SPC Financial, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001415201

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.8億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 278

SPC Financial, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 278 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$12.8億，季度換手率為 43.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.07
持倉穩定性: 43.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.94

SPC Financial, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 278 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GSEW
-4.7%　-US$6292.2萬
減碼 IEFA
+1.8%　-US$5097.4萬
加碼 SPDW
+7.4%　US$5901.2萬
加碼 IEMG
+1.6%　US$2331.7萬
減碼 IYW
-2.7%　-US$1724.8萬
加碼 VV
-2.0%　US$1825.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 278 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.86%	+1.35%	+44.86%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.42%	+4.50%	+7.36%
3	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	3.41%	+0.15%	+3.94%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	3.33%	+0.83%	-40.02%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.08%	—	-17.88%
6	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.97%	-0.23%	+2.76%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.79%	-0.01%	-1.14%
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.44%	+0.68%	+17.81%
9	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	2.34%	+0.25%	+0.18%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.21%	+0.01%	-0.58%
11	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.20%	+0.31%	+1.16%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.19%	—	+2.87%
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.16%	—	+2.86%
14	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.14%	+0.06%	-0.02%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.12%	+0.21%	-1.94%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.11%	+1.78%	+1.60%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.98%	+0.26%	+5.53%
18	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	1.73%	-0.05%	-0.34%
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+0.16%
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.67%	—	-0.27%
21	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	1.63%	-0.36%	-0.87%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.60%	+1.41%	-1.99%
23	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	1.51%	+0.09%	+0.16%
24	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.47%	+1.36%	-0.33%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	+0.04%	+0.57%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	+0.23%	+1.31%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	+0.18%	+2.36%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.90%	-4.60%	+1.79%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.86%	+0.08%	+3.37%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	+0.09%	-0.67%
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.83%	+0.08%	+13.58%
33	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.82%	+0.15%	+11.38%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.01%
35	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.94%
36	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.67%	+0.08%	+3.73%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	+0.09%	+2.40%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	-4.80%
40	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.63%	—	+3.43%
41	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.59%	+0.18%	+8.47%
42	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.58%	-5.61%	-4.68%
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
44	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.57%	—	+0.40%
45	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.54%	+0.15%	+10.65%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+0.11%
