JNJ 9.MSFT 10.BRK-A

本季持股變動

Southeast Asset Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CNX	Cnx Resources CORP	+1.8%	-0.23%	減碼
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.9%	-3.34%	減碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+0.04%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.06%	減碼
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.6%	-0.00%	減碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+2.86%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+8.24%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.4%	-0.86%	減碼
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	-13.02%	減碼
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.3%	+57.85%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.18%	減碼
12	SLV	Ishares Silver Trust	+0.3%	+43.30%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-1.14%	減碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.10%	加碼
15	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	+0.00%	加碼
16	PTLO	Portillo's Inc-cl A	+0.2%	+219.58%	加碼
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-4.04%	減碼
18	EME	Emcor Group INC	+0.2%	+23.64%	加碼
19	NDAQ	Nasdaq INC	+0.2%	+62.61%	加碼
20	CLH	Clean Harbors INC	+0.1%	+25.78%	加碼
21	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+27.74%	加碼
22	MKL	Markel Group INC	0%	-1.98%	減碼
23	VIK	Viking Holdings Ltd	0%	-18.38%	減碼
24	PAYX	Paychex INC	0%	-11.14%	減碼
25	CDW	Cdw Corp/de	0%	-23.52%	減碼
26	SGI	Somnigroup International INC	-0.1%	-3.50%	減碼
27	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-7.95%	減碼
28	FLO	Flowers Foods INC	-0.1%	+10.83%	加碼
29	TRMB	Trimble INC	-0.1%	-19.29%	減碼
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-30.81%	減碼
31	MORN	Morningstar INC	-0.1%	-39.32%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.92%	加碼
33	MIDD	Middleby CORP	-0.1%	-42.15%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-61.32%	減碼
35	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	-0.7%	-85.15%	減碼
36	GLD	Spdr Gold Shares	-1.6%	-90.36%	減碼
37	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清倉
38	DRLL	Strive US Energy ETF	—	EXIT	清倉
39	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
41	PLTM	Graniteshares Platinum Trust	—	EXIT	清倉
42	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清倉
43	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	清倉
44	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建倉
45	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	—	EXIT	清倉
46	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	EXIT	清倉
47	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清倉
48	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建倉
49	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清倉
50	PHAT	Phathom Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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