RMR Wealth Builders — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001803848

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$12.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 277

RMR Wealth Builders在最新一期 13F 報告中揭露了 277 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.7億，季度換手率為 10.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.96
持倉穩定性: 10.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.23

RMR Wealth Builders 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 277 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PRMR
+25.2%　US$794.4萬
減碼 IWF
-0.6%　-US$498.5萬
減碼 MSFT
+4.6%　-US$493.9萬
加碼 VTV
+3.2%　US$637.0萬
減碼 IWM
-57.8%　-US$417.3萬
減碼 NVDA
-1.3%　-US$362.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 277 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.52%	+0.10%	+7.81%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.11%	-0.19%	+11.05%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.87%	+0.37%	+3.18%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.90%	—	-2.21%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.95%	+0.29%	+6.71%
6	PRMR	Peakshares Rmr Prime Eqy ETF	ETF-其他	4.16%	+0.57%	+25.21%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.43%	-0.34%	-1.29%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.36%	-0.45%	-0.62%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.08%	+0.20%	+16.26%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.47%	+0.01%	+2.29%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.31%	—	-0.91%
12	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+5.28%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	-0.42%	+4.62%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.52%	+0.24%	+21.25%
15	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.50%	+0.07%	+8.50%
16	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.33%	+0.04%	+5.50%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.27%	+0.04%	+5.68%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.25%	-0.11%	+3.23%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.17%	-1.15%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	-0.07%	+3.77%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.90%	-0.06%	-0.47%
22	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.83%	+0.09%	+14.12%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	—	+3.13%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.68%	—	-2.98%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	-0.08%	+4.23%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	-0.06%	-2.45%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+4.78%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.11%	-7.38%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	+0.09%	+6.00%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.84%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.07%	+7.46%
32	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	0.47%	+0.05%	+13.26%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	—	+10.51%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	—	+8.07%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	—	+0.46%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	—	+7.42%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.43%	—	+2.74%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	—	+5.68%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.12%	+4.55%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	+0.05%	+1.79%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+12.86%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.35%	+0.07%	+1.73%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.34%	—	+12.90%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	+0.24%	+175.46%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.75%
46	GLW	Corning INC	股票-科技	0.33%	+0.09%	-10.43%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.32%	—	+11.65%
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.31%	—	+3.63%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.29%	+0.18%	+134.34%
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.28%	—	+41.45%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+18.4%

