Sheets Smith Investment Management — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001785199

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 137

Sheets Smith Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 91.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.82
持倉穩定性: 91.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.41

Sheets Smith Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VCSH
-72.3%　-US$580.6萬
加碼 JEPQ
+148.0%　US$739.2萬
減碼 CRS
-36.0%　-US$124.1萬
減碼 PLMR
-29.8%　-US$108.9萬
加碼 APP
-2.8%　US$197.1萬
加碼 AMZN
+91.1%　US$152.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	7.75%	+3.75%	+147.99%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.59%	+2.59%	NEW
3	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.56%	+0.82%	-2.83%
4	PIM	Putnam Master Intrm INC Tr	股票-其他	2.46%	+2.46%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	—	+9.34%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.11%	—	-1.40%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.07%	+0.60%	+91.07%
8	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.94%	—	+5.04%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.94%	+0.15%	+9.77%
10	NGDN	New Gold INC	股票-其他	1.78%	—	+0.20%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.55%	+1.55%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	—	+40.30%
13	C	Citigroup INC	股票-金融	1.49%	—	+2.50%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.48%	—	+3.94%
15	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	1.48%	—	-0.04%
16	GE	General Electric	股票-工業	1.47%	—	+17.73%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.45%	-5.61%	-72.30%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.44%	—	+7.93%
19	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.36%	—	-0.99%
20	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	1.28%	—	-0.03%
21	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.27%	—	+0.03%
22	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.27%	+1.27%	NEW
23	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.26%	—	+2.54%
24	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工業	1.25%	—	+0.07%
25	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	1.18%	—	+0.01%
26	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	1.17%	—	+1.53%
27	APEI	American Public Education	股票-其他	1.16%	—	-0.21%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.16%	—	+0.08%
29	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.15%	—	+0.07%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.14%	+1.14%	NEW
31	GRAL	Grail INC	股票-醫療保健	1.10%	+1.10%	NEW
32	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	1.09%	—	-0.18%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	—	+0.80%
34	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	1.07%	+1.07%	NEW
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.06%	—	+1.33%
36	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	1.06%	-1.47%	-35.98%
37	IBEX	IBEX Limited	股票-其他	1.03%	—	-0.13%
38	FSM	Fortuna Mining CORP	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
39	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	0.96%	—	-0.25%
40	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非循環性消費	0.94%	—	-0.04%
41	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.93%	—	-0.57%
42	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	0.91%	—	+0.35%
43	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.91%	—	+0.18%
44	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.90%	—	+8.40%
45	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.87%	NEW
47	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
48	PODD	Insulet CORP	股票-醫療保健	0.85%	—	-15.81%
49	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
50	JBTM	Jbt Marel CORP	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -4%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.36
卡瑪比率: +4.76
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +18.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +13.2%
偏態: +0.31
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	137	US$1.5億	92	1JEPQ 2BIL 3APP 主要持股2025-09-30 1.JEPQ 2.BIL 3.APP 4.PIM 5.NVDA 6.VCIT 7.AMZN 8.HWM 9.PLTR 10.NGDN
2025-06-30	71	US$1.1億	100	1VCSH 2JEPQ 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.JEPQ 3.VCIT 4.CRS 5.NVDA 6.HWM 7.MELI 8.PLMR 9.PLTR 10.APP
2025-03-31	42	US$1.0億	0	1GBIL 2VCSH 3RSP 主要持股2025-03-31 1.GBIL 2.VCSH 3.RSP 4.VCIT 5.NVDA 6.AMZN 7.PLMR 8.TMUS 9.HWM 10.CRS
2024-12-31	57	US$1.2億	0	1VCSH 2GBIL 3EFIV 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.GBIL 3.EFIV 4.RSP 5.IWV 6.VCIT 7.MSFT 8.APP 9.NVDA 10.AMZN
2022-12-31	28	US$9127.7萬	0	1GBIL 2IWV 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.GBIL 2.IWV 3.VGSH 4.XOM 5.MSFT 6.TBBK 7.FLR 8.FISV 9.ORLY 10.ACGL
2022-06-30	29	US$8600.9萬	0	1GBIL 2IWV 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.GBIL 2.IWV 3.VGSH 4.STIP 5.MSFT 6.GOOG 7.XOM 8.UNH 9.LNG 10.FISV
2022-03-31	37	US$8129.9萬	0	1IWF 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.GOOG 3.MSFT 4.IWV 5.STIP 6.VGSH 7.NTR 8.UNH 9.TRGP 10.SCHW
2021-12-31	58	US$1.4億	0	1IWF 2FDIS 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.FDIS 3.VCSH 4.GOOG 5.MSFT 6.IWV 7.CMG 8.NVDA 9.META 10.ASML
2020-12-31	58	US$1.1億	0	1IWF 2VCSH 3FDIS 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.VCSH 3.FDIS 4.GOOG 5.MELI 6.IWV 7.MSFT 8.CSGP 9.ENPH 10.META

本季持股變動

Sheets Smith Investment Management 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Putnam Master Intrm INC Tr (PIM); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Avepoint INC (AVPT); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL).

