Shum Financial Group, Inc. SEC 13F 投資組合（US$1.4億）

CIK: 0002044675

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 93

Shum Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 9.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.44
持倉穩定性: 9.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.04

Shum Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 93 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+42.1%　US$303.7萬
減碼 MSFT
+10.1%　-US$85.6萬
加碼 EFV
+1.9%　US$64.0萬
減碼 JPM
-0.6%　-US$31.3萬
減碼 CRM
+0.6%　-US$32.6萬
減碼 LLY
-5.5%　-US$32.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.72%	+2.02%	+42.11%
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	7.89%	+0.31%	+1.88%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.15%	-0.16%	+1.70%
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	3.50%	—	+1.47%
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.29%	+0.04%	+0.08%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.24%	-0.67%	+10.06%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.82%	+0.11%	+4.20%
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.70%	+0.04%	-1.31%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.65%	+0.07%	+11.77%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.63%	+0.02%	+2.56%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.55%	+0.05%	+4.47%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.16%	-0.27%	-0.63%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.03%	-0.21%	+0.85%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.01%	+0.20%	-4.02%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.99%	+0.02%	+0.51%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.96%	+0.15%	-1.08%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.94%	-0.13%	+4.33%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.88%	+0.04%	+6.59%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.81%	-0.18%	+2.79%
20	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+4.09%
21	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.48%	-0.20%	-0.14%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.12%	-1.22%
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.34%	-0.10%	-0.78%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.17%	+0.15%	+1.22%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.03%	+0.06%	+0.12%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.99%	-0.22%	+1.62%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	-0.25%	-5.53%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.95%	-0.17%	+0.23%
29	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.34%
30	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.89%	—	+0.34%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.86%	—	+1.22%
32	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.84%	+0.06%	-0.20%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.81%	—	+0.33%
34	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.72%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.74%	—	+11.04%
36	FIXT	Tcw Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	-4.42%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	-0.76%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.11%	-13.92%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	—	+4.96%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	-0.15%	+0.28%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	—	-0.09%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.61%	—	-1.66%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.61%	+0.12%	+25.79%
44	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.60%	—	-1.47%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	-0.26%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.60%	—	+0.62%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.58%	-0.21%	+0.14%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.58%	-0.15%	-0.16%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.58%	—	+3.47%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	-0.20%	—

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.14
產業分散度: +12%
偏態: -0.08
峰態: +0.02
上檔潛力: +3.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.4億	9	1AAPL 2EFV 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.EFV 3.QUAL 4.IGLB 5.SPSM 6.MSFT 7.IQLT 8.SDY 9.NVDA 10.SPEM
2025-12-31	92	US$1.4億	8	1EFV 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.EFV 2.AAPL 3.QUAL 4.MSFT 5.IGLB 6.SPSM 7.IQLT 8.SDY 9.SPEM 10.NVDA
2025-09-30	94	US$1.3億	24	1EFV 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.EFV 2.AAPL 3.QUAL 4.MSFT 5.IGLB 6.SPSM 7.SDY 8.NVDA 9.SPEM 10.JPM
2025-03-31	89	US$1.2億	0	1AAPL 2QUAL 3IGLB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QUAL 3.IGLB 4.EFV 5.MSFT 6.SPSM 7.SDY 8.SPEM 9.SPYV 10.JPM
2024-12-31	88	US$1.2億	0	1AAPL 2QUAL 3IGLB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QUAL 3.IGLB 4.MSFT 5.SPSM 6.EFV 7.SDY 8.SPEM 9.SPYG 10.SPYV
2024-09-30	90	US$1.2億	0	1AAPL 2QUAL 3IGLB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QUAL 3.IGLB 4.SPSM 5.MSFT 6.EFV 7.SDY 8.SPEM 9.SPYV 10.SPMD

本季持股變動

Shum Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +42.11%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +10.06%; 加碼: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 股數 +1.88%; 減碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 -0.63%.

