Riverwater Partners LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001882572

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 213

Riverwater Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 213 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 38.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.66
持倉穩定性: 38.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 34.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.79

Riverwater Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 86 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 213 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CCB
-31.9%　-US$185.8萬
加碼 ADEA
+20.0%　US$285.8萬
加碼 KGS
+51.9%　US$171.1萬
加碼 NNN
+96.6%　US$173.8萬
減碼 BKH
-32.5%　-US$94.0萬
加碼 AZZ
+52.6%　US$162.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 213 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	4.92%	—	+1.72%
2	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	2.94%	—	+5.75%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.91%	+0.10%	+26.06%
4	ADEA	Adeia INC	股票-其他	2.37%	+0.72%	+20.03%
5	LOPE	Grand Canyon Education INC	股票-非循環性消費	1.93%	—	+3.68%
6	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	1.86%	—	+8.68%
7	VECO	Veeco Instruments INC	股票-其他	1.82%	+0.15%	+7.60%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.79%	—	—
9	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	1.56%	—	+15.98%
10	LMNR	Limoneira Co	股票-其他	1.47%	+0.19%	+25.92%
11	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.37%	+0.31%	+33.24%
12	AZZ	Azz INC	股票-工業	1.24%	+0.43%	+52.55%
13	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	1.24%	+0.16%	+57.06%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	—	-5.27%
15	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	1.21%	—	+4.16%
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.17%	+0.20%	+39.82%
17	TGLS	Tecnoglass Inc.	股票-其他	1.14%	—	+22.46%
18	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地產	1.11%	+0.49%	+96.64%
19	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	1.10%	—	+18.84%
20	ECG	Everus Construction Group	股票-工業	1.07%	+0.20%	+4.30%
21	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	1.05%	+0.30%	+51.05%
22	PLXS	Plexus CORP	股票-科技	1.02%	—	-14.96%
23	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事業	1.02%	+0.27%	+48.17%
24	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-循環性消費	1.01%	—	+4.70%
25	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地產	1.00%	+0.15%	+51.44%
26	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	0.99%	+0.51%	+51.91%
27	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
28	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	—	+2.27%
30	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	0.92%	—	-22.95%
31	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.91%	+0.27%	+45.91%
32	ICFI	Icf International INC	股票-其他	0.90%	—	+26.59%
33	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.89%	—	+2.38%
34	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
35	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.87%	+0.37%	+57.91%
36	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
37	HAE	Haemonetics Corp/mass	股票-其他	0.87%	—	+48.50%
38	DGII	Digi International INC	股票-其他	0.86%	+0.23%	+41.27%
39	KRBN	Ks Global Carbon Stratgy ETF	ETF-其他	0.84%	—	-7.16%
