Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 13F 持倉明細

CIK: 0001784260

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$65.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$65.3億，季度換手率為 20.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.35
持倉穩定性: 20.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 50
倉位均衡度: 88.49

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AXP
-2.2%　-US$2.2億
減碼 MA
-2.2%　-US$1.1億
減碼 MCO
-0.7%　-US$8697.5萬
加碼 DE
-0.9%　US$1.1億
減碼 BKNG
+20.1%　-US$4269.5萬
減碼 BRK-B
-0.7%　-US$3971.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AXP	American Express Co	股票-金融	13.17%	-3.74%	-2.15%
2	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	11.08%	-0.97%	+20.11%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.76%	-0.92%	-0.72%
4	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	10.34%	-2.07%	-2.17%
5	DE	Deere & Co	股票-工業	10.29%	+1.47%	-0.85%
6	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	8.74%	+0.01%	+26.37%
7	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	8.18%	+8.18%	NEW
8	MCO	Moody's CORP	股票-金融	7.40%	-1.58%	-0.74%
9	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	6.34%	+0.14%	-1.66%
10	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	5.05%	-0.32%	+0.62%
11	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.98%	+0.38%	+1.52%
12	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	1.86%	—	-0.59%
13	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通訊服務	0.72%	-0.01%	-1.70%
14	CABO	Cable One INC	股票-通訊服務	0.39%	-0.12%	-2.36%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	-0.02%	+13.20%
16	W	Wayfair Inc- Class A	股票-循環性消費	0.34%	-0.08%	+13.18%
17	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通訊服務	0.25%	+0.25%	NEW
18	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.16%	-0.03%	-16.33%
19	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	股票-其他	0.14%	-0.01%	-1.41%
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.12%	+0.01%	+13.40%
21	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工業	0.10%	-0.03%	-1.26%
22	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.07%	-0.01%	-12.38%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.07%	-0.01%	-19.04%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.05%	—	—
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.03%	-0.04%	-56.46%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+3.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -5.2%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +9.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.17
斯圖澤指數: +0.19
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.49
卡瑪比率: +0.86
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +11.2%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: -5.8%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.66
產業分散度: +17.1%
偏態: +0.3
峰態: -0.59
上檔潛力: +3.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$65.3億	20	1AXP 2BKNG 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AXP 2.BKNG 3.BRK-B 4.MA 5.DE 6.SPGI 7.SUNB 8.MCO 9.CP 10.CMCSA
2025-12-31	25	US$63.6億	5	1AXP 2MA 3BKNG 主要持股2025-12-31 1.AXP 2.MA 3.BKNG 4.BRK-B 5.MCO 6.DE 7.SPGI 8.CP 9.CMCSA 10.TXN
2025-09-30	26	US$62.2億	12	1AXP 2MA 3BKNG 主要持股2025-09-30 1.AXP 2.MA 3.BKNG 4.BRK-B 5.DE 6.MCO 7.SPGI 8.CP 9.CMCSA 10.TXN
2025-06-30	27	US$67.3億	0	1AXP 2BKNG 3MA 主要持股2025-06-30 1.AXP 2.BKNG 3.MA 4.BRK-B 5.DE 6.MCO 7.SPGI 8.CP 9.CMCSA 10.TXN
2025-03-31	27	US$59.4億	100	1AXP 2BRK-B 3MA 主要持股2025-03-31 1.AXP 2.BRK-B 3.MA 4.BKNG 5.DE 6.SPGI 7.MCO 8.CMCSA 9.CP 10.TXN
2024-12-31	31	US$56.9億	0	1AXP 2MA 3BKNG 主要持股2024-12-31 1.AXP 2.MA 3.BKNG 4.BRK-B 5.MCO 6.SPGI 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2024-09-30	32	US$62.9億	0	1AXP 2BRK-B 3MA 主要持股2024-09-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MA 4.SPGI 5.MCO 6.BKNG 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2024-06-30	33	US$58.7億	0	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要持股2024-06-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.MA 5.BKNG 6.SPGI 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2024-03-31	33	US$60.3億	0	1BRK-B 2AXP 3MA 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MA 4.MCO 5.SPGI 6.BKNG 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2023-12-31	33	US$61.0億	0	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.MA 5.SPGI 6.BKNG 7.CMCSA 8.DE 9.CP 10.MSFT
2023-09-30	33	US$56.8億	0	1BRK-B 2MA 3MCO 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MA 3.MCO 4.AXP 5.SPGI 6.CMCSA 7.BKNG 8.DE 9.MSFT 10.CP
2023-06-30	32	US$55.5億	0	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.MA 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MSFT 9.BKNG 10.CHTR
2023-03-31	31	US$50.3億	0	1BRK-B 2MCO 3AXP 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MCO 3.AXP 4.SPGI 5.MA 6.DE 7.CMCSA 8.BKNG 9.MSFT 10.CABO
