Legacy Private Trust Co. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001352547

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$16.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 361

Legacy Private Trust Co.在最新一期 13F 報告中揭露了 361 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.3億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.07
持倉穩定性: 9.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.48

Legacy Private Trust Co. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 361 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.1%　-US$823.4萬
加碼 LQD
+32.1%　US$221.0萬
減碼 NVDA
-3.4%　-US$469.3萬
減碼 GOOGL
-3.0%　-US$409.8萬
減碼 IUSG
-75.6%　-US$251.2萬
減碼 FISV
-41.9%　-US$242.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 361 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.28%	-0.11%	-0.75%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.62%	-0.12%	-1.51%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.42%	—	-1.90%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.31%	-0.01%	-0.76%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.06%	-0.01%	+1.86%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.71%	-0.15%	-3.37%
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.13%	—	-2.79%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.07%	-0.15%	-2.95%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.98%	-0.07%	-3.79%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	-0.09%	+1.00%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.68%	—	+1.37%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.67%	—	-0.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.41%	-0.13%
14	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.60%	+0.14%	+5.56%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.53%	—	+3.11%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	-0.09%	-1.79%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.38%	—	-2.20%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.32%	-0.13%	-12.49%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.22%	-0.10%	-2.27%
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	-0.09%	+3.23%
21	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.97%	—	-6.20%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.81%	+0.13%	+32.70%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	-10.77%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.76%	-0.11%	-4.54%
25	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.75%	—	-0.04%
26	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.74%	-0.06%	-11.58%
27	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.72%	—	+2.46%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-0.28%
29	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.66%	—	-6.40%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.64%	—	-7.27%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	-0.05%	+1.00%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.59%	—	-5.36%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.58%	+0.16%	+32.13%
34	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.58%	—	-4.37%
35	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.57%	—	+8.94%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.48%
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-1.82%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.57%	—	-0.83%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.55%	—	-8.53%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.61%
41	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.54%	+0.09%	+14.37%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	—	-3.75%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.10%	-14.08%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	—	-4.92%
45	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	0.48%	—	+12.56%