Shum Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2%	+42.11%	加碼
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+1.88%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.02%	減碼
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.08%	減碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.22%	加碼
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+25.79%	加碼
7	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+4.20%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.92%	減碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+29.56%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.77%	加碼
12	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-4.72%	減碼
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.12%	加碼
14	PPL	Ppl CORP	+0.1%	-0.20%	減碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-3.12%	減碼
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+4.47%	加碼
17	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+4.09%	加碼
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.46%	減碼
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+0.08%	加碼
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-1.31%	減碼
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+6.59%	加碼
22	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不變
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+4.88%	加碼
24	TGT	Target CORP	0%	-1.79%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+45.84%	加碼
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+2.56%	加碼
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+0.51%	加碼
28	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-6.78%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.15%	減碼
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.09%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.70%	減碼
32	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-0.78%	減碼
33	BX	Blackstone INC	-0.1%	+3.02%	加碼
34	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.22%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.33%	加碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.28%	加碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.16%	減碼
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+1.70%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.23%	加碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.79%	加碼
41	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不變
42	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.14%	減碼
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+0.14%	加碼
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+0.85%	加碼
45	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.62%	加碼
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+0.64%	加碼
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-5.53%	減碼
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.63%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+10.06%	加碼
50	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shum Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shum Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 93 個已申報部位之中。

Shum Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shum Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1233.4萬 (8.7%) 2. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$1116.5萬 (7.9%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$587.1萬 (4.2%) 4. Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB) — US$494.7萬 (3.5%) 5. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$465.2萬 (3.3%)

Shum Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Shum Financial Group, Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +42.11%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +10.06%; 加碼: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — 股數 +1.88%; 減碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 -0.63%

Shum Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shum Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.2% • Health Care: 13.2% • Consumer Staples: 10.6% • Financials: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.1% • Communication Services: 7.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Versant Venture Management, LLC

CIK 0001560009

申報總市值

US$1.4億

8 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Pin Oak Investment Advisors INC

CIK 0001094584

申報總市值

US$1.4億

504 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Maytree Asset Management Ltd

CIK 0001869683

申報總市值

US$1.4億

20 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申報總市值

US$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性28.3

產業集中度51.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Haverford Trust Co

CIK 0000842941

申報總市值

US$109.1億

419 stks

2026-03-31

集中度7.8

持倉穩定性14.1

產業集中度44.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Forte Capital LLC /adv

CIK 0001022314

申報總市值

US$9.3億

239 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度7.6

持倉穩定性0.0

產業集中度81.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Shum Financial Group, Inc. SEC 13F 投資組合（US$1.4億）

CIK: 0002044675

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 93

Shum Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 9.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.44
持倉穩定性: 9.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
+42.1%　US$303.7萬
減碼 MSFT
+10.1%　-US$85.6萬
加碼 EFV
+1.9%　US$64.0萬
減碼 JPM
-0.6%　-US$31.3萬
減碼 CRM
+0.6%　-US$32.6萬
減碼 LLY
-5.5%　-US$32.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.72%	+2.02%	+42.11%
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	7.89%	+0.31%	+1.88%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.15%	-0.16%	+1.70%
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	3.50%	—	+1.47%
5	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.29%	+0.04%	+0.08%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.24%	-0.67%	+10.06%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.82%	+0.11%	+4.20%
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.70%	+0.04%	-1.31%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.65%	+0.07%	+11.77%
10	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.63%	+0.02%	+2.56%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.55%	+0.05%	+4.47%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.16%	-0.27%	-0.63%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.03%	-0.21%	+0.85%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.01%	+0.20%	-4.02%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.99%	+0.02%	+0.51%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.96%	+0.15%	-1.08%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.94%	-0.13%	+4.33%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.88%	+0.04%	+6.59%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.81%	-0.18%	+2.79%
20	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+4.09%
21	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.48%	-0.20%	-0.14%
22	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.43%	-0.12%	-1.22%
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.34%	-0.10%	-0.78%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.17%	+0.15%	+1.22%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.03%	+0.06%	+0.12%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.99%	-0.22%	+1.62%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	-0.25%	-5.53%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.95%	-0.17%	+0.23%
29	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.34%
30	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.89%	—	+0.34%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.86%	—	+1.22%
32	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.84%	+0.06%	-0.20%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.81%	—	+0.33%
34	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	ETF-其他	0.75%	—	+5.72%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.74%	—	+11.04%
36	FIXT	Tcw Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	-4.42%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	-0.76%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.11%	-13.92%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.63%	—	+4.96%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	-0.15%	+0.28%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.62%	—	-0.09%
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.61%	—	-1.66%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.61%	+0.12%	+25.79%
44	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.60%	—	-1.47%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	-0.26%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.60%	—	+0.62%
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.58%	-0.21%	+0.14%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.58%	-0.15%	-0.16%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.58%	—	+3.47%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	-0.20%	—