2022-12-31	30	US$45.1億	0	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.SPGI 5.MA 6.DE 7.CMCSA 8.BKNG 9.CABO 10.CHTR
2022-09-30	29	US$41.3億	0	1BRK-B 2AXP 3SPGI 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.SPGI 4.DE 5.MCO 6.MA 7.QQQE 8.CMCSA 9.BKNG 10.CABO
2022-06-30	43	US$44.3億	0	1BRK-B 2AXP 3SPGI 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.SPGI 4.MCO 5.MA 6.CMCSA 7.DE 8.QQQE 9.CABO 10.CHTR
2022-03-31	32	US$55.5億	0	1BRK-B 2AXP 3SPGI 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.SPGI 4.MCO 5.DE 6.CMCSA 7.MA 8.WFC 9.CABO 10.QQQE
2021-12-31	32	US$60.2億	0	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要持股2021-12-31 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.SPGI 5.DE 6.WFC 7.CMCSA 8.MA 9.CABO 10.CHTR
2021-09-30	40	US$59.0億	0	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要持股2021-09-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.SPGI 5.DE 6.CMCSA 7.WFC 8.MA 9.CHTR 10.CABO
2021-06-30	43	US$58.7億	100	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要持股2021-06-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.SPGI 5.DE 6.CMCSA 7.WFC 8.MA 9.CABO 10.CHTR
2021-03-31	43	US$55.8億	11	1AXP 2DE 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AXP 2.DE 3.BRK-B 4.MCO 5.SPGI 6.CMCSA 7.MA 8.WFC 9.FOXA 10.CABO
2020-12-31	42	US$51.6億	10	1AXP 2DE 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AXP 2.DE 3.BRK-B 4.MCO 5.CMCSA 6.SPGI 7.MA 8.CABO 9.FOXA 10.WFC
2020-09-30	42	US$47.7億	10	1BRK-B 2SPGI 3DE 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.SPGI 3.DE 4.MCO 5.AXP 6.CMCSA 7.MA 8.FOXA 9.CABO 10.CHTR
2020-06-30	45	US$43.7億	23	1SPGI 2MCO 3AXP 主要持股2020-06-30 1.SPGI 2.MCO 3.AXP 4.BRK-B 5.DE 6.CMCSA 7.MA 8.FOXA 9.CABO 10.WFC
2020-03-31	41	US$37.3億	20	1BRK-B 2MCO 3SPGI 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MCO 3.SPGI 4.AXP 5.CMCSA 6.WFC 7.DE 8.FOXA 9.MA 10.CABO
2019-12-31	41	US$44.9億	12	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.WFC 5.SPGI 6.DE 7.FOXA 8.CMCSA 9.MA 10.CABO
2019-09-30	41	US$40.1億	6	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.MCO 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MA 9.MIDD 10.CABO
2019-06-30	40	US$40.0億	12	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.MCO 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MIDD 9.MA 10.FOXA
2019-03-31	38	US$35.7億	21	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.WFC 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MIDD 9.FOXA 10.MA
2018-12-31	38	US$29.0億	26	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.MCO 6.SPGI 7.CMCSA 8.MA 9.MIDD 10.CABO
2018-09-30	40	US$29.9億	17	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.CMCSA 6.PXGBX 7.MCO 8.SPGI 9.CABO 10.CHTR
2018-06-30	54	US$30.1億	15	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.CMCSA 6.PXGBX 7.CHTR 8.MCO 9.SPGI 10.CABO
2018-03-31	39	US$28.0億	16	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.PXGBX 6.MCO 7.SPGI 8.CMCSA 9.CABO 10.CHTR
2017-12-31	42	US$27.6億	17	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.PXGBX 6.CMCSA 7.MCO 8.CABO 9.CHTR 10.NOVEUR
2017-09-30	44	US$25.8億	12	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.CMCSA 6.PXGBX 7.CHTR 8.NOVEUR 9.CL 10.CABO
2017-06-30	43	US$23.7億	14	1BRK-B 2DE 3AXP 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.DE 3.AXP 4.WFC 5.CMCSA 6.PXGBX 7.NOVEUR 8.CL 9.CHTR 10.CABO
2017-03-31	45	US$21.3億	22	1BRK-B 2DE 3AXP 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.DE 3.AXP 4.WFC 5.NOVEUR 6.CMCSA 7.PXGBX 8.CL 9.CHTR 10.RYAAY
2016-12-31	38	US$18.0億	23	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.CL 8.RYAAY 9.LCEUR 10.IWM
2016-09-30	39	US$14.4億	6	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.RYAAY 8.LCEUR 9.IWM 10.EZU
2016-06-30	41	US$13.9億	13	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.RYAAY 8.LCEUR 9.IWM 10.ACWI
2016-03-31	41	US$15.2億	11	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.RYAAY 8.LCEUR 9.EZU 10.IWM
2015-12-31	58	US$14.5億	16	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.PXGBX 6.NOVEUR 7.RYAAY 8.740189 9.EZU 10.ACWI
2015-09-30	40	US$13.1億	32	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.PXGBX 6.NOVEUR 7.740189 8.RYAAY 9.EZU 10.IWM
2015-06-30	62	US$9.9億	7	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.RYAAY 6.PG 7.IWM 8.EZU 9.BUD 10.EEM
2015-03-31	77	US$9.6億	6	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.RYAAY 6.PG 7.BUD 8.IVV 9.GLD 10.IBM
2014-12-31	65	US$9.4億	15	1BRK-B 2WFC 3AXP 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.AXP 4.DE 5.RYAAY 6.GLD 7.PG 8.BUD 9.XOM 10.IBM
2014-09-30	61	US$8.1億	26	1BRK-B 2WFC 3AXP 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.WFC 3.AXP 4.DE 5.RYAAY 6.GLD 7.PG 8.XOM 9.BUD 10.IBM
2014-06-30	74	US$9.4億	16	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.L 6.TPR 7.RYAAY 8.GLD 9.PG 10.XOM
2014-03-31	67	US$8.1億	—	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.L 6.TPR 7.GLD 8.RYAAY 9.PG 10.XOM

