Schiavi & Co LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001840014

趨勢追蹤型集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Schiavi & Co LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 8.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 86.69
持倉穩定性: 8.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.32

Schiavi & Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.217——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MFDX
+2.2%　US$691.8萬
減碼 MFUS
+2.5%　US$409.7萬
加碼 BIV
+15.2%　US$333.3萬
加碼 MFEM
+5.3%　US$285.1萬
加碼 JPLD
+11.1%　US$456.1萬
減碼 IBM
-89.2%　-US$60.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 50 大持股（共 51 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	36.66%	-0.79%	+2.23%
2	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	22.59%	-0.55%	+2.45%
3	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	13.88%	+0.32%	+11.13%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	7.97%	+0.42%	+15.21%
5	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	6.93%	+0.34%	+5.27%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.04%	-0.10%	+3.66%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.28%	-0.07%	+1.44%
8	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.80%	-0.10%	-6.58%
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.67%	-0.05%	—
10	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
11	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.54%	-0.03%	—
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.05%	+4.26%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.47%	-0.03%	+1.51%
14	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	0.31%	-0.02%	—
15	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.30%	-0.04%	—
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.27%	-0.03%	-3.27%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.06%	—
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	+0.02%	-2.35%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.20%	—	+16.54%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.20%	-0.03%	+0.32%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.04%	-5.25%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	+0.19%	NEW
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.03%	+0.87%
25	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.15%	—	—
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.14%	+0.02%	—
27	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+0.77%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.05%	+1.54%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-3.07%
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+0.16%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.11%	-0.02%	—
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-4.21%
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.11%	+0.03%	+58.58%
35	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.11%	+0.02%	—
36	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.11%	+0.01%	-2.41%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.10%	-0.20%	-89.23%
39	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	-0.02%	-0.50%
41	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.08%	-0.02%	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.07%	—	+0.80%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.07%	+0.07%	NEW
44	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	—	+14.06%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.07%	+0.07%	NEW
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.07%	-0.02%	+0.80%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.07%	-0.01%	—
49	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	0.06%	—	—
50	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.5
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.53
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$3.4億	9	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2026-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.BOXX 10.FEOE
2025-12-31	46	US$3.1億	5	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.BOXX 10.VOO
2025-09-30	44	US$3.0億	11	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.VOO 10.AGG
2025-06-30	40	US$2.9億	0	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.VOO 10.AGG
2025-03-31	39	US$2.7億	100	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.AGG 10.VOO
2024-12-31	39	US$2.6億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.AGG 10.JPUS
2024-09-30	33	US$2.8億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.IEFA 10.AGG
2024-06-30	34	US$2.5億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.IEFA 10.AGG
2024-03-31	34	US$2.5億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.IEFA 10.AGG
2023-12-31	34	US$2.4億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.AGG 10.IEFA
2023-09-30	27	US$2.4億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.MFEM 5.BIV 6.IVOL 7.VTEB 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2023-06-30	26	US$2.4億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.MFEM 5.BIV 6.IVOL 7.VTEB 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2023-03-31	21	US$2.3億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.MFEM 5.IVOL 6.BIV 7.VTEB 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2022-12-31	19	US$1.6億	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2022-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTEB 7.AGG 8.IEFA 9.BSV 10.AAPL
2022-09-30	17	US$1.4億	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2022-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTEB 7.AGG 8.IEFA 9.BSV 10.JPEM
2022-06-30	13	US$1.4億	0	1MFDX 2MFUS 3IVOL 主要持股2022-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.IVOL 4.MFEM 5.BIV 6.VTEB 7.AGG 8.VCSH 9.VTI 10.ITOT
2022-03-31	15	US$1.4億	0	1MFDX 2MFUS 3IVOL 主要持股2022-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.IVOL 4.MFEM 5.BIV 6.AGG 7.VTEB 8.VTI 9.ITOT 10.IEMG
2021-12-31	15	US$1.3億	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.EEM 7.VTI 8.ITOT 9.IEMG 10.IEFA
2021-09-30	11	US$1.2億	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTI 7.IEMG 8.ITOT 9.IEFA 10.VCSH
2021-06-30	11	US$1.2億	100	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTI 7.IEMG 8.IEFA 9.ITOT 10.VCSH
2021-03-31	8	US$1.1億	5	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IEMG 5.IEFA 6.VCSH 7.ITOT 8.VUG
2020-12-31	7	US$1.0億	—	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2020-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.VV 5.IEMG 6.IEFA 7.VUG

本季持股變動

Schiavi & Co LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: Oneok INC (OKE).

