Sentinel Wealth Management, INC. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001929328

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 6.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.67
持倉穩定性: 6.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 86.43

Sentinel Wealth Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWB
-0.3%　-US$93.1萬
加碼 AVLV
+6.4%　US$135.8萬
加碼 DFSV
+5.7%　US$105.6萬
加碼 DFAI
+8.9%　US$86.1萬
加碼 AVRE
+13.6%　US$77.0萬
減碼 SUB
-1.0%　-US$5.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	14.76%	-1.31%	-0.30%
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	12.65%	-0.13%	+0.51%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	9.31%	+0.79%	+6.42%
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	7.57%	+0.60%	+5.67%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.78%	+0.46%	+8.87%
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	5.94%	+0.10%	+3.82%
7	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	4.77%	+0.46%	+13.55%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.97%	+0.01%	-0.71%
9	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.94%	-0.17%	—
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.87%	-0.19%	-1.00%
11	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	3.81%	+0.07%	+2.58%
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.21%	-0.08%	-1.11%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.98%	+0.03%	+1.89%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.66%	—	-0.18%
15	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.43%	-0.06%	-0.35%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.31%	-0.06%	+0.05%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.18%	-0.12%	—
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.10%	—
19	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.10%	-0.13%	—
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.15%	—
21	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.93%	-0.02%	—
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.69%	-0.03%	-0.72%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	-0.02%	—
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.62%	-0.01%	—
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.57%	-0.04%	—
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.55%	-0.03%	—
27	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	—
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	-0.07%	—
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.04%	—
30	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.42%	+0.05%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	-0.04%	—
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.37%	—	—
34	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.36%	+0.06%	—
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	-0.01%	—
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	—
37	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
38	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.22%	+0.04%	—
39	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.17%	+0.17%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +7.4%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +21.4%
對標普勝率: +63.6%
索提諾比率: +3.96
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.43
資訊比率: +0.39
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.83
產業分散度: +28.5%
偏態: +0.03
峰態: +1
上檔潛力: +5.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.3億	6	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.DFAI 6.VONV 7.AVRE 8.IWN 9.DFNM 10.SUB
2025-12-31	38	US$1.2億	5	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.DFAI 6.VONV 7.AVRE 8.DFNM 9.SUB 10.IWN
2025-09-30	38	US$1.2億	10	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.VONV 6.DFAI 7.DFNM 8.SUB 9.IWN 10.AVRE
2025-06-30	39	US$1.1億	0	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.VONV 6.DFAI 7.SUB 8.DFNM 9.IWN 10.IXUS

本季持股變動

Sentinel Wealth Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Energy Transfer LP (ET); 減碼: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股數 -0.30%; 加碼: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股數 +6.42%; 加碼: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 股數 +5.67%; 加碼: Dimensional International Co (DFAI) — 股數 +8.87%.

Sentinel Wealth Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+6.42%	加碼
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.6%	+5.67%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+8.87%	加碼
4	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.5%	+13.55%	加碼
5	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+3.82%	加碼
6	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	+2.58%	加碼
7	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不變
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不變
9	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	0%	—	不變
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.89%	加碼
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-0.71%	減碼
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-0.18%	減碼
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不變
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	—	不變
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不變
16	IWC	Ishares Micro-cap ETF	0%	—	不變
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	—	不變
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不變
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	不變
20	DIHP	Dimensional International Hi	0%	—	不變
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不變
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-0.72%	減碼
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不變
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+0.05%	加碼
28	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-0.35%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-1.11%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不變
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+0.51%	加碼
34	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	—	不變
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	—	不變
36	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.2%	—	不變
37	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-1.00%	減碼
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.3%	-0.30%	減碼
39	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sentinel Wealth Management, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sentinel Wealth Management, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Sentinel Wealth Management, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sentinel Wealth Management, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1845.3萬 (14.8%) 2. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1581.3萬 (12.7%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1163.6萬 (9.3%) 4. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$945.7萬 (7.6%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$847.9萬 (6.8%)

