ShoreHaven Wealth Partners, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001844922

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

ShoreHaven Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 27.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.48
持倉穩定性: 27.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.9

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-87.7%　-US$1215.6萬
減碼 DYNF
-21.8%　-US$496.1萬
加碼 AVLV
+10.0%　US$410.3萬
減碼 AVEM
-21.6%　-US$234.9萬
減碼 IAU
-47.4%　-US$231.3萬
加碼 IVW
+16.1%　US$213.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	12.40%	+0.76%	+16.14%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	10.13%	+1.47%	+10.00%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.30%	-1.78%	-21.79%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.84%	-0.84%	-21.65%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.63%	+3.63%	NEW
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.25%	+0.13%	+4.79%
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.98%	+0.71%	+32.44%
8	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.86%	—	+5.10%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.62%	-0.08%	+0.19%
10	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	2.51%	—	+4.20%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-0.22%	-1.89%
12	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.26%	-0.09%	+2.35%
13	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	2.25%	—	+1.29%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.16%	-0.34%	-16.89%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.02%	—	+4.18%
16	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.85%	—	-3.66%
17	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.82%	-0.10%	-0.28%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.77%	+0.74%	+57.12%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.33%	—	+7.04%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.30%	-0.35%	-20.02%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.28%	+0.26%	+35.82%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.19%	-0.09%	-4.65%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.11%	-0.83%	-47.39%
25	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.00%	—	-1.22%
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.98%	+0.35%	—
27	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.95%	-0.41%	-9.36%
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.94%	+0.09%	+11.04%
29	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.91%	+0.91%	NEW
30	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.85%	+0.56%	+192.53%
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.83%	+0.69%	+511.67%
32	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.76%	-0.21%	-20.55%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	—	+1.13%
34	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.93%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.63%	—	-0.40%
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.63%	—	-1.31%
37	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.62%	+0.10%	+13.39%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.61%	—	-0.59%
39	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.58%	-0.28%	-31.63%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.56%	-0.09%	-15.47%
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-4.36%	-87.68%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	-0.13%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.47%	—	+0.29%
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.47%	+0.46%	NEW
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	—	-1.54%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.45%	—	-0.23%
47	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.87%
48	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.43%	—	-10.96%
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.42%	—	-7.41%
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.40%	—	+6.03%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
產業分散度: +12.6%
偏態: +0.02
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.8億	28	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.AVEM 5.CORO 6.TLT 7.BAI 8.THRO 9.QUAL 10.DNL
2025-12-31	104	US$2.8億	15	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.XLG 5.AVEM 6.TLT 7.THRO 8.QUAL 9.AAPL 10.EFV
2025-09-30	102	US$2.7億	38	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.XLG 5.QUAL 6.TLT 7.AVEM 8.THRO 9.EFV 10.BAI
2025-06-30	98	US$2.4億	0	1IVW 2AVLV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.AVLV 3.QUAL 4.DYNF 5.EFV 6.TLT 7.DNL 8.XLG 9.THRO 10.IWL
2025-03-31	87	US$2.1億	100	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.QUAL 5.TLT 6.DNL 7.EFV 8.THRO 9.AAPL 10.VLU
2024-12-31	88	US$2.1億	0	1IVW 2LRGF 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.LRGF 3.DYNF 4.QUAL 5.DNL 6.AVLV 7.EFV 8.EMXC 9.TLT 10.AAPL
2024-09-30	84	US$2.1億	0	1LRGF 2IVW 3DYNF 主要持股2024-09-30 1.LRGF 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.TLT 6.AVLV 7.DNL 8.EMXC 9.EFV 10.AAPL
2024-06-30	78	US$1.9億	0	1LRGF 2IVW 3DYNF 主要持股2024-06-30 1.LRGF 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.AVLV 6.TLT 7.DNL 8.EMXC 9.IWL 10.AAPL
2024-03-31	78	US$1.8億	0	1LRGF 2IVW 3AVLV 主要持股2024-03-31 1.LRGF 2.IVW 3.AVLV 4.QUAL 5.TLT 6.DYNF 7.IWL 8.EMXC 9.VLU 10.LQD
2023-12-31	76	US$1.6億	0	1LRGF 2IVW 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.LRGF 2.IVW 3.AVLV 4.TLT 5.DNL 6.LQD 7.EFV 8.AAPL 9.IWL 10.VLU
2023-09-30	73	US$1.5億	0	1LRGF 2IVW 3AVLV 主要持股2023-09-30 1.LRGF 2.IVW 3.AVLV 4.DNL 5.TLT 6.EFV 7.BKHY 8.LQD 9.IWL 10.AAPL
2023-06-30	69	US$1.5億	0	1LRGF 2IVW 3DLN 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.IVW 3.DLN 4.DNL 5.LQD 6.TLT 7.AAPL 8.IWL 9.XSOE 10.QUAL
2023-03-31	71	US$1.4億	0	1LRGF 2IVW 3DLN 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.IVW 3.DLN 4.DNL 5.TLT 6.XSOE 7.LQD 8.IWL 9.AAPL 10.IVLU
2022-12-31	76	US$1.4億	0	1ITOT 2DLN 3IVW 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.DLN 3.IVW 4.IWL 5.DNL 6.IVLU 7.EFV 8.LQD 9.EEMV 10.AAPL
2022-09-30	68	US$1.3億	0	1ITOT 2IVW 3DLN 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.IVW 3.DLN 4.TLT 5.IWL 6.DNL 7.HYLS 8.LQD 9.AAPL 10.IVLU
2022-06-30	71	US$1.4億	0	1ITOT 2IVW 3DLN 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.IVW 3.DLN 4.EFG 5.TLT 6.HYLS 7.DNL 8.AAPL 9.EFV 10.IWL
2022-03-31	64	US$1.9億	0	1IVW 2ITOT 3IWD 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.ITOT 3.IWD 4.DNL 5.ISTB 6.FPE 7.IEFA 8.DLN 9.XSOE 10.ACWI
2021-12-31	56	US$2.0億	0	1IVW 2IEFA 3DLN 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IEFA 3.DLN 4.ACWI 5.FPE 6.ISTB 7.IWD 8.FTSL 9.XSOE 10.FTSM
2021-09-30	53	US$1.9億	0	1IVW 2IEFA 3DLN 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IEFA 3.DLN 4.FPE 5.ACWI 6.ISTB 7.IWD 8.FTSL 9.XSOE 10.FTSM
2021-06-30	55	US$1.9億	0	1IVW 2IEFA 3DLN 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IEFA 3.DLN 4.ACWI 5.FPE 6.ISTB 7.IWD 8.XSOE 9.FTSL 10.FTSM
2021-03-31	312	US$1.8億	14	1IVW 2DLN 3ACWI 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.DLN 3.ACWI 4.IEFA 5.ISTB 6.IWD 7.FPE 8.EFAV 9.XSOE 10.SRLN
2020-12-31	281	US$1.8億	0	1IVW 2DLN 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.DLN 3.IEFA 4.ACWI 5.ISTB 6.FPE 7.IWD 8.EFAV 9.XSOE 10.SRLN