46	GE	General Electric	股票-工業	0.48%	-0.04%	-5.11%
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-5.27%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.43%	—	-2.84%
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.43%	+0.10%	+24.73%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.42%	—	+1.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	361	US$16.3億	10	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.SPTM 5.AAPL 6.NVDA 7.VXF 8.GOOGL 9.SCHB 10.AVGO
2025-12-31	344	US$17.0億	11	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.AAPL 6.NVDA 7.GOOGL 8.VXF 9.SCHB 10.MSFT
2025-09-30	337	US$16.8億	22	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.VXF 9.SCHB 10.AVGO
2025-06-30	329	US$15.5億	0	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.NVDA 6.AAPL 7.VXF 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-03-31	320	US$14.5億	100	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.AAPL 6.VXF 7.NVDA 8.AGG 9.MSFT 10.SCHB
2024-12-31	314	US$15.3億	0	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VXF 5.VEA 6.AAPL 7.NVDA 8.SCHB 9.MSFT 10.AGG
2024-09-30	309	US$14.9億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.SPTM 6.AAPL 7.NVDA 8.AGG 9.SCHB 10.MSFT
2024-06-30	306	US$14.1億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.SPTM 6.NVDA 7.AAPL 8.SCHB 9.AGG 10.MSFT
2024-03-31	313	US$13.7億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.BND 6.AGG 7.AAPL 8.NVDA 9.SCHB 10.MSFT
2023-12-31	305	US$12.6億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.AAPL 6.AGG 7.SCHB 8.MSFT 9.ITOT 10.VXF
2023-09-30	315	US$11.6億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.AGG 6.VXF 7.AAPL 8.SCHB 9.ITOT 10.MSFT
2023-06-30	307	US$12.1億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.ITOT 5.AGG 6.AAPL 7.SCHB 8.BND 9.VWO 10.MSFT
2023-03-31	313	US$11.7億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.ITOT 6.AGG 7.AAPL 8.VXF 9.ACWX 10.SCHB
2022-12-31	310	US$11.1億	0	1IVV 2VTI 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.ITOT 4.ACWX 5.AGG 6.VEA 7.AAPL 8.BND 9.SCHB 10.VXF
2022-09-30	304	US$10.5億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.AAPL 7.BND 8.VEA 9.IJR 10.SCHB
2022-06-30	305	US$11.2億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.AGG 5.ACWX 6.AAPL 7.BND 8.VEA 9.IJR 10.SCHB
2022-03-31	324	US$12.9億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.SPHQ 7.AAPL 8.BND 9.MTUM 10.VEA
2021-12-31	318	US$13.3億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.AAPL 7.MTUM 8.SPHQ 9.SCHB 10.IJR
2021-09-30	311	US$12.4億	0	1IVV 2ITOT 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.AGG 4.ACWX 5.VTI 6.MTUM 7.SPHQ 8.AAPL 9.VWO 10.SCHB
2021-06-30	305	US$11.9億	100	1IVV 2AGG 3VTI 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VTI 4.ACWX 5.ITOT 6.BND 7.SPHQ 8.MTUM 9.VWO 10.AAPL
2021-03-31	289	US$11.1億	13	1IVV 2VTI 3BND 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VTI 3.BND 4.AGG 5.ACWX 6.ITOT 7.SPHQ 8.MTUM 9.VWO 10.AAPL
2020-12-31	293	US$10.6億	15	1IVV 2BND 3VTI 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.VTI 4.AGG 5.ACWX 6.ITOT 7.SPHQ 8.MTUM 9.AAPL 10.VWO
2020-09-30	279	US$9.7億	18	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.ITOT 6.ACWX 7.SPHQ 8.MTUM 9.AAPL 10.VEA
2020-06-30	273	US$9.1億	37	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.ACWX 6.SPHQ 7.MTUM 8.AAPL 9.VEA 10.SCHB
2020-03-31	279	US$7.7億	31	1IVV 2AGG 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.ITOT 4.BND 5.VTI 6.SPHQ 7.VEA 8.ACWX 9.MTUM 10.RSP
2019-12-31	313	US$9.6億	19	1ITOT 2IVV 3AGG 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.AGG 4.SPHQ 5.BND 6.ACWX 7.VTI 8.SPLV 9.VEA 10.CSM
2019-09-30	304	US$8.9億	18	1BND 2IVV 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.BND 2.IVV 3.ITOT 4.AGG 5.SPHQ 6.SPLV 7.CSM 8.ACWX 9.VTI 10.VEA