Sheets Smith Investment Management 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+3.8%	+147.99%	加碼
2	APP	Applovin Corp-class A	+0.8%	-2.83%	減碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+91.07%	加碼
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+9.77%	加碼
5	PLMR	Palomar Holdings INC	-1.2%	-29.84%	減碼
6	CRS	Carpenter Technology	-1.5%	-35.98%	減碼
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-5.6%	-72.30%	減碼
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
9	PIM	Putnam Master Intrm INC Tr	—	NEW	新建倉
10	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
11	AVPT	Avepoint INC	—	EXIT	清倉
12	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
14	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
16	GRAL	Grail INC	—	NEW	新建倉
17	AGI	Alamos Gold Inc-class A	—	NEW	新建倉
18	GPOR	Gulfport Energy CORP	—	EXIT	清倉
19	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清倉
20	AIG	American International Group	—	EXIT	清倉
21	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
22	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	清倉
23	FSM	Fortuna Mining CORP	—	NEW	新建倉
24	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清倉
25	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
26	ATI	Ati INC	—	EXIT	清倉
27	ARIS	Aris Mining CORP	—	NEW	新建倉
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
29	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建倉
30	BANC	Banc Of California INC	—	NEW	新建倉
31	JBTM	Jbt Marel CORP	—	NEW	新建倉
32	MCB	Metropolitan Bank Holding Co	—	EXIT	清倉
33	EXEL	Exelixis INC	—	EXIT	清倉
34	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
35	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清倉
36	QTWO	Q2 Holdings INC	—	EXIT	清倉
37	AVXL	Anavex Life Sciences CORP	—	NEW	新建倉
38	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清倉
39	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	EXIT	清倉
40	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清倉
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
42	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
43	ERO	Ero Copper CORP	—	NEW	新建倉
44	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
45	EBC	Eastern Bankshares INC	—	NEW	新建倉
46	XMTR	Xometry Inc-a	—	NEW	新建倉
47	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建倉
48	DERM	Journey Medical CORP	—	NEW	新建倉
49	SOC	Sable Offshore CORP	—	EXIT	清倉
50	SKWD	Skyward Specialty Insurance	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sheets Smith Investment Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sheets Smith Investment Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 137 個已申報部位之中。

Sheets Smith Investment Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sheets Smith Investment Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$1195.0萬 (7.8%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$398.7萬 (2.6%) 3. Applovin Corp-class A (APP) — US$395.3萬 (2.6%) 4. Putnam Master Intrm INC Tr (PIM) — US$379.2萬 (2.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$366.7萬 (2.4%)

Sheets Smith Investment Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sheets Smith Investment Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 22 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Putnam Master Intrm INC Tr (PIM); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Avepoint INC (AVPT); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL)

Sheets Smith Investment Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sheets Smith Investment Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.7% • Consumer Discretionary: 16.8% • Financials: 16.3% • Industrials: 9.8% • Communication Services: 9.3% • Health Care: 3.7%

