Silver Oak Advisory Group, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001906937

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

Silver Oak Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 7.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.61
持倉穩定性: 7.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.78

Silver Oak Advisory Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAC
+16.0%　US$220.1萬
加碼 DFAX
+8.7%　US$183.6萬
減碼 VTI
-1.2%　-US$59.9萬
減碼 MSFT
-1.0%　-US$46.0萬
減碼 AAPL
-16.0%　-US$36.1萬
減碼 VSGX
-8.0%　-US$25.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	20.03%	+0.15%	+6.23%
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	10.99%	+0.01%	+5.50%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.79%	+0.62%	+16.02%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.56%	+0.07%	+6.43%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.99%	+0.50%	+8.67%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.50%	-0.48%	-1.17%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.41%	-0.11%	+3.05%
8	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	3.85%	-0.08%	-1.45%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.15%	+0.13%	+8.94%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.03%	-0.01%	+5.51%
11	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	2.66%	-0.05%	+3.57%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.60%	-0.18%	-4.03%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.63%	-0.18%	-1.87%
14	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	1.30%	-0.18%	-8.02%
15	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+8.77%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.99%	+0.01%	+4.96%
17	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.98%	-0.07%	-2.06%
18	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.83%	-0.02%	-0.78%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.65%
20	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.73%	-0.01%	+11.44%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	-0.07%	-0.55%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.63%	—	-0.92%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.24%	-1.02%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	-0.19%	-16.04%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.54%	—	-0.25%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.05%	+0.60%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.48%	—	—
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.47%	—	+5.76%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	+0.04%	—
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+61.57%
31	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.60%
32	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.41%	—	+2.77%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	-4.47%
34	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.04%	-7.40%
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.37%	—	+0.05%
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+17.07%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.07%	—
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.23%	—	+0.07%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.23%	-0.05%	—
41	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.22%	—	-10.91%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	-0.03%	—
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.22%	-0.03%	-2.77%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.03%	-2.20%
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.21%	—	—
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.06%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.18%	—	-3.93%
48	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.17%	—	—
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.17%	-0.06%	-10.34%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.17%	—	+7.23%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+10.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +7%
貝塔係數: +0.42
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +7.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.02
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.58
卡瑪比率: +1.64
資訊比率: -1.24
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +16%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.04
峰態: -0.15
上檔潛力: +3.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.3億	8	1BND 2BNDX 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.BND 2.BNDX 3.DFAC 4.BSV 5.DFAX 6.VTI 7.VTEB 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2025-12-31	75	US$2.2億	5	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.DFAC 5.DFAX 6.VTI 7.VTEB 8.VIOV 9.BIV 10.VNQ
2025-09-30	77	US$2.2億	18	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.DFAC 5.DFAX 6.VTI 7.VTEB 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2025-06-30	73	US$2.1億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.DFAC 5.DFAX 6.VTEB 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2025-03-31	65	US$1.9億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2024-12-31	65	US$1.9億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.VXUS
2024-09-30	68	US$2.0億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2024-06-30	64	US$1.8億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2024-03-31	64	US$1.8億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2023-12-31	61	US$1.7億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2023-09-30	60	US$1.5億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VIOV 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2023-06-30	55	US$1.5億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VIOV 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2023-03-31	57	US$1.5億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.VIOV 7.DFAX 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2022-12-31	57	US$1.4億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.DFAC 7.DFAX 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2022-09-30	51	US$1.3億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.DFAC 7.DFAX 8.VTI 9.VNQ 10.BIV
2022-06-30	55	US$1.4億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.DFAX 7.VNQ 8.VTI 9.DFAC 10.SCHB
2022-03-31	56	US$1.5億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.VNQ 7.DFAX 8.VTI 9.DFAC 10.SCHB
2021-12-31	60	US$1.6億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2021-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.VNQ 7.VTI 8.DFAC 9.DFAX 10.SCHB

本季持股變動

Silver Oak Advisory Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建倉: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: American Electric Power (AEP).

Silver Oak Advisory Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.6%	+16.02%	加碼
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.5%	+8.67%	加碼
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+61.57%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+6.23%	加碼
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+8.94%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+6.43%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+8.77%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
11	INTC	Intel CORP	0%	+8.44%	加碼
12	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+17.07%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.33%	減碼
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.50%	加碼
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+4.96%	加碼
16	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-0.25%	減碼
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+5.76%	加碼
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	—	不變
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+5.51%	加碼
20	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+11.44%	加碼
21	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	-0.78%	減碼
22	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-17.09%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.80%	減碼
24	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	-3.19%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
26	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.77%	減碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.20%	減碼
28	NKE	Nike INC -cl B	0%	-3.85%	減碼
29	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-7.40%	減碼
30	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	-0.1%	+3.57%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.60%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.34%	減碼
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-0.55%	減碼
35	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	-0.1%	-2.06%	減碼
36	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	-0.1%	-1.45%	減碼
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	+3.05%	加碼
38	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.2%	-8.02%	減碼
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.87%	減碼
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-4.03%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-16.04%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.02%	減碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-1.17%	減碼
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建倉
46	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建倉
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
48	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Silver Oak Advisory Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Silver Oak Advisory Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 80 個已申報部位之中。

Silver Oak Advisory Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Silver Oak Advisory Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$4644.8萬 (20.0%) 2. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$2548.1萬 (11.0%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1805.3萬 (7.8%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1753.7萬 (7.6%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$1619.5萬 (7.0%)

Silver Oak Advisory Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Silver Oak Advisory Group, Inc. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建倉: Vanguard Utilities ETF (VPU); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: American Electric Power (AEP)

Silver Oak Advisory Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Silver Oak Advisory Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.8% • Financials: 13.4% • Health Care: 13.1% • Consumer Staples: 11.8% • Energy: 9.4% • Industrials: 9.0%

