Sachetta, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002010574

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1274

Sachetta, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1274 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 10.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.71
持倉穩定性: 10.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 31.74

Sachetta, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1274 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GNR
-2.8%　US$218.6萬
減碼 SPY
-2.4%　-US$124.1萬
減碼 QQQ
+3.2%　-US$81.5萬
減碼 AAPL
-9.2%　-US$48.5萬
減碼 IEFA
-93.6%　-US$37.5萬
減碼 MSFT
+8.9%　-US$35.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1274 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.27%	-0.58%	+3.24%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.08%	-0.77%	-2.37%
3	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	8.23%	+1.12%	-2.77%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.84%	+0.09%	+3.83%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.23%	-0.19%	-0.15%
6	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	2.26%	—	-0.45%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.13%	—	-1.71%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.07%	+0.20%	+0.11%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.93%	—	+1.64%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.85%	—	+1.12%
11	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	1.75%	—	-2.75%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.66%	-0.09%	-0.07%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.28%	-9.24%
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.40%	+0.16%	+9.13%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.40%	—	+2.63%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.35%	+0.09%	-0.11%
17	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	1.35%	+0.20%	-5.13%
18	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	ETF-新興市場	1.32%	—	-7.60%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	-0.10%	-2.58%
20	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.08%	+0.04%	+5.32%
21	ECBK	Ecb Bancorp INC	股票-其他	1.08%	-0.05%	—
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	—	+0.06%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.21%	+8.91%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.09%	+11.87%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.96%	-0.11%	+0.67%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.93%	+0.05%	-2.21%
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.79%	-0.07%	-1.31%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	+10.36%
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.68%	-0.07%	+2.29%
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.62%	-0.07%	-1.71%
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.60%	—	+1.34%
32	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.12%
33	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.18%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.51%	—	+0.26%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.96%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.48%	—	-7.49%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.14%	+1.13%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.46%	—	+0.02%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	—	+15.07%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.27%
41	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.31%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+7.35%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	+0.09%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.43%	—	+4.87%
45	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	-8.27%
46	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.40%	—	+5.78%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.08%	-0.14%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.09%	-12.47%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.14%	+76.08%
50	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.34%	—	+3.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -7%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.08
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1274	US$1.8億	11	1QQQ 2SPY 3GNR 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.GNR 4.FBND 5.IWB 6.IHDG 7.IJH 8.SCHD 9.MINT 10.MBB
2025-12-31	1272	US$1.8億	46	1QQQ 2SPY 3GNR 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.GNR 4.FBND 5.IWB 6.IHDG 7.IJH 8.MINT 9.SCHD 10.MBB
2025-09-30	1314	US$2.7億	21	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.FBND 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.IJR 10.IHDG
2025-06-30	1332	US$2.5億	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.FBND 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.IJR 10.IHDG
2025-03-31	1361	US$2.4億	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.FBND 6.AAPL 7.IWR 8.IJR 9.HSCZ 10.IHDG
2024-12-31	1585	US$2.5億	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.FBND 5.AAPL 6.GNR 7.IYM 8.IWR 9.IJR 10.MSFT
2024-09-30	1559	US$2.5億	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.AAPL 6.FBND 7.IYM 8.IWR 9.MSFT 10.IJR
2024-06-30	1563	US$2.3億	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.AAPL 6.FBND 7.IYM 8.IWR 9.IJR 10.MSFT
2024-03-31	1499	US$2.1億	0	1QQQ 2IWB 3SPY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IWB 3.SPY 4.AAPL 5.IGE 6.IYM 7.IWR 8.IJR 9.MSFT 10.IHDG
2023-12-31	1514	US$2.1億	0	1QQQ 2IWB 3SPY 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IWB 3.SPY 4.AAPL 5.IGE 6.IYM 7.IWR 8.IJR 9.MSFT 10.IHDG

本季持股變動

Sachetta, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 新建倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清倉: Vaneck Natural Resources ETF (HAP).

