Investor AB 機構投資組合（13F）

CIK: 0000889232

高頻交易型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$151.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 10

INVESTOR AB在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$151.2億，季度換手率為 104.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 20
倉位均衡度: 77.42

Investor AB 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.559——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 10 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 33.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 NDAQ
+0.3%　-US$7.2億
減碼 M68830112
0.0%　-US$204.9萬
減碼 COHR
-50.0%　-US$39.3萬
減碼 CRSR
-20.0%　-US$18.7萬
新建倉 AZN
清倉 COF

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Investor AB本季徹底砍光所有雞肋持股，將九成以上資金全數灌進AZN與NDAQ，尤其是AZN直接從零拉到67％權重，這不是溫和的資產配置調整，而是賭身家式的極端操作——他們就是在賭AZN下一個藥證過關與NDAQ迎來IPO狂潮，把整個組合押在這兩條船上。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是Fed降息前的最後佈局：資金從高本夢比的科技股撤出，輪動到防禦性強、現金流穩定的製藥巨頭（AZN），以及直接受惠於市場活動升溫的交易所（NDAQ）。這局棋的勝負手在於AZN的新藥臨床能否開出紅盤，以及IPO市場是否真的解凍——如果這兩個條件同時成立，這筆集中火力就能賺到超額報酬；否則就是一場Beta屠殺。

潛在盲點

罩門再明顯不過：籌碼極度擁擠，AZN一檔就佔超過三分之二，等於把雞蛋全放在一個籃子裡。一旦臨床數據不如意或專利挑戰出現，根本沒有緩衝，直接多殺多。NDAQ雖然權重較低，但同屬系統性敏感資產，市場反轉時最先被倒貨——如此集中的配置，在流動性收緊的環境下，跑都跑不掉。

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	67.27%	+67.27%	NEW
2	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	32.61%	-66.99%	+0.34%
3	✓	Mediwound LTD	股票-其他	0.09%	-0.19%	—
4	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	0.01%	—	NEW
5	COHR	Coherent CORP	股票-科技	—	-0.02%	-50.00%
6	✓	Kyivstar Group LTD	股票-其他	—	—	NEW
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	—	—	NEW
8	CRSR	Corsair Gaming INC	股票-其他	—	-0.01%	-20.05%
9	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	—	—	+27.03%
10	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-醫療保健	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-5.4%