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.47%	—	+8.04%
48	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.47%	—	+9.06%
49	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.34%
50	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.46%	+0.14%	+23.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.3
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	278	US$12.8億	44	1RSP 2SPDW 3IQDG 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.SPDW 3.IQDG 4.TFLO 5.USFR 6.JMBS 7.QUAL 8.ITA 9.IAI 10.IJT
2025-06-30	262	US$11.9億	0	1TFLO 2RSP 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.RSP 3.SPDW 4.USFR 5.IQDG 6.JMBS 7.QUAL 8.IAI 9.JAAA 10.IJT
2025-03-31	261	US$11.4億	100	1RSP 2GSEW 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.GSEW 3.IEFA 4.USFR 5.IQDG 6.JMBS 7.QUAL 8.TFLO 9.JAAA 10.JCPB
2024-12-31	259	US$11.5億	0	1TFLO 2RSP 3GSEW 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.RSP 3.GSEW 4.USFR 5.IQDG 6.JMBS 7.QUAL 8.IJT 9.IJS 10.JAAA
2024-09-30	252	US$11.4億	0	1RSP 2GSEW 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.GSEW 3.IEFA 4.IQDG 5.JMBS 6.USFR 7.QUAL 8.IJT 9.IJS 10.JAAA
2024-06-30	243	US$10.8億	0	1RSP 2IEFA 3GSEW 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.IEFA 3.GSEW 4.USFR 5.IQDG 6.JMBS 7.QUAL 8.SOXX 9.JAAA 10.IJT
2024-03-31	228	US$10.6億	0	1RSP 2IEFA 3GSEW 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.IEFA 3.GSEW 4.IQDG 5.USFR 6.JMBS 7.QUAL 8.SOXX 9.IJT 10.JAAA
2023-12-31	223	US$9.8億	0	1IEFA 2GSEW 3RSP 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.GSEW 3.RSP 4.USFR 5.SPTM 6.JMBS 7.IQDG 8.QUAL 9.JAAA 10.IJT
2023-09-30	207	US$8.9億	0	1TFLO 2RSP 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.RSP 3.IEFA 4.USFR 5.JMBS 6.IQDG 7.QUAL 8.JAAA 9.JPST 10.IJT
2023-06-30	216	US$9.2億	0	1TFLO 2IEFA 3USFR 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.IEFA 3.USFR 4.JMBS 5.IQDG 6.QUAL 7.JAAA 8.JPST 9.IJT 10.IJS
2023-03-31	203	US$8.8億	0	1TFLO 2IEFA 3USFR 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.IEFA 3.USFR 4.JMBS 5.IQDG 6.QUAL 7.JAAA 8.JPST 9.IJT 10.IJS
2022-12-31	196	US$8.5億	0	1RSP 2IEFA 3USFR 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.IEFA 3.USFR 4.JMBS 5.IQDG 6.JAAA 7.JPST 8.IEO 9.IJT 10.IJS
2022-09-30	188	US$8.0億	0	1TFLO 2USFR 3IHDG 主要持股2022-09-30 1.TFLO 2.USFR 3.IHDG 4.JAAA 5.LMBS 6.JPST 7.QUAL 8.SRLN 9.IEO 10.IJT
2022-06-30	189	US$8.1億	0	1TFLO 2USFR 3IHDG 主要持股2022-06-30 1.TFLO 2.USFR 3.IHDG 4.LMBS 5.JAAA 6.QUAL 7.SRLN 8.IJT 9.IJS 10.IEO
2022-03-31	188	US$8.6億	0	1RSP 2IEFA 3JMBS 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.IEFA 3.JMBS 4.IHDG 5.QUAL 6.FPE 7.IJT 8.IJS 9.IEMG 10.IAI
2021-12-31	190	US$9.0億	0	1RSP 2IEFA 3JMBS 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.IEFA 3.JMBS 4.IHDG 5.QUAL 6.ITB 7.IJT 8.IYC 9.IAI 10.IJS
2021-09-30	172	US$8.1億	0	1RSP 2IEFA 3JMBS 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.IEFA 3.JMBS 4.IHDG 5.IJT 6.QUAL 7.FPE 8.IYC 9.IJS 10.IAI
2021-06-30	167	US$8.2億	96	1RSP 2IEFA 3JMBS 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.IEFA 3.JMBS 4.IHDG 5.IJT 6.IEMG 7.IYC 8.IJS 9.ITB 10.QUAL
2021-03-31	165	US$7.6億	26	1RSP 2IEFA 3JMBS 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.IEFA 3.JMBS 4.IJS 5.SOXX 6.IJT 7.IYW 8.IEMG 9.IYC 10.ITB
2020-12-31	158	US$7.1億	27	1RSP 2IEFA 3JMBS 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.IEFA 3.JMBS 4.IJT 5.SOXX 6.IGV 7.IJS 8.IYW 9.IEMG 10.IHI
2020-09-30	141	US$5.8億	38	1RSP 2IEFA 3JMBS 主要持股2020-09-30 1.RSP 2.IEFA 3.JMBS 4.IHI 5.IYW 6.IGV 7.ITB 8.IJT 9.SOXX 10.IYC
2020-06-30	132	US$4.8億	56	1IEFA 2JMBS 3IGV 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.JMBS 3.IGV 4.IYW 5.IHI 6.IJT 7.PDP 8.SOXX 9.IJS 10.IEMG
2020-03-31	133	US$3.9億	55	1RSP 2PDP 3IHI 主要持股2020-03-31 1.RSP 2.PDP 3.IHI 4.IYW 5.IGV 6.IJT 7.IJS 8.SOXX 9.IYC 10.IVW
