Godfrey Financial Associates, Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0002097943

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1122

Godfrey Financial Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1122 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.69
持倉穩定性: 13.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 36.92

Godfrey Financial Associates, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1122 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 STIP
+194.3%　US$259.2萬
減碼 IVV
-3.3%　-US$110.5萬
減碼 IVW
-1.1%　-US$104.6萬
減碼 SCHG
-51.8%　-US$98.5萬
加碼 HDV
-1.0%　US$78.3萬
減碼 MSFT
+0.2%　-US$44.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1122 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.23%	-1.08%	-3.31%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.77%	-1.00%	-1.14%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	7.08%	+0.61%	-1.00%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.76%	+0.07%	-0.26%
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.53%	+0.31%	+3.37%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.29%	—	+2.02%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.78%	+0.03%	-1.36%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.70%	-0.22%	-2.32%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.25%	+2.23%	+194.28%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.51%	-0.11%	+0.90%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.38%	-0.08%	+0.18%
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.35%	—	-5.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	-0.39%	+0.18%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.17%	-0.08%	-0.84%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-0.11%	+0.40%
16	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	1.00%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.11%	+0.98%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.95%	+0.14%	+0.04%
19	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+3.89%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.85%	+0.19%	+65.56%
21	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.81%	-0.06%	—
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	+0.06%	+6.50%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	—	+1.33%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	-7.81%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.62%	-0.86%	-51.82%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.62%	-0.14%	-0.31%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.10%	-0.27%
28	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-1.97%
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.53%	—	-3.28%
30	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-18.52%
31	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.51%	—	+0.40%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	-0.11%	+0.08%
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.49%	—	—
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.48%	+0.04%	+9.59%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.14%	+0.18%
36	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.47%	+0.11%	—
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.45%	—	-2.01%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.44%	—	+7.10%
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.54%
40	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.06%	+26.33%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.38%	+0.07%	—
42	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-0.66%
43	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-0.22%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.31%	—	+0.71%
46	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.30%	—	-2.08%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	—	—
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.29%	+0.05%	+0.21%
49	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.28%	-0.16%	—
50	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.28%	—	-0.97%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+5.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -0.5%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +28.88
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.95
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.41
峰態: -0.77
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1122	US$1.2億	14	1IVV 2IVW 3HDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVW 3.HDV 4.IJH 5.DVY 6.AGG 7.IJR 8.ITOT 9.STIP 10.NVDA
2025-12-31	1116	US$1.2億	0	1IVV 2IVW 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVW 3.IJH 4.HDV 5.AGG 6.DVY 7.ITOT 8.IJR 9.MSFT 10.NVDA

本季持股變動

Godfrey Financial Associates, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 新建倉: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO); 新建倉: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 加碼: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — 股數 +194.28%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -3.31%.

Godfrey Financial Associates, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+2.2%	+194.28%	加碼
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.6%	-1.00%	減碼
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+3.37%	加碼
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.2%	—	不變
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+65.56%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.04%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-2.06%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.18%	加碼
9	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-78.63%	減碼
10	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+3.89%	加碼
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不變
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.26%	減碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
14	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	+26.33%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.50%	加碼
16	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.1%	+31.68%	加碼
17	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+0.55%	加碼
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不變
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+33.57%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.21%	加碼
21	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+282.38%	加碼
22	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	+0.1%	+46.43%	加碼
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+230.26%	加碼
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+48.83%	加碼
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+9.59%	加碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.36%	減碼
27	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	—	不變
28	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	—	不變
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不變
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不變
31	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	-1.97%	減碼
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.84%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.18%	加碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.27%	減碼
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不變
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.08%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.40%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.98%	加碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.90%	加碼
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.31%	減碼
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-18.52%	減碼
42	INTU	Intuit INC	-0.2%	—	不變
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-2.32%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.18%	加碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	-51.82%	減碼
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-1.14%	減碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-3.31%	減碼
48	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	EXIT	清倉
49	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Godfrey Financial Associates, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Godfrey Financial Associates, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 1122 個已申報部位之中。

