CIK: 0002068217
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71
Smith Asset Management Co., LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 10.3%。
Smith Asset Management Co., LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 71 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.98），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 MSFT
+211.8% US$58.1萬
加碼 VIS
+10.9% US$34.2萬
減碼 JPC
-1.6% -US$63.8萬
減碼 PFD
-30.1% -US$35.2萬
加碼 QQQ
+39.7% US$25.6萬
加碼 PDI
+9.4% US$14.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.39% | +0.19% | +4.00% | |
| 2 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 5.90% | -0.30% | -1.58% | |
| 3 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 5.32% | +0.06% | +9.23% | |
| 4 | DNP | Dnp Select Income Fund INC | 股票-金融 | 3.55% | +0.17% | -1.90% | |
| 5 | XAWFX | Alliancebernstein Gl Hi INC | 股票-其他 | 3.44% | -0.11% | -1.99% | |
| 6 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 3.38% | -0.17% | +2.64% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.34% | +0.09% | +3.71% | |
| 8 | RFI | Cohen & Steers Tot Ret Rlty | 股票-其他 | 3.25% | +0.20% | +1.69% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.92% | +0.03% | +5.31% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.76% | +0.17% | +9.77% | |
| 11 | FFA | First Trust Enhan Eqty INC | 股票-其他 | 2.68% | -0.11% | -0.28% | |
| 12 | MCI | Barings Corporate Investors | 股票-其他 | 2.56% | -0.08% | -1.83% | |
| 13 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 2.54% | +0.21% | -2.11% | |
| 14 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 2.50% | — | +7.33% | |
| 15 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 2.39% | -0.11% | -1.08% | |
| 16 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 2.39% | +0.22% | +9.36% | |
| 17 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 2.29% | — | +4.80% | |
| 18 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 股票-其他 | 2.24% | -0.16% | -2.63% | |
| 19 | PSF | Cohen & Steers Select Prefer | 股票-其他 | 2.17% | -0.05% | -1.35% | |
| 20 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.36% | +10.92% | |
| 21 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 2.11% | +0.19% | -1.88% | |
| 22 | FLC | Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn | 股票-其他 | 1.80% | -0.04% | -1.19% | |
| 23 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 股票-其他 | 1.76% | -0.07% | -1.54% | |
| 24 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.71% | -0.02% | +1.74% | |
| 25 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 1.64% | +0.10% | +9.05% | |
| 26 | DFP | Flaherty & Crumrine Dyn Pref | 股票-其他 | 1.64% | -0.02% | -1.88% | |
| 27 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 1.31% | — | +12.94% | |
| 28 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | 股票-其他 | 1.21% | — | +0.14% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.16% | +0.09% | +15.59% | |
| 30 | ASGI | Abrdn Global Infrastructure | 股票-其他 | 1.13% | — | -1.67% | |
| 31 | XSORX | Source Capital INC | 股票-其他 | 1.12% | — | -0.42% | |
| 32 | GDO | Western Ast Glb CORP Opprnty | 股票-其他 | 1.04% | -0.09% | -2.60% | |
| 33 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref INC | 股票-其他 | 1.02% | — | +4.01% | |
| 34 | MPV | Barings Participation Invest | 股票-其他 | 1.01% | +0.09% | -2.44% | |
| 35 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.93% | -0.01% | -2.83% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.92% | +0.24% | +39.71% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.51% | +211.78% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.12% | +8.32% | |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | — | +7.45% | |
| 40 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 股票-其他 | 0.77% | +0.19% | +27.14% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.07% | +4.70% | |
| 42 | PFD | Flaherty & Crumrin Pre&inc F | 股票-其他 | 0.71% | -0.26% | -30.07% | |
| 43 | SPH | Suburban Propane Partners LP | 股票-其他 | 0.71% | +0.06% | -0.72% | |
| 44 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.62% | — | -0.90% | |
| 45 | BLW | Blackrock LTD Durat INC Tr | 股票-其他 | 0.59% | -0.03% | +1.05% | |
| 46 | XBMEX | Blackrock Health Sciences | 股票-其他 | 0.55% | +0.11% | +28.28% | |
| 47 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.21% | +15.45% | |
| 48 | STK | Columbia Slgmn Prem Tech Gr | 股票-其他 | 0.52% | — | — | |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | — | +4.31% | |
| 50 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.52% | — | +8.23% |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+8.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
Smith Asset Management Co., LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Equitable Holdings INC (EQH); 新建倉: Flaherty & Crumrine P&i Opp (PFO); 清倉: Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm (ETG); 新建倉: Putnam Municipal Oppor (PMO); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +211.78%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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