Sapience Investments, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001682598

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$77.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

Sapience Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$77.2萬，季度換手率為 193.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.66
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 38.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.14

Sapience Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 71 個等權重部位，與其實際揭露的 114 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.79），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 CPAY
-99.3%　-US$61.3萬
減碼 EWBC
-99.2%　-US$62.0萬
減碼 HAS
-99.4%　-US$55.6萬
減碼 WAB
-99.3%　-US$58.6萬
減碼 NDSN
-99.3%　-US$55.1萬
減碼 VRNS
-99.1%　-US$50.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	COHR	Coherent CORP	股票-科技	3.06%	+0.82%	-96.93%
2	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	2.98%	+0.54%	-97.33%
3	OPLN	Openlane INC	股票-其他	2.84%	+0.31%	-96.67%
4	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	2.45%	-0.04%	-97.12%
5	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	股票-其他	2.38%	+0.91%	-97.13%
6	KEX	Kirby CORP	股票-工業	2.34%	-0.08%	-97.66%
7	IART	Integra Lifesciences Holding	股票-其他	2.34%	+0.12%	-95.96%
8	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	2.32%	+2.32%	NEW
9	BRBR	Bellring Brands INC	股票-非循環性消費	2.30%	+0.11%	-94.90%
10	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	2.24%	+0.24%	-96.78%
11	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	2.10%	-0.25%	-98.29%
12	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	2.07%	-0.39%	-97.77%
13	ELF	Elf Beauty INC	股票-非循環性消費	2.06%	-0.63%	-97.20%
14	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	1.85%	-0.38%	-97.72%
15	AME	Ametek INC	股票-工業	1.83%	-0.69%	-97.97%
16	PZZA	Papa John's Intl INC	股票-其他	1.79%	-0.22%	-96.91%
17	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地產	1.77%	-0.75%	-97.74%
18	AVTR	Avantor INC	股票-醫療保健	1.74%	-0.70%	-96.96%
19	ENTG	Entegris INC	股票-科技	1.67%	+1.67%	NEW
20	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-循環性消費	1.64%	-0.86%	-98.14%
21	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	1.43%	-1.12%	-98.15%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	1.40%	—	—
23	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	1.39%	-1.41%	-98.27%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	—	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.23%	—	—
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.14%	—	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	—	—
28	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	1.07%	-0.97%	-98.64%
29	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.99%	-1.14%	-98.74%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	—	—
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.95%	—	—
32	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.95%	—	—
33	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地產	0.95%	-0.91%	-98.52%
34	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.94%	—	—
35	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.93%	—	—
36	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	0.91%	—	—
37	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	0.90%	-1.04%	-98.69%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	—	—
39	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	0.88%	-0.80%	-98.61%
40	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.87%	—	—
41	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.87%	—	—
42	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.82%	—	—
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.80%	—	—
44	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-循環性消費	0.80%	-1.22%	-98.79%
45	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.80%	—	—
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	—	—
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.78%	—	—
48	EYE	National Vision Holdings INC	股票-其他	0.77%	-0.79%	-98.57%
49	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.76%	—	—
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.76%	—	—