近4個季度績效

-8.7%

標準差: +21.7%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -12.3%
年化績效: +21.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: +0.19
追蹤誤差: +17.5%
下方標準差: +11.1%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +52.5%
最差12個月: -8.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.01
產業分散度: +26.8%
偏態: +0.13
峰態: -0.92
上檔潛力: +3.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	10	US$151.2億	100	1AZN 2NDAQ3M68830 主要持股2026-03-31 1.AZN 2.NDAQ 3.M68830 4.CLBT 5.COHR 6.G5331N 7.VZ 8.CRSR 9.WHR 10.BMRN
2025-12-31	12	US$56.7億	9	1NDAQ2M688303COF 主要持股2025-12-31 1.NDAQ 2.M68830 3.COF 4.COHR 5.0M297Q 6.CHKP 7.CRSR 8.CCL1EUR 9.QBTS 10.WHR
2025-09-30	12	US$51.7億	14	1NDAQ2M688303MCHP 主要持股2025-09-30 1.NDAQ 2.M68830 3.MCHP 4.TER 5.CHKP 6.CLBT 7.CCL1EUR 8.ORCL 9.G5331N 10.WHR
2025-06-30	13	US$52.3億	0	1NDAQ2M688303MCHP 主要持股2025-06-30 1.NDAQ 2.M68830 3.MCHP 4.TIGO 5.CDNS 6.CHKP 7.CLBT 8.CCL1EUR 9.COHR 10.TER
2025-03-31	13	US$44.3億	46	1NDAQ2M688303TIGO 主要持股2025-03-31 1.NDAQ 2.M68830 3.TIGO 4.CDNS 5.MCHP 6.CHKP 7.CLBT 8.COHR 9.BLK 10.CCL1EUR
2024-12-31	8	US$45.2億	0	1NDAQ2M688303CHKP 主要持股2024-12-31 1.NDAQ 2.M68830 3.CHKP 4.CLBT 5.CCL1EUR 6.COHR 7.BLKCHF 8.MCHP
2024-09-30	7	US$42.7億	0	1NDAQ2M688303CHKP 主要持股2024-09-30 1.NDAQ 2.M68830 3.CHKP 4.ONTO 5.COHR 6.CCL1EUR 7.CGNX
2024-06-30	6	US$35.1億	0	1NDAQ 2ONTO 3CHKP 主要持股2024-06-30 1.NDAQ 2.ONTO 3.CHKP 4.CCL1EUR 5.COHR 6.CGNX
2024-03-31	10	US$36.8億	0	1NDAQ 2MU 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.NDAQ 2.MU 3.AMAT 4.ONTO 5.CHKP 6.ANETEUR 7.CCL1EUR 8.COHR 9.CGNX 10.0AL0
2023-12-31	10	US$33.9億	0	1NDAQ 2MU 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.NDAQ 2.MU 3.AMZN 4.SWK 5.CCL1EUR 6.ANETEUR 7.CHKP 8.AMAT 9.CGNX 10.0AL0
2023-09-30	9	US$28.3億	0	1NDAQ 2C 3MU 主要持股2023-09-30 1.NDAQ 2.C 3.MU 4.TIGO 5.AMZN 6.SWK 7.CCL1EUR 8.AMAT 9.00847J
2023-06-30	9	US$29.0億	0	1NDAQ 2MU 3TIGO 主要持股2023-06-30 1.NDAQ 2.MU 3.TIGO 4.CCL1EUR 5.SWK 6.AMZN 7.NEON 8.96209A 9.0AL0
2023-03-31	7	US$31.8億	0	1NDAQ 2TIGO 3MU 主要持股2023-03-31 1.NDAQ 2.TIGO 3.MU 4.SWK 5.NEON 6.96209A 7.00847L
2022-12-31	5	US$35.7億	0	1NDAQ 2SWK 3MU 主要持股2022-12-31 1.NDAQ 2.SWK 3.MU 4.96209A 5.00847L
2022-09-30	7	US$33.0億	0	1NDAQ 2GTLB 3GM 主要持股2022-09-30 1.NDAQ 2.GTLB 3.GM 4.96209A 5.SWK 6.MU 7.00847L
2022-06-30	5	US$29.6億	0	1NDAQ296209A3C 主要持股2022-06-30 1.NDAQ 2.96209A 3.C 4.SWK 5.00847L
2022-03-31	8	US$34.6億	0	1NDAQ296209A3C 主要持股2022-03-31 1.NDAQ 2.96209A 3.C 4.IAS 5.AGRXUSD 6.LAZ 7.SWK 8.G07031
2021-12-31	7	US$40.8億	0	1NDAQ296209A3AGRXUSD 主要持股2021-12-31 1.NDAQ 2.96209A 3.AGRXUSD 4.C 5.LAZ 6.SWK 7.G07031
2021-09-30	4	US$37.5億	0	1NDAQ 2AGRXUSD 3LAZ 主要持股2021-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.LAZ 4.SWK
2021-06-30	3	US$34.1億	18	1NDAQ 2AGRXUSD 3LAZ 主要持股2021-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.LAZ
2021-03-31	2	US$28.7億	11	1NDAQ 2AGRXUSD 主要持股2021-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD
2020-12-31	3	US$26.0億	8	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2020-12-31 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD
2020-09-30	7	US$24.0億	3	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2020-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.BILL 5.WHR 6.MFS1EUR 7.G45667
2020-06-30	4	US$23.3億	23	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2020-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.G45667
2020-03-31	4	US$18.5億	12	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2020-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.G45667
2019-12-31	6	US$21.0億	8	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2019-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.HAL 5.VNEUSD 6.DE
2019-09-30	8	US$19.5億	4	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2019-09-30 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.HAL 5.VNEUSD 6.PAR 7.DE 8.VRAYQ
