CIK: 0001387950
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2013-09-30 · 持股檔數: 27
RMF GP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2013-09-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 16.1%。
Rmf Gp, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.113——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 139794101
+400.0% US$1361.0萬
減碼 HIG
-33.0% -US$610.3萬
減碼 VAL
0.0% -US$520.0萬
減碼 GM
-65.0% -US$398.4萬
減碼 AEP
-32.9% -US$217.6萬
加碼 85771P102
0.0% US$218.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 24.99% | -2.44% | — | |
| 2 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 11.93% | -0.10% | — | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 9.71% | +0.72% | — | ||
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 9.69% | +0.02% | -5.22% | |
| 5 | ✓ | Capital Bank Financial CORP | 股票-其他 | 6.43% | +5.30% | +400.00% | |
| 6 | PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 股票-公用事業 | 6.20% | +0.01% | — | |
| 7 | ✓ | Istar INC | 股票-其他 | 5.77% | +0.24% | -0.70% | |
| 8 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 股票-金融 | 4.93% | -2.50% | -33.01% | |
| 9 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 股票-其他 | 3.37% | +0.12% | — | |
| 10 | ✓ | Ngp Cap Res Co | 股票-其他 | 2.51% | +0.41% | — | |
| 11 | LTH | Life Time Group Holdings, Inc. | 股票-其他 | 2.32% | -0.14% | — | |
| 12 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 1.91% | -0.89% | -32.85% | |
| 13 | KKR | KKR & Co. Inc. | 股票-金融 | 1.69% | -0.07% | — | |
| 14 | EFC | Ellington Financial Inc. | 股票-其他 | 1.61% | -0.05% | — | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.54% | -0.08% | — | |
| 16 | HPE | Hewlett-Packard Company | 股票-科技 | 1.23% | -0.25% | — | |
| 17 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.95% | -1.59% | -64.98% | |
| 18 | ✓ | General Mtrs Co | 股票-其他 | 0.86% | +0.06% | — | |
| 19 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.84% | +0.24% | +45.33% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | +0.07% | — | ||
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 26 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 27 | ✓ | Unitek Global Svcs INC | 股票-其他 | — | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Rmf Gp, LLC 在 2013-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Capital Bank Financial CORP | +5.3% | +400.00% | 加碼 |
| 2 | ✓ | +0.7% | — | 不變 | |
| 3 | ✓ | Ngp Cap Res Co | +0.4% | — | 不變 |
| 4 | ✓ | Istar INC | +0.2% | -0.70% | 減碼 |
| 5 | DHT | DHT Holdings, Inc. | +0.2% | +45.33% | 加碼 |
| 6 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | ✓ | +0.1% | — | 不變 | |
| 8 | ✓ | General Mtrs Co | +0.1% | — | 不變 |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -5.22% | 減碼 |
| 10 | PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 0% | — | 不變 |
| 11 | ✓ | Unitek Global Svcs INC | — | — | 不變 |
| 12 | EFC | Ellington Financial Inc. | -0.1% | — | 不變 |
| 13 | KKR | KKR & Co. Inc. | -0.1% | — | 不變 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | — | 不變 |
| 15 | BP | Bp Plc-spons Adr | -0.1% | — | 不變 |
| 16 | LTH | Life Time Group Holdings, Inc. | -0.1% | — | 不變 |
| 17 | HPE | Hewlett-Packard Company | -0.3% | — | 不變 |
| 18 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.9% | -32.85% | 減碼 |
| 19 | GM | General Motors Co | -1.6% | -64.98% | 減碼 |
| 20 | VAL | Valaris Limited | -2.4% | — | 不變 |
| 21 | HIG | Hartford Insurance Group INC | -2.5% | -33.01% | 減碼 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新建倉 |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | HSY | Hershey Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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