2019-12-31	140	US$5.5億	22	1RSP 2IEFA 3PDP 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.IEFA 3.PDP 4.IHI 5.IYW 6.ITA 7.IGV 8.IJJ 9.SOXX 10.IVW
2019-09-30	124	US$4.7億	28	1RSP 2IEFA 3PDP 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.IEFA 3.PDP 4.IHI 5.ITA 6.IYW 7.IGV 8.IJJ 9.IAI 10.IVW
2019-06-30	128	US$5.0億	9	1RSP 2IEFA 3DWAS 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.IEFA 3.DWAS 4.IHI 5.IGV 6.ITA 7.IYW 8.IJJ 9.IAI 10.IHF
2019-03-31	130	US$4.7億	50	1RSP 2IEFA 3IGV 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.IEFA 3.IGV 4.IHI 5.IYW 6.ITA 7.DWAS 8.IJJ 9.IVW 10.IJS
2018-12-31	121	US$3.6億	52	1MINT 2IHI 3IGV 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.IHI 3.IGV 4.IYW 5.VTIP 6.DWAS 7.ITA 8.IJJ 9.IJS 10.RSP
2018-09-30	133	US$5.0億	20	1RSP 2DWAS 3MINT 主要持股2018-09-30 1.RSP 2.DWAS 3.MINT 4.IGV 5.IHI 6.IYW 7.ITA 8.IJS 9.SOXX 10.IJT
2018-06-30	128	US$4.6億	75	1RSP 2PDP 3IGV 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.PDP 3.IGV 4.IYW 5.IJS 6.IHI 7.SOXX 8.ITA 9.IAT 10.IJT
2018-03-31	118	US$4.4億	13	1SCHD 2PDP 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.SCHD 2.PDP 3.IEFA 4.IGV 5.ITA 6.SOXX 7.IYW 8.IJS 9.IHI 10.IAT
2017-12-31	120	US$4.3億	17	1SCHD 2PDP 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.PDP 3.IEFA 4.ITA 5.IGV 6.IYW 7.SOXX 8.IHI 9.IAT 10.IJJ
2017-09-30	119	US$4.0億	16	1SCHD 2PDP 3ITA 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.PDP 3.ITA 4.EFA 5.IGV 6.SOXX 7.IYW 8.IHI 9.IAT 10.IJT
2017-06-30	108	US$3.8億	16	1SCHD 2PDP 3EFA 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.PDP 3.EFA 4.ITA 5.IGV 6.IHI 7.IAT 8.IYW 9.IJJ 10.SOXX
2017-03-31	108	US$3.6億	20	1SCHD 2PDP 3EFA 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.PDP 3.EFA 4.ITA 5.IGV 6.IJJ 7.IYW 8.IHI 9.SOXX 10.IJT
2016-12-31	106	US$3.3億	53	1SCHD 2PDP 3EFA 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.PDP 3.EFA 4.ITA 5.IYC 6.IJS 7.IGV 8.IJT 9.IJJ 10.IYW
2016-09-30	118	US$3.1億	35	1SCHD 2PDP 3IYC 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.PDP 3.IYC 4.ITA 5.IHI 6.IYH 7.IBB 8.IJS 9.IJT 10.73936Q
2016-06-30	110	US$2.8億	22	1SCHD 2PDP 3IYC 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.PDP 3.IYC 4.IHE 5.IYH 6.ITA 7.IHF 8.IBB 9.IJK 10.IJS
2016-03-31	103	US$2.6億	59	1SCHD 2IHE 3IYC 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.IHE 3.IYC 4.IBB 5.IYH 6.ITA 7.IHF 8.IJJ 9.IJK 10.IJS
2015-12-31	104	US$2.5億	19	1IHE 2IBB 3ITA 主要持股2015-12-31 1.IHE 2.IBB 3.ITA 4.IJK 5.IYH 6.IHF 7.IYC 8.EWK 9.IJS 10.IJH
2015-09-30	103	US$2.3億	63	1IHE 2IJK 3ITA 主要持股2015-09-30 1.IHE 2.IJK 3.ITA 4.IHF 5.IYC 6.INDY 7.IJH 8.IJS 9.EWK 10.IVW
2015-06-30	111	US$3.6億	26	1SCHD 2TIP 3EFA 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.TIP 3.EFA 4.IHE 5.IJK 6.IBB 7.ITA 8.IJH 9.IYC 10.IHF
2015-03-31	113	US$3.6億	23	1SCHD 2TIP 3EFA 主要持股2015-03-31 1.SCHD 2.TIP 3.EFA 4.IJK 5.EIDO 6.IHE 7.IJH 8.IJS 9.EWK 10.IJT
2014-12-31	107	US$3.4億	45	1SCHD 2TIP 3IJK 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.TIP 3.IJK 4.IHE 5.EIDO 6.IYG 7.IJH 8.IHF 9.IJS 10.EWK
2014-09-30	105	US$3.4億	16	1SCHD 2TIP 3EFA 主要持股2014-09-30 1.SCHD 2.TIP 3.EFA 4.73936Q 5.IJK 6.IHE 7.IJH 8.IYG 9.EWK 10.IHF
2014-06-30	105	US$3.6億	14	1SCHD 2TIP 3EFA 主要持股2014-06-30 1.SCHD 2.TIP 3.EFA 4.73936Q 5.IJK 6.IJH 7.IHE 8.EWD 9.IYG 10.EWG
2014-03-31	100	US$3.3億	22	1SCHD 2TIP 3EFA 主要持股2014-03-31 1.SCHD 2.TIP 3.EFA 4.73936Q 5.IJK 6.EWD 7.IYG 8.IJH 9.EWG 10.IHE
2013-12-31	99	US$3.2億	19	1SCHD 2TIP 3EFA 主要持股2013-12-31 1.SCHD 2.TIP 3.EFA 4.73936Q 5.IJK 6.IJS 7.EWD 8.IYG 9.EWG 10.VTIP
2013-09-30	98	US$2.8億	38	1TIP 2SCHD 3EFA 主要持股2013-09-30 1.TIP 2.SCHD 3.EFA 4.73936Q 5.IJK 6.VTIP 7.EWD 8.IJS 9.EWG 10.IHE
2013-06-30	92	US$2.6億	0	1TIP 2SCHD 3EFA 主要持股2013-06-30 1.TIP 2.SCHD 3.EFA 4.IJK 5.VTIP 6.IJS 7.ICF 8.IHE 9.ENZL 10.IJJ