本季持股變動

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清倉: Fox CORP - Class A (FOXA); 新建倉: Versant Media Group INC (VSNT); 清倉: Happen INC (HAPN); 減碼: American Express Co (AXP) — 股數 -2.15%.

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DE	Deere & Co	+1.5%	-0.85%	減碼
2	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+1.52%	加碼
3	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	-1.66%	減碼
4	SPGI	S&p Global INC	0%	+26.37%	加碼
5	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	+13.40%	加碼
6	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	-0.59%	減碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-19.04%	減碼
9	LBRDK	Liberty Broadband-c	0%	-1.70%	減碼
10	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	0%	-12.38%	減碼
11	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	0%	-1.41%	減碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+13.20%	加碼
13	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	0%	-1.26%	減碼
14	EWU	Ishares Msci United Kingdom	0%	-16.33%	減碼
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	-56.46%	減碼
16	W	Wayfair Inc- Class A	-0.1%	+13.18%	加碼
17	CABO	Cable One INC	-0.1%	-2.36%	減碼
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	+0.62%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.72%	減碼
20	BKNG	Booking Holdings INC	-1%	+20.11%	加碼
21	MCO	Moody's CORP	-1.6%	-0.74%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	-2.1%	-2.17%	減碼
23	AXP	American Express Co	-3.7%	-2.15%	減碼
24	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
25	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	清倉
26	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建倉
27	HAPN	Happen INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$65.3億，分佈在 25 個已申報部位之中。

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. American Express Co (AXP) — US$8.6億 (13.2%) 2. Booking Holdings INC (BKNG) — US$7.2億 (11.1%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$7.0億 (10.8%) 4. Mastercard INC - A (MA) — US$6.8億 (10.3%) 5. Deere & Co (DE) — US$6.7億 (10.3%)

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清倉: Fox CORP - Class A (FOXA); 新建倉: Versant Media Group INC (VSNT); 清倉: Happen INC (HAPN); 減碼: American Express Co (AXP) — 股數 -2.15%

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 的主要板塊分佈如下： • Financials: 51.0% • Industrials: 25.2% • Consumer Discretionary: 11.5% • Communication Services: 8.3% • Information Technology: 4.0%

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集中度54.0

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

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Aquamarine Zurich AG

CIK 0001953324

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US$1.4億

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2026-06-30

集中度79.3

持倉穩定性6.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Weitz Investment Management, INC.