本季持股變動

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC).

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.5%	+10.00%	加碼
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.8%	+16.14%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+57.12%	加碼
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.7%	+32.44%	加碼
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+511.67%	加碼
6	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.6%	+192.53%	加碼
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	—	不變
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.3%	+35.82%	加碼
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+4.79%	加碼
10	DTH	Wisdomtree International Hig	+0.1%	+13.39%	加碼
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+11.04%	加碼
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.19%	加碼
13	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-34.79%	減碼
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-15.47%	減碼
15	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	+2.35%	加碼
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-4.65%	減碼
17	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.1%	-0.28%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.93%	減碼
19	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-0.2%	-36.46%	減碼
20	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.2%	-32.98%	減碼
21	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	-0.2%	-46.61%	減碼
22	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.2%	-20.55%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.89%	減碼
24	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.3%	-31.63%	減碼
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-16.89%	減碼
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-20.02%	減碼
27	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.4%	-9.36%	減碼
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-47.39%	減碼
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.8%	-21.65%	減碼
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.8%	-21.79%	減碼
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4.4%	-87.68%	減碼
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
37	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清倉
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
39	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新建倉
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
41	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	EXIT	清倉
42	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	清倉
43	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
44	PCN	Pimco Corporate & Income Str	—	NEW	新建倉
45	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	EXIT	清倉
46	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 103 個已申報部位之中。

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ShoreHaven Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3453.8萬 (12.4%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2820.1萬 (10.1%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1474.7萬 (5.3%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1068.4萬 (3.8%) 5. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$1009.6萬 (3.6%)