Sentinel Wealth Management, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sentinel Wealth Management, INC. 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Energy Transfer LP (ET); 減碼: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股數 -0.30%; 加碼: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股數 +6.42%; 加碼: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 股數 +5.67%; 加碼: Dimensional International Co (DFAI) — 股數 +8.87%

Sentinel Wealth Management, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sentinel Wealth Management, INC. 的主要板塊分佈如下： • Energy: 78.5% • Information Technology: 21.5%

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Sentinel Wealth Management, INC. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001929328

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 6.2%。

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集中度: 28.67
持倉穩定性: 6.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 86.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWB
-0.3%　-US$93.1萬
加碼 AVLV
+6.4%　US$135.8萬
加碼 DFSV
+5.7%　US$105.6萬
加碼 DFAI
+8.9%　US$86.1萬
加碼 AVRE
+13.6%　US$77.0萬
減碼 SUB
-1.0%　-US$5.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	14.76%	-1.31%	-0.30%
2	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	12.65%	-0.13%	+0.51%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	9.31%	+0.79%	+6.42%
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	7.57%	+0.60%	+5.67%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.78%	+0.46%	+8.87%
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	5.94%	+0.10%	+3.82%
7	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	4.77%	+0.46%	+13.55%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.97%	+0.01%	-0.71%
9	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	3.94%	-0.17%	—
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	3.87%	-0.19%	-1.00%
11	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	3.81%	+0.07%	+2.58%
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.21%	-0.08%	-1.11%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.98%	+0.03%	+1.89%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.66%	—	-0.18%
15	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.43%	-0.06%	-0.35%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.31%	-0.06%	+0.05%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.18%	-0.12%	—
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.10%	—
19	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.10%	-0.13%	—
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	-0.15%	—
21	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.93%	-0.02%	—
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.69%	-0.03%	-0.72%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	-0.02%	—
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.62%	-0.01%	—
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.57%	-0.04%	—
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.55%	-0.03%	—
27	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	—
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.47%	-0.07%	—
29	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.04%	—
30	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.42%	+0.05%	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	-0.04%	—
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.37%	—	—
34	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.36%	+0.06%	—
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	-0.01%	—
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	-0.01%	—
37	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
38	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	0.22%	+0.04%	—
39	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.17%	+0.17%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +7.4%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +21.4%
對標普勝率: +63.6%
索提諾比率: +3.96
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.43
資訊比率: +0.39
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.83
產業分散度: +28.5%
偏態: +0.03
峰態: +1
上檔潛力: +5.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.3億	6	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.DFAI 6.VONV 7.AVRE 8.IWN 9.DFNM 10.SUB
2025-12-31	38	US$1.2億	5	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.DFAI 6.VONV 7.AVRE 8.DFNM 9.SUB 10.IWN
2025-09-30	38	US$1.2億	10	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.VONV 6.DFAI 7.DFNM 8.SUB 9.IWN 10.AVRE
2025-06-30	39	US$1.1億	0	1IWB 2DFAS 3AVLV 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.DFAS 3.AVLV 4.DFSV 5.VONV 6.DFAI 7.SUB 8.DFNM 9.IWN 10.IXUS

本季持股變動

Sentinel Wealth Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.8%	+6.42%	加碼
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.6%	+5.67%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+8.87%	加碼
4	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.5%	+13.55%	加碼
5	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+3.82%	加碼
6	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	+2.58%	加碼
7	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不變
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不變
9	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	0%	—	不變
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.89%	加碼
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-0.71%	減碼
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	-0.18%	減碼
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不變
14	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	—	不變
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不變
16	IWC	Ishares Micro-cap ETF	0%	—	不變
17	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	—	不變
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不變
19	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	不變
20	DIHP	Dimensional International Hi	0%	—	不變
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不變
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不變
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-0.72%	減碼
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不變
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	—	不變
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+0.05%	加碼
28	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-0.35%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-1.11%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不變
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+0.51%	加碼
34	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	—	不變
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	—	不變
36	DFNM	Dimensional National Muni Bd	-0.2%	—	不變
37	SUB	Ishares Short-term National	-0.2%	-1.00%	減碼
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-1.3%	-0.30%	減碼
39	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看