Forum Private Client Group LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001910636

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

Forum Private Client Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 8.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 21.91
持倉穩定性: 8.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.49

Forum Private Client Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAI
+10.8%　US$296.2萬
減碼 IWY
+5.1%　-US$126.3萬
減碼 IXUS
-11.9%　-US$134.4萬
加碼 SPIB
+22.0%　US$143.2萬
減碼 LLY
-2.2%　-US$97.4萬
加碼 VO
+11.3%　US$123.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.15%	+0.30%	+1.76%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	10.65%	+0.30%	+5.79%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.29%	+0.82%	+10.85%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	7.29%	-0.59%	+5.12%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.00%	+0.15%	+2.36%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.33%	-0.01%	+2.97%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.38%	+0.33%	+11.31%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.92%	-0.55%	-11.85%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.74%	-0.25%	+0.45%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.59%	+0.29%	+6.53%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.90%	+0.08%	+4.95%
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.90%	+0.03%	+3.60%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.77%	+0.43%	+22.02%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.88%	+0.12%	+9.88%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.87%	+0.14%	+9.93%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.70%	-0.16%	-4.48%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.67%	-0.37%	-2.19%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.41%	-0.12%	-5.23%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.19%	-13.29%
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.18%	-0.23%	-4.39%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.16%	-0.17%	-0.41%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.06%	-0.06%	-2.59%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.03%	-0.20%	-13.58%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.06%	+13.66%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.57%	-0.07%	-7.45%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.05%	+12.02%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+13.14%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	-0.08%	-2.17%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.49%	-0.04%	-4.09%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+15.38%
31	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.39%	+0.06%	+22.17%
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+9.56%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-7.57%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.32%	—	-4.99%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	—	+5.00%
36	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.29%	+0.07%	+38.95%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	-0.03%	-2.62%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.28%	+0.03%	-1.93%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	—	+0.45%
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.25%	+0.04%	+26.16%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+6.70%
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-11.31%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.24%	—	-3.51%
44	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-3.03%
45	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.20%	—	+0.66%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.02%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	+20.98%
48	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.19%	—	-0.12%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	-9.87%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.05%	+70.79%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+10.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +6.7%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +8.1%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +14%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.19
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.21
峰態: -0.14
上檔潛力: +3.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$3.0億	8	1VYM 2JCPB 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.JCPB 3.DFAI 4.IWY 5.DFAS 6.IUSB 7.VO 8.IXUS 9.IVV 10.DFAE
2025-12-31	81	US$2.9億	7	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAI 5.DFAS 6.IUSB 7.IXUS 8.VO 9.IVV 10.DFAE
2025-09-30	80	US$2.8億	20	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2025-09-30 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAS 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.VO 10.DFAE
2025-06-30	80	US$2.6億	0	1JCPB 2VYM 3IWY 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.VYM 3.IWY 4.DFAS 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.VO 10.BNDX
2025-03-31	76	US$2.3億	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.IAGG 10.BNDX
2024-12-31	75	US$2.2億	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.IUSB 6.DFAI 7.IXUS 8.IVV 9.IAGG 10.VO
2024-09-30	74	US$2.3億	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.IUSB 6.DFAI 7.IXUS 8.IAGG 9.IVV 10.VO
2024-06-30	74	US$2.1億	0	1JCPB 2VYM 3IWY 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.VYM 3.IWY 4.DFAS 5.IAGG 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.DFAE
2024-03-31	72	US$2.1億	0	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAS 5.IAGG 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.VIG
2023-12-31	72	US$1.9億	0	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.IAGG 5.DFAS 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.AGG
2023-09-30	3	US$1324.5萬	0	1DO1USD 2JPC 3SMC 主要持股2023-09-30 1.DO1USD 2.JPC 3.SMC
2023-06-30	69	US$1.7億	0	1VYM 2IAGG 3IWY 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.IAGG 3.IWY 4.JCPB 5.IUSB 6.DFAS 7.IXUS 8.AGG 9.VIG 10.DFAI
2023-03-31	68	US$1.6億	0	1VYM 2IAGG 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.IAGG 3.IUSB 4.AGG 5.IWY 6.USMV 7.IXUS 8.VIG 9.DFAS 10.BND
2022-12-31	66	US$1.4億	0	1VYM 2IAGG 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.IAGG 3.IUSB 4.USMV 5.AGG 6.VIG 7.IWY 8.IXUS 9.DFAS 10.BND
2022-09-30	65	US$1.3億	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.IUSB 5.USMV 6.VIG 7.IWY 8.IXUS 9.DFAS 10.BND
2022-06-30	66	US$1.4億	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.USMV 5.IUSB 6.VIG 7.EFAV 8.BND 9.DFAS 10.IXUS
2022-03-31	64	US$1.3億	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.USMV 5.EFAV 6.IUSB 7.VIG 8.IJH 9.DFAS 10.BND

本季持股變動

Forum Private Client Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 清倉: Biolife Solutions INC (BLFS); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ).