40	LMAT	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	0.81%	—	+4.25%
41	GFF	Griffon CORP	股票-工業	0.81%	+0.36%	+113.30%
42	PLPC	Preformed Line Products Co	股票-其他	0.79%	+0.35%	+58.46%
43	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	0.76%	+0.29%	+47.57%
44	PLMR	Palomar Holdings INC	股票-金融	0.75%	—	+4.73%
45	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工業	0.75%	—	+45.28%
46	NPKI	Npk International INC	股票-其他	0.75%	—	-1.73%
47	CPK	Chesapeake Utilities CORP	股票-其他	0.74%	—	+4.72%
48	TALK	Talkspace INC	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
49	VMI	Valmont Industries	股票-工業	0.73%	—	+48.63%
50	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	0.71%	—	+4.71%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -13%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.2
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.21
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: -0.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
產業分散度: +4.8%
偏態: +0.05
峰態: -0.65
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	213	US$3.0億	39	1CLSE 2AVSE 3IVV 主要持股2026-03-31 1.CLSE 2.AVSE 3.IVV 4.ADEA 5.LOPE 6.AVSD 7.VECO 8.EFV 9.CVLC 10.LMNR
2025-12-31	212	US$2.6億	23	1CLSE 2AVSE 3IVV 主要持股2025-12-31 1.CLSE 2.AVSE 3.IVV 4.LOPE 5.AVSD 6.EFV 7.VECO 8.ADEA 9.GOOGL 10.CVLC
2025-09-30	217	US$2.4億	46	1CLSE 2AVSE 3LOPE 主要持股2025-09-30 1.CLSE 2.AVSE 3.LOPE 4.EFV 5.VECO 6.AVSD 7.IVV 8.TGLS 9.MSFT 10.LMNR
2025-06-30	202	US$2.1億	0	1CLSE 2LOPE 3IDCC 主要持股2025-06-30 1.CLSE 2.LOPE 3.IDCC 4.AVSE 5.EFV 6.TGLS 7.LMNR 8.AVSD 9.HAE 10.CNX
2025-03-31	202	US$1.9億	0	1CLSE 2LOPE 3IDCC 主要持股2025-03-31 1.CLSE 2.LOPE 3.IDCC 4.EFV 5.LMNR 6.TGLS 7.AVSE 8.SNEX 9.HAE 10.CCB
2024-12-31	212	US$2.1億	0	1CLSE 2LMNR 3IDCC 主要持股2024-12-31 1.CLSE 2.LMNR 3.IDCC 4.LOPE 5.TGLS 6.EFV 7.CNX 8.HAE 9.CCB 10.IRDM
2024-09-30	206	US$2.0億	0	1CLSE 2LMNR 3EFV 主要持股2024-09-30 1.CLSE 2.LMNR 3.EFV 4.CNX 5.TGLS 6.LOPE 7.IDCC 8.ICFI 9.MOD 10.HAE
2024-06-30	186	US$1.3億	0	1CLSE 2EFV 3LMNR 主要持股2024-06-30 1.CLSE 2.EFV 3.LMNR 4.VECO 5.TGLS 6.GOOGL 7.MOD 8.KRBN 9.ICFI 10.AGM
2024-03-31	187	US$1.4億	0	1CLSE 2EFV 3LMNR 主要持股2024-03-31 1.CLSE 2.EFV 3.LMNR 4.TGLS 5.ATKR 6.VECO 7.AGM 8.MOD 9.ICFI 10.GOOGL
2023-12-31	196	US$1.3億	0	1CLSE 2EFV 3TGLS 主要持股2023-12-31 1.CLSE 2.EFV 3.TGLS 4.LMNR 5.AGM 6.ATKR 7.VECO 8.GOOGL 9.WAL 10.ICFI
2023-09-30	186	US$1.1億	0	1CLSE 2KRBN 3ATKR 主要持股2023-09-30 1.CLSE 2.KRBN 3.ATKR 4.GOOGL 5.TGLS 6.AGM 7.LMNR 8.ICFI 9.VECO 10.EFV
2023-06-30	188	US$1.1億	0	1CLSE 2KRBN 3TGLS 主要持股2023-06-30 1.CLSE 2.KRBN 3.TGLS 4.ATKR 5.SJM 6.GOOGL 7.ICFI 8.AGM 9.CNX 10.EFV
2023-03-31	187	US$1.1億	0	1CLSE 2KRBN 3ATKR 主要持股2023-03-31 1.CLSE 2.KRBN 3.ATKR 4.CROX 5.SJM 6.TGLS 7.GOOGL 8.SNEX 9.LMNR 10.ICFI
2022-12-31	199	US$1.2億	0	1CLSE 2MUB 3SJM 主要持股2022-12-31 1.CLSE 2.MUB 3.SJM 4.IEMG 5.KRBN 6.ATKR 7.CROX 8.CFR 9.FSLR 10.IRDM
2022-09-30	187	US$1.0億	0	1CLSE 2DIS 3SJM 主要持股2022-09-30 1.CLSE 2.DIS 3.SJM 4.KRBN 5.CFR 6.ICFI 7.ESGU 8.FSLR 9.IWM 10.MSFT
2022-06-30	190	US$9920.8萬	0	1CLSE 2KRBN 3SJM 主要持股2022-06-30 1.CLSE 2.KRBN 3.SJM 4.CNX 5.HASI 6.CFR 7.BRK-B 8.ATKR 9.ICFI 10.CIEN
2022-03-31	103	US$6065.6萬	0	1SJM 2CNX 3CFR 主要持股2022-03-31 1.SJM 2.CNX 3.CFR 4.ATKR 5.INFU 6.CIEN 7.HASI 8.ESGU 9.ICFI 10.AGM
2021-12-31	211	US$1.1億	0	1MDYV 2VRSUSD 3ATKR 主要持股2021-12-31 1.MDYV 2.VRSUSD 3.ATKR 4.CIEN 5.SJM 6.HASI 7.BRK-B 8.MSFT 9.TMO 10.CRL