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.14
產業分散度: +12%
偏態: -0.08
峰態: +0.02
上檔潛力: +3.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$1.4億	9	1AAPL 2EFV 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.EFV 3.QUAL 4.IGLB 5.SPSM 6.MSFT 7.IQLT 8.SDY 9.NVDA 10.SPEM
2025-12-31	92	US$1.4億	8	1EFV 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.EFV 2.AAPL 3.QUAL 4.MSFT 5.IGLB 6.SPSM 7.IQLT 8.SDY 9.SPEM 10.NVDA
2025-09-30	94	US$1.3億	24	1EFV 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.EFV 2.AAPL 3.QUAL 4.MSFT 5.IGLB 6.SPSM 7.SDY 8.NVDA 9.SPEM 10.JPM
2025-03-31	89	US$1.2億	0	1AAPL 2QUAL 3IGLB 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QUAL 3.IGLB 4.EFV 5.MSFT 6.SPSM 7.SDY 8.SPEM 9.SPYV 10.JPM
2024-12-31	88	US$1.2億	0	1AAPL 2QUAL 3IGLB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QUAL 3.IGLB 4.MSFT 5.SPSM 6.EFV 7.SDY 8.SPEM 9.SPYG 10.SPYV
2024-09-30	90	US$1.2億	0	1AAPL 2QUAL 3IGLB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QUAL 3.IGLB 4.SPSM 5.MSFT 6.EFV 7.SDY 8.SPEM 9.SPYV 10.SPMD

本季持股變動

Shum Financial Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2%	+42.11%	加碼
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+1.88%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.02%	減碼
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.08%	減碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.22%	加碼
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+25.79%	加碼
7	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+4.20%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-13.92%	減碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+29.56%	加碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.77%	加碼
12	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-4.72%	減碼
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+0.12%	加碼
14	PPL	Ppl CORP	+0.1%	-0.20%	減碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-3.12%	減碼
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+4.47%	加碼
17	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+4.09%	加碼
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.46%	減碼
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+0.08%	加碼
20	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-1.31%	減碼
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+6.59%	加碼
22	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不變
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+4.88%	加碼
24	TGT	Target CORP	0%	-1.79%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+45.84%	加碼
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+2.56%	加碼
27	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+0.51%	加碼
28	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-6.78%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.15%	減碼
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.09%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-2.70%	減碼
32	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-0.78%	減碼
33	BX	Blackstone INC	-0.1%	+3.02%	加碼
34	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.22%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.33%	加碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.28%	加碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.16%	減碼
38	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+1.70%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.23%	加碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.79%	加碼
41	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	不變
42	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.14%	減碼
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+0.14%	加碼
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+0.85%	加碼
45	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.62%	加碼
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+0.64%	加碼
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-5.53%	減碼
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.63%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+10.06%	加碼
50	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看