CIK: 0000911088
申報總市值
US$77.4萬
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 16
EII CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$77.4萬，季度換手率為 0.0%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地產 | 11.63% | — | -98.02% | |
| 2 | MAA 8.5 PERP I | Mid-amer Apt Communities | 股票-房地產 | 8.91% | — | -90.91% | |
| 3 | KIM 7.25 PERP D | Rpt Realty | 股票-房地產 | 7.62% | — | -94.32% | |
| 4 | DBRG 7.15 PERP I | Digitalbridge Group INC | 股票-金融 | 6.72% | — | -94.44% | |
| 5 | ABR 6.25 PERP E | Arbor Realty Trust INC | 股票-房地產 | 6.59% | — | -80.00% | |
| 6 | LXP 6.5 PERP C | Lxp Industrial Trust | 股票-其他 | 6.46% | — | — | |
| 7 | RTL 7.375 PERP C | Necessity Retail Reit In | 股票-其他 | 6.20% | — | -93.28% | |
| 8 | CSR 6.625 PERP C | Centerspace | 股票-其他 | 6.07% | — | -91.16% | |
| 9 | HEATRU 7.375 PERP A | Natl Healthcare Prop INC | 股票-其他 | 5.94% | — | -93.28% | |
| 10 | RLJ 1.95 PERP A | Rlj Lodging Trust | 股票-其他 | 5.56% | — | -93.55% | |
| 11 | LFT 7.875 PERP A | Lument Finance Trust INC | 股票-其他 | 5.17% | — | -89.66% | |
| 12 | UMH 6.75 PERP C | Umh Properties INC | 股票-其他 | 5.04% | — | -94.34% | |
| 13 | STAR 7.5 PERP I | Istar Financial INC | 股票-其他 | 4.65% | — | — | |
| 14 | SRC 6 PERP A | Spirit Realty Capital In | 股票-其他 | 4.52% | — | — | |
| 15 | AHRT 6.75 PERP A | Ah Realty Trust INC | 股票-其他 | 4.52% | — | -95.29% | |
| 16 | EPR 5.75 PERP G | Epr Properties | 股票-房地產 | 4.39% | — | -92.22% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 16 | US$77.4萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 187 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 188 | US$2.1億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 181 | US$1.9億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 183 | US$1.8億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 171 | US$1.6億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 187 | US$1.5億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 210 | US$1.5億 | 85 | |
| 2019-12-31 | 209 | US$3.6億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 209 | US$3.7億 | 67 | |
| 2019-06-30 | 181 | US$1.9億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 180 | US$1.8億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 236 | US$1.8億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 236 | US$1.8億 | 24 | |
| 2018-06-30 | 236 | US$1.9億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 228 | US$1.7億 | 44 | |
| 2017-12-31 | 186 | US$2.4億 | 42 | |
| 2017-09-30 | 163 | US$2.7億 | 83 | |
| 2017-06-30 | 106 | US$3.0億 | 23 | |
| 2017-03-31 | 113 | US$3.1億 | 52 | |
| 2016-12-31 | 113 | US$3.2億 | 51 | |
| 2016-09-30 | 114 | US$3.3億 | 39 | |
| 2016-06-30 | 116 | US$3.4億 | 46 | |
| 2016-03-31 | 118 | US$3.6億 | 37 | |
| 2015-12-31 | 124 | US$4.0億 | 56 | |
| 2015-09-30 | 123 | US$6.2億 | 52 | |
| 2015-06-30 | 134 | US$6.1億 | 32 | |
| 2015-03-31 | 140 | US$7.1億 | 39 | |
| 2014-12-31 | 153 | US$8.6億 | 70 | |
| 2014-09-30 | 163 | US$15.9億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 167 | US$49.7億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 165 | US$47.0億 | 23 | |
| 2013-12-31 | 158 | US$41.4億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 166 | US$41.8億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 140 | US$42.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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