Forum Private Client Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.8%	+10.85%	加碼
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.4%	+22.02%	加碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+11.31%	加碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+1.76%	加碼
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+5.79%	加碼
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+6.53%	加碼
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+2.36%	加碼
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+9.93%	加碼
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.88%	加碼
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+4.95%	加碼
11	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+38.95%	加碼
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+13.66%	加碼
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+22.17%	加碼
14	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+15.38%	加碼
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+12.02%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+70.79%	加碼
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+26.16%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.99%	加碼
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+3.60%	加碼
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+13.14%	加碼
21	T	At&t INC	0%	-1.93%	減碼
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+30.04%	加碼
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+9.56%	加碼
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+2.97%	加碼
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-11.31%	減碼
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-19.60%	減碼
27	BRO	Brown & Brown INC	0%	-0.63%	減碼
28	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	-3.03%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.62%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-22.32%	減碼
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	-33.78%	減碼
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-4.09%	減碼
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-2.59%	減碼
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-7.45%	減碼
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.17%	減碼
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-5.23%	減碼
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-4.48%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.41%	減碼
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-13.29%	減碼
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-13.58%	減碼
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-4.39%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.45%	加碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-2.19%	減碼
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-11.85%	減碼
45	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.6%	+5.12%	加碼
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清倉
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
48	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清倉
49	BLFS	Biolife Solutions INC	—	EXIT	清倉
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forum Private Client Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Forum Private Client Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 80 個已申報部位之中。

Forum Private Client Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Forum Private Client Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3344.3萬 (11.2%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$3197.2萬 (10.7%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$2489.0萬 (8.3%) 4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$2186.3萬 (7.3%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2101.9萬 (7.0%)

Forum Private Client Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Forum Private Client Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Ishares Cybersecurity & Tech (IHAK); 清倉: Biolife Solutions INC (BLFS); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ)

Forum Private Client Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Forum Private Client Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 42.1% • Information Technology: 14.2% • Communication Services: 11.8% • Financials: 10.8% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 4.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Sykon Capital LLC

CIK 0001988408

申報總市值

US$3.0億

88 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Galibier Capital Management Ltd.

CIK 0001765768

申報總市值

US$3.0億

38 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Riverwater Partners LLC

CIK 0001882572

申報總市值

US$3.0億

213 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Builder Investment Group INC /adv

CIK 0000727117

申報總市值

US$4.6億

102 stks

2026-03-31

集中度41.4

持倉穩定性11.2

產業集中度80.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Small Cap ETF

查看詳情

Aegis Wealth Management LLC

CIK 0001628818

申報總市值

US$1.7億

118 stks

2026-03-31

集中度9.7

持倉穩定性9.2

產業集中度57.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC

CIK 0001649107

申報總市值

US$10.2億

537 stks

2026-06-30

集中度29.8

持倉穩定性9.9

產業集中度64.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

Forum Private Client Group LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001910636