標準差: +11%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: 0%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.06
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	277	US$12.7億	11	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.IEFA 6.PRMR 7.NVDA 8.IWF 9.AAPL 10.SUB
2025-12-31	275	US$12.5億	17	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.IEFA 6.IWF 7.NVDA 8.PRMR 9.AAPL 10.SUB
2025-09-30	282	US$11.9億	27	1VUG 2VOO 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VOO 3.VTV 4.IJH 5.IEFA 6.IWF 7.NVDA 8.AAPL 9.IJR 10.SUB
2025-06-30	285	US$11.0億	0	1VUG 2VOO 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VTV 4.IJH 5.IEFA 6.IWF 7.NVDA 8.SUB 9.IWD 10.IJR
2025-03-31	259	US$9.5億	100	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.IEFA 6.IWF 7.NVDA 8.AAPL 9.IWD 10.SUB
2024-12-31	256	US$9.7億	0	1VUG 2VOO 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VOO 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.IEFA 7.NVDA 8.AAPL 9.IWD 10.SUB
2024-09-30	260	US$9.4億	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.IEFA 7.VCSH 8.NVDA 9.AAPL 10.IWD
2024-06-30	250	US$8.7億	0	1VUG 2VOO 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.IEFA 7.NVDA 8.VCSH 9.AAPL 10.IWD
2024-03-31	259	US$8.3億	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.IEFA 7.VCSH 8.IWD 9.NVDA 10.AAPL
2023-12-31	232	US$7.1億	0	1VUG 2VOO 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VOO 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.IEFA 7.VCSH 8.IWD 9.AAPL 10.SUB
2023-09-30	230	US$6.3億	0	1VUG 2VOO 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VOO 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.VCSH 7.IEFA 8.SUB 9.AAPL 10.IWD
2023-06-30	212	US$5.9億	0	1VUG 2VOO 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.VCSH 7.IEFA 8.SUB 9.AAPL 10.IWD
2023-03-31	212	US$5.3億	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.VCSH 7.IEFA 8.IWD 9.SUB 10.AAPL
2022-12-31	192	US$4.4億	0	1VOO 2VTV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.IWF 6.VCSH 7.IWD 8.IEFA 9.SUB 10.MUB
2022-09-30	195	US$4.1億	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.IWF 6.VCSH 7.IWD 8.SUB 9.IEFA 10.MUB
2022-06-30	194	US$4.0億	0	1VTV 2VOO 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VOO 3.VUG 4.IJH 5.IWF 6.IWD 7.VCSH 8.IJR 9.SUB 10.AAPL
2022-03-31	205	US$4.7億	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.IWF 6.IWD 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.IWM
2021-12-31	122	US$3.5億	0	1VOO 2IWF 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IWF 3.VUG 4.IJH 5.VTV 6.IWD 7.IJR 8.IWM 9.AAPL 10.EFA
2021-09-30	191	US$3.4億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.QQQ
2021-06-30	172	US$3.1億	100	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.MSFT 7.SHV 8.AMZN 9.AAPL 10.QQQ
2021-03-31	799	US$3.8億	64	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.AGG
2020-12-31	530	US$2.0億	76	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.AMZN 6.MSFT 7.IWM 8.SHV 9.AAPL 10.AVGO
2020-09-30	221	US$3.9億	100	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.SHV 9.AMZN 10.VYM
2020-06-30	512	US$1.1億	40	1MSFT 2AMZN 3IWF 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.IWF 4.IWD 5.SHV 6.IJH 7.EFA 8.AVGO 9.SHY 10.IEI
2019-12-31	424	US$1.0億	0	1MSFT 2AMZN 3IWF 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.JPM 7.HD 8.IJH 9.AVGO 10.CNOB

本季持股變動

RMR Wealth Builders 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Newmont CORP (NEM); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Angel Oak Ultrashort Income (UYLD); 清倉: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR).

RMR Wealth Builders 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PRMR	Peakshares Rmr Prime Eqy ETF	+0.6%	+25.21%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+3.18%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+6.71%	加碼
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+21.25%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+175.46%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+16.26%	加碼
7	MO	Altria Group INC	+0.2%	+764.53%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+134.34%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+449.05%	加碼
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+406.51%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.55%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.38%	減碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+7.81%	加碼
14	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+14.12%	加碼
15	GLW	Corning INC	+0.1%	-10.43%	減碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.00%	加碼
17	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.1%	+8.50%	加碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.73%	加碼
19	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+36.83%	加碼
20	FSMB	First Trust Short Dur Manag	+0.1%	+5.28%	加碼
21	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+14.25%	加碼
22	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	+0.1%	+13.26%	加碼
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.79%	加碼
24	WM	Waste Management INC	+0.1%	+19.28%	加碼
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+5.68%	加碼
26	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+5.50%	加碼
27	GE	General Electric	0%	+33.41%	加碼
28	SUB	Ishares Short-term National	0%	+2.29%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.45%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.47%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.46%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.77%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.23%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.23%	加碼
35	INTU	Intuit INC	-0.2%	-64.14%	減碼
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-73.03%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.15%	減碼
38	LIN	Linde plc	-0.2%	-85.72%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+11.05%	加碼
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-58.59%	減碼
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-64.07%	減碼
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-57.84%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.29%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.62%	加碼
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-0.62%	減碼
46	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
47	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
49	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新建倉
50	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RMR Wealth Builders 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

RMR Wealth Builders 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.7億，分佈在 277 個已申報部位之中。

RMR Wealth Builders 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，RMR Wealth Builders 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2億 (9.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.2億 (9.1%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.1億 (8.9%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$7491.9萬 (5.9%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$6287.1萬 (5.0%)