2019-06-30	5	US$18.9億	10	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2019-06-30 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.VNEUSD 5.DE
2019-03-31	4	US$17.3億	3	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2019-03-31 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.HAL
2018-12-31	5	US$17.0億	1	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2018-12-31 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.MFS1EUR 5.HAL
2018-09-30	5	US$17.2億	7	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2018-09-30 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.VRAYQ 5.HAL
2018-06-30	7	US$18.3億	9	1NDAQ 2STIM3577097 主要持股2018-06-30 1.NDAQ 2.STIM 3.577097 4.AGRXUSD 5.VRAYQ 6.THO 7.CCIHY
2018-03-31	6	US$16.9億	12	1NDAQ 2AGRXUSD3577097 主要持股2018-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.577097 4.CCIHY 5.SLB 6.CG
2017-12-31	7	US$15.1億	3	1NDAQ 2AGRXUSD3577097 主要持股2017-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.577097 4.CCIHY 5.HAL 6.SLB 7.CG
2017-09-30	8	US$15.5億	9	1NDAQ 2AGRXUSD 3CORT 主要持股2017-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CORT 4.577097 5.ALV 6.CCIHY 7.SRCLEUR 8.CG
2017-06-30	9	US$14.2億	4	1NDAQ 2AGRXUSD 3CORT 主要持股2017-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CORT 4.577097 5.ALV 6.CCIHY 7.XLF 8.CG 9.BOX
2017-03-31	14	US$14.0億	5	1NDAQ 2AGRXUSD3577097 主要持股2017-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.577097 4.CORT 5.87582Y 6.CCIHY 7.ALV 8.GIG1EUR 9.UTXZ 10.MLM
2016-12-31	11	US$13.7億	2	1NDAQ 2AGRXUSD387582Y 主要持股2016-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.87582Y 4.577097 5.CORT 6.CCIHY 7.ALV 8.GIG1EUR 9.SENS1GBP 10.SRCLEUR
2016-09-30	10	US$13.9億	5	1NDAQ 2AGRXUSD 3CORT 主要持股2016-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CORT 4.87582Y 5.CCIHY 6.577097 7.ALV 8.GIG1EUR 9.SENS1GBP 10.BMY
2016-06-30	10	US$13.4億	4	1NDAQ 2AGRXUSD 3CCIHY 主要持股2016-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CCIHY 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.ALV 8.GIG1EUR 9.SENS1GBP 10.UAA
2016-03-31	8	US$13.7億	14	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2016-03-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.SENS1GBP 8.AMBA
2015-12-31	7	US$12.3億	10	1NDAQ 2AGRXUSD 3CCIHY 主要持股2015-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CCIHY 4.577097 5.87582Y 6.CORT 7.210313
2015-09-30	7	US$11.2億	12	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2015-09-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.577097 5.87582Y 6.CORT 7.210313
2015-06-30	9	US$10.7億	5	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2015-06-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.210313 8.CG 9.WMT
2015-03-31	9	US$11.2億	8	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2015-03-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.CORT 6.577097 7.210313 8.CG 9.CCL1EUR
2014-12-31	8	US$10.3億	14	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2014-12-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.210313 8.CG
2014-09-30	12	US$9.4億	10	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2014-09-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.210313 8.AEP 9.CG 10.SYK
2014-06-30	9	US$8.8億	11	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2014-06-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.210313 8.AEP 9.CG
2014-03-31	12	US$8.5億	12	1NDAQ 2CCIHY387582Y 主要持股2014-03-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.87582Y 4.577097 5.CORT 6.210313 7.82966C 8.AEP 9.CG 10.481165
2013-12-31	10	US$8.6億	40	1NDAQ 2CCIHY387582Y 主要持股2013-12-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.87582Y 4.577097 5.CORT 6.210313 7.AEP 8.82966C 9.481165 10.781220
2013-09-30	11	US$8.6億	39	1NDAQ239679B387582Y 主要持股2013-09-30 1.NDAQ 2.39679B 3.87582Y 4.CCIHY 5.DRCEUR 6.577097 7.CORT 8.210313 9.501570 10.82966C
2013-06-30	13	US$8.5億	0	1NDAQ239679b387582Y 主要持股2013-06-30 1.NDAQ 2.39679b 3.87582Y 4.781220 5.16950m 6.75382F 7.DRCEUR 8.577097 9.CORT 10.501570