2019-06-30	304	US$8.8億	25	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2019-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.SPHQ 5.ITOT 6.SPLV 7.VEA 8.CSM 9.VTI 10.VWO
2019-03-31	284	US$8.4億	44	1BND 2VEA 3ISTB 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VEA 3.ISTB 4.SPHQ 5.CSM 6.VWO 7.SPLV 8.PRFZ 9.ITOT 10.AGG
2018-12-31	282	US$7.7億	48	1ISTB 2VOO 3VEA 主要持股2018-12-31 1.ISTB 2.VOO 3.VEA 4.VWO 5.PRFZ 6.CSM 7.SPHQ 8.SPLV 9.VGIT 10.GSY
2018-09-30	289	US$8.8億	21	1VEA 2KMB 3VWO 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.KMB 3.VWO 4.PRFZ 5.CSM 6.VGIT 7.SPHQ 8.SRLN 9.VOO 10.PXH
2018-06-30	287	US$8.4億	62	1VEA 2VWO 3KMB 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VWO 3.KMB 4.SPTI 5.PRFZ 6.CSM 7.GSY 8.SPHQ 9.PXH 10.PRF
2018-03-31	296	US$8.6億	29	1VWO 2VEA 3KMB 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.KMB 4.73935X 5.GSY 6.CSM 7.73935X 8.73936T 9.73937B 10.PRFUSD
2017-12-31	293	US$8.6億	22	1VEA 2KMB373935X 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.KMB 3.73935X 4.VWO 5.73937B 6.73935X 7.CSM 8.VTEB 9.VXUS 10.PRFUSD
2017-09-30	292	US$8.2億	21	1VEA 2KMB373935X 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.KMB 3.73935X 4.73937B 5.GVI 6.VWO 7.73935X 8.VTEB 9.CSM 10.PRFUSD
2017-06-30	289	US$7.9億	40	1KMB273935X373937B 主要持股2017-06-30 1.KMB 2.73935X 3.73937B 4.GVI 5.VEA 6.VWO 7.73935X 8.73936T 9.PRFUSD 10.VXUS
2017-03-31	301	US$7.8億	31	1KMB273935X3GVI 主要持股2017-03-31 1.KMB 2.73935X 3.GVI 4.PRFUSD 5.SCHD 6.73935X 7.VTEB 8.73936T 9.VWO 10.73936T
2016-12-31	300	US$7.4億	43	173935X2KMB 3PRFUSD 主要持股2016-12-31 1.73935X 2.KMB 3.PRFUSD 4.GVI 5.BND 6.73937V 7.VTEB 8.VXUS 9.VWO 10.USMV
2016-09-30	294	US$7.4億	39	1KMB 2PRFUSD 3GVI 主要持股2016-09-30 1.KMB 2.PRFUSD 3.GVI 4.73935X 5.MUB 6.RWO 7.USMV 8.VXUS 9.VWO 10.PCYUSD
2016-06-30	291	US$6.9億	42	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2016-06-30 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.RWO 7.MUB 8.VXUS 9.FISV 10.BND
2016-03-31	310	US$6.6億	26	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2016-03-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.IJH 7.VXUS 8.BND 9.FISV 10.BNDX
2015-12-31	312	US$6.6億	27	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2015-12-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.BND 7.FISV 8.IJH 9.VXUS 10.STZ
2015-09-30	311	US$6.3億	28	1GVI 2KMB373935X 主要持股2015-09-30 1.GVI 2.KMB 3.73935X 4.PRFUSD 5.USMV 6.VXUS 7.FISV 8.73936T 9.BND 10.STZ
2015-06-30	322	US$6.6億	27	1GVI 2KMB 3PRFUSD 主要持股2015-06-30 1.GVI 2.KMB 3.PRFUSD 4.USMV 5.IJH 6.BND 7.VEA 8.SLY 9.73935X 10.SCHD
2015-03-31	321	US$6.8億	30	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2015-03-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.RWO 5.IJH 6.VEA 7.USMV 8.SCHD 9.SLY 10.VUG
2014-12-31	331	US$6.8億	30	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2014-12-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.USMV 5.RWO 6.VUG 7.SCHD 8.IVV 9.VTV 10.FLOT
2014-09-30	359	US$6.6億	33	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2014-09-30 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.RWO 5.USMV 6.IVV 7.73936T 8.SCHD 9.FLOT 10.VWO
2014-06-30	359	US$6.5億	49	1KMB 2RWO 3PRFUSD 主要持股2014-06-30 1.KMB 2.RWO 3.PRFUSD 4.GVI 5.DJP 6.FLOT 7.USMV 8.IVV 9.BND 10.PXF
2014-03-31	281	US$5.7億	40	1KMB 2DJP 3PRFUSD 主要持股2014-03-31 1.KMB 2.DJP 3.PRFUSD 4.BCS 5.GVI 6.USMV 7.FLOT 8.IVV 9.IJH 10.BND
2013-12-31	285	US$5.5億	34	1KMB 2VEA 3FLOT 主要持股2013-12-31 1.KMB 2.VEA 3.FLOT 4.GVI 5.USMV 6.IJR 7.PRFUSD 8.BCS 9.IVV 10.SCZ
2013-09-30	274	US$4.7億	50	1KMB 2USMV 3FLOT 主要持股2013-09-30 1.KMB 2.USMV 3.FLOT 4.GVI 5.PRFUSD 6.VEA 7.BCS 8.IVV 9.IJR 10.IJH
2013-06-30	255	US$4.3億	—	1USMV 2PRFUSD 3BCS 主要持股2013-06-30 1.USMV 2.PRFUSD 3.BCS 4.ICF 5.IJR 6.IVV 7.LQD 8.IJH 9.PFF 10.FLOT