本季持股變動

Riverwater Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 清倉: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY); 新建倉: Methanex CORP (MEOH); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Jack Henry & Associates INC (JKHY).

Riverwater Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ADEA	Adeia INC	+0.7%	+20.03%	加碼
2	KGS	Kodiak Gas Services INC	+0.5%	+51.91%	加碼
3	NNN	Nnn Reit INC	+0.5%	+96.64%	加碼
4	AZZ	Azz INC	+0.4%	+52.55%	加碼
5	RRC	Range Resources CORP	+0.4%	+57.91%	加碼
6	GFF	Griffon CORP	+0.4%	+113.30%	加碼
7	PLPC	Preformed Line Products Co	+0.4%	+58.46%	加碼
8	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.3%	+33.24%	加碼
9	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.3%	+51.05%	加碼
10	AM	Antero Midstream CORP	+0.3%	+47.57%	加碼
11	MDU	Mdu Resources Group INC	+0.3%	+48.17%	加碼
12	PNW	Pinnacle West Capital	+0.3%	+45.91%	加碼
13	DGII	Digi International INC	+0.2%	+41.27%	加碼
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+39.82%	加碼
15	ECG	Everus Construction Group	+0.2%	+4.30%	加碼
16	LMNR	Limoneira Co	+0.2%	+25.92%	加碼
17	SNEX	Stonex Group INC	+0.2%	+57.06%	加碼
18	VECO	Veeco Instruments INC	+0.2%	+7.60%	加碼
19	JLL	Jones Lang Lasalle INC	+0.2%	+51.44%	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+26.06%	加碼
21	BKH	Black Hills CORP	-0.5%	-32.55%	減碼
22	CCB	Coastal Financial Corp/wa	-0.8%	-31.92%	減碼
23	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新建倉
24	FTNY	Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF	—	EXIT	清倉
25	MEOH	Methanex CORP	—	NEW	新建倉
26	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
27	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新建倉
28	TALK	Talkspace INC	—	NEW	新建倉
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
30	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建倉
31	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
32	AGM	Federal Agric Mtg Corp-cl C	—	EXIT	清倉
33	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	NEW	新建倉
34	CWK	Cushman & Wakefield Limited	—	NEW	新建倉
35	PWP	Perella Weinberg Partners	—	NEW	新建倉
36	WAL	Western Alliance Bancorp	—	EXIT	清倉
37	CRL	Charles River Laboratories	—	NEW	新建倉
38	DOX	Amdocs Limited	—	EXIT	清倉
39	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清倉
40	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	清倉
41	USEW	Cambria US Ew ETF	—	NEW	新建倉
42	NTCT	Netscout Systems INC	—	NEW	新建倉
43	CENX	Century Aluminum Company	—	NEW	新建倉
44	TNC	Tennant Co	—	EXIT	清倉
45	LEG	Leggett & Platt INC	—	NEW	新建倉
46	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清倉
47	STKL	Sunopta INC	—	EXIT	清倉
48	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	—	EXIT	清倉
49	GOOS	Canada Goose Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	TILE	Interface INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Riverwater Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Riverwater Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 213 個已申報部位之中。

Riverwater Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Riverwater Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Convergence Long/short Eqy (CLSE) — US$1476.2萬 (4.9%) 2. Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e (AVSE) — US$882.5萬 (2.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$873.3萬 (2.9%) 4. Adeia INC (ADEA) — US$711.0萬 (2.4%) 5. Grand Canyon Education INC (LOPE) — US$577.7萬 (1.9%)