RMR Wealth Builders 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，RMR Wealth Builders 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Newmont CORP (NEM); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Angel Oak Ultrashort Income (UYLD); 清倉: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR)

RMR Wealth Builders 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，RMR Wealth Builders 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.1% • Financials: 12.6% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 7.6% • Consumer Staples: 4.1%

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RMR Wealth Builders — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001803848

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$12.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 277

RMR Wealth Builders在最新一期 13F 報告中揭露了 277 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.7億，季度換手率為 10.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.96
持倉穩定性: 10.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 78.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PRMR
+25.2%　US$794.4萬
減碼 IWF
-0.6%　-US$498.5萬
減碼 MSFT
+4.6%　-US$493.9萬
加碼 VTV
+3.2%　US$637.0萬
減碼 IWM
-57.8%　-US$417.3萬
減碼 NVDA
-1.3%　-US$362.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 277 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.52%	+0.10%	+7.81%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.11%	-0.19%	+11.05%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	8.87%	+0.37%	+3.18%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.90%	—	-2.21%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.95%	+0.29%	+6.71%
6	PRMR	Peakshares Rmr Prime Eqy ETF	ETF-其他	4.16%	+0.57%	+25.21%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.43%	-0.34%	-1.29%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.36%	-0.45%	-0.62%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.08%	+0.20%	+16.26%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.47%	+0.01%	+2.29%
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.31%	—	-0.91%
12	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+5.28%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	-0.42%	+4.62%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.52%	+0.24%	+21.25%
15	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.50%	+0.07%	+8.50%
16	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.33%	+0.04%	+5.50%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.27%	+0.04%	+5.68%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.25%	-0.11%	+3.23%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	-0.17%	-1.15%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	-0.07%	+3.77%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.90%	-0.06%	-0.47%
22	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.83%	+0.09%	+14.12%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.72%	—	+3.13%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.68%	—	-2.98%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	-0.08%	+4.23%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	-0.06%	-2.45%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+4.78%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.11%	-7.38%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	+0.09%	+6.00%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.84%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.07%	+7.46%
32	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	0.47%	+0.05%	+13.26%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	—	+10.51%
34	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	—	+8.07%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	—	+0.46%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	—	+7.42%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.43%	—	+2.74%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.42%	—	+5.68%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	+0.12%	+4.55%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	+0.05%	+1.79%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+12.86%
42	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.35%	+0.07%	+1.73%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.34%	—	+12.90%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	+0.24%	+175.46%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.75%
46	GLW	Corning INC	股票-科技	0.33%	+0.09%	-10.43%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.32%	—	+11.65%
48	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.31%	—	+3.63%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.29%	+0.18%	+134.34%
50	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.28%	—	+41.45%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+18.4%

標準差: +11%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: 0%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.24
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.06
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	277	US$12.7億	11	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.IEFA 6.PRMR 7.NVDA 8.IWF 9.AAPL 10.SUB
2025-12-31	275	US$12.5億	17	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.IEFA 6.IWF 7.NVDA 8.PRMR 9.AAPL 10.SUB
2025-09-30	282	US$11.9億	27	1VUG 2VOO 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VOO 3.VTV 4.IJH 5.IEFA 6.IWF 7.NVDA 8.AAPL 9.IJR 10.SUB
2025-06-30	285	US$11.0億	0	1VUG 2VOO 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VTV 4.IJH 5.IEFA 6.IWF 7.NVDA 8.SUB 9.IWD 10.IJR
2025-03-31	259	US$9.5億	100	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.IEFA 6.IWF 7.NVDA 8.AAPL 9.IWD 10.SUB
2024-12-31	256	US$9.7億	0	1VUG 2VOO 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VOO 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.IEFA 7.NVDA 8.AAPL 9.IWD 10.SUB
2024-09-30	260	US$9.4億	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.IEFA 7.VCSH 8.NVDA 9.AAPL 10.IWD
2024-06-30	250	US$8.7億	0	1VUG 2VOO 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.IEFA 7.NVDA 8.VCSH 9.AAPL 10.IWD
2024-03-31	259	US$8.3億	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.IEFA 7.VCSH 8.IWD 9.NVDA 10.AAPL
2023-12-31	232	US$7.1億	0	1VUG 2VOO 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VOO 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.IEFA 7.VCSH 8.IWD 9.AAPL 10.SUB
2023-09-30	230	US$6.3億	0	1VUG 2VOO 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VOO 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.VCSH 7.IEFA 8.SUB 9.AAPL 10.IWD
2023-06-30	212	US$5.9億	0	1VUG 2VOO 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VOO 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.VCSH 7.IEFA 8.SUB 9.AAPL 10.IWD
2023-03-31	212	US$5.3億	0	1VOO 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.VCSH 7.IEFA 8.IWD 9.SUB 10.AAPL
2022-12-31	192	US$4.4億	0	1VOO 2VTV 3IJH 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTV 3.IJH 4.VUG 5.IWF 6.VCSH 7.IWD 8.IEFA 9.SUB 10.MUB
2022-09-30	195	US$4.1億	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.IWF 6.VCSH 7.IWD 8.SUB 9.IEFA 10.MUB
2022-06-30	194	US$4.0億	0	1VTV 2VOO 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VOO 3.VUG 4.IJH 5.IWF 6.IWD 7.VCSH 8.IJR 9.SUB 10.AAPL
2022-03-31	205	US$4.7億	0	1VOO 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VTV 3.VUG 4.IJH 5.IWF 6.IWD 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.IWM
2021-12-31	122	US$3.5億	0	1VOO 2IWF 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IWF 3.VUG 4.IJH 5.VTV 6.IWD 7.IJR 8.IWM 9.AAPL 10.EFA
2021-09-30	191	US$3.4億	0	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.QQQ
2021-06-30	172	US$3.1億	100	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.MSFT 7.SHV 8.AMZN 9.AAPL 10.QQQ
2021-03-31	799	US$3.8億	64	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.AGG
2020-12-31	530	US$2.0億	76	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.AMZN 6.MSFT 7.IWM 8.SHV 9.AAPL 10.AVGO
2020-09-30	221	US$3.9億	100	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.SHV 9.AMZN 10.VYM
2020-06-30	512	US$1.1億	40	1MSFT 2AMZN 3IWF 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.IWF 4.IWD 5.SHV 6.IJH 7.EFA 8.AVGO 9.SHY 10.IEI
2019-12-31	424	US$1.0億	0	1MSFT 2AMZN 3IWF 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.JPM 7.HD 8.IJH 9.AVGO 10.CNOB

本季持股變動

RMR Wealth Builders 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PRMR	Peakshares Rmr Prime Eqy ETF	+0.6%	+25.21%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+3.18%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+6.71%	加碼
4	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.2%	+21.25%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+175.46%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+16.26%	加碼
7	MO	Altria Group INC	+0.2%	+764.53%	加碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+134.34%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+449.05%	加碼
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+406.51%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.55%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.38%	減碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+7.81%	加碼
14	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+14.12%	加碼
15	GLW	Corning INC	+0.1%	-10.43%	減碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.00%	加碼
17	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.1%	+8.50%	加碼
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.73%	加碼
19	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+36.83%	加碼
20	FSMB	First Trust Short Dur Manag	+0.1%	+5.28%	加碼
21	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+14.25%	加碼
22	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	+0.1%	+13.26%	加碼
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.79%	加碼
24	WM	Waste Management INC	+0.1%	+19.28%	加碼
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+5.68%	加碼
26	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+5.50%	加碼
27	GE	General Electric	0%	+33.41%	加碼
28	SUB	Ishares Short-term National	0%	+2.29%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.45%	減碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.47%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+7.46%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.77%	加碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.23%	加碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.23%	加碼
35	INTU	Intuit INC	-0.2%	-64.14%	減碼
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-73.03%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.15%	減碼
38	LIN	Linde plc	-0.2%	-85.72%	減碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+11.05%	加碼
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-58.59%	減碼
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	-64.07%	減碼
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-57.84%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-1.29%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.62%	加碼
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-0.62%	減碼
46	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
47	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
49	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新建倉
50	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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