CIK: 0001898838
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25
Schaeffer Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 7.9%。
Schaeffer Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.172——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SCHG
+1.1% -US$135.4萬
加碼 SCHD
+2.9% US$185.9萬
減碼 SCHB
+2.3% -US$48.3萬
減碼 SPGM
-0.3% -US$30.6萬
加碼 IGSB
+6.4% US$187.2萬
減碼 MSFT
0.0% -US$26.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 28.73% | +0.58% | +6.45% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 19.06% | -1.13% | +2.32% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 16.01% | -0.85% | -0.28% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 11.90% | +1.18% | +2.94% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.60% | -1.57% | +1.11% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.05% | +2.27% | |
| 7 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.24% | -0.03% | +0.19% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.57% | +0.10% | +7.10% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.26% | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.06% | +18.99% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +2.09% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.08% | +56.47% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +0.27% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 22 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.19% | — | +3.98% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW |
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+17.6%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$1.2億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 21 | US$1.1億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 20 | US$1.1億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$1.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$9063.0萬 | 0 | |
| 2024-12-31 | 19 | US$1.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$9844.0萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | US$9213.2萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18 | US$1.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | US$9441.4萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11 | US$5378.1萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11 | US$6162.1萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | US$7408.5萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | US$7902.7萬 | 0 |
Schaeffer Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新建倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +1.11%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +1.2% | +2.94% | 加碼 |
| 2 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.6% | +6.45% | 加碼 |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.1% | +7.10% | 加碼 |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.1% | +56.47% | 加碼 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +18.99% | 加碼 |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.1% | +2.27% | 加碼 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不變 |
| 8 | CAT | Caterpillar INC | 0% | — | 不變 |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | — | +3.98% | 加碼 |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | — | — | 不變 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 不變 |
| 12 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | 0% | +0.27% | 加碼 |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | 0% | — | 不變 |
| 14 | HD | Home Depot INC | 0% | — | 不變 |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | 0% | +2.09% | 加碼 |
| 16 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | 0% | +0.19% | 加碼 |
| 17 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不變 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | — | 不變 |
| 19 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | -0.9% | -0.28% | 減碼 |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -1.1% | +2.32% | 加碼 |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -1.6% | +1.11% | 加碼 |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001802967
申報總市值
US$1.2億
8 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002026150
申報總市值
US$1.2億
55 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002110693
申報總市值
US$1.2億
65 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001750086
申報總市值
US$10.0億
905 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF
CIK 0002032544
申報總市值
US$2.5億
108 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Broad Market ETF
CIK 0000925208
申報總市值
US$26.6億
710 stks
2023-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth