Matrix Private Capital Group LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001906866

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 141

MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 141 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 12.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.88
持倉穩定性: 12.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.67

Matrix Private Capital Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 141 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PYLD
+241.2%　US$372.5萬
減碼 VUG
+1.7%　-US$173.7萬
加碼 XLE
-3.5%　US$214.0萬
加碼 MLPA
+12.2%　US$152.1萬
加碼 PHYS
+77.6%　US$118.6萬
減碼 IBIT
+3.9%　-US$66.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.34%	-0.18%	+0.61%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.54%	-1.33%	+1.72%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.56%	+0.04%	+4.48%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.00%	+0.24%	+7.07%
5	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	5.36%	-0.03%	+16.39%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.87%	+0.24%	+7.03%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.23%	+0.87%	-3.46%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.99%	+0.23%	+10.90%
9	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	3.68%	+0.58%	+12.20%
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.65%	—	+7.06%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.56%	+1.75%	+241.23%
12	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	1.79%	+0.10%	+6.96%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.73%	+0.23%	-10.59%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.73%	-0.29%	-1.97%
15	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.66%	-0.30%	-8.06%
16	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	1.50%	+0.24%	+16.87%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.43%	-0.18%	-2.44%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.22%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.31%	-0.41%	+3.85%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.16%	+0.19%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.20%	+0.54%	+77.62%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.18%	+0.46%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.06%	-0.19%	-13.19%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	-0.14%	+3.50%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.96%	-0.18%	-1.35%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.09%	+2.19%
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.86%	-0.01%	+3.71%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.10%	+3.23%
29	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.69%	—	-1.12%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.65%	-0.24%	+2.16%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.62%	—	-1.16%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.10%	+14.88%
33	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.52%	-0.20%	-20.90%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	-0.15%	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	+0.02%	-2.43%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	+0.04%	-0.82%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+6.58%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	+17.77%
40	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.45%	+0.08%	+19.72%
41	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.44%	+0.02%	+7.92%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.41%
43	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.42%	+0.09%	+12.99%
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	-0.10%	-14.08%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	-0.06%	-12.13%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	—	—
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	—	+10.82%
48	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
49	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.29%	—	—
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+0.11%

1–50 of 141

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.1
峰態: -0.78
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	141	US$2.1億	13	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.BINC
2025-12-31	133	US$2.0億	8	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.VWO 8.XLE 9.MLPA 10.BINC
2025-09-30	130	US$1.9億	22	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.VWO 8.XLE 9.MLPA 10.BINC
2025-06-30	131	US$1.7億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.XETYX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.XLE 9.MLPA 10.IVW
2025-03-31	139	US$1.7億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.CVX
2024-12-31	149	US$1.8億	0	1VTV 2VUG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IJH 4.IEFA 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.AAPL
2024-09-30	152	US$1.7億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.AAPL
2024-06-30	149	US$1.6億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.AAPL
2024-03-31	144	US$1.5億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.CVX
2023-12-31	143	US$1.3億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.AAPL 10.CVX
2023-09-30	171	US$1.3億	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.XETYX 5.XLE 6.IJH 7.IJR 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2023-06-30	173	US$1.4億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.XETYX 5.IJH 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.AAPL 10.IVV
2023-03-31	193	US$1.4億	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.XETYX 5.IJH 6.XLE 7.IJR 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2022-12-31	191	US$1.5億	0	1VTV 2IEFA 3XLE 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IEFA 3.XLE 4.VUG 5.IJH 6.IJR 7.XETYX 8.VWO 9.IVV 10.TIP
2022-09-30	199	US$1.5億	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.XETYX 5.IJR 6.XLE 7.IJH 8.VWO 9.TIP 10.BKLN
2022-06-30	246	US$1.8億	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.IJR 5.IJH 6.XETYX 7.VWO 8.XLE 9.AAPL 10.IVV
2022-03-31	254	US$2.0億	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.IJR 5.IJH 6.VWO 7.XETYX 8.AAPL 9.XLE 10.IVV
2021-12-31	263	US$2.1億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.VWO 7.AAPL 8.XETYX 9.IVV 10.PFF
2021-09-30	244	US$1.9億	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.IJR 5.VWO 6.IJH 7.XETYX 8.AAPL 9.IVV 10.PFF
2021-06-30	245	US$1.8億	0	1VTV 2VUG 3VWO 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VWO 4.IJR 5.IEFA 6.IJH 7.AAPL 8.XETYX 9.IVV 10.PFF
2021-03-31	239	US$1.7億	0	1VTV 2VWO 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VWO 3.IJR 4.VUG 5.IEFA 6.IJH 7.AAPL 8.PFF 9.XETYX 10.DSL
2020-12-31	220	US$1.4億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VWO 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.XETYX 10.DSL
2020-09-30	167	US$9823.9萬	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.IEFA 5.VWO 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.IVW 10.CVX
2020-06-30	164	US$9066.1萬	0	1VUG 2IEFA 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.IEFA 3.VTV 4.VWO 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.CVX 10.IVW
2020-03-31	157	US$7037.3萬	0	1VUG 2IEFA 3VWO 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.IEFA 3.VWO 4.VTV 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.CVX 10.DVY
2019-12-31	197	US$9534.1萬	0	1CVX 2VUG 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.CVX 2.VUG 3.AAPL 4.DVY 5.VTV 6.IEFA 7.DIA 8.VWO 9.IJR 10.JPM

本季持股變動

Matrix Private Capital Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Abrdn Healthcare Investors (HQH); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 加碼: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股數 +241.23%.