本季持股變動

SPC Financial, Inc. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清倉: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).

SPC Financial, Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+4.5%	+7.36%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.8%	+1.60%	加碼
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	+1.4%	-1.99%	加碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	-0.33%	加碼
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.4%	+44.86%	加碼
6	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.8%	-40.02%	加碼
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.7%	+17.81%	加碼
8	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.3%	+1.16%	加碼
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+5.53%	加碼
10	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	+0.3%	+0.18%	減碼
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+1.31%	加碼
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-1.94%	減碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+2.36%	加碼
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+8.47%	加碼
15	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	+0.2%	+3.94%	加碼
16	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	+0.2%	+11.38%	加碼
17	SKYY	First Trust Cloud Computing	+0.2%	+10.65%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.01%	減碼
19	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+23.82%	加碼
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+53.56%	加碼
21	IYC	Ishares US Consumer Discreti	+0.1%	+0.16%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.67%	減碼
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.40%	加碼
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.37%	加碼
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+13.58%	加碼
26	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	+3.73%	加碼
27	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.02%	加碼
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+0.16%	加碼
29	AAPL	Apple INC	0%	+0.57%	加碼
30	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-0.58%	減碼
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.14%	減碼
32	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-0.1%	-0.34%	減碼
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	-31.22%	減碼
34	OKE	Oneok INC	-0.2%	-70.13%	減碼
35	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.2%	+2.76%	加碼
36	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	-0.4%	-0.87%	減碼
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.7%	-94.62%	減碼
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-1.3%	+0.10%	減碼
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.3%	-3.49%	減碼
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.5%	-2.67%	減碼
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-4.6%	+1.79%	減碼
42	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-5.6%	-4.68%	減碼
43	IYF	Ishares US Financials ETF	—	NEW	新建倉
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
45	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	EXIT	清倉
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
47	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
48	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	NEW	新建倉
49	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	SD2	Sandy Spring Bancorp INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SPC Financial, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SPC Financial, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.8億，分佈在 278 個已申報部位之中。

SPC Financial, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SPC Financial, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1.0億 (7.9%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$6943.4萬 (5.4%) 3. Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw (IQDG) — US$4370.4萬 (3.4%) 4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$4267.5萬 (3.3%) 5. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$3944.7萬 (3.1%)

SPC Financial, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SPC Financial, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建倉: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 清倉: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)