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.6%

近4個季度績效

+41.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +17.7%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -17.1%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.09
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +12.5%
下方標準差: +9.1%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +49.2%
最差12個月: -0.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.05
產業分散度: +5.9%
偏態: +0.04
峰態: -1.09
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$77.2萬	100	1COHR 2RRX 3OPLN 主要持股2026-03-31 1.COHR 2.RRX 3.OPLN 4.WTFC 5.ACHC 6.KEX 7.IART 8.FUN 9.BRBR 10.GBCI
2025-12-31	48	US$2650.1萬	20	1NCLH 2ELF 3WBS 主要持股2025-12-31 1.NCLH 2.ELF 3.WBS 4.ATI 5.TWLO 6.OPLN 7.JLL 8.AME 9.SW 10.WTFC
2025-09-30	48	US$2552.9萬	100	1COHR 2ATI 3WBS 主要持股2025-09-30 1.COHR 2.ATI 3.WBS 4.RRX 5.BRBR 6.NCLH 7.AME 8.VSXY 9.JLL 10.ELF
2025-06-30	89	US$1.5億	0	1WBS 2WTFC 3FUN 主要持股2025-06-30 1.WBS 2.WTFC 3.FUN 4.PZZA 5.BPOP 6.ATI 7.ELF 8.HR 9.GBCI 10.OPLN
2025-03-31	88	US$1.4億	100	1WBS 2IDA 3IART 主要持股2025-03-31 1.WBS 2.IDA 3.IART 4.WTFC 5.HR 6.PZZA 7.KEX 8.GBCI 9.FUN 10.POST
2024-12-31	86	US$1.7億	0	1WBS 2FUN 3WTFC 主要持股2024-12-31 1.WBS 2.FUN 3.WTFC 4.HR 5.IDA 6.IART 7.PZZA 8.GBCI 9.OPLN 10.NGVT
2024-09-30	86	US$2.0億	0	1THS 2WBS 3HR 主要持股2024-09-30 1.THS 2.WBS 3.HR 4.GBCI 5.IDA 6.WTFC 7.FUN 8.ATI 9.OPLN 10.PZZA
2024-06-30	85	US$2.0億	0	1SIXEUR 2THS 3WBS 主要持股2024-06-30 1.SIXEUR 2.THS 3.WBS 4.HR 5.ACHC 6.IART 7.G27358 8.KEX 9.OPLN 10.VNOMUSD
2024-03-31	85	US$3.0億	0	1THS 2SRCLEUR 3WBS 主要持股2024-03-31 1.THS 2.SRCLEUR 3.WBS 4.SIXEUR 5.KEX 6.USFD 7.VNOMUSD 8.EYE 9.OPLN 10.WTFC
2023-12-31	81	US$4.2億	0	1THS 2WBS 3SRCLEUR 主要持股2023-12-31 1.THS 2.WBS 3.SRCLEUR 4.USFD 5.SIXEUR 6.IART 7.BANR 8.IDA 9.HR 10.EYE
2023-09-30	75	US$4.2億	0	1USFD 2THS 3WBS 主要持股2023-09-30 1.USFD 2.THS 3.WBS 4.SIXEUR 5.SRCLEUR 6.LBRT 7.IDA 8.VRNS 9.KEX 10.VNOM
2023-06-30	75	US$4.4億	0	1USFD 2THS 3SIXEUR 主要持股2023-06-30 1.USFD 2.THS 3.SIXEUR 4.SRCLEUR 5.IDA 6.WBS 7.HR 8.KEX 9.POST 10.VNOM
2023-03-31	77	US$4.3億	0	1THS 2USFD 3IDA 主要持股2023-03-31 1.THS 2.USFD 3.IDA 4.SIXEUR 5.WBS 6.HR 7.AMED 8.IART 9.CPRI 10.SRCLEUR
2022-12-31	81	US$4.8億	0	1THS 2USFD 3WBS 主要持股2022-12-31 1.THS 2.USFD 3.WBS 4.IDA 5.SRCLEUR 6.HR 7.IART 8.CPRI 9.SIXEUR 10.VRNS
2022-09-30	80	US$4.8億	0	1THS 2WBS 3HR 主要持股2022-09-30 1.THS 2.WBS 3.HR 4.KEX 5.IDA 6.IART 7.DOCUSD 8.USFD 9.SIXEUR 10.8IN
2022-06-30	85	US$5.3億	0	1THS 2HRUSD 3WBS 主要持股2022-06-30 1.THS 2.HRUSD 3.WBS 4.DOCUSD 5.USFD 6.KEX 7.VNOM 8.ATI 9.NEWREUR 10.SRCLEUR
2022-03-31	88	US$8.2億	0	1EQT 2PLTEUR 3WBS 主要持股2022-03-31 1.EQT 2.PLTEUR 3.WBS 4.OPLN 5.PDCEUSD 6.VNOM 7.KEX 8.APY1EUR 9.USFD 10.CPRI
2021-12-31	87	US$8.8億	0	1CPRI 2WBS 3DBDEUR 主要持股2021-12-31 1.CPRI 2.WBS 3.DBDEUR 4.EQT 5.PLTEUR 6.DOCUSD 7.USFD 8.THS 9.8IN 10.KEX
