Rinkey Investments 13F 投資組合快照

CIK: 0001730774

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125

Rinkey Investments在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 15.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.31
持倉穩定性: 15.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.68

Rinkey Investments 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BNDX
-35.4%　-US$1293.1萬
加碼 BND
+145.4%　US$898.8萬
減碼 EMB
-47.8%　-US$377.3萬
加碼 CMF
+33.7%　US$359.6萬
加碼 VGLT
+59.3%　US$296.1萬
加碼 MUB
+28.1%　US$251.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	10.32%	-0.19%	-2.81%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.61%	-0.22%	-6.12%
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.39%	-0.32%	-0.78%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.95%	-3.24%	-35.38%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.08%	+0.08%	-1.51%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.87%	+0.33%	+3.78%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.90%	+2.31%	+145.42%
8	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.77%	+0.94%	+33.71%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.19%	—	+3.07%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.09%	—	+0.25%
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.04%	—	+0.04%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.03%	+0.66%	+28.10%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.13%	+0.11%	+2.97%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.13%	-0.12%	+4.83%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	2.06%	+0.76%	+59.27%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.49%	+0.51%	+51.14%
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.44%	—	-3.20%
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.04%
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.37%	—	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	-0.05%	-0.14%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.12%	-2.82%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	—	—
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-1.07%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	—	+3.16%
25	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.00%	-0.95%	-47.76%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.25%	-2.89%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	—	+5.61%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.69%	—	-5.83%
29	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.60%	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	+0.07%	-3.50%
31	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.56%	-0.08%	—
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.20%	+57.76%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.15%	-1.26%
34	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.13%
35	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.21%
36	OCGN	Ocugen INC	股票-其他	0.48%	+0.14%	+4.22%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.06%	-1.93%
38	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.46%	-0.06%	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	-3.33%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	-0.05%	—
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.09%	+37.17%
42	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.38%	—	—
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.38%	—	-1.63%
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.37%	—	+13.86%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.32%	—	+12.88%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	—	-1.94%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	—	-4.53%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.30%	—	—
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	-0.09%	+0.13%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-2.40%

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+10.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +7%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +2.6
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.16
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$3.9億	15	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.BNDX 5.VEA 6.VTV 7.BND 8.CMF 9.VTI 10.IEI
2025-12-31	129	US$3.9億	17	1TFLO 2BNDX 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.BNDX 3.SPDW 4.SPTM 5.VEA 6.VTV 7.VTI 8.IEI 9.SPTS 10.CMF
2025-09-30	126	US$3.8億	29	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.VEA 5.VTV 6.BNDX 7.CMF 8.SPAB 9.SPTS 10.IEI
2025-06-30	100	US$3.3億	0	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.VEA 5.VTV 6.CMF 7.BNDX 8.SPAB 9.SPTS 10.IEI
2025-03-31	95	US$3.2億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.SPAB 8.BNDX 9.IEI 10.SPTS
2024-12-31	90	US$3.1億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.VTV 6.MUB 7.VEA 8.IEI 9.BNDX 10.CMF
2024-09-30	81	US$3.1億	0	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2024-09-30 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.SPAB 5.MUB 6.VTV 7.CMF 8.IEI 9.BNDX 10.VWO
2024-06-30	72	US$2.8億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.IEI 8.SPEM 9.SPTS 10.EMB
2024-03-31	71	US$2.7億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.SPTS 8.IEI 9.SPEM 10.EMB
2023-12-31	61	US$2.5億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.SPTS 8.EMB 9.IEI 10.SPEM
2023-09-30	47	US$2.2億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.SPTS 7.VTI 8.EMB 9.SPIP 10.IEI
2023-06-30	61	US$2.2億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.EMB 8.SPIP 9.IEI 10.SPEM
2023-03-31	55	US$1.9億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.TLT 7.VTI 8.EMB 9.SPIP 10.SPEM
2022-12-31	53	US$1.7億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.EMB 8.SPEM 9.SPIP 10.COST
2022-09-30	41	US$1.3億	0	1SPTM 2SPDW 3TFLO 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.TFLO 4.SPAB 5.SHY 6.EMB 7.SPIP 8.SPEM 9.COST 10.SUB
2022-06-30	44	US$1.1億	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.VTI 5.SHY 6.SPIP 7.LODEEUR 8.EMB 9.301505 10.VEA
2022-03-31	40	US$1.0億	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.MUB 5.LODEEUR 6.SPIP 7.EMB 8.SPEM 9.PDBC 10.GLD
2021-12-31	312	US$1.1億	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.MUB 5.SPIP 6.EMB 7.VNQ 8.COST 9.SPEM 10.IWD

本季持股變動

Rinkey Investments 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Textron INC (TXT).

