CIK: 0001714450
申報總市值
US$5.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7
RPTC Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 4.4%。
RPTC Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.412——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 7 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 25.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IVV
+4.9% US$10.8萬
減碼 SCHW
0.0% -US$2088.8萬
減碼 VEA
-11.2% -US$384.7萬
加碼 IEFA
-1.6% -US$12.1萬
加碼 VWO
0.0% US$6.6萬
加碼 IEMG
-2.3% US$12.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 58.00% | -1.08% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.10% | +1.11% | +4.93% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.91% | -0.35% | -11.18% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.94% | +0.19% | -1.60% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.15% | +0.10% | — | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.67% | +0.09% | -2.32% | |
| 7 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.24% | -0.05% | — |
Q3 2026績效
+9%
近4個季度績效
+9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7 | US$5.7億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 7 | US$6.0億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 7 | US$5.7億 | 13 | |
| 2025-06-30 | 7 | US$5.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 7 | US$5.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 6 | US$4.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 6 | US$4.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 6 | US$4.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 6 | US$4.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6 | US$4.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6 | US$3.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6 | US$4.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6 | US$3.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | US$4.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6 | US$4.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6 | US$4.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | US$5.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 6 | US$5.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5 | US$5.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5 | US$5.5億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 5 | US$5.0億 | 3 | |
| 2020-12-31 | 5 | US$4.9億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 6 | US$3.7億 | 7 | |
| 2020-06-30 | 6 | US$3.4億 | 12 | |
| 2020-03-31 | 11 | US$3.1億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 11 | US$4.4億 | 7 | |
| 2019-09-30 | 11 | US$4.1億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 11 | US$4.2億 | 1 | |
| 2019-03-31 | 11 | US$4.2億 | 5 | |
| 2018-12-31 | 11 | US$4.0億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 14 | US$4.4億 | 6 | |
| 2018-06-30 | 14 | US$4.5億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 14 | US$5.9億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 15 | US$4.9億 | 31 | |
| 2017-09-30 | 19 | US$5.1億 | 22 | |
| 2017-06-30 | 3 | US$4.1億 | 0 |
RPTC Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +4.93%; 減碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 -11.18%; 減碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 -1.60%; 減碼: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股數 -2.32%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.1% | +4.93% | 加碼 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | -1.60% | 減碼 |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | — | 不變 |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | -2.32% | 減碼 |
| 5 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | -0.1% | — | 不變 |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.4% | -11.18% | 減碼 |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -1.1% | — | 不變 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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