2021-09-30	89	US$8.4億	0	1WBS 2OPLN 3DBDEUR 主要持股2021-09-30 1.WBS 2.OPLN 3.DBDEUR 4.EQT 5.CPRI 6.PDCEUSD 7.PLTEUR 8.DOCUSD 9.VNOM 10.ABCB
2021-06-30	89	US$8.1億	99	1OPLN 2CPRI 3DBDEUR 主要持股2021-06-30 1.OPLN 2.CPRI 3.DBDEUR 4.PLTEUR 5.WBS 6.8IN 7.PDCEUSD 8.KEX 9.EQT 10.DOCUSD
2021-03-31	89	US$8.0億	25	1PLTEUR 2OPLN 3CPRI 主要持股2021-03-31 1.PLTEUR 2.OPLN 3.CPRI 4.WBS 5.DBDEUR 6.SDA 7.G0772R 8.THS 9.KEX 10.8IN
2020-12-31	88	US$7.2億	38	1OPLN 2PLTEUR 3DBDEUR 主要持股2020-12-31 1.OPLN 2.PLTEUR 3.DBDEUR 4.CPRI 5.8IN 6.WBS 7.IART 8.KEX 9.THS 10.BPOP
2020-09-30	89	US$5.6億	23	1DBDEUR 2MIKUSD 3CPRI 主要持股2020-09-30 1.DBDEUR 2.MIKUSD 3.CPRI 4.THS 5.IART 6.8IN 7.PLTEUR 8.OPLN 9.IDA 10.WBS
2020-06-30	91	US$5.4億	45	1DBDEUR 2PLTEUR 3THS 主要持股2020-06-30 1.DBDEUR 2.PLTEUR 3.THS 4.ELF 5.MIKUSD 6.SRCLEUR 7.G0772R 8.OPLN 9.BECNUSD 10.DOCUSD
2020-03-31	91	US$4.5億	79	1IART 2THS 3OPLN 主要持股2020-03-31 1.IART 2.THS 3.OPLN 4.SRCLEUR 5.DBDEUR 6.BECNUSD 7.8IN 8.G0772R 9.DOCUSD 10.SLM
2019-12-31	82	US$7.2億	20	1OPLN 2DBDEUR3G0772R 主要持股2019-12-31 1.OPLN 2.DBDEUR 3.G0772R 4.PLTEUR 5.SRCLEUR 6.BECNUSD 7.PLAY 8.THS 9.FHB 10.OUT
2019-09-30	85	US$7.2億	39	1DBDEUR 2SRCLEUR 3MIKUSD 主要持股2019-09-30 1.DBDEUR 2.SRCLEUR 3.MIKUSD 4.OPLN 5.BECNUSD 6.THS 7.POST 8.G0772R 9.PLTEUR 10.CPRI
2019-06-30	86	US$7.3億	25	1DBDEUR 2CARS 3SRCLEUR 主要持股2019-06-30 1.DBDEUR 2.CARS 3.SRCLEUR 4.PLAY 5.8IN 6.MIKUSD 7.BECNUSD 8.OPLN 9.STL 10.G0772R
2019-03-31	82	US$7.5億	38	1DBDEUR 2CARS 3OPLN 主要持股2019-03-31 1.DBDEUR 2.CARS 3.OPLN 4.BECNUSD 5.SRCLEUR 6.MIKUSD 7.PLAY 8.STL 9.8IN 10.WPXUSD
2018-12-31	83	US$6.1億	40	1BECNUSD 2MIKUSD 3OPLN 主要持股2018-12-31 1.BECNUSD 2.MIKUSD 3.OPLN 4.STL 5.OUT 6.8IN 7.ASNAEUR 8.DBDEUR 9.QTS 10.PLAY
2018-09-30	81	US$8.2億	30	1MIKUSD 2BECNUSD 3STL 主要持股2018-09-30 1.MIKUSD 2.BECNUSD 3.STL 4.CARS 5.PLAY 6.ASNAEUR 7.DBDEUR 8.QTS 9.8IN 10.OPLN
2018-06-30	81	US$7.6億	30	1MIKUSD 2AHL-PF 3CARS 主要持股2018-06-30 1.MIKUSD 2.AHL-PF 3.CARS 4.STL 5.BECNUSD 6.QTS 7.8IN 8.SIG 9.FETUSD 10.EVTC
2018-03-31	79	US$7.3億	37	129414D2AHL-PF 38IN 主要持股2018-03-31 1.29414D 2.AHL-PF 3.8IN 4.SIG 5.STL 6.G0464B 7.FETUSD 8.74978Q 9.POST 10.OPLN
2017-12-31	74	US$7.4億	32	129414D2SIG 3SYNHEUR 主要持股2017-12-31 1.29414D 2.SIG 3.SYNHEUR 4.THS 5.STL 6.FETUSD 7.74978Q 8.PRTY1EUR 9.MIKUSD 10.EVTC
2017-09-30	78	US$7.2億	39	1SIG 2MIKUSD 3STL 主要持股2017-09-30 1.SIG 2.MIKUSD 3.STL 4.FETUSD 5.29414D 6.EVTC 7.THS 8.74978Q 9.OUT 10.TCBI
2017-06-30	81	US$6.3億	42	1SIG 2MIKUSD329414D 主要持股2017-06-30 1.SIG 2.MIKUSD 3.29414D 4.THS 5.STL 6.FETUSD 7.FHB 8.OUT 9.EVTC 10.74978Q
2017-03-31	82	US$6.1億	68	1THS24858653OUT 主要持股2017-03-31 1.THS 2.485865 3.OUT 4.OPLN 5.MIKUSD 6.STL 7.139794 8.FETUSD 9.FANG 10.EVTC
2016-12-31	86	US$3.3億	0	14858652OPLN 3THS 主要持股2016-12-31 1.485865 2.OPLN 3.THS 4.EVTC 5.OUT 6.FANG 7.AHL-PF 8.KEX 9.74978Q 10.KFY