本季持股變動

Investor AB 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: ; 清倉: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 新建倉: Cellebrite DI Ltd. (CLBT).

Investor AB 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WHR	Whirlpool CORP	—	+27.03%	加碼
2	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	—	不變
3	CRSR	Corsair Gaming INC	0%	-20.05%	減碼
4	COHR	Coherent CORP	0%	-50.00%	減碼
5	✓	Mediwound LTD	-0.2%	—	不變
6	NDAQ	Nasdaq INC	-67%	+0.34%	加碼
7	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
8	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
9	✓		—	EXIT	清倉
10	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
11	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建倉
12	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
13	✓	Kyivstar Group LTD	—	NEW	新建倉
14	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
15	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清倉
16	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Investor AB 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Investor AB 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$151.2億，分佈在 10 個已申報部位之中。

Investor AB 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Investor AB 按市值排列的前幾大持股為： 1. AstraZeneca PLC (AZN) — US$101.7億 (67.3%) 2. Nasdaq INC (NDAQ) — US$49.3億 (32.6%) 3. Mediwound LTD — US$1404.9萬 (0.1%) 4. Cellebrite DI Ltd. (CLBT) — US$75.8萬 (0.0%) 5. Coherent CORP (COHR) — US$71.5萬

Investor AB 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Investor AB 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: ; 清倉: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 新建倉: Cellebrite DI Ltd. (CLBT)

Investor AB 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Investor AB 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 67.3% • Financials: 32.6% • Communication Services: 0.0% • Consumer Discretionary: 0.0% • Information Technology: 0.0%

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NatWest Group plc

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集中度14.8

持倉穩定性45.4

產業集中度53.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 AstraZeneca PLC

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Investor AB 機構投資組合（13F）

CIK: 0000889232

高頻交易型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$151.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 10

INVESTOR AB在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$151.2億，季度換手率為 104.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 20
倉位均衡度: 77.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 33.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 NDAQ
+0.3%　-US$7.2億
減碼 M68830112
0.0%　-US$204.9萬
減碼 COHR
-50.0%　-US$39.3萬
減碼 CRSR
-20.0%　-US$18.7萬
新建倉 AZN
清倉 COF

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	67.27%	+67.27%	NEW
2	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	32.61%	-66.99%	+0.34%
3	✓	Mediwound LTD	股票-其他	0.09%	-0.19%	—
4	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	0.01%	—	NEW
5	COHR	Coherent CORP	股票-科技	—	-0.02%	-50.00%
6	✓	Kyivstar Group LTD	股票-其他	—	—	NEW
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	—	—	NEW
8	CRSR	Corsair Gaming INC	股票-其他	—	-0.01%	-20.05%
9	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	—	—	+27.03%
10	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	股票-醫療保健	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-5.4%