CIK 0000883965

申報總市值

US$14.3億

49 stks

2026-03-31

集中度16.4

持倉穩定性23.0

產業集中度51.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看詳情

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 13F 持倉明細

CIK: 0001784260

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$65.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$65.3億，季度換手率為 20.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.35
持倉穩定性: 20.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 50
倉位均衡度: 88.49

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AXP
-2.2%　-US$2.2億
減碼 MA
-2.2%　-US$1.1億
減碼 MCO
-0.7%　-US$8697.5萬
加碼 DE
-0.9%　US$1.1億
減碼 BKNG
+20.1%　-US$4269.5萬
減碼 BRK-B
-0.7%　-US$3971.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AXP	American Express Co	股票-金融	13.17%	-3.74%	-2.15%
2	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	11.08%	-0.97%	+20.11%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.76%	-0.92%	-0.72%
4	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	10.34%	-2.07%	-2.17%
5	DE	Deere & Co	股票-工業	10.29%	+1.47%	-0.85%
6	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	8.74%	+0.01%	+26.37%
7	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	8.18%	+8.18%	NEW
8	MCO	Moody's CORP	股票-金融	7.40%	-1.58%	-0.74%
9	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	6.34%	+0.14%	-1.66%
10	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	5.05%	-0.32%	+0.62%
11	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.98%	+0.38%	+1.52%
12	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	1.86%	—	-0.59%
13	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通訊服務	0.72%	-0.01%	-1.70%
14	CABO	Cable One INC	股票-通訊服務	0.39%	-0.12%	-2.36%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	-0.02%	+13.20%
16	W	Wayfair Inc- Class A	股票-循環性消費	0.34%	-0.08%	+13.18%
17	VSNT	Versant Media Group INC	股票-通訊服務	0.25%	+0.25%	NEW
18	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.16%	-0.03%	-16.33%
19	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	股票-其他	0.14%	-0.01%	-1.41%
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.12%	+0.01%	+13.40%
21	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	股票-工業	0.10%	-0.03%	-1.26%
22	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.07%	-0.01%	-12.38%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.07%	-0.01%	-19.04%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.05%	—	—
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.03%	-0.04%	-56.46%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+3.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -5.2%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +9.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.17
斯圖澤指數: +0.19
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.49
卡瑪比率: +0.86
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +11.2%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: -5.8%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.66
產業分散度: +17.1%
偏態: +0.3
峰態: -0.59
上檔潛力: +3.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$65.3億	20	1AXP 2BKNG 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AXP 2.BKNG 3.BRK-B 4.MA 5.DE 6.SPGI 7.SUNB 8.MCO 9.CP 10.CMCSA
2025-12-31	25	US$63.6億	5	1AXP 2MA 3BKNG 主要持股2025-12-31 1.AXP 2.MA 3.BKNG 4.BRK-B 5.MCO 6.DE 7.SPGI 8.CP 9.CMCSA 10.TXN
2025-09-30	26	US$62.2億	12	1AXP 2MA 3BKNG 主要持股2025-09-30 1.AXP 2.MA 3.BKNG 4.BRK-B 5.DE 6.MCO 7.SPGI 8.CP 9.CMCSA 10.TXN
2025-06-30	27	US$67.3億	0	1AXP 2BKNG 3MA 主要持股2025-06-30 1.AXP 2.BKNG 3.MA 4.BRK-B 5.DE 6.MCO 7.SPGI 8.CP 9.CMCSA 10.TXN
2025-03-31	27	US$59.4億	100	1AXP 2BRK-B 3MA 主要持股2025-03-31 1.AXP 2.BRK-B 3.MA 4.BKNG 5.DE 6.SPGI 7.MCO 8.CMCSA 9.CP 10.TXN
2024-12-31	31	US$56.9億	0	1AXP 2MA 3BKNG 主要持股2024-12-31 1.AXP 2.MA 3.BKNG 4.BRK-B 5.MCO 6.SPGI 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2024-09-30	32	US$62.9億	0	1AXP 2BRK-B 3MA 主要持股2024-09-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MA 4.SPGI 5.MCO 6.BKNG 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2024-06-30	33	US$58.7億	0	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要持股2024-06-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.MA 5.BKNG 6.SPGI 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2024-03-31	33	US$60.3億	0	1BRK-B 2AXP 3MA 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MA 4.MCO 5.SPGI 6.BKNG 7.DE 8.CMCSA 9.CP 10.CHTR
2023-12-31	33	US$61.0億	0	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.MA 5.SPGI 6.BKNG 7.CMCSA 8.DE 9.CP 10.MSFT
2023-09-30	33	US$56.8億	0	1BRK-B 2MA 3MCO 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.MA 3.MCO 4.AXP 5.SPGI 6.CMCSA 7.BKNG 8.DE 9.MSFT 10.CP
2023-06-30	32	US$55.5億	0	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.MA 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MSFT 9.BKNG 10.CHTR
2023-03-31	31	US$50.3億	0	1BRK-B 2MCO 3AXP 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.MCO 3.AXP 4.SPGI 5.MA 6.DE 7.CMCSA 8.BKNG 9.MSFT 10.CABO