本季持股變動

Sapience Investments, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Webster Financial CORP (WBS); 清倉: Ati INC (ATI); 清倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建倉: Six Flags Entertainment CORP (FUN); 新建倉: Entegris INC (ENTG).

Sapience Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	+0.9%	-97.13%	減碼
2	COHR	Coherent CORP	+0.8%	-96.93%	減碼
3	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.5%	-97.33%	減碼
4	OPLN	Openlane INC	+0.3%	-96.67%	減碼
5	GBCI	Glacier Bancorp INC	+0.2%	-96.78%	減碼
6	IART	Integra Lifesciences Holding	+0.1%	-95.96%	減碼
7	BRBR	Bellring Brands INC	+0.1%	-94.90%	減碼
8	WTFC	Wintrust Financial CORP	0%	-97.12%	減碼
9	KEX	Kirby CORP	-0.1%	-97.66%	減碼
10	PZZA	Papa John's Intl INC	-0.2%	-96.91%	減碼
11	PR	Permian Resources Corp-cl A	-0.3%	-98.29%	減碼
12	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.4%	-97.72%	減碼
13	ALGN	Align Technology INC	-0.4%	-97.77%	減碼
14	ELF	Elf Beauty INC	-0.6%	-97.20%	減碼
15	AME	Ametek INC	-0.7%	-97.97%	減碼
16	AVTR	Avantor INC	-0.7%	-96.96%	減碼
17	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.8%	-97.74%	減碼
18	EYE	National Vision Holdings INC	-0.8%	-98.57%	減碼
19	CDP	Copt Defense Properties	-0.8%	-98.61%	減碼
20	FLEX	Flex Ltd.	-0.8%	-98.86%	減碼
21	SW	Smurfit Westrock Plc	-0.9%	-98.14%	減碼
22	HR	Healthcare Realty Trust INC	-0.9%	-98.52%	減碼
23	IDA	Idacorp INC	-1%	-98.64%	減碼
24	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	-1%	-99.17%	減碼
25	LECO	Lincoln Electric Holdings	-1%	-98.69%	減碼
26	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	-1.1%	-98.56%	減碼
27	TWLO	Twilio INC - A	-1.1%	-98.15%	減碼
28	BPOP	Popular INC	-1.1%	-98.74%	減碼
29	OKTA	Okta INC	-1.2%	-99.10%	減碼
30	POST	Post Holdings INC	-1.2%	-99.49%	減碼
31	EHC	Encompass Health CORP	-1.2%	-99.29%	減碼
32	EQT	Eqt CORP	-1.2%	-99.30%	減碼
33	SLGN	Silgan Holdings INC	-1.2%	-98.79%	減碼
34	ESNT	Essent Group Ltd.	-1.2%	-98.81%	減碼
35	ELAN	Elanco Animal Health INC	-1.2%	-99.08%	減碼
36	BRX	Brixmor Property Group INC	-1.3%	-99.29%	減碼
37	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-1.4%	-98.27%	減碼
38	AIT	Applied Industrial Tech INC	-1.4%	-99.29%	減碼
39	COO	Cooper Cos Inc/the	-1.5%	-99.30%	減碼
40	VRNS	Varonis Systems INC	-1.5%	-99.07%	減碼
41	NDSN	Nordson CORP	-1.5%	-99.31%	減碼
42	WAB	Wabtec CORP	-1.6%	-99.28%	減碼
43	HAS	Hasbro INC	-1.6%	-99.37%	減碼
44	EWBC	East West Bancorp INC	-1.8%	-99.21%	減碼
45	CPAY	Corpay INC	-1.8%	-99.32%	減碼
46	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清倉
47	ATI	Ati INC	—	EXIT	清倉
48	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	FUN	Six Flags Entertainment CORP	—	NEW	新建倉
50	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sapience Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sapience Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$77.2萬，分佈在 114 個已申報部位之中。

Sapience Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sapience Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Coherent CORP (COHR) — US$2.4萬 (3.1%) 2. Regal Rexnord CORP (RRX) — US$2.3萬 (3.0%) 3. Openlane INC (OPLN) — US$2.2萬 (2.8%) 4. Wintrust Financial CORP (WTFC) — US$1.9萬 (2.5%) 5. Acadia Healthcare Co INC (ACHC) — US$1.8萬 (2.4%)