Riverwater Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Riverwater Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG); 清倉: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF (FTNY); 新建倉: Methanex CORP (MEOH); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Jack Henry & Associates INC (JKHY)

Riverwater Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Riverwater Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 16.8% • Financials: 16.4% • Industrials: 14.9% • Health Care: 11.0% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 7.5%

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Riverwater Partners LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001882572

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申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 213

Riverwater Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 213 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 38.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.66
持倉穩定性: 38.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 34.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CCB
-31.9%　-US$185.8萬
加碼 ADEA
+20.0%　US$285.8萬
加碼 KGS
+51.9%　US$171.1萬
加碼 NNN
+96.6%　US$173.8萬
減碼 BKH
-32.5%　-US$94.0萬
加碼 AZZ
+52.6%　US$162.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 213 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-其他	4.92%	—	+1.72%
2	AVSE	Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e	ETF-其他	2.94%	—	+5.75%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.91%	+0.10%	+26.06%
4	ADEA	Adeia INC	股票-其他	2.37%	+0.72%	+20.03%
5	LOPE	Grand Canyon Education INC	股票-非循環性消費	1.93%	—	+3.68%
6	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	1.86%	—	+8.68%
7	VECO	Veeco Instruments INC	股票-其他	1.82%	+0.15%	+7.60%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.79%	—	—
9	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	1.56%	—	+15.98%
10	LMNR	Limoneira Co	股票-其他	1.47%	+0.19%	+25.92%
11	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	1.37%	+0.31%	+33.24%
12	AZZ	Azz INC	股票-工業	1.24%	+0.43%	+52.55%
13	SNEX	Stonex Group INC	股票-金融	1.24%	+0.16%	+57.06%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	—	-5.27%
15	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	1.21%	—	+4.16%
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.17%	+0.20%	+39.82%
17	TGLS	Tecnoglass Inc.	股票-其他	1.14%	—	+22.46%
18	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地產	1.11%	+0.49%	+96.64%
19	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	1.10%	—	+18.84%
20	ECG	Everus Construction Group	股票-工業	1.07%	+0.20%	+4.30%
21	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	1.05%	+0.30%	+51.05%
22	PLXS	Plexus CORP	股票-科技	1.02%	—	-14.96%
23	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事業	1.02%	+0.27%	+48.17%
24	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-循環性消費	1.01%	—	+4.70%
25	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地產	1.00%	+0.15%	+51.44%
26	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	0.99%	+0.51%	+51.91%
27	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
28	MEOH	Methanex CORP	股票-其他	0.93%	+0.93%	NEW
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	—	+2.27%
30	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	0.92%	—	-22.95%
31	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.91%	+0.27%	+45.91%
32	ICFI	Icf International INC	股票-其他	0.90%	—	+26.59%
33	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.89%	—	+2.38%
34	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
35	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.87%	+0.37%	+57.91%