Schiavi & Co LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+15.21%	加碼
2	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.3%	+5.27%	加碼
3	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.3%	+11.13%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+58.58%	加碼
6	DELL	Dell Technologies -c	0%	—	不變
7	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.35%	減碼
8	KEYS	Keysight Technologies In	0%	—	不變
9	CTVA	Corteva INC	0%	-2.41%	減碼
10	AAPL	Apple INC	—	+16.54%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	—	+0.80%	加碼
12	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	—	—	不變
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+14.06%	加碼
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.77%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不變
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.16%	加碼
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	—	不變
19	A	Agilent Technologies INC	0%	—	不變
20	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.80%	加碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.07%	減碼
22	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	0%	—	不變
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.50%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
25	EXR	Extra Space Storage INC	0%	—	不變
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.21%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.87%	加碼
28	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	0%	—	不變
29	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-3.27%	減碼
30	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.32%	加碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+1.51%	加碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.25%	減碼
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	0%	—	不變
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.54%	加碼
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	—	不變
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+4.26%	加碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.44%	加碼
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	+3.66%	加碼
39	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.1%	-6.58%	減碼
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-89.23%	減碼
41	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	-0.6%	+2.45%	加碼
42	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	-0.8%	+2.23%	加碼
43	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
44	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建倉
49	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	清倉
50	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Schiavi & Co LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Schiavi & Co LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Schiavi & Co LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Schiavi & Co LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFDX) — US$1.2億 (36.7%) 2. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS) — US$7609.7萬 (22.6%) 3. Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD) — US$4674.2萬 (13.9%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2683.8萬 (8.0%) 5. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFEM) — US$2335.6萬 (6.9%)

Schiavi & Co LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Schiavi & Co LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: Oneok INC (OKE)

Schiavi & Co LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Schiavi & Co LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.3% • Health Care: 20.1% • Financials: 14.6% • Energy: 11.1% • Real Estate: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.8%

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US$3.4億

64 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Independent Wealth Network Inc.

CIK 0001891240

申報總市值

US$3.4億

301 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申報總市值

US$2.3億

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持倉穩定性12.9

產業集中度43.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term B

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Comerica Securities,inc.

CIK 0000781875

申報總市值

US$12.0億

448 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度4.4

持倉穩定性0.0

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term B

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Bank Hapoalim Bm

CIK 0000902528

申報總市值

US$6.5億

117 stks

2026-03-31

集中度20.6

持倉穩定性92.3

產業集中度98.9

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term B

查看詳情

Schiavi & Co LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001840014

趨勢追蹤型集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Schiavi & Co LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 8.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 86.69
持倉穩定性: 8.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.32

