Smith Thornton Advisors LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002032436

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

Smith Thornton Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 8.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.55
持倉穩定性: 8.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.9

Smith Thornton Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 130 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
-2.1%　US$74.4萬
減碼 META
-5.0%　-US$62.3萬
減碼 CGGR
+4.2%　-US$50.6萬
減碼 GOOGL
-0.7%　-US$47.7萬
加碼 MINT
+9.0%　US$44.0萬
減碼 BAC
-11.4%　-US$37.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.10%	—	+3.25%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.15%	-0.30%	+4.24%
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	3.41%	+0.11%	+5.15%
4	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	3.34%	+0.12%	+5.47%
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.98%	—	+3.29%
6	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.95%	—	+0.98%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.75%	+0.14%	+3.33%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.68%	+0.17%	-0.57%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.62%	+0.20%	+8.98%
10	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.58%	+0.10%	+8.78%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.57%	—	+0.72%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	-0.18%	-0.93%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.50%	-0.27%	-0.69%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.45%	—	-0.84%
15	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.97%	+0.12%	+5.49%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	-0.14%	+0.41%
17	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.66%	—	-0.14%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.62%	-0.09%	+2.29%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.13%	+21.65%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.57%	—	+0.29%
21	GL	Globe Life INC	股票-金融	1.50%	—	—
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.46%	-0.33%	-4.98%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.43%	—	-0.08%
24	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.38%	—	—
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.36%	+0.37%	-2.08%
26	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.36%	+0.14%	+3.88%
27	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.33%	+0.13%	-0.56%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.27%	+0.12%	+0.02%
29	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.93%	+0.14%	+2.14%
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.93%	—	-3.03%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.87%	+0.08%	+2.70%
32	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.87%	—	+0.00%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.86%	+0.11%	+3.52%
34	PRA	Proassurance CORP	股票-其他	0.83%	—	-0.31%
35	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.82%	—	—
36	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.79%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.79%	+0.11%	+29.96%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+1.11%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+0.60%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+0.19%
41	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.74%	+0.07%	+14.60%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.46%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.13%	-5.68%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.68%	-0.20%	-11.43%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.13%	+1.56%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	-0.07%	+9.53%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.60%	+0.11%	+1.76%
49	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.60%	—	+1.11%
50	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.59%	—	—

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2%
最大回撤: -5%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +47.8%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +73.9%
負報酬月份佔比: +26.1%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +12.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.41
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.27
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$2.0億	8	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCP 6.CGCB 7.SPDW 8.IAU 9.MINT 10.CGGO
2025-12-31	127	US$2.0億	7	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCB 6.CGCP 7.GOOGL 8.IVV 9.SPDW 10.IWR
2025-09-30	132	US$1.9億	24	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCB 6.CGCP 7.IVV 8.IWR 9.GOOGL 10.SPDW
2025-06-30	132	US$1.7億	0	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCB 6.CGCP 7.IVV 8.IWR 9.DGRO 10.SPDW
2025-03-31	131	US$1.6億	0	1CGDV 2USTB 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.USTB 3.CGGR 4.UITB 5.CGCB 6.CGCP 7.DGRO 8.IWR 9.MINT 10.SPDW
2024-12-31	138	US$1.6億	0	1UITB 2CGCB 3VNLA 主要持股2024-12-31 1.UITB 2.CGCB 3.VNLA 4.MINT 5.CGDV 6.USTB 7.DGRO 8.JHMM 9.GOVT 10.GOOGL
2024-09-30	136	US$1.5億	0	1UITB 2VNLA 3MINT 主要持股2024-09-30 1.UITB 2.VNLA 3.MINT 4.DGRO 5.USTB 6.JHMM 7.GOVT 8.SPDW 9.XLV 10.AGG
2024-06-30	126	US$1.4億	0	1UITB 2MINT 3VNLA 主要持股2024-06-30 1.UITB 2.MINT 3.VNLA 4.USTB 5.DGRO 6.GOVT 7.JHMM 8.SPDW 9.XLV 10.GOOGL

本季持股變動

Smith Thornton Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Conocophillips (COP); 新建倉: Pfizer INC (PFE).

Smith Thornton Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.08%	減碼
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+8.98%	加碼
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-0.57%	減碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+3.33%	加碼
5	T	At&t INC	+0.1%	+2.14%	加碼
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+3.88%	加碼
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-0.56%	減碼
8	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+5.47%	加碼
9	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+5.49%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.02%	加碼
11	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.1%	+5.15%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.76%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+29.96%	加碼
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	+3.52%	加碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+14.85%	加碼
16	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+8.78%	加碼
17	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.70%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+26.50%	加碼
19	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+14.60%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.50%	減碼
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
22	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.21%	加碼
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.41%	減碼
24	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.66%	減碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+1.62%	加碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+9.53%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.11%	加碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.32%	加碼
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.96%	加碼
30	GPN	Global Payments INC	-0.1%	—	不變
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.29%	加碼
32	HUM	Humana INC	-0.1%	—	不變
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.56%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+21.65%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.68%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.41%	加碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.93%	減碼
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-11.43%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.69%	減碼
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+4.24%	加碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-4.98%	減碼
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
43	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
46	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
48	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建倉
49	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
50	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smith Thornton Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Smith Thornton Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 130 個已申報部位之中。

Smith Thornton Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Smith Thornton Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1013.2萬 (5.1%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$823.8萬 (4.2%) 3. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$676.8萬 (3.4%) 4. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — US$664.1萬 (3.3%) 5. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$591.6萬 (3.0%)