Matrix Private Capital Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.8%	+241.23%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.9%	-3.46%	減碼
3	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.6%	+12.20%	加碼
4	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.5%	+77.62%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+7.07%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+7.03%	加碼
7	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	+0.2%	+16.87%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+10.90%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-10.59%	減碼
10	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	+0.1%	+6.96%	加碼
11	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+12.99%	加碼
12	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	+19.72%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+122.04%	加碼
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+39.04%	加碼
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+4.48%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.82%	減碼
17	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.08%	加碼
18	LIN	Linde plc	0%	—	不變
19	OKE	Oneok INC	0%	—	不變
20	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不變
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-2.43%	減碼
22	RWO	State Street Spdr Dow Jones	0%	+7.92%	加碼
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	+7.06%	加碼
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+3.71%	加碼
25	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	0%	+16.39%	加碼
26	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-16.26%	減碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-12.13%	減碼
28	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	-37.04%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.19%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.88%	加碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-14.08%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.23%	加碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.50%	加碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不變
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.19%	加碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	+0.61%	加碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.35%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.46%	加碼
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-2.44%	減碼
40	PM	Philip Morris International	-0.2%	-13.19%	減碼
41	DSL	Doubleline Income Solutions	-0.2%	-20.90%	減碼
42	BX	Blackstone INC	-0.2%	+2.16%	加碼
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.97%	減碼
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.3%	-8.06%	減碼
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	+3.85%	加碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+1.72%	加碼
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
48	HQH	Abrdn Healthcare Investors	—	EXIT	清倉
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Matrix Private Capital Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Matrix Private Capital Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 141 個已申報部位之中。

Matrix Private Capital Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Matrix Private Capital Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2143.9萬 (10.3%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1771.7萬 (8.5%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1567.2萬 (7.6%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1243.9萬 (6.0%) 5. Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty (XETYX) — US$1111.1萬 (5.4%)

Matrix Private Capital Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Matrix Private Capital Group LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Abrdn Healthcare Investors (HQH); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Fair Isaac CORP (FICO); 加碼: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股數 +241.23%

Matrix Private Capital Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Matrix Private Capital Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.8% • Financials: 20.4% • Energy: 17.5% • Health Care: 6.8% • Consumer Staples: 6.5% • Communication Services: 5.7%

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Matrix Private Capital Group LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001906866

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 141

MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 141 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 12.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.88
持倉穩定性: 12.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PYLD
+241.2%　US$372.5萬
減碼 VUG
+1.7%　-US$173.7萬
加碼 XLE
-3.5%　US$214.0萬
加碼 MLPA
+12.2%　US$152.1萬
加碼 PHYS
+77.6%　US$118.6萬
減碼 IBIT
+3.9%　-US$66.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	10.34%	-0.18%	+0.61%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.54%	-1.33%	+1.72%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.56%	+0.04%	+4.48%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.00%	+0.24%	+7.07%
5	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	5.36%	-0.03%	+16.39%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.87%	+0.24%	+7.03%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.23%	+0.87%	-3.46%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.99%	+0.23%	+10.90%
9	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	3.68%	+0.58%	+12.20%
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	2.65%	—	+7.06%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.56%	+1.75%	+241.23%
12	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	1.79%	+0.10%	+6.96%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.73%	+0.23%	-10.59%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.73%	-0.29%	-1.97%
15	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.66%	-0.30%	-8.06%
16	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	1.50%	+0.24%	+16.87%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.43%	-0.18%	-2.44%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.22%
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.31%	-0.41%	+3.85%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.16%	+0.19%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.20%	+0.54%	+77.62%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.18%	+0.46%
23	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.06%	-0.19%	-13.19%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	-0.14%	+3.50%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.96%	-0.18%	-1.35%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.09%	+2.19%
27	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.86%	-0.01%	+3.71%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.10%	+3.23%
29	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.69%	—	-1.12%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.65%	-0.24%	+2.16%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.62%	—	-1.16%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.10%	+14.88%
33	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.52%	-0.20%	-20.90%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.51%	-0.15%	—
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	+0.02%	-2.43%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	+0.04%	-0.82%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.48%	—	+6.58%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.46%	—	+17.77%
40	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.45%	+0.08%	+19.72%
41	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.44%	+0.02%	+7.92%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	—	+1.41%
43	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.42%	+0.09%	+12.99%
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	-0.10%	-14.08%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	-0.06%	-12.13%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	—	—
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.33%	—	+10.82%
48	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
49	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.29%	—	—
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+0.11%