Sachetta, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GNR	State Street Spdr S&p Global	+1.1%	-2.77%	減碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.11%	加碼
3	IGE	Ishares North American Natur	+0.2%	-5.13%	減碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+253.54%	加碼
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+9.13%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.13%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+76.08%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+185.85%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+112.27%	加碼
10	MTD	Mettler-toledo International	+0.1%	+8150.00%	加碼
11	CME	Cme Group INC	+0.1%	+637.14%	加碼
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+3.83%	加碼
13	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-0.11%	減碼
14	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.1%	+1588.89%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+103.92%	加碼
16	GE	General Electric	+0.1%	+76.86%	加碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+70.50%	加碼
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-2.21%	減碼
19	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+5.32%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	0%	+8.78%	加碼
21	ADP	Automatic Data Processing	0%	+65.38%	加碼
22	VZ	Verizon Communications INC	0%	+5.26%	加碼
23	MAR	Marriott International -cl A	0%	-55.67%	減碼
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	-22.29%	減碼
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-46.28%	減碼
26	ECBK	Ecb Bancorp INC	-0.1%	—	不變
27	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-8.27%	減碼
28	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.1%	-92.35%	減碼
29	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.1%	-1.71%	減碼
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-75.05%	減碼
31	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.1%	+2.29%	加碼
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-1.31%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.14%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-12.47%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+11.87%	加碼
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.07%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.58%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.67%	加碼
39	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	-0.1%	-77.36%	減碼
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.15%	減碼
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-93.57%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.91%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-9.24%	減碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	+3.24%	加碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-2.37%	減碼
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
48	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	清倉
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
50	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sachetta, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sachetta, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 1274 個已申報部位之中。

Sachetta, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sachetta, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2631.2萬 (14.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1675.0萬 (9.1%) 3. State Street Spdr S&p Global (GNR) — US$1517.6萬 (8.2%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$893.1萬 (4.8%) 5. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$595.6萬 (3.2%)

Sachetta, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sachetta, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 新建倉: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清倉: Vaneck Natural Resources ETF (HAP)

Sachetta, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sachetta, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.1% • Consumer Discretionary: 12.1% • Financials: 12.1% • Health Care: 11.3% • Industrials: 10.1% • Communication Services: 8.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Integrity Investment Advisors, LLC

CIK 0002066359

申報總市值

US$1.8億

74 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Arrien Investments, INC.

CIK 0002052048

申報總市值

US$1.8億

46 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Stephenson & Company, Inc.

CIK 0002001544

申報總市值

US$1.8億

43 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Johns Hopkins University

CIK 0001764756

申報總市值

US$13.8億

13 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性3.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

CMG Global Holdings, LLC

CIK 0001839445

申報總市值

US$2.1億

96 stks

2026-03-31

集中度12.6

持倉穩定性11.2

產業集中度58.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Fidelity Total Bond ETF