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ShoreHaven Wealth Partners, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建倉: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC)

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ShoreHaven Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.2% • Communication Services: 16.9% • Industrials: 13.5% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 4.0% • Energy: 3.3%

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

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ShoreHaven Wealth Partners, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001844922

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

ShoreHaven Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 27.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.48
持倉穩定性: 27.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-87.7%　-US$1215.6萬
減碼 DYNF
-21.8%　-US$496.1萬
加碼 AVLV
+10.0%　US$410.3萬
減碼 AVEM
-21.6%　-US$234.9萬
減碼 IAU
-47.4%　-US$231.3萬
加碼 IVW
+16.1%　US$213.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	12.40%	+0.76%	+16.14%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	10.13%	+1.47%	+10.00%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.30%	-1.78%	-21.79%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.84%	-0.84%	-21.65%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.63%	+3.63%	NEW
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.25%	+0.13%	+4.79%
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.98%	+0.71%	+32.44%
8	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.86%	—	+5.10%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.62%	-0.08%	+0.19%
10	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	2.51%	—	+4.20%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-0.22%	-1.89%
12	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.26%	-0.09%	+2.35%
13	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	2.25%	—	+1.29%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.16%	-0.34%	-16.89%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.02%	—	+4.18%
16	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.85%	—	-3.66%
17	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.82%	-0.10%	-0.28%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.77%	+0.74%	+57.12%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.33%	—	+7.04%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.30%	-0.35%	-20.02%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.28%	+0.26%	+35.82%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.19%	-0.09%	-4.65%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.11%	-0.83%	-47.39%
25	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.00%	—	-1.22%
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.98%	+0.35%	—
27	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.95%	-0.41%	-9.36%
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.94%	+0.09%	+11.04%
29	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.91%	+0.91%	NEW
30	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.85%	+0.56%	+192.53%
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.83%	+0.69%	+511.67%
32	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.76%	-0.21%	-20.55%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	—	+1.13%
34	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.93%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.63%	—	-0.40%
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.63%	—	-1.31%
37	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.62%	+0.10%	+13.39%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.61%	—	-0.59%
39	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.58%	-0.28%	-31.63%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.56%	-0.09%	-15.47%
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-4.36%	-87.68%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	-0.13%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.47%	—	+0.29%
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.47%	+0.46%	NEW
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	—	-1.54%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.45%	—	-0.23%
47	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.87%
48	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	0.43%	—	-10.96%
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.42%	—	-7.41%
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.40%	—	+6.03%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
產業分散度: +12.6%
偏態: +0.02
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.8億	28	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.AVEM 5.CORO 6.TLT 7.BAI 8.THRO 9.QUAL 10.DNL
2025-12-31	104	US$2.8億	15	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.XLG 5.AVEM 6.TLT 7.THRO 8.QUAL 9.AAPL 10.EFV
2025-09-30	102	US$2.7億	38	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.XLG 5.QUAL 6.TLT 7.AVEM 8.THRO 9.EFV 10.BAI
2025-06-30	98	US$2.4億	0	1IVW 2AVLV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.AVLV 3.QUAL 4.DYNF 5.EFV 6.TLT 7.DNL 8.XLG 9.THRO 10.IWL
2025-03-31	87	US$2.1億	100	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.QUAL 5.TLT 6.DNL 7.EFV 8.THRO 9.AAPL 10.VLU
2024-12-31	88	US$2.1億	0	1IVW 2LRGF 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.LRGF 3.DYNF 4.QUAL 5.DNL 6.AVLV 7.EFV 8.EMXC 9.TLT 10.AAPL
2024-09-30	84	US$2.1億	0	1LRGF 2IVW 3DYNF 主要持股2024-09-30 1.LRGF 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.TLT 6.AVLV 7.DNL 8.EMXC 9.EFV 10.AAPL
2024-06-30	78	US$1.9億	0	1LRGF 2IVW 3DYNF 主要持股2024-06-30 1.LRGF 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.AVLV 6.TLT 7.DNL 8.EMXC 9.IWL 10.AAPL
2024-03-31	78	US$1.8億	0	1LRGF 2IVW 3AVLV 主要持股2024-03-31 1.LRGF 2.IVW 3.AVLV 4.QUAL 5.TLT 6.DYNF 7.IWL 8.EMXC 9.VLU 10.LQD
2023-12-31	76	US$1.6億	0	1LRGF 2IVW 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.LRGF 2.IVW 3.AVLV 4.TLT 5.DNL 6.LQD 7.EFV 8.AAPL 9.IWL 10.VLU
2023-09-30	73	US$1.5億	0	1LRGF 2IVW 3AVLV 主要持股2023-09-30 1.LRGF 2.IVW 3.AVLV 4.DNL 5.TLT 6.EFV 7.BKHY 8.LQD 9.IWL 10.AAPL
2023-06-30	69	US$1.5億	0	1LRGF 2IVW 3DLN 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.IVW 3.DLN 4.DNL 5.LQD 6.TLT 7.AAPL 8.IWL 9.XSOE 10.QUAL
2023-03-31	71	US$1.4億	0	1LRGF 2IVW 3DLN 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.IVW 3.DLN 4.DNL 5.TLT 6.XSOE 7.LQD 8.IWL 9.AAPL 10.IVLU
2022-12-31	76	US$1.4億	0	1ITOT 2DLN 3IVW 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.DLN 3.IVW 4.IWL 5.DNL 6.IVLU 7.EFV 8.LQD 9.EEMV 10.AAPL
2022-09-30	68	US$1.3億	0	1ITOT 2IVW 3DLN 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.IVW 3.DLN 4.TLT 5.IWL 6.DNL 7.HYLS 8.LQD 9.AAPL 10.IVLU
2022-06-30	71	US$1.4億	0	1ITOT 2IVW 3DLN 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.IVW 3.DLN 4.EFG 5.TLT 6.HYLS 7.DNL 8.AAPL 9.EFV 10.IWL
2022-03-31	64	US$1.9億	0	1IVW 2ITOT 3IWD 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.ITOT 3.IWD 4.DNL 5.ISTB 6.FPE 7.IEFA 8.DLN 9.XSOE 10.ACWI
2021-12-31	56	US$2.0億	0	1IVW 2IEFA 3DLN 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IEFA 3.DLN 4.ACWI 5.FPE 6.ISTB 7.IWD 8.FTSL 9.XSOE 10.FTSM
2021-09-30	53	US$1.9億	0	1IVW 2IEFA 3DLN 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IEFA 3.DLN 4.FPE 5.ACWI 6.ISTB 7.IWD 8.FTSL 9.XSOE 10.FTSM
2021-06-30	55	US$1.9億	0	1IVW 2IEFA 3DLN 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IEFA 3.DLN 4.ACWI 5.FPE 6.ISTB 7.IWD 8.XSOE 9.FTSL 10.FTSM
2021-03-31	312	US$1.8億	14	1IVW 2DLN 3ACWI 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.DLN 3.ACWI 4.IEFA 5.ISTB 6.IWD 7.FPE 8.EFAV 9.XSOE 10.SRLN
2020-12-31	281	US$1.8億	0	1IVW 2DLN 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.DLN 3.IEFA 4.ACWI 5.ISTB 6.FPE 7.IWD 8.EFAV 9.XSOE 10.SRLN