本季持股變動

Legacy Private Trust Co. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Invesco Bulletshares 2031 Mb (BSMV); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.13%.

Legacy Private Trust Co. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+32.13%	加碼
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+5.56%	加碼
3	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+78.50%	加碼
4	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+32.70%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+44.37%	加碼
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+64.44%	加碼
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+24.73%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-14.08%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.77%	減碼
10	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	+14.37%	加碼
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+156.22%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-12.70%	減碼
13	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	+0.1%	+167.99%	加碼
14	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+156.65%	加碼
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-2.79%	減碼
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.76%	減碼
17	AAPL	Apple INC	0%	+1.86%	加碼
18	GE	General Electric	0%	-5.11%	減碼
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.87%	減碼
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.00%	加碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-8.30%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-11.67%	減碼
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-11.58%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.91%	減碼
25	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-13.83%	減碼
26	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-12.37%	減碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-62.85%	減碼
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.1%	-29.50%	減碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-3.79%	減碼
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-31.00%	減碼
31	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	-42.29%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.00%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.79%	減碼
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+3.23%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.27%	減碼
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-53.03%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.75%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.54%	減碼
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-58.03%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.51%	減碼
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-12.49%	減碼
42	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-41.94%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.37%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.95%	減碼
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-75.65%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.13%	減碼
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
49	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	—	NEW	新建倉
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Private Trust Co. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Legacy Private Trust Co. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.3億，分佈在 361 個已申報部位之中。

Legacy Private Trust Co. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Legacy Private Trust Co. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.2億 (13.3%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.6億 (9.6%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7192.9萬 (4.4%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$7004.6萬 (4.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$4980.3萬 (3.1%)

Legacy Private Trust Co. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Legacy Private Trust Co. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Invesco Bulletshares 2031 Mb (BSMV); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.13%

Legacy Private Trust Co. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Legacy Private Trust Co. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.2% • Financials: 17.7% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.2% • Industrials: 7.8%

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2026-03-31

集中度3.9

持倉穩定性18.6

產業集中度39.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Commonwealth Equity Services, LLC

CIK 0000312272

申報總市值

US$715.9億

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2026-03-31

集中度2.1

持倉穩定性14.6

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Legacy Private Trust Co. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001352547

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$16.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 361

Legacy Private Trust Co.在最新一期 13F 報告中揭露了 361 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.3億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.07
持倉穩定性: 9.92
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.48