SPC Financial, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SPC Financial, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.5% • Financials: 13.9% • Health Care: 10.5% • Communication Services: 10.0% • Consumer Discretionary: 7.2% • Consumer Staples: 7.1%

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產業集中度54.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Wisdomtree Floating Rate Tre

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申報總市值

US$24.6億

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集中度14.9

持倉穩定性20.8

產業集中度56.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Wisdomtree Floating Rate Tre

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SPC Financial, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001415201

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.8億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 278

SPC Financial, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 278 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$12.8億，季度換手率為 43.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.07
持倉穩定性: 43.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GSEW
-4.7%　-US$6292.2萬
減碼 IEFA
+1.8%　-US$5097.4萬
加碼 SPDW
+7.4%　US$5901.2萬
加碼 IEMG
+1.6%　US$2331.7萬
減碼 IYW
-2.7%　-US$1724.8萬
加碼 VV
-2.0%　US$1825.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 278 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.86%	+1.35%	+44.86%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.42%	+4.50%	+7.36%
3	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	ETF-其他	3.41%	+0.15%	+3.94%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	3.33%	+0.83%	-40.02%
5	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.08%	—	-17.88%
6	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.97%	-0.23%	+2.76%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.79%	-0.01%	-1.14%
8	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.44%	+0.68%	+17.81%
9	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	2.34%	+0.25%	+0.18%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.21%	+0.01%	-0.58%
11	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.20%	+0.31%	+1.16%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.19%	—	+2.87%
13	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.16%	—	+2.86%
14	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.14%	+0.06%	-0.02%
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.12%	+0.21%	-1.94%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.11%	+1.78%	+1.60%
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.98%	+0.26%	+5.53%
18	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	1.73%	-0.05%	-0.34%
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.69%	+0.05%	+0.16%
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.67%	—	-0.27%
21	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	1.63%	-0.36%	-0.87%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.60%	+1.41%	-1.99%
23	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	1.51%	+0.09%	+0.16%
24	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.47%	+1.36%	-0.33%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	+0.04%	+0.57%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	+0.23%	+1.31%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.17%	+0.18%	+2.36%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.90%	-4.60%	+1.79%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.86%	+0.08%	+3.37%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	+0.09%	-0.67%
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.83%	+0.08%	+13.58%
33	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.82%	+0.15%	+11.38%
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.01%
35	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.94%
36	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.67%	+0.08%	+3.73%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.65%	+0.09%	+2.40%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	—	-4.80%
