CIK: 0001804785
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27
Shade Tree Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 16.8%。
Shade Tree Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.366——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.04），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 11.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VTI
+5.4% US$71.7萬
加碼 VXUS
+12.1% US$205.3萬
加碼 GFS
0.0% US$113.5萬
減碼 VTEB
-2.8% -US$18.5萬
減碼 IT
0.0% -US$35.1萬
減碼 VOO
+0.2% -US$16.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 58.52% | -3.01% | +5.43% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 11.57% | +0.86% | +12.08% | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 6.60% | +6.60% | NEW | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.81% | -0.04% | +5.36% | |
| 5 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 3.78% | +0.63% | — | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.35% | -2.85% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.46% | -0.27% | +0.19% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.15% | — | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | — | |
| 10 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | — | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.05% | +0.12% | |
| 14 | USAR | USA Rare Earth INC | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.06% | — | |
| 17 | IT | Gartner INC | 股票-科技 | 0.42% | -0.30% | — | |
| 18 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 19 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 21 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 0.30% | -0.20% | -30.61% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.22% | +0.03% | +51.92% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | -8.83% | |
| 26 | CPNG | Coupang INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 27 | WOOF | Petco Health And Wellness Co | 股票-其他 | 0.07% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的29%）計算
Shade Tree Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Putnam Bdc Income ETF (PBDC); 新建倉: USA Rare Earth INC (USAR); 清倉: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 清倉: Vaneck Short Muni ETF (SMB).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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