Rinkey Investments 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+2.3%	+145.42%	加碼
2	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.9%	+33.71%	加碼
3	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.8%	+59.27%	加碼
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.7%	+28.10%	加碼
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+51.14%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+3.78%	加碼
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+57.76%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.26%	減碼
9	OCGN	Ocugen INC	+0.1%	+4.22%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.97%	加碼
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+37.17%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.51%	減碼
13	EIS	Ishares Msci Israel ETF	+0.1%	+120.63%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.50%	減碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.14%	減碼
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不變
17	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-20.90%	減碼
18	BN	Brookfield CORP	-0.1%	—	不變
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.93%	減碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.45%	減碼
21	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.1%	—	不變
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.48%	減碼
23	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	不變
24	CTVA	Corteva INC	-0.1%	-63.24%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-38.00%	減碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.13%	加碼
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-20.01%	減碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+4.83%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.82%	減碼
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.2%	-2.81%	減碼
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-6.12%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.89%	減碼
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	-0.78%	減碼
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1%	-47.76%	減碼
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-3.2%	-35.38%	減碼
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建倉
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
39	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
40	TXT	Textron INC	—	EXIT	清倉
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
42	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
43	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
45	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
47	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	—	EXIT	清倉
48	TRIN	Trinity Capital INC	—	EXIT	清倉
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
50	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rinkey Investments 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rinkey Investments 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 125 個已申報部位之中。

Rinkey Investments 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rinkey Investments 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$4034.0萬 (10.3%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$2976.2萬 (7.6%) 3. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$2888.4萬 (7.4%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$2325.1萬 (6.0%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1987.8萬 (5.1%)

Rinkey Investments 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rinkey Investments 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Textron INC (TXT)

Rinkey Investments 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rinkey Investments 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 22.9% • Communication Services: 12.2% • Consumer Staples: 7.1% • Energy: 6.7% • Consumer Discretionary: 6.6%

同行推薦

資產規模相近的機構

Lester Murray Antman dba SimplyRich

CIK 0001725888

申報總市值

US$3.9億

233 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Alistair Capital Management, L.L.C.

CIK 0001540557

申報總市值

US$3.9億

1 stks

2014-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Coltrane Asset Management L.P.

CIK 0001596586

申報總市值

US$3.9億

6 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Legacy Private Trust Co.

CIK 0001352547

申報總市值

US$16.3億

361 stks

2026-03-31

集中度15.1

持倉穩定性9.9

產業集中度51.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

SPC Financial, Inc.

CIK 0001415201

申報總市值

US$12.8億

278 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度9.1

持倉穩定性43.9

產業集中度68.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF

查看詳情

Creative Planning

CIK 0001540235

申報總市值

US$1474.2億

4,753 stks

2026-03-31

集中度11.1

持倉穩定性9.8

產業集中度52.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Rinkey Investments 13F 投資組合快照

CIK: 0001730774

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125

Rinkey Investments在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 15.4%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.31
持倉穩定性: 15.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BNDX
-35.4%　-US$1293.1萬
加碼 BND
+145.4%　US$898.8萬
減碼 EMB
-47.8%　-US$377.3萬
加碼 CMF
+33.7%　US$359.6萬
加碼 VGLT
+59.3%　US$296.1萬
加碼 MUB
+28.1%　US$251.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	10.32%	-0.19%	-2.81%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	7.61%	-0.22%	-6.12%
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.39%	-0.32%	-0.78%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.95%	-3.24%	-35.38%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.08%	+0.08%	-1.51%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.87%	+0.33%	+3.78%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.90%	+2.31%	+145.42%
8	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.77%	+0.94%	+33.71%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.19%	—	+3.07%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.09%	—	+0.25%
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.04%	—	+0.04%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.03%	+0.66%	+28.10%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.13%	+0.11%	+2.97%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.13%	-0.12%	+4.83%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	2.06%	+0.76%	+59.27%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.49%	+0.51%	+51.14%
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.44%	—	-3.20%
18	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.04%
19	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.37%	—	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	-0.05%	-0.14%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.12%	-2.82%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	—	—
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-1.07%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	—	+3.16%
25	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.00%	-0.95%	-47.76%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.25%	-2.89%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	—	+5.61%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.69%	—	-5.83%
29	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.60%	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	+0.07%	-3.50%
31	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.56%	-0.08%	—
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.20%	+57.76%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.15%	-1.26%
34	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.49%	—	+1.13%
35	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.21%
36	OCGN	Ocugen INC	股票-其他	0.48%	+0.14%	+4.22%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.06%	-1.93%
38	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.46%	-0.06%	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	—	-3.33%
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.45%	-0.05%	—
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.09%	+37.17%
42	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.38%	—	—
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.38%	—	-1.63%
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.37%	—	+13.86%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.32%	—	+12.88%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.31%	—	-1.94%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	—	-4.53%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.30%	—	—
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	-0.09%	+0.13%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-2.40%