40	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	0.63%	—	+3.43%
41	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.59%	+0.18%	+8.47%
42	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.58%	-5.61%	-4.68%
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
44	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.57%	—	+0.40%
45	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.54%	+0.15%	+10.65%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+0.11%
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.47%	—	+8.04%
48	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.47%	—	+9.06%
49	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.34%
50	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.46%	+0.14%	+23.82%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.44
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.3
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	278	US$12.8億	44	1RSP 2SPDW 3IQDG 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.SPDW 3.IQDG 4.TFLO 5.USFR 6.JMBS 7.QUAL 8.ITA 9.IAI 10.IJT
2025-06-30	262	US$11.9億	0	1TFLO 2RSP 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.RSP 3.SPDW 4.USFR 5.IQDG 6.JMBS 7.QUAL 8.IAI 9.JAAA 10.IJT
2025-03-31	261	US$11.4億	100	1RSP 2GSEW 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.GSEW 3.IEFA 4.USFR 5.IQDG 6.JMBS 7.QUAL 8.TFLO 9.JAAA 10.JCPB
2024-12-31	259	US$11.5億	0	1TFLO 2RSP 3GSEW 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.RSP 3.GSEW 4.USFR 5.IQDG 6.JMBS 7.QUAL 8.IJT 9.IJS 10.JAAA
2024-09-30	252	US$11.4億	0	1RSP 2GSEW 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.GSEW 3.IEFA 4.IQDG 5.JMBS 6.USFR 7.QUAL 8.IJT 9.IJS 10.JAAA
2024-06-30	243	US$10.8億	0	1RSP 2IEFA 3GSEW 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.IEFA 3.GSEW 4.USFR 5.IQDG 6.JMBS 7.QUAL 8.SOXX 9.JAAA 10.IJT
2024-03-31	228	US$10.6億	0	1RSP 2IEFA 3GSEW 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.IEFA 3.GSEW 4.IQDG 5.USFR 6.JMBS 7.QUAL 8.SOXX 9.IJT 10.JAAA
2023-12-31	223	US$9.8億	0	1IEFA 2GSEW 3RSP 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.GSEW 3.RSP 4.USFR 5.SPTM 6.JMBS 7.IQDG 8.QUAL 9.JAAA 10.IJT
2023-09-30	207	US$8.9億	0	1TFLO 2RSP 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.RSP 3.IEFA 4.USFR 5.JMBS 6.IQDG 7.QUAL 8.JAAA 9.JPST 10.IJT
2023-06-30	216	US$9.2億	0	1TFLO 2IEFA 3USFR 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.IEFA 3.USFR 4.JMBS 5.IQDG 6.QUAL 7.JAAA 8.JPST 9.IJT 10.IJS
2023-03-31	203	US$8.8億	0	1TFLO 2IEFA 3USFR 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.IEFA 3.USFR 4.JMBS 5.IQDG 6.QUAL 7.JAAA 8.JPST 9.IJT 10.IJS
2022-12-31	196	US$8.5億	0	1RSP 2IEFA 3USFR 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.IEFA 3.USFR 4.JMBS 5.IQDG 6.JAAA 7.JPST 8.IEO 9.IJT 10.IJS
2022-09-30	188	US$8.0億	0	1TFLO 2USFR 3IHDG 主要持股2022-09-30 1.TFLO 2.USFR 3.IHDG 4.JAAA 5.LMBS 6.JPST 7.QUAL 8.SRLN 9.IEO 10.IJT
2022-06-30	189	US$8.1億	0	1TFLO 2USFR 3IHDG 主要持股2022-06-30 1.TFLO 2.USFR 3.IHDG 4.LMBS 5.JAAA 6.QUAL 7.SRLN 8.IJT 9.IJS 10.IEO
2022-03-31	188	US$8.6億	0	1RSP 2IEFA 3JMBS 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.IEFA 3.JMBS 4.IHDG 5.QUAL 6.FPE 7.IJT 8.IJS 9.IEMG 10.IAI
2021-12-31	190	US$9.0億	0	1RSP 2IEFA 3JMBS 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.IEFA 3.JMBS 4.IHDG 5.QUAL 6.ITB 7.IJT 8.IYC 9.IAI 10.IJS
2021-09-30	172	US$8.1億	0	1RSP 2IEFA 3JMBS 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.IEFA 3.JMBS 4.IHDG 5.IJT 6.QUAL 7.FPE 8.IYC 9.IJS 10.IAI
2021-06-30	167	US$8.2億	96	1RSP 2IEFA 3JMBS 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.IEFA 3.JMBS 4.IHDG 5.IJT 6.IEMG 7.IYC 8.IJS 9.ITB 10.QUAL
2021-03-31	165	US$7.6億	26	1RSP 2IEFA 3JMBS 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.IEFA 3.JMBS 4.IJS 5.SOXX 6.IJT 7.IYW 8.IEMG 9.IYC 10.ITB
2020-12-31	158	US$7.1億	27	1RSP 2IEFA 3JMBS 主要持股2020-12-31 1.RSP 2.IEFA 3.JMBS 4.IJT 5.SOXX 6.IGV 7.IJS 8.IYW 9.IEMG 10.IHI
2020-09-30	141	US$5.8億	38	1RSP 2IEFA 3JMBS 主要持股2020-09-30 1.RSP 2.IEFA 3.JMBS 4.IHI 5.IYW 6.IGV 7.ITB 8.IJT 9.SOXX 10.IYC