Sapience Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sapience Investments, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 45 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Webster Financial CORP (WBS); 清倉: Ati INC (ATI); 清倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建倉: Six Flags Entertainment CORP (FUN); 新建倉: Entegris INC (ENTG)

Sapience Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sapience Investments, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 20.7% • Industrials: 16.8% • Information Technology: 14.6% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.9% • Consumer Staples: 7.7%

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Sapience Investments, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001682598

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$77.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

Sapience Investments, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$77.2萬，季度換手率為 193.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.66
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 38.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.14

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.79），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 CPAY
-99.3%　-US$61.3萬
減碼 EWBC
-99.2%　-US$62.0萬
減碼 HAS
-99.4%　-US$55.6萬
減碼 WAB
-99.3%　-US$58.6萬
減碼 NDSN
-99.3%　-US$55.1萬
減碼 VRNS
-99.1%　-US$50.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	COHR	Coherent CORP	股票-科技	3.06%	+0.82%	-96.93%
2	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	2.98%	+0.54%	-97.33%
3	OPLN	Openlane INC	股票-其他	2.84%	+0.31%	-96.67%
4	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	2.45%	-0.04%	-97.12%
5	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	股票-其他	2.38%	+0.91%	-97.13%
6	KEX	Kirby CORP	股票-工業	2.34%	-0.08%	-97.66%
7	IART	Integra Lifesciences Holding	股票-其他	2.34%	+0.12%	-95.96%
8	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	2.32%	+2.32%	NEW
9	BRBR	Bellring Brands INC	股票-非循環性消費	2.30%	+0.11%	-94.90%
10	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	2.24%	+0.24%	-96.78%
11	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	2.10%	-0.25%	-98.29%
12	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	2.07%	-0.39%	-97.77%
13	ELF	Elf Beauty INC	股票-非循環性消費	2.06%	-0.63%	-97.20%
14	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	1.85%	-0.38%	-97.72%
15	AME	Ametek INC	股票-工業	1.83%	-0.69%	-97.97%
16	PZZA	Papa John's Intl INC	股票-其他	1.79%	-0.22%	-96.91%
17	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地產	1.77%	-0.75%	-97.74%
18	AVTR	Avantor INC	股票-醫療保健	1.74%	-0.70%	-96.96%
19	ENTG	Entegris INC	股票-科技	1.67%	+1.67%	NEW
20	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-循環性消費	1.64%	-0.86%	-98.14%
21	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	1.43%	-1.12%	-98.15%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	1.40%	—	—
23	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	1.39%	-1.41%	-98.27%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	—	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.23%	—	—
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.14%	—	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	—	—
28	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	1.07%	-0.97%	-98.64%
29	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.99%	-1.14%	-98.74%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	—	—
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.95%	—	—
32	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.95%	—	—
33	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地產	0.95%	-0.91%	-98.52%
34	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.94%	—	—
35	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.93%	—	—
36	SMTC	Semtech CORP	股票-科技	0.91%	—	—
37	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	0.90%	-1.04%	-98.69%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	—	—
39	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	0.88%	-0.80%	-98.61%
40	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.87%	—	—
41	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-循環性消費	0.87%	—	—
42	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.82%	—	—
43	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.80%	—	—
44	SLGN	Silgan Holdings INC	股票-循環性消費	0.80%	-1.22%	-98.79%
45	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.80%	—	—
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.78%	—	—
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.78%	—	—
48	EYE	National Vision Holdings INC	股票-其他	0.77%	-0.79%	-98.57%
49	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.76%	—	—
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.76%	—	—