Smith Thornton Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Smith Thornton Advisors LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Conocophillips (COP); 新建倉: Pfizer INC (PFE)

Smith Thornton Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Smith Thornton Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.2% • Communication Services: 22.7% • Consumer Staples: 11.4% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 8.6%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

Smith Thornton Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 8.1%。

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近期動向

加碼 XOM
-2.1%　US$74.4萬
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+4.2%　-US$50.6萬
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-0.7%　-US$47.7萬
加碼 MINT
+9.0%　US$44.0萬
減碼 BAC
-11.4%　-US$37.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.10%	—	+3.25%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.15%	-0.30%	+4.24%
3	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	3.41%	+0.11%	+5.15%
4	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	3.34%	+0.12%	+5.47%
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.98%	—	+3.29%
6	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.95%	—	+0.98%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.75%	+0.14%	+3.33%
8	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.68%	+0.17%	-0.57%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.62%	+0.20%	+8.98%
10	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.58%	+0.10%	+8.78%
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.57%	—	+0.72%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	-0.18%	-0.93%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.50%	-0.27%	-0.69%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.45%	—	-0.84%
15	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.97%	+0.12%	+5.49%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	-0.14%	+0.41%
17	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	1.66%	—	-0.14%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.62%	-0.09%	+2.29%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	-0.13%	+21.65%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.57%	—	+0.29%
21	GL	Globe Life INC	股票-金融	1.50%	—	—
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.46%	-0.33%	-4.98%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.43%	—	-0.08%
24	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.38%	—	—
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.36%	+0.37%	-2.08%
26	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.36%	+0.14%	+3.88%
27	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.33%	+0.13%	-0.56%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.27%	+0.12%	+0.02%
29	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.93%	+0.14%	+2.14%
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.93%	—	-3.03%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.87%	+0.08%	+2.70%
32	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	0.87%	—	+0.00%
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.86%	+0.11%	+3.52%
34	PRA	Proassurance CORP	股票-其他	0.83%	—	-0.31%
35	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.82%	—	—
36	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	0.79%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.79%	+0.11%	+29.96%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+1.11%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+0.60%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+0.19%
41	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.74%	+0.07%	+14.60%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.46%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.13%	-5.68%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.68%	-0.20%	-11.43%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.13%	+1.56%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	-0.07%	+9.53%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	—
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.60%	+0.11%	+1.76%
49	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.60%	—	+1.11%
50	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.59%	—	—

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2%
最大回撤: -5%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +47.8%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +73.9%
負報酬月份佔比: +26.1%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +12.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.41
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.27
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$2.0億	8	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCP 6.CGCB 7.SPDW 8.IAU 9.MINT 10.CGGO
2025-12-31	127	US$2.0億	7	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCB 6.CGCP 7.GOOGL 8.IVV 9.SPDW 10.IWR
2025-09-30	132	US$1.9億	24	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCB 6.CGCP 7.IVV 8.IWR 9.GOOGL 10.SPDW
2025-06-30	132	US$1.7億	0	1CGDV 2CGGR 3UITB 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.CGGR 3.UITB 4.USTB 5.CGCB 6.CGCP 7.IVV 8.IWR 9.DGRO 10.SPDW
2025-03-31	131	US$1.6億	0	1CGDV 2USTB 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.CGDV 2.USTB 3.CGGR 4.UITB 5.CGCB 6.CGCP 7.DGRO 8.IWR 9.MINT 10.SPDW
2024-12-31	138	US$1.6億	0	1UITB 2CGCB 3VNLA 主要持股2024-12-31 1.UITB 2.CGCB 3.VNLA 4.MINT 5.CGDV 6.USTB 7.DGRO 8.JHMM 9.GOVT 10.GOOGL
2024-09-30	136	US$1.5億	0	1UITB 2VNLA 3MINT 主要持股2024-09-30 1.UITB 2.VNLA 3.MINT 4.DGRO 5.USTB 6.JHMM 7.GOVT 8.SPDW 9.XLV 10.AGG
2024-06-30	126	US$1.4億	0	1UITB 2MINT 3VNLA 主要持股2024-06-30 1.UITB 2.MINT 3.VNLA 4.USTB 5.DGRO 6.GOVT 7.JHMM 8.SPDW 9.XLV 10.GOOGL

本季持股變動

Smith Thornton Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.08%	減碼
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+8.98%	加碼
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-0.57%	減碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+3.33%	加碼
5	T	At&t INC	+0.1%	+2.14%	加碼
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+3.88%	加碼
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-0.56%	減碼
8	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.1%	+5.47%	加碼
9	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+5.49%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.02%	加碼
11	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.1%	+5.15%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.76%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+29.96%	加碼
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	+3.52%	加碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+14.85%	加碼
16	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+8.78%	加碼
17	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.70%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+26.50%	加碼
19	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+14.60%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.50%	減碼
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
22	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+3.21%	加碼
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.41%	減碼
24	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.66%	減碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+1.62%	加碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+9.53%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.11%	加碼
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+2.32%	加碼
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.96%	加碼
30	GPN	Global Payments INC	-0.1%	—	不變
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+2.29%	加碼
32	HUM	Humana INC	-0.1%	—	不變
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.56%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+21.65%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.68%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.41%	加碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.93%	減碼
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-11.43%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.69%	減碼
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+4.24%	加碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-4.98%	減碼
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
43	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
45	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
46	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
47	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
48	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建倉
49	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建倉
50	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看