2020-06-30	132	US$4.8億	56	1IEFA 2JMBS 3IGV 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.JMBS 3.IGV 4.IYW 5.IHI 6.IJT 7.PDP 8.SOXX 9.IJS 10.IEMG
2020-03-31	133	US$3.9億	55	1RSP 2PDP 3IHI 主要持股2020-03-31 1.RSP 2.PDP 3.IHI 4.IYW 5.IGV 6.IJT 7.IJS 8.SOXX 9.IYC 10.IVW
2019-12-31	140	US$5.5億	22	1RSP 2IEFA 3PDP 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.IEFA 3.PDP 4.IHI 5.IYW 6.ITA 7.IGV 8.IJJ 9.SOXX 10.IVW
2019-09-30	124	US$4.7億	28	1RSP 2IEFA 3PDP 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.IEFA 3.PDP 4.IHI 5.ITA 6.IYW 7.IGV 8.IJJ 9.IAI 10.IVW
2019-06-30	128	US$5.0億	9	1RSP 2IEFA 3DWAS 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.IEFA 3.DWAS 4.IHI 5.IGV 6.ITA 7.IYW 8.IJJ 9.IAI 10.IHF
2019-03-31	130	US$4.7億	50	1RSP 2IEFA 3IGV 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.IEFA 3.IGV 4.IHI 5.IYW 6.ITA 7.DWAS 8.IJJ 9.IVW 10.IJS
2018-12-31	121	US$3.6億	52	1MINT 2IHI 3IGV 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.IHI 3.IGV 4.IYW 5.VTIP 6.DWAS 7.ITA 8.IJJ 9.IJS 10.RSP
2018-09-30	133	US$5.0億	20	1RSP 2DWAS 3MINT 主要持股2018-09-30 1.RSP 2.DWAS 3.MINT 4.IGV 5.IHI 6.IYW 7.ITA 8.IJS 9.SOXX 10.IJT
2018-06-30	128	US$4.6億	75	1RSP 2PDP 3IGV 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.PDP 3.IGV 4.IYW 5.IJS 6.IHI 7.SOXX 8.ITA 9.IAT 10.IJT
2018-03-31	118	US$4.4億	13	1SCHD 2PDP 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.SCHD 2.PDP 3.IEFA 4.IGV 5.ITA 6.SOXX 7.IYW 8.IJS 9.IHI 10.IAT
2017-12-31	120	US$4.3億	17	1SCHD 2PDP 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.PDP 3.IEFA 4.ITA 5.IGV 6.IYW 7.SOXX 8.IHI 9.IAT 10.IJJ
2017-09-30	119	US$4.0億	16	1SCHD 2PDP 3ITA 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.PDP 3.ITA 4.EFA 5.IGV 6.SOXX 7.IYW 8.IHI 9.IAT 10.IJT
2017-06-30	108	US$3.8億	16	1SCHD 2PDP 3EFA 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.PDP 3.EFA 4.ITA 5.IGV 6.IHI 7.IAT 8.IYW 9.IJJ 10.SOXX
2017-03-31	108	US$3.6億	20	1SCHD 2PDP 3EFA 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.PDP 3.EFA 4.ITA 5.IGV 6.IJJ 7.IYW 8.IHI 9.SOXX 10.IJT
2016-12-31	106	US$3.3億	53	1SCHD 2PDP 3EFA 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.PDP 3.EFA 4.ITA 5.IYC 6.IJS 7.IGV 8.IJT 9.IJJ 10.IYW
2016-09-30	118	US$3.1億	35	1SCHD 2PDP 3IYC 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.PDP 3.IYC 4.ITA 5.IHI 6.IYH 7.IBB 8.IJS 9.IJT 10.73936Q
2016-06-30	110	US$2.8億	22	1SCHD 2PDP 3IYC 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.PDP 3.IYC 4.IHE 5.IYH 6.ITA 7.IHF 8.IBB 9.IJK 10.IJS
2016-03-31	103	US$2.6億	59	1SCHD 2IHE 3IYC 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.IHE 3.IYC 4.IBB 5.IYH 6.ITA 7.IHF 8.IJJ 9.IJK 10.IJS
2015-12-31	104	US$2.5億	19	1IHE 2IBB 3ITA 主要持股2015-12-31 1.IHE 2.IBB 3.ITA 4.IJK 5.IYH 6.IHF 7.IYC 8.EWK 9.IJS 10.IJH
2015-09-30	103	US$2.3億	63	1IHE 2IJK 3ITA 主要持股2015-09-30 1.IHE 2.IJK 3.ITA 4.IHF 5.IYC 6.INDY 7.IJH 8.IJS 9.EWK 10.IVW
2015-06-30	111	US$3.6億	26	1SCHD 2TIP 3EFA 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.TIP 3.EFA 4.IHE 5.IJK 6.IBB 7.ITA 8.IJH 9.IYC 10.IHF
2015-03-31	113	US$3.6億	23	1SCHD 2TIP 3EFA 主要持股2015-03-31 1.SCHD 2.TIP 3.EFA 4.IJK 5.EIDO 6.IHE 7.IJH 8.IJS 9.EWK 10.IJT
2014-12-31	107	US$3.4億	45	1SCHD 2TIP 3IJK 主要持股2014-12-31 1.SCHD 2.TIP 3.IJK 4.IHE 5.EIDO 6.IYG 7.IJH 8.IHF 9.IJS 10.EWK
2014-09-30	105	US$3.4億	16	1SCHD 2TIP 3EFA 主要持股2014-09-30 1.SCHD 2.TIP 3.EFA 4.73936Q 5.IJK 6.IHE 7.IJH 8.IYG 9.EWK 10.IHF
2014-06-30	105	US$3.6億	14	1SCHD 2TIP 3EFA 主要持股2014-06-30 1.SCHD 2.TIP 3.EFA 4.73936Q 5.IJK 6.IJH 7.IHE 8.EWD 9.IYG 10.EWG
2014-03-31	100	US$3.3億	22	1SCHD 2TIP 3EFA 主要持股2014-03-31 1.SCHD 2.TIP 3.EFA 4.73936Q 5.IJK 6.EWD 7.IYG 8.IJH 9.EWG 10.IHE
2013-12-31	99	US$3.2億	19	1SCHD 2TIP 3EFA 主要持股2013-12-31 1.SCHD 2.TIP 3.EFA 4.73936Q 5.IJK 6.IJS 7.EWD 8.IYG 9.EWG 10.VTIP
2013-09-30	98	US$2.8億	38	1TIP 2SCHD 3EFA 主要持股2013-09-30 1.TIP 2.SCHD 3.EFA 4.73936Q 5.IJK 6.VTIP 7.EWD 8.IJS 9.EWG 10.IHE
2013-06-30	92	US$2.6億	0	1TIP 2SCHD 3EFA 主要持股2013-06-30 1.TIP 2.SCHD 3.EFA 4.IJK 5.VTIP 6.IJS 7.ICF 8.IHE 9.ENZL 10.IJJ

