Severin Investments, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001763454

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 171

Severin Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 51.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.69
持倉穩定性: 51.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.95

Severin Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 85 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 171 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GVI
-76.2%　-US$341.1萬
加碼 VCIT
+317.7%　US$293.9萬
加碼 VEA
+47.7%　US$237.9萬
加碼 IJH
+285.6%　US$123.3萬
減碼 WFC
-55.7%　-US$87.4萬
加碼 UNP
+225.8%　US$88.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.01%	+1.93%	+47.70%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.33%	+2.50%	+317.75%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	—	+11.99%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.06%	—	+2.01%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.82%	—	+24.90%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.54%	—	+2.76%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.44%	—	+7.52%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.42%	+1.05%	+285.62%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.41%	+0.66%	+92.95%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.48%	-0.79%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.23%	—	-4.73%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	+16.04%
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.14%	—	-9.48%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	1.11%	—	+27.03%
15	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.09%	—	+8.02%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.07%	—	+1.58%
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.07%	+0.75%	+225.81%
18	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.00%	—	+7.09%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	-16.26%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	+2.75%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.95%	—	+0.51%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.94%	—	-8.57%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	—	-13.66%
24	C	Citigroup INC	股票-金融	0.92%	—	-5.84%
25	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.92%	—	+28.50%
26	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.91%	-3.04%	-76.18%
27	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.87%	—	-2.43%
28	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.86%	—	+2.67%
29	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.83%	—	+3.95%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.80%	—	+1.22%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.80%	—	-8.88%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.80%	—	-30.66%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.80%	—	-2.59%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	—	+3.41%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.77%	—	-7.22%
36	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.74%	—	+2.99%
37	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.74%	—	+1.81%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.73%	+0.52%	+204.26%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.72%	—	+85.62%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.71%	—	+6.53%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.70%	—	+25.93%
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.69%	+0.69%	NEW
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	+3.90%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	—	-19.89%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.65%	—	+3.37%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+12.79%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	—	-0.32%
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
49	AROC	Archrock INC	股票-能源	0.58%	—	-3.11%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+12.33%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +18%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +3.26
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +17.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.21
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	171	US$1.2億	52	1VEA 2VCIT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VCIT 3.NVDA 4.TSM 5.AVGO 6.GOOGL 7.VWO 8.IJH 9.SHY 10.MSFT
2025-12-31	167	US$1.1億	38	1VEA 2GVI 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.GVI 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.GOOGL 7.AVGO 8.VWO 9.JPM 10.WFC
2025-09-30	174	US$1.1億	43	1VEA 2GVI 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.GVI 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.AVGO 8.WFC 9.VWO 10.AAPL
2025-06-30	170	US$1.1億	43	1VEA 2GVI 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.GVI 3.NVDA 4.AVGO 5.META 6.JPM 7.WFC 8.MSFT 9.EMXC 10.BAC
2025-03-31	185	US$9989.9萬	35	1GVI 2VEA 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.GVI 2.VEA 3.NVDA 4.META 5.T 6.JPM 7.AVGO 8.ABBV 9.VWO 10.WFC
2024-12-31	185	US$1.0億	0	1GVI 2IJR 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.GVI 2.IJR 3.AVGO 4.JPM 5.VEA 6.SPHY 7.NVDA 8.META 9.WMT 10.WFC

本季持股變動

Severin Investments, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Williams Cos INC (WMB); 清倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清倉: Regions Financial CORP (RF); 清倉: Dollar General CORP (DG); 新建倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB).

Severin Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.5%	+317.75%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.9%	+47.70%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.1%	+285.62%	加碼
4	UNP	Union Pacific CORP	+0.8%	+225.81%	加碼
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.7%	+92.95%	加碼
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	+204.26%	加碼
7	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.4%	-52.53%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.79%	減碼
9	TNL	Travel + Leisure Co	-0.5%	-51.30%	減碼
10	CVS	Cvs Health CORP	-0.6%	-52.70%	減碼
11	WFC	Wells Fargo & Co	-0.8%	-55.67%	減碼
12	GVI	Ishares Intermediate Governm	-3%	-76.18%	減碼
13	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
15	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清倉
16	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
18	OMF	Onemain Holdings INC	—	EXIT	清倉
19	VISN	Vistance Networks INC	—	EXIT	清倉
20	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
21	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
22	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
23	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建倉
24	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
25	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清倉
26	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
27	IMAX	Imax CORP	—	NEW	新建倉
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清倉
29	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	—	NEW	新建倉
30	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
31	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建倉
32	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
33	VLY	Valley National Bancorp	—	EXIT	清倉
34	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清倉
35	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
36	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	清倉
37	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
38	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
40	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
44	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
45	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
46	VEON	Veon LTD	—	EXIT	清倉
47	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清倉
48	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
50	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Severin Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Severin Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 171 個已申報部位之中。

Severin Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Severin Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$699.9萬 (6.0%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$387.8萬 (3.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$271.3萬 (2.3%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$240.4萬 (2.1%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$211.4萬 (1.8%)