近4個季度績效

-8.7%

標準差: +21.7%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -12.3%
年化績效: +21.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.97
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: +0.19
追蹤誤差: +17.5%
下方標準差: +11.1%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +52.5%
最差12個月: -8.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.01
產業分散度: +26.8%
偏態: +0.13
峰態: -0.92
上檔潛力: +3.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	10	US$151.2億	100	1AZN 2NDAQ3M68830 主要持股2026-03-31 1.AZN 2.NDAQ 3.M68830 4.CLBT 5.COHR 6.G5331N 7.VZ 8.CRSR 9.WHR 10.BMRN
2025-12-31	12	US$56.7億	9	1NDAQ2M688303COF 主要持股2025-12-31 1.NDAQ 2.M68830 3.COF 4.COHR 5.0M297Q 6.CHKP 7.CRSR 8.CCL1EUR 9.QBTS 10.WHR
2025-09-30	12	US$51.7億	14	1NDAQ2M688303MCHP 主要持股2025-09-30 1.NDAQ 2.M68830 3.MCHP 4.TER 5.CHKP 6.CLBT 7.CCL1EUR 8.ORCL 9.G5331N 10.WHR
2025-06-30	13	US$52.3億	0	1NDAQ2M688303MCHP 主要持股2025-06-30 1.NDAQ 2.M68830 3.MCHP 4.TIGO 5.CDNS 6.CHKP 7.CLBT 8.CCL1EUR 9.COHR 10.TER
2025-03-31	13	US$44.3億	46	1NDAQ2M688303TIGO 主要持股2025-03-31 1.NDAQ 2.M68830 3.TIGO 4.CDNS 5.MCHP 6.CHKP 7.CLBT 8.COHR 9.BLK 10.CCL1EUR
2024-12-31	8	US$45.2億	0	1NDAQ2M688303CHKP 主要持股2024-12-31 1.NDAQ 2.M68830 3.CHKP 4.CLBT 5.CCL1EUR 6.COHR 7.BLKCHF 8.MCHP
2024-09-30	7	US$42.7億	0	1NDAQ2M688303CHKP 主要持股2024-09-30 1.NDAQ 2.M68830 3.CHKP 4.ONTO 5.COHR 6.CCL1EUR 7.CGNX
2024-06-30	6	US$35.1億	0	1NDAQ 2ONTO 3CHKP 主要持股2024-06-30 1.NDAQ 2.ONTO 3.CHKP 4.CCL1EUR 5.COHR 6.CGNX
2024-03-31	10	US$36.8億	0	1NDAQ 2MU 3AMAT 主要持股2024-03-31 1.NDAQ 2.MU 3.AMAT 4.ONTO 5.CHKP 6.ANETEUR 7.CCL1EUR 8.COHR 9.CGNX 10.0AL0
2023-12-31	10	US$33.9億	0	1NDAQ 2MU 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.NDAQ 2.MU 3.AMZN 4.SWK 5.CCL1EUR 6.ANETEUR 7.CHKP 8.AMAT 9.CGNX 10.0AL0
2023-09-30	9	US$28.3億	0	1NDAQ 2C 3MU 主要持股2023-09-30 1.NDAQ 2.C 3.MU 4.TIGO 5.AMZN 6.SWK 7.CCL1EUR 8.AMAT 9.00847J
2023-06-30	9	US$29.0億	0	1NDAQ 2MU 3TIGO 主要持股2023-06-30 1.NDAQ 2.MU 3.TIGO 4.CCL1EUR 5.SWK 6.AMZN 7.NEON 8.96209A 9.0AL0
2023-03-31	7	US$31.8億	0	1NDAQ 2TIGO 3MU 主要持股2023-03-31 1.NDAQ 2.TIGO 3.MU 4.SWK 5.NEON 6.96209A 7.00847L
2022-12-31	5	US$35.7億	0	1NDAQ 2SWK 3MU 主要持股2022-12-31 1.NDAQ 2.SWK 3.MU 4.96209A 5.00847L
2022-09-30	7	US$33.0億	0	1NDAQ 2GTLB 3GM 主要持股2022-09-30 1.NDAQ 2.GTLB 3.GM 4.96209A 5.SWK 6.MU 7.00847L
2022-06-30	5	US$29.6億	0	1NDAQ296209A3C 主要持股2022-06-30 1.NDAQ 2.96209A 3.C 4.SWK 5.00847L
2022-03-31	8	US$34.6億	0	1NDAQ296209A3C 主要持股2022-03-31 1.NDAQ 2.96209A 3.C 4.IAS 5.AGRXUSD 6.LAZ 7.SWK 8.G07031
2021-12-31	7	US$40.8億	0	1NDAQ296209A3AGRXUSD 主要持股2021-12-31 1.NDAQ 2.96209A 3.AGRXUSD 4.C 5.LAZ 6.SWK 7.G07031
2021-09-30	4	US$37.5億	0	1NDAQ 2AGRXUSD 3LAZ 主要持股2021-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.LAZ 4.SWK
2021-06-30	3	US$34.1億	18	1NDAQ 2AGRXUSD 3LAZ 主要持股2021-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.LAZ
2021-03-31	2	US$28.7億	11	1NDAQ 2AGRXUSD 主要持股2021-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD
2020-12-31	3	US$26.0億	8	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2020-12-31 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD
2020-09-30	7	US$24.0億	3	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2020-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.BILL 5.WHR 6.MFS1EUR 7.G45667
2020-06-30	4	US$23.3億	23	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2020-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.G45667
2020-03-31	4	US$18.5億	12	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2020-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.G45667
2019-12-31	6	US$21.0億	8	1NDAQ 2AGRXUSD 3STIM 主要持股2019-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.STIM 4.HAL 5.VNEUSD 6.DE
2019-09-30	8	US$19.5億	4	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2019-09-30 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.HAL 5.VNEUSD 6.PAR 7.DE 8.VRAYQ
2019-06-30	5	US$18.9億	10	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2019-06-30 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.VNEUSD 5.DE
2019-03-31	4	US$17.3億	3	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2019-03-31 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.HAL
2018-12-31	5	US$17.0億	1	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2018-12-31 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.MFS1EUR 5.HAL