2022-12-31	30	US$45.1億	0	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.SPGI 5.MA 6.DE 7.CMCSA 8.BKNG 9.CABO 10.CHTR
2022-09-30	29	US$41.3億	0	1BRK-B 2AXP 3SPGI 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.SPGI 4.DE 5.MCO 6.MA 7.QQQE 8.CMCSA 9.BKNG 10.CABO
2022-06-30	43	US$44.3億	0	1BRK-B 2AXP 3SPGI 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.SPGI 4.MCO 5.MA 6.CMCSA 7.DE 8.QQQE 9.CABO 10.CHTR
2022-03-31	32	US$55.5億	0	1BRK-B 2AXP 3SPGI 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.SPGI 4.MCO 5.DE 6.CMCSA 7.MA 8.WFC 9.CABO 10.QQQE
2021-12-31	32	US$60.2億	0	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要持股2021-12-31 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.SPGI 5.DE 6.WFC 7.CMCSA 8.MA 9.CABO 10.CHTR
2021-09-30	40	US$59.0億	0	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要持股2021-09-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.SPGI 5.DE 6.CMCSA 7.WFC 8.MA 9.CHTR 10.CABO
2021-06-30	43	US$58.7億	100	1AXP 2BRK-B 3MCO 主要持股2021-06-30 1.AXP 2.BRK-B 3.MCO 4.SPGI 5.DE 6.CMCSA 7.WFC 8.MA 9.CABO 10.CHTR
2021-03-31	43	US$55.8億	11	1AXP 2DE 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AXP 2.DE 3.BRK-B 4.MCO 5.SPGI 6.CMCSA 7.MA 8.WFC 9.FOXA 10.CABO
2020-12-31	42	US$51.6億	10	1AXP 2DE 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AXP 2.DE 3.BRK-B 4.MCO 5.CMCSA 6.SPGI 7.MA 8.CABO 9.FOXA 10.WFC
2020-09-30	42	US$47.7億	10	1BRK-B 2SPGI 3DE 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.SPGI 3.DE 4.MCO 5.AXP 6.CMCSA 7.MA 8.FOXA 9.CABO 10.CHTR
2020-06-30	45	US$43.7億	23	1SPGI 2MCO 3AXP 主要持股2020-06-30 1.SPGI 2.MCO 3.AXP 4.BRK-B 5.DE 6.CMCSA 7.MA 8.FOXA 9.CABO 10.WFC
2020-03-31	41	US$37.3億	20	1BRK-B 2MCO 3SPGI 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.MCO 3.SPGI 4.AXP 5.CMCSA 6.WFC 7.DE 8.FOXA 9.MA 10.CABO
2019-12-31	41	US$44.9億	12	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.WFC 5.SPGI 6.DE 7.FOXA 8.CMCSA 9.MA 10.CABO
2019-09-30	41	US$40.1億	6	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.MCO 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MA 9.MIDD 10.CABO
2019-06-30	40	US$40.0億	12	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.MCO 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MIDD 9.MA 10.FOXA
2019-03-31	38	US$35.7億	21	1BRK-B 2AXP 3MCO 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.MCO 4.WFC 5.SPGI 6.DE 7.CMCSA 8.MIDD 9.FOXA 10.MA
2018-12-31	38	US$29.0億	26	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.MCO 6.SPGI 7.CMCSA 8.MA 9.MIDD 10.CABO
2018-09-30	40	US$29.9億	17	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.CMCSA 6.PXGBX 7.MCO 8.SPGI 9.CABO 10.CHTR
2018-06-30	54	US$30.1億	15	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.CMCSA 6.PXGBX 7.CHTR 8.MCO 9.SPGI 10.CABO
2018-03-31	39	US$28.0億	16	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.PXGBX 6.MCO 7.SPGI 8.CMCSA 9.CABO 10.CHTR
2017-12-31	42	US$27.6億	17	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.PXGBX 6.CMCSA 7.MCO 8.CABO 9.CHTR 10.NOVEUR
2017-09-30	44	US$25.8億	12	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.CMCSA 6.PXGBX 7.CHTR 8.NOVEUR 9.CL 10.CABO
2017-06-30	43	US$23.7億	14	1BRK-B 2DE 3AXP 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.DE 3.AXP 4.WFC 5.CMCSA 6.PXGBX 7.NOVEUR 8.CL 9.CHTR 10.CABO
2017-03-31	45	US$21.3億	22	1BRK-B 2DE 3AXP 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.DE 3.AXP 4.WFC 5.NOVEUR 6.CMCSA 7.PXGBX 8.CL 9.CHTR 10.RYAAY
2016-12-31	38	US$18.0億	23	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.CL 8.RYAAY 9.LCEUR 10.IWM
2016-09-30	39	US$14.4億	6	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.RYAAY 8.LCEUR 9.IWM 10.EZU
2016-06-30	41	US$13.9億	13	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.RYAAY 8.LCEUR 9.IWM 10.ACWI
2016-03-31	41	US$15.2億	11	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.NOVEUR 6.PXGBX 7.RYAAY 8.LCEUR 9.EZU 10.IWM
2015-12-31	58	US$14.5億	16	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.PXGBX 6.NOVEUR 7.RYAAY 8.740189 9.EZU 10.ACWI
2015-09-30	40	US$13.1億	32	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.PXGBX 6.NOVEUR 7.740189 8.RYAAY 9.EZU 10.IWM
2015-06-30	62	US$9.9億	7	1BRK-B 2AXP 3DE 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.DE 4.WFC 5.RYAAY 6.PG 7.IWM 8.EZU 9.BUD 10.EEM
2015-03-31	77	US$9.6億	6	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.RYAAY 6.PG 7.BUD 8.IVV 9.GLD 10.IBM
2014-12-31	65	US$9.4億	15	1BRK-B 2WFC 3AXP 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.AXP 4.DE 5.RYAAY 6.GLD 7.PG 8.BUD 9.XOM 10.IBM
2014-09-30	61	US$8.1億	26	1BRK-B 2WFC 3AXP 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.WFC 3.AXP 4.DE 5.RYAAY 6.GLD 7.PG 8.XOM 9.BUD 10.IBM
2014-06-30	74	US$9.4億	16	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.L 6.TPR 7.RYAAY 8.GLD 9.PG 10.XOM
2014-03-31	67	US$8.1億	—	1BRK-B 2AXP 3WFC 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.AXP 3.WFC 4.DE 5.L 6.TPR 7.GLD 8.RYAAY 9.PG 10.XOM