1–50 of 141

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.1
峰態: -0.78
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	141	US$2.1億	13	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.BINC
2025-12-31	133	US$2.0億	8	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.VWO 8.XLE 9.MLPA 10.BINC
2025-09-30	130	US$1.9億	22	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.VWO 8.XLE 9.MLPA 10.BINC
2025-06-30	131	US$1.7億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.XETYX 5.IJH 6.IJR 7.VWO 8.XLE 9.MLPA 10.IVW
2025-03-31	139	US$1.7億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.CVX
2024-12-31	149	US$1.8億	0	1VTV 2VUG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IJH 4.IEFA 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.AAPL
2024-09-30	152	US$1.7億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.AAPL
2024-06-30	149	US$1.6億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.AAPL
2024-03-31	144	US$1.5億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.MLPA 10.CVX
2023-12-31	143	US$1.3億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJH 5.XETYX 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.AAPL 10.CVX
2023-09-30	171	US$1.3億	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.XETYX 5.XLE 6.IJH 7.IJR 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2023-06-30	173	US$1.4億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.XETYX 5.IJH 6.IJR 7.XLE 8.VWO 9.AAPL 10.IVV
2023-03-31	193	US$1.4億	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.XETYX 5.IJH 6.XLE 7.IJR 8.VWO 9.IVV 10.AAPL
2022-12-31	191	US$1.5億	0	1VTV 2IEFA 3XLE 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IEFA 3.XLE 4.VUG 5.IJH 6.IJR 7.XETYX 8.VWO 9.IVV 10.TIP
2022-09-30	199	US$1.5億	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.XETYX 5.IJR 6.XLE 7.IJH 8.VWO 9.TIP 10.BKLN
2022-06-30	246	US$1.8億	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.IJR 5.IJH 6.XETYX 7.VWO 8.XLE 9.AAPL 10.IVV
2022-03-31	254	US$2.0億	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.IJR 5.IJH 6.VWO 7.XETYX 8.AAPL 9.XLE 10.IVV
2021-12-31	263	US$2.1億	0	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.IJR 5.IJH 6.VWO 7.AAPL 8.XETYX 9.IVV 10.PFF
2021-09-30	244	US$1.9億	0	1VTV 2IEFA 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.IEFA 3.VUG 4.IJR 5.VWO 6.IJH 7.XETYX 8.AAPL 9.IVV 10.PFF
2021-06-30	245	US$1.8億	0	1VTV 2VUG 3VWO 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VWO 4.IJR 5.IEFA 6.IJH 7.AAPL 8.XETYX 9.IVV 10.PFF
2021-03-31	239	US$1.7億	0	1VTV 2VWO 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VWO 3.IJR 4.VUG 5.IEFA 6.IJH 7.AAPL 8.PFF 9.XETYX 10.DSL
2020-12-31	220	US$1.4億	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VWO 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.XETYX 10.DSL
2020-09-30	167	US$9823.9萬	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.IEFA 5.VWO 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.IVW 10.CVX
2020-06-30	164	US$9066.1萬	0	1VUG 2IEFA 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.IEFA 3.VTV 4.VWO 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.CVX 10.IVW
2020-03-31	157	US$7037.3萬	0	1VUG 2IEFA 3VWO 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.IEFA 3.VWO 4.VTV 5.AAPL 6.IJR 7.IJH 8.PFF 9.CVX 10.DVY
2019-12-31	197	US$9534.1萬	0	1CVX 2VUG 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.CVX 2.VUG 3.AAPL 4.DVY 5.VTV 6.IEFA 7.DIA 8.VWO 9.IJR 10.JPM

本季持股變動

Matrix Private Capital Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+1.8%	+241.23%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.9%	-3.46%	減碼
3	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.6%	+12.20%	加碼
4	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.5%	+77.62%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+7.07%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+7.03%	加碼
7	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	+0.2%	+16.87%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+10.90%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-10.59%	減碼
10	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	+0.1%	+6.96%	加碼
11	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+12.99%	加碼
12	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.1%	+19.72%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+122.04%	加碼
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+39.04%	加碼
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+4.48%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.82%	減碼
17	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.08%	加碼
18	LIN	Linde plc	0%	—	不變
19	OKE	Oneok INC	0%	—	不變
20	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不變
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-2.43%	減碼
22	RWO	State Street Spdr Dow Jones	0%	+7.92%	加碼
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	+7.06%	加碼
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+3.71%	加碼
25	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	0%	+16.39%	加碼
26	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	-16.26%	減碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-12.13%	減碼
28	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	-37.04%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.19%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.88%	加碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-14.08%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.23%	加碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.50%	加碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不變
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.19%	加碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	+0.61%	加碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.35%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.46%	加碼
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-2.44%	減碼
40	PM	Philip Morris International	-0.2%	-13.19%	減碼
41	DSL	Doubleline Income Solutions	-0.2%	-20.90%	減碼
42	BX	Blackstone INC	-0.2%	+2.16%	加碼
43	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.97%	減碼
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.3%	-8.06%	減碼
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	+3.85%	加碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+1.72%	加碼
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
48	HQH	Abrdn Healthcare Investors	—	EXIT	清倉
49	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

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2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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