Severin Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Severin Investments, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 23 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Williams Cos INC (WMB); 清倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清倉: Regions Financial CORP (RF); 清倉: Dollar General CORP (DG); 新建倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB)

Severin Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Severin Investments, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.7% • Health Care: 14.3% • Financials: 12.1% • Communication Services: 11.0% • Industrials: 9.1% • Consumer Staples: 8.7%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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減碼 GVI
-76.2%　-US$341.1萬
加碼 VCIT
+317.7%　US$293.9萬
加碼 VEA
+47.7%　US$237.9萬
加碼 IJH
+285.6%　US$123.3萬
減碼 WFC
-55.7%　-US$87.4萬
加碼 UNP
+225.8%　US$88.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.01%	+1.93%	+47.70%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.33%	+2.50%	+317.75%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	—	+11.99%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.06%	—	+2.01%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.82%	—	+24.90%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.54%	—	+2.76%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.44%	—	+7.52%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.42%	+1.05%	+285.62%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.41%	+0.66%	+92.95%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.48%	-0.79%
11	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.23%	—	-4.73%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	—	+16.04%
13	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.14%	—	-9.48%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	1.11%	—	+27.03%
15	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.09%	—	+8.02%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.07%	—	+1.58%
17	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.07%	+0.75%	+225.81%
18	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	1.00%	—	+7.09%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	-16.26%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.96%	—	+2.75%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.95%	—	+0.51%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.94%	—	-8.57%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	—	-13.66%
24	C	Citigroup INC	股票-金融	0.92%	—	-5.84%
25	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.92%	—	+28.50%
26	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.91%	-3.04%	-76.18%
27	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.87%	—	-2.43%
28	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.86%	—	+2.67%
29	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.83%	—	+3.95%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.80%	—	+1.22%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.80%	—	-8.88%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.80%	—	-30.66%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.80%	—	-2.59%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	—	+3.41%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.77%	—	-7.22%
36	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.74%	—	+2.99%
37	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.74%	—	+1.81%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.73%	+0.52%	+204.26%
39	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.72%	—	+85.62%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.71%	—	+6.53%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.70%	—	+25.93%
42	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.69%	+0.69%	NEW
43	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	+3.90%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	—	-19.89%
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.65%	—	+3.37%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+12.79%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	—	-0.32%
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
49	AROC	Archrock INC	股票-能源	0.58%	—	-3.11%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+12.33%

1–50 of 171

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +18%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +3.26
資訊比率: -0.15
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +17.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.21
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	171	US$1.2億	52	1VEA 2VCIT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VCIT 3.NVDA 4.TSM 5.AVGO 6.GOOGL 7.VWO 8.IJH 9.SHY 10.MSFT
2025-12-31	167	US$1.1億	38	1VEA 2GVI 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.GVI 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.GOOGL 7.AVGO 8.VWO 9.JPM 10.WFC
2025-09-30	174	US$1.1億	43	1VEA 2GVI 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.GVI 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.AVGO 8.WFC 9.VWO 10.AAPL
2025-06-30	170	US$1.1億	43	1VEA 2GVI 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.GVI 3.NVDA 4.AVGO 5.META 6.JPM 7.WFC 8.MSFT 9.EMXC 10.BAC
2025-03-31	185	US$9989.9萬	35	1GVI 2VEA 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.GVI 2.VEA 3.NVDA 4.META 5.T 6.JPM 7.AVGO 8.ABBV 9.VWO 10.WFC
2024-12-31	185	US$1.0億	0	1GVI 2IJR 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.GVI 2.IJR 3.AVGO 4.JPM 5.VEA 6.SPHY 7.NVDA 8.META 9.WMT 10.WFC

本季持股變動

Severin Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.5%	+317.75%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.9%	+47.70%	加碼
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.1%	+285.62%	加碼
4	UNP	Union Pacific CORP	+0.8%	+225.81%	加碼
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.7%	+92.95%	加碼
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	+204.26%	加碼
7	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.4%	-52.53%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.79%	減碼
9	TNL	Travel + Leisure Co	-0.5%	-51.30%	減碼
10	CVS	Cvs Health CORP	-0.6%	-52.70%	減碼
11	WFC	Wells Fargo & Co	-0.8%	-55.67%	減碼
12	GVI	Ishares Intermediate Governm	-3%	-76.18%	減碼
13	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
15	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清倉
16	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
18	OMF	Onemain Holdings INC	—	EXIT	清倉
19	VISN	Vistance Networks INC	—	EXIT	清倉
20	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
21	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
22	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
23	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建倉
24	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
25	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清倉
26	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
27	IMAX	Imax CORP	—	NEW	新建倉
28	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清倉
29	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	—	NEW	新建倉
30	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
31	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建倉
32	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
33	VLY	Valley National Bancorp	—	EXIT	清倉
34	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清倉
35	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
36	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	清倉
37	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建倉
38	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
39	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
40	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
44	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
45	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
46	VEON	Veon LTD	—	EXIT	清倉
47	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清倉
48	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
50	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看