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.1%　-US$823.4萬
加碼 LQD
+32.1%　US$221.0萬
減碼 NVDA
-3.4%　-US$469.3萬
減碼 GOOGL
-3.0%　-US$409.8萬
減碼 IUSG
-75.6%　-US$251.2萬
減碼 FISV
-41.9%　-US$242.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 361 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.28%	-0.11%	-0.75%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.62%	-0.12%	-1.51%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.42%	—	-1.90%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.31%	-0.01%	-0.76%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.06%	-0.01%	+1.86%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.71%	-0.15%	-3.37%
7	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.13%	—	-2.79%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.07%	-0.15%	-2.95%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.98%	-0.07%	-3.79%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	-0.09%	+1.00%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.68%	—	+1.37%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.67%	—	-0.09%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.41%	-0.13%
14	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.60%	+0.14%	+5.56%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.53%	—	+3.11%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	-0.09%	-1.79%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.38%	—	-2.20%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.32%	-0.13%	-12.49%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.22%	-0.10%	-2.27%
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.08%	-0.09%	+3.23%
21	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.97%	—	-6.20%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.81%	+0.13%	+32.70%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.77%	—	-10.77%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.76%	-0.11%	-4.54%
25	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.75%	—	-0.04%
26	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.74%	-0.06%	-11.58%
27	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.72%	—	+2.46%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-0.28%
29	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.66%	—	-6.40%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.64%	—	-7.27%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	-0.05%	+1.00%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.59%	—	-5.36%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.58%	+0.16%	+32.13%
34	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.58%	—	-4.37%
35	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.57%	—	+8.94%
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.48%
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-1.82%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.57%	—	-0.83%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.55%	—	-8.53%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.61%
41	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.54%	+0.09%	+14.37%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	—	-3.75%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.10%	-14.08%
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	—	-4.92%
45	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	0.48%	—	+12.56%
46	GE	General Electric	股票-工業	0.48%	-0.04%	-5.11%
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.47%	—	-5.27%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.43%	—	-2.84%
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.43%	+0.10%	+24.73%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.42%	—	+1.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.31
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.07
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	361	US$16.3億	10	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.SPTM 5.AAPL 6.NVDA 7.VXF 8.GOOGL 9.SCHB 10.AVGO
2025-12-31	344	US$17.0億	11	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.AAPL 6.NVDA 7.GOOGL 8.VXF 9.SCHB 10.MSFT
2025-09-30	337	US$16.8億	22	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.VXF 9.SCHB 10.AVGO
2025-06-30	329	US$15.5億	0	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.NVDA 6.AAPL 7.VXF 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025-03-31	320	US$14.5億	100	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.AAPL 6.VXF 7.NVDA 8.AGG 9.MSFT 10.SCHB
2024-12-31	314	US$15.3億	0	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VXF 5.VEA 6.AAPL 7.NVDA 8.SCHB 9.MSFT 10.AGG
2024-09-30	309	US$14.9億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.SPTM 6.AAPL 7.NVDA 8.AGG 9.SCHB 10.MSFT
2024-06-30	306	US$14.1億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.SPTM 6.NVDA 7.AAPL 8.SCHB 9.AGG 10.MSFT