36	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
37	HAE	Haemonetics Corp/mass	股票-其他	0.87%	—	+48.50%
38	DGII	Digi International INC	股票-其他	0.86%	+0.23%	+41.27%
39	KRBN	Ks Global Carbon Stratgy ETF	ETF-其他	0.84%	—	-7.16%
40	LMAT	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	0.81%	—	+4.25%
41	GFF	Griffon CORP	股票-工業	0.81%	+0.36%	+113.30%
42	PLPC	Preformed Line Products Co	股票-其他	0.79%	+0.35%	+58.46%
43	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	0.76%	+0.29%	+47.57%
44	PLMR	Palomar Holdings INC	股票-金融	0.75%	—	+4.73%
45	LPX	Louisiana-pacific CORP	股票-工業	0.75%	—	+45.28%
46	NPKI	Npk International INC	股票-其他	0.75%	—	-1.73%
47	CPK	Chesapeake Utilities CORP	股票-其他	0.74%	—	+4.72%
48	TALK	Talkspace INC	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
49	VMI	Valmont Industries	股票-工業	0.73%	—	+48.63%
50	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	0.71%	—	+4.71%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -13%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.2
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.21
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: -0.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.14
產業分散度: +4.8%
偏態: +0.05
峰態: -0.65
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	213	US$3.0億	39	1CLSE 2AVSE 3IVV 主要持股2026-03-31 1.CLSE 2.AVSE 3.IVV 4.ADEA 5.LOPE 6.AVSD 7.VECO 8.EFV 9.CVLC 10.LMNR
2025-12-31	212	US$2.6億	23	1CLSE 2AVSE 3IVV 主要持股2025-12-31 1.CLSE 2.AVSE 3.IVV 4.LOPE 5.AVSD 6.EFV 7.VECO 8.ADEA 9.GOOGL 10.CVLC
2025-09-30	217	US$2.4億	46	1CLSE 2AVSE 3LOPE 主要持股2025-09-30 1.CLSE 2.AVSE 3.LOPE 4.EFV 5.VECO 6.AVSD 7.IVV 8.TGLS 9.MSFT 10.LMNR
2025-06-30	202	US$2.1億	0	1CLSE 2LOPE 3IDCC 主要持股2025-06-30 1.CLSE 2.LOPE 3.IDCC 4.AVSE 5.EFV 6.TGLS 7.LMNR 8.AVSD 9.HAE 10.CNX
2025-03-31	202	US$1.9億	0	1CLSE 2LOPE 3IDCC 主要持股2025-03-31 1.CLSE 2.LOPE 3.IDCC 4.EFV 5.LMNR 6.TGLS 7.AVSE 8.SNEX 9.HAE 10.CCB
2024-12-31	212	US$2.1億	0	1CLSE 2LMNR 3IDCC 主要持股2024-12-31 1.CLSE 2.LMNR 3.IDCC 4.LOPE 5.TGLS 6.EFV 7.CNX 8.HAE 9.CCB 10.IRDM
2024-09-30	206	US$2.0億	0	1CLSE 2LMNR 3EFV 主要持股2024-09-30 1.CLSE 2.LMNR 3.EFV 4.CNX 5.TGLS 6.LOPE 7.IDCC 8.ICFI 9.MOD 10.HAE
2024-06-30	186	US$1.3億	0	1CLSE 2EFV 3LMNR 主要持股2024-06-30 1.CLSE 2.EFV 3.LMNR 4.VECO 5.TGLS 6.GOOGL 7.MOD 8.KRBN 9.ICFI 10.AGM
2024-03-31	187	US$1.4億	0	1CLSE 2EFV 3LMNR 主要持股2024-03-31 1.CLSE 2.EFV 3.LMNR 4.TGLS 5.ATKR 6.VECO 7.AGM 8.MOD 9.ICFI 10.GOOGL
2023-12-31	196	US$1.3億	0	1CLSE 2EFV 3TGLS 主要持股2023-12-31 1.CLSE 2.EFV 3.TGLS 4.LMNR 5.AGM 6.ATKR 7.VECO 8.GOOGL 9.WAL 10.ICFI
2023-09-30	186	US$1.1億	0	1CLSE 2KRBN 3ATKR 主要持股2023-09-30 1.CLSE 2.KRBN 3.ATKR 4.GOOGL 5.TGLS 6.AGM 7.LMNR 8.ICFI 9.VECO 10.EFV
2023-06-30	188	US$1.1億	0	1CLSE 2KRBN 3TGLS 主要持股2023-06-30 1.CLSE 2.KRBN 3.TGLS 4.ATKR 5.SJM 6.GOOGL 7.ICFI 8.AGM 9.CNX 10.EFV
2023-03-31	187	US$1.1億	0	1CLSE 2KRBN 3ATKR 主要持股2023-03-31 1.CLSE 2.KRBN 3.ATKR 4.CROX 5.SJM 6.TGLS 7.GOOGL 8.SNEX 9.LMNR 10.ICFI
2022-12-31	199	US$1.2億	0	1CLSE 2MUB 3SJM 主要持股2022-12-31 1.CLSE 2.MUB 3.SJM 4.IEMG 5.KRBN 6.ATKR 7.CROX 8.CFR 9.FSLR 10.IRDM
2022-09-30	187	US$1.0億	0	1CLSE 2DIS 3SJM 主要持股2022-09-30 1.CLSE 2.DIS 3.SJM 4.KRBN 5.CFR 6.ICFI 7.ESGU 8.FSLR 9.IWM 10.MSFT
2022-06-30	190	US$9920.8萬	0	1CLSE 2KRBN 3SJM 主要持股2022-06-30 1.CLSE 2.KRBN 3.SJM 4.CNX 5.HASI 6.CFR 7.BRK-B 8.ATKR 9.ICFI 10.CIEN
2022-03-31	103	US$6065.6萬	0	1SJM 2CNX 3CFR 主要持股2022-03-31 1.SJM 2.CNX 3.CFR 4.ATKR 5.INFU 6.CIEN 7.HASI 8.ESGU 9.ICFI 10.AGM
2021-12-31	211	US$1.1億	0	1MDYV 2VRSUSD 3ATKR 主要持股2021-12-31 1.MDYV 2.VRSUSD 3.ATKR 4.CIEN 5.SJM 6.HASI 7.BRK-B 8.MSFT 9.TMO 10.CRL