本季持股變動

SPC Financial, Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+4.5%	+7.36%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.8%	+1.60%	加碼
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	+1.4%	-1.99%	加碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	-0.33%	加碼
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.4%	+44.86%	加碼
6	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.8%	-40.02%	加碼
7	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.7%	+17.81%	加碼
8	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.3%	+1.16%	加碼
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+5.53%	加碼
10	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	+0.3%	+0.18%	減碼
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+1.31%	加碼
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-1.94%	減碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+2.36%	加碼
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+8.47%	加碼
15	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	+0.2%	+3.94%	加碼
16	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	+0.2%	+11.38%	加碼
17	SKYY	First Trust Cloud Computing	+0.2%	+10.65%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.01%	減碼
19	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+23.82%	加碼
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+53.56%	加碼
21	IYC	Ishares US Consumer Discreti	+0.1%	+0.16%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.67%	減碼
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.40%	加碼
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+3.37%	加碼
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+13.58%	加碼
26	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	+3.73%	加碼
27	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.02%	加碼
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+0.16%	加碼
29	AAPL	Apple INC	0%	+0.57%	加碼
30	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-0.58%	減碼
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.14%	減碼
32	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-0.1%	-0.34%	減碼
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	-31.22%	減碼
34	OKE	Oneok INC	-0.2%	-70.13%	減碼
35	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.2%	+2.76%	加碼
36	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	-0.4%	-0.87%	減碼
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.7%	-94.62%	減碼
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-1.3%	+0.10%	減碼
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.3%	-3.49%	減碼
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.5%	-2.67%	減碼
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-4.6%	+1.79%	減碼
42	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-5.6%	-4.68%	減碼
43	IYF	Ishares US Financials ETF	—	NEW	新建倉
44	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
45	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	EXIT	清倉
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
47	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
48	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	—	NEW	新建倉
49	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	SD2	Sandy Spring Bancorp INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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