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+10.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +7%
貝塔係數: +0.5
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.1
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +2.6
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +3.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.16
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$3.9億	15	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2026-03-31 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.BNDX 5.VEA 6.VTV 7.BND 8.CMF 9.VTI 10.IEI
2025-12-31	129	US$3.9億	17	1TFLO 2BNDX 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.TFLO 2.BNDX 3.SPDW 4.SPTM 5.VEA 6.VTV 7.VTI 8.IEI 9.SPTS 10.CMF
2025-09-30	126	US$3.8億	29	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.VEA 5.VTV 6.BNDX 7.CMF 8.SPAB 9.SPTS 10.IEI
2025-06-30	100	US$3.3億	0	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.VEA 5.VTV 6.CMF 7.BNDX 8.SPAB 9.SPTS 10.IEI
2025-03-31	95	US$3.2億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.SPAB 8.BNDX 9.IEI 10.SPTS
2024-12-31	90	US$3.1億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.VTV 6.MUB 7.VEA 8.IEI 9.BNDX 10.CMF
2024-09-30	81	US$3.1億	0	1TFLO 2SPDW 3SPTM 主要持股2024-09-30 1.TFLO 2.SPDW 3.SPTM 4.SPAB 5.MUB 6.VTV 7.CMF 8.IEI 9.BNDX 10.VWO
2024-06-30	72	US$2.8億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.IEI 8.SPEM 9.SPTS 10.EMB
2024-03-31	71	US$2.7億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.SPTS 8.IEI 9.SPEM 10.EMB
2023-12-31	61	US$2.5億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.SPTS 8.EMB 9.IEI 10.SPEM
2023-09-30	47	US$2.2億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.SPTS 7.VTI 8.EMB 9.SPIP 10.IEI
2023-06-30	61	US$2.2億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.EMB 8.SPIP 9.IEI 10.SPEM
2023-03-31	55	US$1.9億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.TLT 7.VTI 8.EMB 9.SPIP 10.SPEM
2022-12-31	53	US$1.7億	0	1TFLO 2SPTM 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.TFLO 2.SPTM 3.SPDW 4.SPAB 5.MUB 6.VTI 7.EMB 8.SPEM 9.SPIP 10.COST
2022-09-30	41	US$1.3億	0	1SPTM 2SPDW 3TFLO 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.SPDW 3.TFLO 4.SPAB 5.SHY 6.EMB 7.SPIP 8.SPEM 9.COST 10.SUB
2022-06-30	44	US$1.1億	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.VTI 5.SHY 6.SPIP 7.LODEEUR 8.EMB 9.301505 10.VEA
2022-03-31	40	US$1.0億	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.MUB 5.LODEEUR 6.SPIP 7.EMB 8.SPEM 9.PDBC 10.GLD
2021-12-31	312	US$1.1億	0	1SPTM 2SPDW 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.SPTM 2.SPDW 3.SPAB 4.MUB 5.SPIP 6.EMB 7.VNQ 8.COST 9.SPEM 10.IWD

本季持股變動

Rinkey Investments 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+2.3%	+145.42%	加碼
2	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.9%	+33.71%	加碼
3	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.8%	+59.27%	加碼
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.7%	+28.10%	加碼
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+51.14%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+3.78%	加碼
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+57.76%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.26%	減碼
9	OCGN	Ocugen INC	+0.1%	+4.22%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.97%	加碼
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+37.17%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-1.51%	減碼
13	EIS	Ishares Msci Israel ETF	+0.1%	+120.63%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.50%	減碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.14%	減碼
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不變
17	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-20.90%	減碼
18	BN	Brookfield CORP	-0.1%	—	不變
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.93%	減碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.45%	減碼
21	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.1%	—	不變
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.48%	減碼
23	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	不變
24	CTVA	Corteva INC	-0.1%	-63.24%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-38.00%	減碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.13%	加碼
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-20.01%	減碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+4.83%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.82%	減碼
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.2%	-2.81%	減碼
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-6.12%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.89%	減碼
33	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.3%	-0.78%	減碼
34	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-1%	-47.76%	減碼
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-3.2%	-35.38%	減碼
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	NEW	新建倉
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
39	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
40	TXT	Textron INC	—	EXIT	清倉
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清倉
42	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
43	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
45	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建倉
47	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	—	EXIT	清倉
48	TRIN	Trinity Capital INC	—	EXIT	清倉
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
50	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看