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.6%

近4個季度績效

+41.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +17.7%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -17.1%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.09
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +12.5%
下方標準差: +9.1%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +49.2%
最差12個月: -0.7%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.05
產業分散度: +5.9%
偏態: +0.04
峰態: -1.09
上檔潛力: +3.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$77.2萬	100	1COHR 2RRX 3OPLN 主要持股2026-03-31 1.COHR 2.RRX 3.OPLN 4.WTFC 5.ACHC 6.KEX 7.IART 8.FUN 9.BRBR 10.GBCI
2025-12-31	48	US$2650.1萬	20	1NCLH 2ELF 3WBS 主要持股2025-12-31 1.NCLH 2.ELF 3.WBS 4.ATI 5.TWLO 6.OPLN 7.JLL 8.AME 9.SW 10.WTFC
2025-09-30	48	US$2552.9萬	100	1COHR 2ATI 3WBS 主要持股2025-09-30 1.COHR 2.ATI 3.WBS 4.RRX 5.BRBR 6.NCLH 7.AME 8.VSXY 9.JLL 10.ELF
2025-06-30	89	US$1.5億	0	1WBS 2WTFC 3FUN 主要持股2025-06-30 1.WBS 2.WTFC 3.FUN 4.PZZA 5.BPOP 6.ATI 7.ELF 8.HR 9.GBCI 10.OPLN
2025-03-31	88	US$1.4億	100	1WBS 2IDA 3IART 主要持股2025-03-31 1.WBS 2.IDA 3.IART 4.WTFC 5.HR 6.PZZA 7.KEX 8.GBCI 9.FUN 10.POST
2024-12-31	86	US$1.7億	0	1WBS 2FUN 3WTFC 主要持股2024-12-31 1.WBS 2.FUN 3.WTFC 4.HR 5.IDA 6.IART 7.PZZA 8.GBCI 9.OPLN 10.NGVT
2024-09-30	86	US$2.0億	0	1THS 2WBS 3HR 主要持股2024-09-30 1.THS 2.WBS 3.HR 4.GBCI 5.IDA 6.WTFC 7.FUN 8.ATI 9.OPLN 10.PZZA
2024-06-30	85	US$2.0億	0	1SIXEUR 2THS 3WBS 主要持股2024-06-30 1.SIXEUR 2.THS 3.WBS 4.HR 5.ACHC 6.IART 7.G27358 8.KEX 9.OPLN 10.VNOMUSD
2024-03-31	85	US$3.0億	0	1THS 2SRCLEUR 3WBS 主要持股2024-03-31 1.THS 2.SRCLEUR 3.WBS 4.SIXEUR 5.KEX 6.USFD 7.VNOMUSD 8.EYE 9.OPLN 10.WTFC
2023-12-31	81	US$4.2億	0	1THS 2WBS 3SRCLEUR 主要持股2023-12-31 1.THS 2.WBS 3.SRCLEUR 4.USFD 5.SIXEUR 6.IART 7.BANR 8.IDA 9.HR 10.EYE
2023-09-30	75	US$4.2億	0	1USFD 2THS 3WBS 主要持股2023-09-30 1.USFD 2.THS 3.WBS 4.SIXEUR 5.SRCLEUR 6.LBRT 7.IDA 8.VRNS 9.KEX 10.VNOM
2023-06-30	75	US$4.4億	0	1USFD 2THS 3SIXEUR 主要持股2023-06-30 1.USFD 2.THS 3.SIXEUR 4.SRCLEUR 5.IDA 6.WBS 7.HR 8.KEX 9.POST 10.VNOM
2023-03-31	77	US$4.3億	0	1THS 2USFD 3IDA 主要持股2023-03-31 1.THS 2.USFD 3.IDA 4.SIXEUR 5.WBS 6.HR 7.AMED 8.IART 9.CPRI 10.SRCLEUR
2022-12-31	81	US$4.8億	0	1THS 2USFD 3WBS 主要持股2022-12-31 1.THS 2.USFD 3.WBS 4.IDA 5.SRCLEUR 6.HR 7.IART 8.CPRI 9.SIXEUR 10.VRNS
2022-09-30	80	US$4.8億	0	1THS 2WBS 3HR 主要持股2022-09-30 1.THS 2.WBS 3.HR 4.KEX 5.IDA 6.IART 7.DOCUSD 8.USFD 9.SIXEUR 10.8IN
2022-06-30	85	US$5.3億	0	1THS 2HRUSD 3WBS 主要持股2022-06-30 1.THS 2.HRUSD 3.WBS 4.DOCUSD 5.USFD 6.KEX 7.VNOM 8.ATI 9.NEWREUR 10.SRCLEUR
2022-03-31	88	US$8.2億	0	1EQT 2PLTEUR 3WBS 主要持股2022-03-31 1.EQT 2.PLTEUR 3.WBS 4.OPLN 5.PDCEUSD 6.VNOM 7.KEX 8.APY1EUR 9.USFD 10.CPRI
2021-12-31	87	US$8.8億	0	1CPRI 2WBS 3DBDEUR 主要持股2021-12-31 1.CPRI 2.WBS 3.DBDEUR 4.EQT 5.PLTEUR 6.DOCUSD 7.USFD 8.THS 9.8IN 10.KEX