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MFDX
+2.2%　US$691.8萬
減碼 MFUS
+2.5%　US$409.7萬
加碼 BIV
+15.2%　US$333.3萬
加碼 MFEM
+5.3%　US$285.1萬
加碼 JPLD
+11.1%　US$456.1萬
減碼 IBM
-89.2%　-US$60.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 50 大持股（共 51 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	36.66%	-0.79%	+2.23%
2	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	22.59%	-0.55%	+2.45%
3	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	13.88%	+0.32%	+11.13%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	7.97%	+0.42%	+15.21%
5	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	6.93%	+0.34%	+5.27%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.04%	-0.10%	+3.66%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.28%	-0.07%	+1.44%
8	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.80%	-0.10%	-6.58%
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.67%	-0.05%	—
10	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
11	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.54%	-0.03%	—
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.05%	+4.26%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.47%	-0.03%	+1.51%
14	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	0.31%	-0.02%	—
15	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.30%	-0.04%	—
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.27%	-0.03%	-3.27%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.06%	—
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.24%	+0.02%	-2.35%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.20%	—	+16.54%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.20%	-0.03%	+0.32%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.04%	-5.25%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	+0.19%	NEW
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.03%	+0.87%
25	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.15%	—	—
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.14%	+0.02%	—
27	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+0.77%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.05%	+1.54%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	-0.02%	-3.07%
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+0.16%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.11%	-0.02%	—
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-4.21%
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.11%	+0.03%	+58.58%
35	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.11%	+0.02%	—
36	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.11%	+0.01%	-2.41%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.10%	-0.20%	-89.23%
39	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	—
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	-0.02%	-0.50%
41	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.08%	-0.02%	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.07%	—	+0.80%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.07%	+0.07%	NEW
44	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	—	+14.06%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.07%	+0.07%	NEW
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.07%	-0.02%	+0.80%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.07%	-0.01%	—
49	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	0.06%	—	—
50	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -0.48
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.5
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.53
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$3.4億	9	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2026-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.BOXX 10.FEOE
2025-12-31	46	US$3.1億	5	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.BOXX 10.VOO
2025-09-30	44	US$3.0億	11	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.VOO 10.AGG
2025-06-30	40	US$2.9億	0	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.VOO 10.AGG
2025-03-31	39	US$2.7億	100	1MFDX 2MFUS 3JPLD 主要持股2025-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.JPLD 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.AGG 10.VOO
2024-12-31	39	US$2.6億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.VTEB 7.IEFA 8.JPEM 9.AGG 10.JPUS
2024-09-30	33	US$2.8億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.IEFA 10.AGG
2024-06-30	34	US$2.5億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.IEFA 10.AGG
2024-03-31	34	US$2.5億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2024-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.IEFA 10.AGG
2023-12-31	34	US$2.4億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.BIV 5.MFEM 6.IVOL 7.VTEB 8.JPEM 9.AGG 10.IEFA
2023-09-30	27	US$2.4億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.MFEM 5.BIV 6.IVOL 7.VTEB 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2023-06-30	26	US$2.4億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.MFEM 5.BIV 6.IVOL 7.VTEB 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2023-03-31	21	US$2.3億	0	1MFDX 2MFUS 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.VGSH 4.MFEM 5.IVOL 6.BIV 7.VTEB 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2022-12-31	19	US$1.6億	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2022-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTEB 7.AGG 8.IEFA 9.BSV 10.AAPL
2022-09-30	17	US$1.4億	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2022-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTEB 7.AGG 8.IEFA 9.BSV 10.JPEM
2022-06-30	13	US$1.4億	0	1MFDX 2MFUS 3IVOL 主要持股2022-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.IVOL 4.MFEM 5.BIV 6.VTEB 7.AGG 8.VCSH 9.VTI 10.ITOT
2022-03-31	15	US$1.4億	0	1MFDX 2MFUS 3IVOL 主要持股2022-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.IVOL 4.MFEM 5.BIV 6.AGG 7.VTEB 8.VTI 9.ITOT 10.IEMG
2021-12-31	15	US$1.3億	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.EEM 7.VTI 8.ITOT 9.IEMG 10.IEFA
2021-09-30	11	US$1.2億	0	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-09-30 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTI 7.IEMG 8.ITOT 9.IEFA 10.VCSH
2021-06-30	11	US$1.2億	100	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-06-30 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IVOL 5.BIV 6.VTI 7.IEMG 8.IEFA 9.ITOT 10.VCSH
2021-03-31	8	US$1.1億	5	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2021-03-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.IEMG 5.IEFA 6.VCSH 7.ITOT 8.VUG
2020-12-31	7	US$1.0億	—	1MFDX 2MFUS 3MFEM 主要持股2020-12-31 1.MFDX 2.MFUS 3.MFEM 4.VV 5.IEMG 6.IEFA 7.VUG

本季持股變動

Schiavi & Co LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+15.21%	加碼
2	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	+0.3%	+5.27%	加碼
3	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.3%	+11.13%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+58.58%	加碼
6	DELL	Dell Technologies -c	0%	—	不變
7	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.35%	減碼
8	KEYS	Keysight Technologies In	0%	—	不變
9	CTVA	Corteva INC	0%	-2.41%	減碼
10	AAPL	Apple INC	—	+16.54%	加碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	—	+0.80%	加碼
12	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	—	—	不變
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+14.06%	加碼
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	0%	+0.77%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不變
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+0.16%	加碼
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	—	不變
19	A	Agilent Technologies INC	0%	—	不變
20	ABT	Abbott Laboratories	0%	+0.80%	加碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.07%	減碼
22	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	0%	—	不變
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.50%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
25	EXR	Extra Space Storage INC	0%	—	不變
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-4.21%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.87%	加碼
28	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	0%	—	不變
29	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	-3.27%	減碼
30	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.32%	加碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+1.51%	加碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-5.25%	減碼
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	0%	—	不變
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.54%	加碼
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.1%	—	不變
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+4.26%	加碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.44%	加碼
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	+3.66%	加碼
39	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.1%	-6.58%	減碼
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-89.23%	減碼
41	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	-0.6%	+2.45%	加碼
42	MFDX	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	-0.8%	+2.23%	加碼
43	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
44	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建倉
49	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	EXIT	清倉
50	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看