本季持股變動

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.5%	+10.00%	加碼
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.8%	+16.14%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+57.12%	加碼
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.7%	+32.44%	加碼
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+511.67%	加碼
6	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.6%	+192.53%	加碼
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	—	不變
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.3%	+35.82%	加碼
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+4.79%	加碼
10	DTH	Wisdomtree International Hig	+0.1%	+13.39%	加碼
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+11.04%	加碼
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.19%	加碼
13	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-34.79%	減碼
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-15.47%	減碼
15	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	+2.35%	加碼
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-4.65%	減碼
17	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.1%	-0.28%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.93%	減碼
19	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-0.2%	-36.46%	減碼
20	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.2%	-32.98%	減碼
21	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	-0.2%	-46.61%	減碼
22	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.2%	-20.55%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.89%	減碼
24	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.3%	-31.63%	減碼
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-16.89%	減碼
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-20.02%	減碼
27	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.4%	-9.36%	減碼
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-47.39%	減碼
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.8%	-21.65%	減碼
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.8%	-21.79%	減碼
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4.4%	-87.68%	減碼
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建倉
37	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清倉
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
39	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新建倉
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
41	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	EXIT	清倉
42	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	清倉
43	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
44	PCN	Pimco Corporate & Income Str	—	NEW	新建倉
45	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	EXIT	清倉
46	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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