查看詳情

Formulate Financial LLC

CIK 0002093400

申報總市值

US$8098.7萬

26 stks

2026-03-31

集中度42.1

持倉穩定性7.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

查看詳情

Sachetta, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002010574

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1274

Sachetta, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1274 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 10.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.71
持倉穩定性: 10.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 31.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GNR
-2.8%　US$218.6萬
減碼 SPY
-2.4%　-US$124.1萬
減碼 QQQ
+3.2%　-US$81.5萬
減碼 AAPL
-9.2%　-US$48.5萬
減碼 IEFA
-93.6%　-US$37.5萬
減碼 MSFT
+8.9%　-US$35.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1274 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.27%	-0.58%	+3.24%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.08%	-0.77%	-2.37%
3	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	8.23%	+1.12%	-2.77%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.84%	+0.09%	+3.83%
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	3.23%	-0.19%	-0.15%
6	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	2.26%	—	-0.45%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.13%	—	-1.71%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.07%	+0.20%	+0.11%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.93%	—	+1.64%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.85%	—	+1.12%
11	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	1.75%	—	-2.75%
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.66%	-0.09%	-0.07%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.28%	-9.24%
14	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.40%	+0.16%	+9.13%
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.40%	—	+2.63%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.35%	+0.09%	-0.11%
17	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	1.35%	+0.20%	-5.13%
18	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	ETF-新興市場	1.32%	—	-7.60%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	-0.10%	-2.58%
20	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.08%	+0.04%	+5.32%
21	ECBK	Ecb Bancorp INC	股票-其他	1.08%	-0.05%	—
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	—	+0.06%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.21%	+8.91%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.09%	+11.87%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.96%	-0.11%	+0.67%
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.93%	+0.05%	-2.21%
27	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.79%	-0.07%	-1.31%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	+10.36%
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.68%	-0.07%	+2.29%
30	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.62%	-0.07%	-1.71%
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.60%	—	+1.34%
32	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.12%
33	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.52%	—	+1.18%
34	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.51%	—	+0.26%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.96%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.48%	—	-7.49%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.14%	+1.13%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.46%	—	+0.02%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.45%	—	+15.07%
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+2.27%
41	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.31%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+7.35%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	+0.09%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.43%	—	+4.87%
45	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	-8.27%
46	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.40%	—	+5.78%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.08%	-0.14%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	-0.09%	-12.47%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	+0.14%	+76.08%
50	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.34%	—	+3.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -7%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.08
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1274	US$1.8億	11	1QQQ 2SPY 3GNR 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.GNR 4.FBND 5.IWB 6.IHDG 7.IJH 8.SCHD 9.MINT 10.MBB
2025-12-31	1272	US$1.8億	46	1QQQ 2SPY 3GNR 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.GNR 4.FBND 5.IWB 6.IHDG 7.IJH 8.MINT 9.SCHD 10.MBB
2025-09-30	1314	US$2.7億	21	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.FBND 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.IJR 10.IHDG
2025-06-30	1332	US$2.5億	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.FBND 6.AAPL 7.IWR 8.MSFT 9.IJR 10.IHDG
2025-03-31	1361	US$2.4億	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.FBND 6.AAPL 7.IWR 8.IJR 9.HSCZ 10.IHDG
2024-12-31	1585	US$2.5億	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.FBND 5.AAPL 6.GNR 7.IYM 8.IWR 9.IJR 10.MSFT
2024-09-30	1559	US$2.5億	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.AAPL 6.FBND 7.IYM 8.IWR 9.MSFT 10.IJR
2024-06-30	1563	US$2.3億	0	1IWB 2QQQ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.QQQ 3.SPY 4.GNR 5.AAPL 6.FBND 7.IYM 8.IWR 9.IJR 10.MSFT
2024-03-31	1499	US$2.1億	0	1QQQ 2IWB 3SPY 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IWB 3.SPY 4.AAPL 5.IGE 6.IYM 7.IWR 8.IJR 9.MSFT 10.IHDG
2023-12-31	1514	US$2.1億	0	1QQQ 2IWB 3SPY 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IWB 3.SPY 4.AAPL 5.IGE 6.IYM 7.IWR 8.IJR 9.MSFT 10.IHDG

本季持股變動

Sachetta, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GNR	State Street Spdr S&p Global	+1.1%	-2.77%	減碼
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.11%	加碼
3	IGE	Ishares North American Natur	+0.2%	-5.13%	減碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+253.54%	加碼
5	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+9.13%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.13%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+76.08%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+185.85%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+112.27%	加碼
10	MTD	Mettler-toledo International	+0.1%	+8150.00%	加碼
11	CME	Cme Group INC	+0.1%	+637.14%	加碼
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+3.83%	加碼
13	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-0.11%	減碼
14	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.1%	+1588.89%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+103.92%	加碼
16	GE	General Electric	+0.1%	+76.86%	加碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+70.50%	加碼
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-2.21%	減碼
19	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+5.32%	加碼
20	CVX	Chevron CORP	0%	+8.78%	加碼
21	ADP	Automatic Data Processing	0%	+65.38%	加碼
22	VZ	Verizon Communications INC	0%	+5.26%	加碼
23	MAR	Marriott International -cl A	0%	-55.67%	減碼
24	ABT	Abbott Laboratories	0%	-22.29%	減碼
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-46.28%	減碼
26	ECBK	Ecb Bancorp INC	-0.1%	—	不變
27	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	-8.27%	減碼
28	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.1%	-92.35%	減碼
29	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.1%	-1.71%	減碼
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-75.05%	減碼
31	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.1%	+2.29%	加碼
32	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-1.31%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.14%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-12.47%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+11.87%	加碼
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.07%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.58%	減碼
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.67%	加碼
39	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	-0.1%	-77.36%	減碼
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.15%	減碼
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-93.57%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.91%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-9.24%	減碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	+3.24%	加碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-2.37%	減碼
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
48	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	清倉
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建倉
50	HAP	Vaneck Natural Resources ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看