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持倉穩定性6.3

產業集中度47.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

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Silver Oak Advisory Group, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001906937

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

Silver Oak Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 7.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.61
持倉穩定性: 7.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.78

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAC
+16.0%　US$220.1萬
加碼 DFAX
+8.7%　US$183.6萬
減碼 VTI
-1.2%　-US$59.9萬
減碼 MSFT
-1.0%　-US$46.0萬
減碼 AAPL
-16.0%　-US$36.1萬
減碼 VSGX
-8.0%　-US$25.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	20.03%	+0.15%	+6.23%
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	10.99%	+0.01%	+5.50%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.79%	+0.62%	+16.02%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.56%	+0.07%	+6.43%
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.99%	+0.50%	+8.67%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.50%	-0.48%	-1.17%
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.41%	-0.11%	+3.05%
8	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	3.85%	-0.08%	-1.45%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.15%	+0.13%	+8.94%
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.03%	-0.01%	+5.51%
11	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	2.66%	-0.05%	+3.57%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.60%	-0.18%	-4.03%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.63%	-0.18%	-1.87%
14	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	1.30%	-0.18%	-8.02%
15	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+8.77%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.99%	+0.01%	+4.96%
17	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.98%	-0.07%	-2.06%
18	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.83%	-0.02%	-0.78%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.65%
20	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.73%	-0.01%	+11.44%
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	-0.07%	-0.55%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.63%	—	-0.92%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-0.24%	-1.02%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.56%	-0.19%	-16.04%
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.54%	—	-0.25%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.05%	+0.60%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.48%	—	—
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.47%	—	+5.76%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	+0.04%	—
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	+0.16%	+61.57%
31	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.60%
32	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.41%	—	+2.77%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	-4.47%
34	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.04%	-7.40%
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.37%	—	+0.05%
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+17.07%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.07%	—
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
39	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.23%	—	+0.07%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.23%	-0.05%	—
41	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.22%	—	-10.91%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	-0.03%	—
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.22%	-0.03%	-2.77%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.03%	-2.20%
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.21%	—	—
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.06%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.18%	—	-3.93%
48	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.17%	—	—
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.17%	-0.06%	-10.34%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.17%	—	+7.23%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+10.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +7%
貝塔係數: +0.42
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +7.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.02
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.58
卡瑪比率: +1.64
資訊比率: -1.24
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +16%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.1
產業分散度: +8.2%
偏態: +0.04
峰態: -0.15
上檔潛力: +3.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$2.3億	8	1BND 2BNDX 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.BND 2.BNDX 3.DFAC 4.BSV 5.DFAX 6.VTI 7.VTEB 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2025-12-31	75	US$2.2億	5	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.DFAC 5.DFAX 6.VTI 7.VTEB 8.VIOV 9.BIV 10.VNQ
2025-09-30	77	US$2.2億	18	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.DFAC 5.DFAX 6.VTI 7.VTEB 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2025-06-30	73	US$2.1億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.DFAC 5.DFAX 6.VTEB 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2025-03-31	65	US$1.9億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2025-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2024-12-31	65	US$1.9億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.VXUS
2024-09-30	68	US$2.0億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2024-06-30	64	US$1.8億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2024-03-31	64	US$1.8億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2024-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2023-12-31	61	US$1.7億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VTI 8.VIOV 9.VNQ 10.BIV
2023-09-30	60	US$1.5億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VIOV 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2023-06-30	55	US$1.5億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.DFAX 7.VIOV 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2023-03-31	57	US$1.5億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2023-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.DFAC 6.VIOV 7.DFAX 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2022-12-31	57	US$1.4億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.DFAC 7.DFAX 8.VTI 9.VNQ 10.VXUS
2022-09-30	51	US$1.3億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-09-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.DFAC 7.DFAX 8.VTI 9.VNQ 10.BIV
2022-06-30	55	US$1.4億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-06-30 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.DFAX 7.VNQ 8.VTI 9.DFAC 10.SCHB
2022-03-31	56	US$1.5億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2022-03-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.VNQ 7.DFAX 8.VTI 9.DFAC 10.SCHB
2021-12-31	60	US$1.6億	0	1BND 2BNDX 3BSV 主要持股2021-12-31 1.BND 2.BNDX 3.BSV 4.VTEB 5.VIOV 6.VNQ 7.VTI 8.DFAC 9.DFAX 10.SCHB

本季持股變動

Silver Oak Advisory Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.6%	+16.02%	加碼
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.5%	+8.67%	加碼
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+61.57%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+6.23%	加碼
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+8.94%	加碼
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+6.43%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	0%	+8.77%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
11	INTC	Intel CORP	0%	+8.44%	加碼
12	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+17.07%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.33%	減碼
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.50%	加碼
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+4.96%	加碼
16	DFAT	Dimensional US Target Value	—	-0.25%	減碼
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+5.76%	加碼
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	—	不變
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+5.51%	加碼
20	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+11.44%	加碼
21	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	-0.78%	減碼
22	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	-17.09%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-4.80%	減碼
24	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	-3.19%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
26	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.77%	減碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.20%	減碼
28	NKE	Nike INC -cl B	0%	-3.85%	減碼
29	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-7.40%	減碼
30	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	-0.1%	+3.57%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.60%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-10.34%	減碼
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-0.55%	減碼
35	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	-0.1%	-2.06%	減碼
36	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	-0.1%	-1.45%	減碼
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	+3.05%	加碼
38	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.2%	-8.02%	減碼
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.87%	減碼
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-4.03%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-16.04%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.02%	減碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-1.17%	減碼
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	NEW	新建倉
46	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建倉
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
48	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看