CC
Chicago Capital, LLC 機構投資組合（13F）
Chicago Capital, LLCCIK: 0001740053
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$37.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 355
Chicago Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 355 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$37.1億，季度換手率為 21.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.32
- 持倉穩定性
- 21.16
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 54.7
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 74.82
Chicago Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 355 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 VRT
+32.2% US$4725.4萬
減碼 BSX
-54.5% -US$3946.7萬
減碼 ALKT
-95.7% -US$3809.8萬
減碼 WDAY
-94.3% -US$3371.7萬
加碼 ASML
-0.5% US$1602.1萬
加碼 TSM
-1.3% US$1175.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 355 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.06% | -0.38% | -7.17% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.38% | -0.29% | -0.91% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 4.14% | -0.03% | +0.70% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.69% | +0.03% | -1.44% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.57% | +0.59% | -1.32% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.25% | -0.24% | -0.87% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.10% | — | -1.81% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.06% | +0.09% | +23.41% | |
| 9 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 3.02% | +0.40% | +0.04% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 2.55% | — | +4.10% | |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 2.49% | +1.37% | +32.24% | |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.47% | — | +0.50% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.32% | +0.59% | -0.48% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.17% | +0.08% | +11.27% | |
| 15 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 2.13% | -0.21% | +27.61% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 2.00% | -0.10% | -0.42% | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.78% | — | +2.33% | |
| 18 | BURL | Burlington Stores INC | 股票-循環性消費 | 1.68% | +0.38% | +4.96% | |
| 19 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.66% | -0.09% | -0.24% | |
| 20 | TDG | Transdigm Group INC | 股票-工業 | 1.66% | -0.22% | -7.67% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.57% | +0.24% | -6.10% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.49% | -0.06% | -14.29% | |
| 23 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | 股票-其他 | 1.46% | +0.53% | +81.41% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.40% | +0.49% | -0.34% | |
| 25 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 1.40% | -0.15% | +4.86% | |
| 26 | LAD | Lithia Motors INC | 股票-循環性消費 | 1.39% | -0.24% | +3.75% | |
| 27 | DXCM | Dexcom INC | 股票-醫療保健 | 1.25% | +0.36% | +35.44% | |
| 28 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 1.19% | -0.29% | +8.32% | |
| 29 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-醫療保健 | 1.17% | -0.26% | -9.37% | |
| 30 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地產 | 1.15% | -0.22% | +27.63% | |
| 31 | PODD | Insulet CORP | 股票-醫療保健 | 1.14% | -0.14% | +10.98% | |
| 32 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 1.14% | +0.46% | -1.35% | |
| 33 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 1.11% | +0.29% | -5.44% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | -0.02% | -1.30% | |
| 35 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.25% | +15.72% | |
| 36 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.97% | — | -0.71% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.82% | -0.09% | +0.31% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | — | +0.11% | |
| 39 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | — | +3.03% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.67% | — | -4.57% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.64% | — | -3.31% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | +0.75% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.57% | — | +22.46% | |
| 44 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.48% | +0.25% | +33.16% | |
| 45 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.94% | -54.50% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.08% | -4.16% | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.08% | -8.51% | |
| 48 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.43% | — | -21.02% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | -0.86% | |
| 50 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.39% | — | +40.91% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.9%
近4個季度績效
+3.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
- 標準差
- +15.4%
- 貝塔係數
- +1.1
- 阿爾法
- -8.8%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化績效
- +10.8%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +1.41
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡瑪比率
- +1.1
- 資訊比率
- -1.24
- 追蹤誤差
- +5.7%
- 下方標準差
- +8.1%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +31%
- 最差12個月
- 0%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.75
- 產業分散度
- +9.1%
- 偏態
- +0.45
- 峰態
- -0.02
- 上檔潛力
- +3.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 355 | US$37.1億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 355 | US$40.5億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 360 | US$40.6億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 354 | US$40.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 339 | US$35.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 318 | US$37.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 313 | US$36.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 307 | US$33.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 293 | US$32.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 270 | US$27.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 225 | US$21.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 229 | US$22.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 228 | US$20.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 227 | US$18.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 233 | US$17.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 238 | US$18.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 252 | US$23.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 260 | US$26.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 264 | US$26.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 246 | US$25.6億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 240 | US$23.7億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 229 | US$22.4億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 226 | US$19.5億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 226 | US$17.3億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 194 | US$12.4億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 220 | US$16.4億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 216 | US$14.9億 | 20 | |