2021-09-30	89	US$8.4億	0	1WBS 2OPLN 3DBDEUR 主要持股2021-09-30 1.WBS 2.OPLN 3.DBDEUR 4.EQT 5.CPRI 6.PDCEUSD 7.PLTEUR 8.DOCUSD 9.VNOM 10.ABCB
2021-06-30	89	US$8.1億	99	1OPLN 2CPRI 3DBDEUR 主要持股2021-06-30 1.OPLN 2.CPRI 3.DBDEUR 4.PLTEUR 5.WBS 6.8IN 7.PDCEUSD 8.KEX 9.EQT 10.DOCUSD
2021-03-31	89	US$8.0億	25	1PLTEUR 2OPLN 3CPRI 主要持股2021-03-31 1.PLTEUR 2.OPLN 3.CPRI 4.WBS 5.DBDEUR 6.SDA 7.G0772R 8.THS 9.KEX 10.8IN
2020-12-31	88	US$7.2億	38	1OPLN 2PLTEUR 3DBDEUR 主要持股2020-12-31 1.OPLN 2.PLTEUR 3.DBDEUR 4.CPRI 5.8IN 6.WBS 7.IART 8.KEX 9.THS 10.BPOP
2020-09-30	89	US$5.6億	23	1DBDEUR 2MIKUSD 3CPRI 主要持股2020-09-30 1.DBDEUR 2.MIKUSD 3.CPRI 4.THS 5.IART 6.8IN 7.PLTEUR 8.OPLN 9.IDA 10.WBS
2020-06-30	91	US$5.4億	45	1DBDEUR 2PLTEUR 3THS 主要持股2020-06-30 1.DBDEUR 2.PLTEUR 3.THS 4.ELF 5.MIKUSD 6.SRCLEUR 7.G0772R 8.OPLN 9.BECNUSD 10.DOCUSD
2020-03-31	91	US$4.5億	79	1IART 2THS 3OPLN 主要持股2020-03-31 1.IART 2.THS 3.OPLN 4.SRCLEUR 5.DBDEUR 6.BECNUSD 7.8IN 8.G0772R 9.DOCUSD 10.SLM
2019-12-31	82	US$7.2億	20	1OPLN 2DBDEUR3G0772R 主要持股2019-12-31 1.OPLN 2.DBDEUR 3.G0772R 4.PLTEUR 5.SRCLEUR 6.BECNUSD 7.PLAY 8.THS 9.FHB 10.OUT
2019-09-30	85	US$7.2億	39	1DBDEUR 2SRCLEUR 3MIKUSD 主要持股2019-09-30 1.DBDEUR 2.SRCLEUR 3.MIKUSD 4.OPLN 5.BECNUSD 6.THS 7.POST 8.G0772R 9.PLTEUR 10.CPRI
2019-06-30	86	US$7.3億	25	1DBDEUR 2CARS 3SRCLEUR 主要持股2019-06-30 1.DBDEUR 2.CARS 3.SRCLEUR 4.PLAY 5.8IN 6.MIKUSD 7.BECNUSD 8.OPLN 9.STL 10.G0772R
2019-03-31	82	US$7.5億	38	1DBDEUR 2CARS 3OPLN 主要持股2019-03-31 1.DBDEUR 2.CARS 3.OPLN 4.BECNUSD 5.SRCLEUR 6.MIKUSD 7.PLAY 8.STL 9.8IN 10.WPXUSD
2018-12-31	83	US$6.1億	40	1BECNUSD 2MIKUSD 3OPLN 主要持股2018-12-31 1.BECNUSD 2.MIKUSD 3.OPLN 4.STL 5.OUT 6.8IN 7.ASNAEUR 8.DBDEUR 9.QTS 10.PLAY
2018-09-30	81	US$8.2億	30	1MIKUSD 2BECNUSD 3STL 主要持股2018-09-30 1.MIKUSD 2.BECNUSD 3.STL 4.CARS 5.PLAY 6.ASNAEUR 7.DBDEUR 8.QTS 9.8IN 10.OPLN
2018-06-30	81	US$7.6億	30	1MIKUSD 2AHL-PF 3CARS 主要持股2018-06-30 1.MIKUSD 2.AHL-PF 3.CARS 4.STL 5.BECNUSD 6.QTS 7.8IN 8.SIG 9.FETUSD 10.EVTC
2018-03-31	79	US$7.3億	37	129414D2AHL-PF 38IN 主要持股2018-03-31 1.29414D 2.AHL-PF 3.8IN 4.SIG 5.STL 6.G0464B 7.FETUSD 8.74978Q 9.POST 10.OPLN
2017-12-31	74	US$7.4億	32	129414D2SIG 3SYNHEUR 主要持股2017-12-31 1.29414D 2.SIG 3.SYNHEUR 4.THS 5.STL 6.FETUSD 7.74978Q 8.PRTY1EUR 9.MIKUSD 10.EVTC
2017-09-30	78	US$7.2億	39	1SIG 2MIKUSD 3STL 主要持股2017-09-30 1.SIG 2.MIKUSD 3.STL 4.FETUSD 5.29414D 6.EVTC 7.THS 8.74978Q 9.OUT 10.TCBI
2017-06-30	81	US$6.3億	42	1SIG 2MIKUSD329414D 主要持股2017-06-30 1.SIG 2.MIKUSD 3.29414D 4.THS 5.STL 6.FETUSD 7.FHB 8.OUT 9.EVTC 10.74978Q
2017-03-31	82	US$6.1億	68	1THS24858653OUT 主要持股2017-03-31 1.THS 2.485865 3.OUT 4.OPLN 5.MIKUSD 6.STL 7.139794 8.FETUSD 9.FANG 10.EVTC
2016-12-31	86	US$3.3億	0	14858652OPLN 3THS 主要持股2016-12-31 1.485865 2.OPLN 3.THS 4.EVTC 5.OUT 6.FANG 7.AHL-PF 8.KEX 9.74978Q 10.KFY