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倉位均衡度: 88.41

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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減碼 VCSH
-72.3%　-US$580.6萬
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+148.0%　US$739.2萬
減碼 CRS
-36.0%　-US$124.1萬
減碼 PLMR
-29.8%　-US$108.9萬
加碼 APP
-2.8%　US$197.1萬
加碼 AMZN
+91.1%　US$152.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	7.75%	+3.75%	+147.99%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.59%	+2.59%	NEW
3	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.56%	+0.82%	-2.83%
4	PIM	Putnam Master Intrm INC Tr	股票-其他	2.46%	+2.46%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	—	+9.34%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.11%	—	-1.40%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.07%	+0.60%	+91.07%
8	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.94%	—	+5.04%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.94%	+0.15%	+9.77%
10	NGDN	New Gold INC	股票-其他	1.78%	—	+0.20%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.55%	+1.55%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	—	+40.30%
13	C	Citigroup INC	股票-金融	1.49%	—	+2.50%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.48%	—	+3.94%
15	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	1.48%	—	-0.04%
16	GE	General Electric	股票-工業	1.47%	—	+17.73%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.45%	-5.61%	-72.30%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.44%	—	+7.93%
19	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.36%	—	-0.99%
20	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	1.28%	—	-0.03%
21	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.27%	—	+0.03%
22	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.27%	+1.27%	NEW
23	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.26%	—	+2.54%
24	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工業	1.25%	—	+0.07%
25	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	1.18%	—	+0.01%
26	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	1.17%	—	+1.53%
27	APEI	American Public Education	股票-其他	1.16%	—	-0.21%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.16%	—	+0.08%
29	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.15%	—	+0.07%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.14%	+1.14%	NEW
31	GRAL	Grail INC	股票-醫療保健	1.10%	+1.10%	NEW
32	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	1.09%	—	-0.18%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	—	+0.80%
34	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	1.07%	+1.07%	NEW
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.06%	—	+1.33%
36	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	1.06%	-1.47%	-35.98%
37	IBEX	IBEX Limited	股票-其他	1.03%	—	-0.13%
38	FSM	Fortuna Mining CORP	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
39	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	0.96%	—	-0.25%
40	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非循環性消費	0.94%	—	-0.04%
41	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.93%	—	-0.57%
42	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	0.91%	—	+0.35%
43	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.91%	—	+0.18%
44	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.90%	—	+8.40%
45	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.87%	NEW
47	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
48	PODD	Insulet CORP	股票-醫療保健	0.85%	—	-15.81%
49	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
50	JBTM	Jbt Marel CORP	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -4%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.36
卡瑪比率: +4.76
資訊比率: +0.07
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +18.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +13.2%
偏態: +0.31
峰態: +0.21
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	137	US$1.5億	92	1JEPQ 2BIL 3APP 主要持股2025-09-30 1.JEPQ 2.BIL 3.APP 4.PIM 5.NVDA 6.VCIT 7.AMZN 8.HWM 9.PLTR 10.NGDN
2025-06-30	71	US$1.1億	100	1VCSH 2JEPQ 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.JEPQ 3.VCIT 4.CRS 5.NVDA 6.HWM 7.MELI 8.PLMR 9.PLTR 10.APP
2025-03-31	42	US$1.0億	0	1GBIL 2VCSH 3RSP 主要持股2025-03-31 1.GBIL 2.VCSH 3.RSP 4.VCIT 5.NVDA 6.AMZN 7.PLMR 8.TMUS 9.HWM 10.CRS
2024-12-31	57	US$1.2億	0	1VCSH 2GBIL 3EFIV 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.GBIL 3.EFIV 4.RSP 5.IWV 6.VCIT 7.MSFT 8.APP 9.NVDA 10.AMZN
2022-12-31	28	US$9127.7萬	0	1GBIL 2IWV 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.GBIL 2.IWV 3.VGSH 4.XOM 5.MSFT 6.TBBK 7.FLR 8.FISV 9.ORLY 10.ACGL
2022-06-30	29	US$8600.9萬	0	1GBIL 2IWV 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.GBIL 2.IWV 3.VGSH 4.STIP 5.MSFT 6.GOOG 7.XOM 8.UNH 9.LNG 10.FISV
2022-03-31	37	US$8129.9萬	0	1IWF 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.GOOG 3.MSFT 4.IWV 5.STIP 6.VGSH 7.NTR 8.UNH 9.TRGP 10.SCHW
2021-12-31	58	US$1.4億	0	1IWF 2FDIS 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.FDIS 3.VCSH 4.GOOG 5.MSFT 6.IWV 7.CMG 8.NVDA 9.META 10.ASML
2020-12-31	58	US$1.1億	0	1IWF 2VCSH 3FDIS 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.VCSH 3.FDIS 4.GOOG 5.MELI 6.IWV 7.MSFT 8.CSGP 9.ENPH 10.META

本季持股變動

Sheets Smith Investment Management 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+3.8%	+147.99%	加碼
2	APP	Applovin Corp-class A	+0.8%	-2.83%	減碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+91.07%	加碼
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+9.77%	加碼
5	PLMR	Palomar Holdings INC	-1.2%	-29.84%	減碼
6	CRS	Carpenter Technology	-1.5%	-35.98%	減碼
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-5.6%	-72.30%	減碼
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
9	PIM	Putnam Master Intrm INC Tr	—	NEW	新建倉
10	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
11	AVPT	Avepoint INC	—	EXIT	清倉
12	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
14	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
16	GRAL	Grail INC	—	NEW	新建倉
17	AGI	Alamos Gold Inc-class A	—	NEW	新建倉
18	GPOR	Gulfport Energy CORP	—	EXIT	清倉
19	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清倉
20	AIG	American International Group	—	EXIT	清倉
21	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
22	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	清倉
23	FSM	Fortuna Mining CORP	—	NEW	新建倉
24	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清倉
25	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
26	ATI	Ati INC	—	EXIT	清倉
27	ARIS	Aris Mining CORP	—	NEW	新建倉
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
29	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建倉
30	BANC	Banc Of California INC	—	NEW	新建倉
31	JBTM	Jbt Marel CORP	—	NEW	新建倉
32	MCB	Metropolitan Bank Holding Co	—	EXIT	清倉
33	EXEL	Exelixis INC	—	EXIT	清倉
34	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
35	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清倉
36	QTWO	Q2 Holdings INC	—	EXIT	清倉
37	AVXL	Anavex Life Sciences CORP	—	NEW	新建倉
38	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清倉
39	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	EXIT	清倉
40	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清倉
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
42	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
43	ERO	Ero Copper CORP	—	NEW	新建倉
44	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建倉
45	EBC	Eastern Bankshares INC	—	NEW	新建倉
46	XMTR	Xometry Inc-a	—	NEW	新建倉
47	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建倉
48	DERM	Journey Medical CORP	—	NEW	新建倉
49	SOC	Sable Offshore CORP	—	EXIT	清倉
50	SKWD	Skyward Specialty Insurance	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看