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

Forum Private Client Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 8.2%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 21.91
持倉穩定性: 8.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAI
+10.8%　US$296.2萬
減碼 IWY
+5.1%　-US$126.3萬
減碼 IXUS
-11.9%　-US$134.4萬
加碼 SPIB
+22.0%　US$143.2萬
減碼 LLY
-2.2%　-US$97.4萬
加碼 VO
+11.3%　US$123.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	11.15%	+0.30%	+1.76%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	10.65%	+0.30%	+5.79%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	8.29%	+0.82%	+10.85%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	7.29%	-0.59%	+5.12%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	7.00%	+0.15%	+2.36%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.33%	-0.01%	+2.97%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.38%	+0.33%	+11.31%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.92%	-0.55%	-11.85%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.74%	-0.25%	+0.45%
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	3.59%	+0.29%	+6.53%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.90%	+0.08%	+4.95%
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.90%	+0.03%	+3.60%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.77%	+0.43%	+22.02%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.88%	+0.12%	+9.88%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.87%	+0.14%	+9.93%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.70%	-0.16%	-4.48%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.67%	-0.37%	-2.19%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.41%	-0.12%	-5.23%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.19%	-13.29%
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.18%	-0.23%	-4.39%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.16%	-0.17%	-0.41%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.06%	-0.06%	-2.59%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.03%	-0.20%	-13.58%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.66%	+0.06%	+13.66%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.57%	-0.07%	-7.45%
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.05%	+12.02%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+13.14%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	-0.08%	-2.17%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.49%	-0.04%	-4.09%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.44%	+0.05%	+15.38%
31	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.39%	+0.06%	+22.17%
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	+9.56%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.35%	—	-7.57%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.32%	—	-4.99%
35	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.32%	—	+5.00%
36	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.29%	+0.07%	+38.95%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	-0.03%	-2.62%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.28%	+0.03%	-1.93%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	—	+0.45%
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.25%	+0.04%	+26.16%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+6.70%
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.25%	-0.02%	-11.31%
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.24%	—	-3.51%
44	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-3.03%
45	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.20%	—	+0.66%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.02%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	—	+20.98%
48	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.19%	—	-0.12%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.16%	—	-9.87%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	+0.05%	+70.79%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+10.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +6.7%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +8.1%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.92
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +14%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.19
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.21
峰態: -0.14
上檔潛力: +3.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$3.0億	8	1VYM 2JCPB 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.VYM 2.JCPB 3.DFAI 4.IWY 5.DFAS 6.IUSB 7.VO 8.IXUS 9.IVV 10.DFAE
2025-12-31	81	US$2.9億	7	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2025-12-31 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAI 5.DFAS 6.IUSB 7.IXUS 8.VO 9.IVV 10.DFAE
2025-09-30	80	US$2.8億	20	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2025-09-30 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAS 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.VO 10.DFAE
2025-06-30	80	US$2.6億	0	1JCPB 2VYM 3IWY 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.VYM 3.IWY 4.DFAS 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.VO 10.BNDX
2025-03-31	76	US$2.3億	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.DFAI 6.IUSB 7.IXUS 8.IVV 9.IAGG 10.BNDX
2024-12-31	75	US$2.2億	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要持股2024-12-31 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.IUSB 6.DFAI 7.IXUS 8.IVV 9.IAGG 10.VO
2024-09-30	74	US$2.3億	0	1JCPB 2VYM 3DFAS 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.VYM 3.DFAS 4.IWY 5.IUSB 6.DFAI 7.IXUS 8.IAGG 9.IVV 10.VO
2024-06-30	74	US$2.1億	0	1JCPB 2VYM 3IWY 主要持股2024-06-30 1.JCPB 2.VYM 3.IWY 4.DFAS 5.IAGG 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.DFAE
2024-03-31	72	US$2.1億	0	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.DFAS 5.IAGG 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.VIG
2023-12-31	72	US$1.9億	0	1VYM 2JCPB 3IWY 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.JCPB 3.IWY 4.IAGG 5.DFAS 6.IUSB 7.DFAI 8.IXUS 9.IVV 10.AGG
2023-09-30	3	US$1324.5萬	0	1DO1USD 2JPC 3SMC 主要持股2023-09-30 1.DO1USD 2.JPC 3.SMC
2023-06-30	69	US$1.7億	0	1VYM 2IAGG 3IWY 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.IAGG 3.IWY 4.JCPB 5.IUSB 6.DFAS 7.IXUS 8.AGG 9.VIG 10.DFAI
2023-03-31	68	US$1.6億	0	1VYM 2IAGG 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.IAGG 3.IUSB 4.AGG 5.IWY 6.USMV 7.IXUS 8.VIG 9.DFAS 10.BND
2022-12-31	66	US$1.4億	0	1VYM 2IAGG 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.IAGG 3.IUSB 4.USMV 5.AGG 6.VIG 7.IWY 8.IXUS 9.DFAS 10.BND
2022-09-30	65	US$1.3億	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.IUSB 5.USMV 6.VIG 7.IWY 8.IXUS 9.DFAS 10.BND
2022-06-30	66	US$1.4億	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.USMV 5.IUSB 6.VIG 7.EFAV 8.BND 9.DFAS 10.IXUS
2022-03-31	64	US$1.3億	0	1VYM 2IAGG 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IAGG 3.AGG 4.USMV 5.EFAV 6.IUSB 7.VIG 8.IJH 9.DFAS 10.BND

本季持股變動

Forum Private Client Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+0.8%	+10.85%	加碼
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.4%	+22.02%	加碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+11.31%	加碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+1.76%	加碼
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+5.79%	加碼
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+6.53%	加碼
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+2.36%	加碼
8	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+9.93%	加碼
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.88%	加碼
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+4.95%	加碼
11	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+38.95%	加碼
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+13.66%	加碼
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+22.17%	加碼
14	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+15.38%	加碼
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+12.02%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+70.79%	加碼
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+26.16%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.99%	加碼
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+3.60%	加碼
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+13.14%	加碼
21	T	At&t INC	0%	-1.93%	減碼
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+30.04%	加碼
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+9.56%	加碼
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+2.97%	加碼
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-11.31%	減碼
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-19.60%	減碼
27	BRO	Brown & Brown INC	0%	-0.63%	減碼
28	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	-3.03%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.62%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-22.32%	減碼
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	-33.78%	減碼
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-4.09%	減碼
33	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-2.59%	減碼
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-7.45%	減碼
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.17%	減碼
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-5.23%	減碼
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-4.48%	減碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.41%	減碼
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-13.29%	減碼
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-13.58%	減碼
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-4.39%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.45%	加碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-2.19%	減碼
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-11.85%	減碼
45	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.6%	+5.12%	加碼
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清倉
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
48	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	—	EXIT	清倉
49	BLFS	Biolife Solutions INC	—	EXIT	清倉
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看