本季持股變動

Sapience Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACHC	Acadia Healthcare Co INC	+0.9%	-97.13%	減碼
2	COHR	Coherent CORP	+0.8%	-96.93%	減碼
3	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.5%	-97.33%	減碼
4	OPLN	Openlane INC	+0.3%	-96.67%	減碼
5	GBCI	Glacier Bancorp INC	+0.2%	-96.78%	減碼
6	IART	Integra Lifesciences Holding	+0.1%	-95.96%	減碼
7	BRBR	Bellring Brands INC	+0.1%	-94.90%	減碼
8	WTFC	Wintrust Financial CORP	0%	-97.12%	減碼
9	KEX	Kirby CORP	-0.1%	-97.66%	減碼
10	PZZA	Papa John's Intl INC	-0.2%	-96.91%	減碼
11	PR	Permian Resources Corp-cl A	-0.3%	-98.29%	減碼
12	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.4%	-97.72%	減碼
13	ALGN	Align Technology INC	-0.4%	-97.77%	減碼
14	ELF	Elf Beauty INC	-0.6%	-97.20%	減碼
15	AME	Ametek INC	-0.7%	-97.97%	減碼
16	AVTR	Avantor INC	-0.7%	-96.96%	減碼
17	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.8%	-97.74%	減碼
18	EYE	National Vision Holdings INC	-0.8%	-98.57%	減碼
19	CDP	Copt Defense Properties	-0.8%	-98.61%	減碼
20	FLEX	Flex Ltd.	-0.8%	-98.86%	減碼
21	SW	Smurfit Westrock Plc	-0.9%	-98.14%	減碼
22	HR	Healthcare Realty Trust INC	-0.9%	-98.52%	減碼
23	IDA	Idacorp INC	-1%	-98.64%	減碼
24	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	-1%	-99.17%	減碼
25	LECO	Lincoln Electric Holdings	-1%	-98.69%	減碼
26	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	-1.1%	-98.56%	減碼
27	TWLO	Twilio INC - A	-1.1%	-98.15%	減碼
28	BPOP	Popular INC	-1.1%	-98.74%	減碼
29	OKTA	Okta INC	-1.2%	-99.10%	減碼
30	POST	Post Holdings INC	-1.2%	-99.49%	減碼
31	EHC	Encompass Health CORP	-1.2%	-99.29%	減碼
32	EQT	Eqt CORP	-1.2%	-99.30%	減碼
33	SLGN	Silgan Holdings INC	-1.2%	-98.79%	減碼
34	ESNT	Essent Group Ltd.	-1.2%	-98.81%	減碼
35	ELAN	Elanco Animal Health INC	-1.2%	-99.08%	減碼
36	BRX	Brixmor Property Group INC	-1.3%	-99.29%	減碼
37	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-1.4%	-98.27%	減碼
38	AIT	Applied Industrial Tech INC	-1.4%	-99.29%	減碼
39	COO	Cooper Cos Inc/the	-1.5%	-99.30%	減碼
40	VRNS	Varonis Systems INC	-1.5%	-99.07%	減碼
41	NDSN	Nordson CORP	-1.5%	-99.31%	減碼
42	WAB	Wabtec CORP	-1.6%	-99.28%	減碼
43	HAS	Hasbro INC	-1.6%	-99.37%	減碼
44	EWBC	East West Bancorp INC	-1.8%	-99.21%	減碼
45	CPAY	Corpay INC	-1.8%	-99.32%	減碼
46	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清倉
47	ATI	Ati INC	—	EXIT	清倉
48	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	FUN	Six Flags Entertainment CORP	—	NEW	新建倉
50	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看