2018-09-30	5	US$17.2億	7	1NDAQ 2STIM 3AGRXUSD 主要持股2018-09-30 1.NDAQ 2.STIM 3.AGRXUSD 4.VRAYQ 5.HAL
2018-06-30	7	US$18.3億	9	1NDAQ 2STIM3577097 主要持股2018-06-30 1.NDAQ 2.STIM 3.577097 4.AGRXUSD 5.VRAYQ 6.THO 7.CCIHY
2018-03-31	6	US$16.9億	12	1NDAQ 2AGRXUSD3577097 主要持股2018-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.577097 4.CCIHY 5.SLB 6.CG
2017-12-31	7	US$15.1億	3	1NDAQ 2AGRXUSD3577097 主要持股2017-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.577097 4.CCIHY 5.HAL 6.SLB 7.CG
2017-09-30	8	US$15.5億	9	1NDAQ 2AGRXUSD 3CORT 主要持股2017-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CORT 4.577097 5.ALV 6.CCIHY 7.SRCLEUR 8.CG
2017-06-30	9	US$14.2億	4	1NDAQ 2AGRXUSD 3CORT 主要持股2017-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CORT 4.577097 5.ALV 6.CCIHY 7.XLF 8.CG 9.BOX
2017-03-31	14	US$14.0億	5	1NDAQ 2AGRXUSD3577097 主要持股2017-03-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.577097 4.CORT 5.87582Y 6.CCIHY 7.ALV 8.GIG1EUR 9.UTXZ 10.MLM
2016-12-31	11	US$13.7億	2	1NDAQ 2AGRXUSD387582Y 主要持股2016-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.87582Y 4.577097 5.CORT 6.CCIHY 7.ALV 8.GIG1EUR 9.SENS1GBP 10.SRCLEUR
2016-09-30	10	US$13.9億	5	1NDAQ 2AGRXUSD 3CORT 主要持股2016-09-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CORT 4.87582Y 5.CCIHY 6.577097 7.ALV 8.GIG1EUR 9.SENS1GBP 10.BMY
2016-06-30	10	US$13.4億	4	1NDAQ 2AGRXUSD 3CCIHY 主要持股2016-06-30 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CCIHY 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.ALV 8.GIG1EUR 9.SENS1GBP 10.UAA
2016-03-31	8	US$13.7億	14	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2016-03-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.SENS1GBP 8.AMBA
2015-12-31	7	US$12.3億	10	1NDAQ 2AGRXUSD 3CCIHY 主要持股2015-12-31 1.NDAQ 2.AGRXUSD 3.CCIHY 4.577097 5.87582Y 6.CORT 7.210313
2015-09-30	7	US$11.2億	12	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2015-09-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.577097 5.87582Y 6.CORT 7.210313
2015-06-30	9	US$10.7億	5	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2015-06-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.210313 8.CG 9.WMT
2015-03-31	9	US$11.2億	8	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2015-03-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.CORT 6.577097 7.210313 8.CG 9.CCL1EUR
2014-12-31	8	US$10.3億	14	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2014-12-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.210313 8.CG
2014-09-30	12	US$9.4億	10	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2014-09-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.210313 8.AEP 9.CG 10.SYK
2014-06-30	9	US$8.8億	11	1NDAQ 2CCIHY 3AGRXUSD 主要持股2014-06-30 1.NDAQ 2.CCIHY 3.AGRXUSD 4.87582Y 5.577097 6.CORT 7.210313 8.AEP 9.CG
2014-03-31	12	US$8.5億	12	1NDAQ 2CCIHY387582Y 主要持股2014-03-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.87582Y 4.577097 5.CORT 6.210313 7.82966C 8.AEP 9.CG 10.481165
2013-12-31	10	US$8.6億	40	1NDAQ 2CCIHY387582Y 主要持股2013-12-31 1.NDAQ 2.CCIHY 3.87582Y 4.577097 5.CORT 6.210313 7.AEP 8.82966C 9.481165 10.781220
2013-09-30	11	US$8.6億	39	1NDAQ239679B387582Y 主要持股2013-09-30 1.NDAQ 2.39679B 3.87582Y 4.CCIHY 5.DRCEUR 6.577097 7.CORT 8.210313 9.501570 10.82966C
2013-06-30	13	US$8.5億	0	1NDAQ239679b387582Y 主要持股2013-06-30 1.NDAQ 2.39679b 3.87582Y 4.781220 5.16950m 6.75382F 7.DRCEUR 8.577097 9.CORT 10.501570

本季持股變動

Investor AB 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WHR	Whirlpool CORP	—	+27.03%	加碼
2	BMRN	Biomarin Pharmaceutical INC	—	—	不變
3	CRSR	Corsair Gaming INC	0%	-20.05%	減碼
4	COHR	Coherent CORP	0%	-50.00%	減碼
5	✓	Mediwound LTD	-0.2%	—	不變
6	NDAQ	Nasdaq INC	-67%	+0.34%	加碼
7	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
8	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
9	✓		—	EXIT	清倉
10	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
11	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建倉
12	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
13	✓	Kyivstar Group LTD	—	NEW	新建倉
14	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
15	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	清倉
16	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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