本季持股變動

Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DE	Deere & Co	+1.5%	-0.85%	減碼
2	TXN	Texas Instruments INC	+0.4%	+1.52%	加碼
3	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.1%	-1.66%	減碼
4	SPGI	S&p Global INC	0%	+26.37%	加碼
5	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	+13.40%	加碼
6	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	-0.59%	減碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-19.04%	減碼
9	LBRDK	Liberty Broadband-c	0%	-1.70%	減碼
10	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	0%	-12.38%	減碼
11	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	0%	-1.41%	減碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+13.20%	加碼
13	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	0%	-1.26%	減碼
14	EWU	Ishares Msci United Kingdom	0%	-16.33%	減碼
15	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	-56.46%	減碼
16	W	Wayfair Inc- Class A	-0.1%	+13.18%	加碼
17	CABO	Cable One INC	-0.1%	-2.36%	減碼
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	+0.62%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.72%	減碼
20	BKNG	Booking Holdings INC	-1%	+20.11%	加碼
21	MCO	Moody's CORP	-1.6%	-0.74%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	-2.1%	-2.17%	減碼
23	AXP	American Express Co	-3.7%	-2.15%	減碼
24	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
25	FOXA	Fox CORP - Class A	—	EXIT	清倉
26	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建倉
27	HAPN	Happen INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-09-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2019-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看