| 2019-06-30 | 225 | US$15.6億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 211 | US$14.7億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 204 | US$12.3億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 223 | US$14.5億 | 25 | |
| 2018-06-30 | 231 | US$12.4億 | 50 | |
| 2018-03-31 | 154 | US$7.5億 | 0 |
本季持股變動
Chicago Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Dynavax Technologies CORP (DVAX); 新建倉: Teradyne INC (TER); 加碼: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股數 +32.24%; 減碼: Boston Scientific CORP (BSX) — 股數 -54.50%; 減碼: Alkami Technology INC (ALKT) — 股數 -95.66%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.4% | +32.24% | 加碼 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.6% | -0.48% | 減碼 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | -1.32% | 減碼 |
| 4 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | +0.5% | +81.41% | 加碼 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -0.34% | 減碼 |
| 6 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.5% | -1.35% | 減碼 |
| 7 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | +0.4% | +0.04% | 加碼 |
| 8 | BURL | Burlington Stores INC | +0.4% | +4.96% | 加碼 |
| 9 | DXCM | Dexcom INC | +0.4% | +35.44% | 加碼 |
| 10 | PWR | Quanta Services INC | +0.3% | -5.44% | 減碼 |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | +33.16% | 加碼 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -6.10% | 減碼 |
| 13 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.1% | +482.80% | 加碼 |
| 14 | CLS | Celestica INC | +0.1% | +130.38% | 加碼 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +23.41% | 加碼 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +11.27% | 加碼 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -1.44% | 減碼 |
| 18 | AAPL | Apple INC | — | -1.81% | 減碼 |
| 19 | UBER | Uber Technologies INC | — | +4.10% | 加碼 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -1.30% | 減碼 |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +0.70% | 加碼 |
| 22 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | -14.29% | 減碼 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -1.70% | 減碼 |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -8.51% | 減碼 |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -4.16% | 減碼 |
| 26 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -0.24% | 減碼 |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +0.31% | 加碼 |
| 28 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.1% | -12.77% | 減碼 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.42% | 減碼 |
| 30 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.1% | -20.82% | 減碼 |
| 31 | PODD | Insulet CORP | -0.1% | +10.98% | 加碼 |
| 32 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.2% | +4.86% | 加碼 |
| 33 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -46.97% | 減碼 |
| 34 | SPGI | S&p Global INC | -0.2% | -74.51% | 減碼 |
| 35 | INTU | Intuit INC | -0.2% | +27.61% | 加碼 |
| 36 | TDG | Transdigm Group INC | -0.2% | -7.67% | 減碼 |
| 37 | CSGP | Costar Group INC | -0.2% | +27.63% | 加碼 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -0.87% | 減碼 |
| 39 | LAD | Lithia Motors INC | -0.2% | +3.75% | 加碼 |
| 40 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.3% | +15.72% | 加碼 |
| 41 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -0.3% | -9.37% | 減碼 |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -0.91% | 減碼 |
| 43 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | +8.32% | 加碼 |
| 44 | PCTY | Paylocity Holding CORP | -0.4% | -92.12% | 減碼 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -7.17% | 減碼 |
| 46 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.8% | -94.30% | 減碼 |
| 47 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.9% | -54.50% | 減碼 |
| 48 | ALKT | Alkami Technology INC | -0.9% | -95.66% | 減碼 |
| 49 | DVAX | Dynavax Technologies CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | TER | Teradyne INC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Chicago Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Chicago Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$37.1億，分佈在 355 個已申報部位之中。
Chicago Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Chicago Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.9億 (5.1%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.6億 (4.4%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.5億 (4.1%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4億 (3.7%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.3億 (3.6%)
Chicago Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Chicago Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Dynavax Technologies CORP (DVAX); 新建倉: Teradyne INC (TER); 加碼: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股數 +32.24%; 減碼: Boston Scientific CORP (BSX) — 股數 -54.50%; 減碼: Alkami Technology INC (ALKT) — 股數 -95.66%
Chicago Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Chicago Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.8%
• Communication Services: 18.3%
• Financials: 14.5%
• Industrials: 9.4%
• Health Care: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.7%
同行推薦
資產規模相近的機構
OB
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd
CIK 0001291318
申報總市值
US$37.0億
610 stks
2026-03-31
集中度8.1
持倉穩定性36.4
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.2%
查看詳情
CC
Center Coast Capital Advisors, LP
CIK 0001521079
申報總市值
US$37.2億
45 stks
2017-12-31
資料過舊，未更新
集中度19.5
持倉穩定性20.4
產業集中度0.0
資產規模與本機構相差僅 0.2%
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CI
Cavalier Investments, LLC
CIK 0001655543
申報總市值
US$37.0億
112 stks
2026-03-31
集中度100.0
持倉穩定性80.1
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.3%
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Tiger Global Management LLC
CIK 0001167483
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2026-03-31
集中度24.9
持倉穩定性43.0
產業集中度98.1
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A
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LS
Loomis Sayles & Co L P
CIK 0000312348
申報總市值
US$743.3億
1,168 stks
2026-03-31
集中度14.2
持倉穩定性17.3
產業集中度53.9
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
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MA
Mark Asset Management LP
CIK 0000860176
申報總市值
US$11.0億
37 stks
2026-03-31
集中度39.5
持倉穩定性52.1
產業集中度79.0
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
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