本季持股變動

Riverwater Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ADEA	Adeia INC	+0.7%	+20.03%	加碼
2	KGS	Kodiak Gas Services INC	+0.5%	+51.91%	加碼
3	NNN	Nnn Reit INC	+0.5%	+96.64%	加碼
4	AZZ	Azz INC	+0.4%	+52.55%	加碼
5	RRC	Range Resources CORP	+0.4%	+57.91%	加碼
6	GFF	Griffon CORP	+0.4%	+113.30%	加碼
7	PLPC	Preformed Line Products Co	+0.4%	+58.46%	加碼
8	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.3%	+33.24%	加碼
9	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.3%	+51.05%	加碼
10	AM	Antero Midstream CORP	+0.3%	+47.57%	加碼
11	MDU	Mdu Resources Group INC	+0.3%	+48.17%	加碼
12	PNW	Pinnacle West Capital	+0.3%	+45.91%	加碼
13	DGII	Digi International INC	+0.2%	+41.27%	加碼
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+39.82%	加碼
15	ECG	Everus Construction Group	+0.2%	+4.30%	加碼
16	LMNR	Limoneira Co	+0.2%	+25.92%	加碼
17	SNEX	Stonex Group INC	+0.2%	+57.06%	加碼
18	VECO	Veeco Instruments INC	+0.2%	+7.60%	加碼
19	JLL	Jones Lang Lasalle INC	+0.2%	+51.44%	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+26.06%	加碼
21	BKH	Black Hills CORP	-0.5%	-32.55%	減碼
22	CCB	Coastal Financial Corp/wa	-0.8%	-31.92%	減碼
23	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	—	NEW	新建倉
24	FTNY	Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF	—	EXIT	清倉
25	MEOH	Methanex CORP	—	NEW	新建倉
26	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
27	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新建倉
28	TALK	Talkspace INC	—	NEW	新建倉
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
30	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建倉
31	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
32	AGM	Federal Agric Mtg Corp-cl C	—	EXIT	清倉
33	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	NEW	新建倉
34	CWK	Cushman & Wakefield Limited	—	NEW	新建倉
35	PWP	Perella Weinberg Partners	—	NEW	新建倉
36	WAL	Western Alliance Bancorp	—	EXIT	清倉
37	CRL	Charles River Laboratories	—	NEW	新建倉
38	DOX	Amdocs Limited	—	EXIT	清倉
39	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清倉
40	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	清倉
41	USEW	Cambria US Ew ETF	—	NEW	新建倉
42	NTCT	Netscout Systems INC	—	NEW	新建倉
43	CENX	Century Aluminum Company	—	NEW	新建倉
44	TNC	Tennant Co	—	EXIT	清倉
45	LEG	Leggett & Platt INC	—	NEW	新建倉
46	UEC	Uranium Energy CORP	—	EXIT	清倉
47	STKL	Sunopta INC	—	EXIT	清倉
48	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	—	EXIT	清倉
49	GOOS	Canada Goose Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	TILE	Interface INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看