Godfrey Financial Associates, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Godfrey Financial Associates, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1309.0萬 (11.2%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1022.4萬 (8.8%) 3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$824.9萬 (7.1%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$787.9萬 (6.8%) 5. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$411.9萬 (3.5%)

Godfrey Financial Associates, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Godfrey Financial Associates, Inc. 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 新建倉: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO); 新建倉: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 加碼: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — 股數 +194.28%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -3.31%

Godfrey Financial Associates, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Godfrey Financial Associates, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 15.0% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.8% • Industrials: 6.3%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 STIP
+194.3%　US$259.2萬
減碼 IVV
-3.3%　-US$110.5萬
減碼 IVW
-1.1%　-US$104.6萬
減碼 SCHG
-51.8%　-US$98.5萬
加碼 HDV
-1.0%　US$78.3萬
減碼 MSFT
+0.2%　-US$44.2萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1122 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.23%	-1.08%	-3.31%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.77%	-1.00%	-1.14%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	7.08%	+0.61%	-1.00%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.76%	+0.07%	-0.26%
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.53%	+0.31%	+3.37%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.29%	—	+2.02%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.78%	+0.03%	-1.36%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.70%	-0.22%	-2.32%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.25%	+2.23%	+194.28%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.51%	-0.11%	+0.90%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.38%	-0.08%	+0.18%
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.35%	—	-5.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	-0.39%	+0.18%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.17%	-0.08%	-0.84%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.17%	-0.11%	+0.40%
16	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	1.00%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.11%	+0.98%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.95%	+0.14%	+0.04%
19	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+3.89%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.85%	+0.19%	+65.56%
21	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.81%	-0.06%	—
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	+0.06%	+6.50%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	—	+1.33%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	-7.81%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.62%	-0.86%	-51.82%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.62%	-0.14%	-0.31%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.10%	-0.27%
28	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-1.97%
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.53%	—	-3.28%
30	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-18.52%
31	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.51%	—	+0.40%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	-0.11%	+0.08%
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.49%	—	—
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.48%	+0.04%	+9.59%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.14%	+0.18%
36	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.47%	+0.11%	—
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.45%	—	-2.01%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.44%	—	+7.10%
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.54%
40	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.06%	+26.33%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.38%	+0.07%	—
42	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-0.66%
43	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-0.22%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.31%	—	+0.71%
46	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.30%	—	-2.08%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	—	—
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.29%	+0.05%	+0.21%
49	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.28%	-0.16%	—
50	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.28%	—	-0.97%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+5.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +15.2%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -0.5%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +28.88
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.95
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.41
峰態: -0.77
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1122	US$1.2億	14	1IVV 2IVW 3HDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVW 3.HDV 4.IJH 5.DVY 6.AGG 7.IJR 8.ITOT 9.STIP 10.NVDA
2025-12-31	1116	US$1.2億	0	1IVV 2IVW 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVW 3.IJH 4.HDV 5.AGG 6.DVY 7.ITOT 8.IJR 9.MSFT 10.NVDA

本季持股變動

Godfrey Financial Associates, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+2.2%	+194.28%	加碼
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.6%	-1.00%	減碼
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+3.37%	加碼
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.2%	—	不變
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+65.56%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.04%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-2.06%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.18%	加碼
9	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-78.63%	減碼
10	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+3.89%	加碼
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不變
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.26%	減碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不變
14	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	+26.33%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.50%	加碼
16	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.1%	+31.68%	加碼
17	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+0.55%	加碼
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不變
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+33.57%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.21%	加碼
21	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+282.38%	加碼
22	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	+0.1%	+46.43%	加碼
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+230.26%	加碼
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+48.83%	加碼
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+9.59%	加碼
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.36%	減碼
27	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	—	不變
28	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	—	不變
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不變
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不變
31	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	-1.97%	減碼
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.84%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.18%	加碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.27%	減碼
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不變
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.08%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.40%	加碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.98%	加碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.90%	加碼
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.31%	減碼
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-18.52%	減碼
42	INTU	Intuit INC	-0.2%	—	不變
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-2.32%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.18%	加碼
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	-51.82%	減碼
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-1.14%	減碼
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-3.31%	減碼
48	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	EXIT	清倉
49	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	NEW	新建倉
50	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建倉