2024-03-31	313	US$13.7億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.BND 6.AGG 7.AAPL 8.NVDA 9.SCHB 10.MSFT
2023-12-31	305	US$12.6億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.AAPL 6.AGG 7.SCHB 8.MSFT 9.ITOT 10.VXF
2023-09-30	315	US$11.6億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.AGG 6.VXF 7.AAPL 8.SCHB 9.ITOT 10.MSFT
2023-06-30	307	US$12.1億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.ITOT 5.AGG 6.AAPL 7.SCHB 8.BND 9.VWO 10.MSFT
2023-03-31	313	US$11.7億	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.ITOT 6.AGG 7.AAPL 8.VXF 9.ACWX 10.SCHB
2022-12-31	310	US$11.1億	0	1IVV 2VTI 3ITOT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.ITOT 4.ACWX 5.AGG 6.VEA 7.AAPL 8.BND 9.SCHB 10.VXF
2022-09-30	304	US$10.5億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.AAPL 7.BND 8.VEA 9.IJR 10.SCHB
2022-06-30	305	US$11.2億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.AGG 5.ACWX 6.AAPL 7.BND 8.VEA 9.IJR 10.SCHB
2022-03-31	324	US$12.9億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.SPHQ 7.AAPL 8.BND 9.MTUM 10.VEA
2021-12-31	318	US$13.3億	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.AAPL 7.MTUM 8.SPHQ 9.SCHB 10.IJR
2021-09-30	311	US$12.4億	0	1IVV 2ITOT 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ITOT 3.AGG 4.ACWX 5.VTI 6.MTUM 7.SPHQ 8.AAPL 9.VWO 10.SCHB
2021-06-30	305	US$11.9億	100	1IVV 2AGG 3VTI 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VTI 4.ACWX 5.ITOT 6.BND 7.SPHQ 8.MTUM 9.VWO 10.AAPL
2021-03-31	289	US$11.1億	13	1IVV 2VTI 3BND 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VTI 3.BND 4.AGG 5.ACWX 6.ITOT 7.SPHQ 8.MTUM 9.VWO 10.AAPL
2020-12-31	293	US$10.6億	15	1IVV 2BND 3VTI 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.BND 3.VTI 4.AGG 5.ACWX 6.ITOT 7.SPHQ 8.MTUM 9.AAPL 10.VWO
2020-09-30	279	US$9.7億	18	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.ITOT 6.ACWX 7.SPHQ 8.MTUM 9.AAPL 10.VEA
2020-06-30	273	US$9.1億	37	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.ACWX 6.SPHQ 7.MTUM 8.AAPL 9.VEA 10.SCHB
2020-03-31	279	US$7.7億	31	1IVV 2AGG 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.ITOT 4.BND 5.VTI 6.SPHQ 7.VEA 8.ACWX 9.MTUM 10.RSP
2019-12-31	313	US$9.6億	19	1ITOT 2IVV 3AGG 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.AGG 4.SPHQ 5.BND 6.ACWX 7.VTI 8.SPLV 9.VEA 10.CSM
2019-09-30	304	US$8.9億	18	1BND 2IVV 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.BND 2.IVV 3.ITOT 4.AGG 5.SPHQ 6.SPLV 7.CSM 8.ACWX 9.VTI 10.VEA
2019-06-30	304	US$8.8億	25	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2019-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.SPHQ 5.ITOT 6.SPLV 7.VEA 8.CSM 9.VTI 10.VWO
2019-03-31	284	US$8.4億	44	1BND 2VEA 3ISTB 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VEA 3.ISTB 4.SPHQ 5.CSM 6.VWO 7.SPLV 8.PRFZ 9.ITOT 10.AGG
2018-12-31	282	US$7.7億	48	1ISTB 2VOO 3VEA 主要持股2018-12-31 1.ISTB 2.VOO 3.VEA 4.VWO 5.PRFZ 6.CSM 7.SPHQ 8.SPLV 9.VGIT 10.GSY
2018-09-30	289	US$8.8億	21	1VEA 2KMB 3VWO 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.KMB 3.VWO 4.PRFZ 5.CSM 6.VGIT 7.SPHQ 8.SRLN 9.VOO 10.PXH
2018-06-30	287	US$8.4億	62	1VEA 2VWO 3KMB 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VWO 3.KMB 4.SPTI 5.PRFZ 6.CSM 7.GSY 8.SPHQ 9.PXH 10.PRF
2018-03-31	296	US$8.6億	29	1VWO 2VEA 3KMB 主要持股2018-03-31 1.VWO 2.VEA 3.KMB 4.73935X 5.GSY 6.CSM 7.73935X 8.73936T 9.73937B 10.PRFUSD
2017-12-31	293	US$8.6億	22	1VEA 2KMB373935X 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.KMB 3.73935X 4.VWO 5.73937B 6.73935X 7.CSM 8.VTEB 9.VXUS 10.PRFUSD
2017-09-30	292	US$8.2億	21	1VEA 2KMB373935X 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.KMB 3.73935X 4.73937B 5.GVI 6.VWO 7.73935X 8.VTEB 9.CSM 10.PRFUSD
2017-06-30	289	US$7.9億	40	1KMB273935X373937B 主要持股2017-06-30 1.KMB 2.73935X 3.73937B 4.GVI 5.VEA 6.VWO 7.73935X 8.73936T 9.PRFUSD 10.VXUS
2017-03-31	301	US$7.8億	31	1KMB273935X3GVI 主要持股2017-03-31 1.KMB 2.73935X 3.GVI 4.PRFUSD 5.SCHD 6.73935X 7.VTEB 8.73936T 9.VWO 10.73936T
2016-12-31	300	US$7.4億	43	173935X2KMB 3PRFUSD 主要持股2016-12-31 1.73935X 2.KMB 3.PRFUSD 4.GVI 5.BND 6.73937V 7.VTEB 8.VXUS 9.VWO 10.USMV
2016-09-30	294	US$7.4億	39	1KMB 2PRFUSD 3GVI 主要持股2016-09-30 1.KMB 2.PRFUSD 3.GVI 4.73935X 5.MUB 6.RWO 7.USMV 8.VXUS 9.VWO 10.PCYUSD
2016-06-30	291	US$6.9億	42	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2016-06-30 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.RWO 7.MUB 8.VXUS 9.FISV 10.BND
2016-03-31	310	US$6.6億	26	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2016-03-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.IJH 7.VXUS 8.BND 9.FISV 10.BNDX
2015-12-31	312	US$6.6億	27	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2015-12-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.BND 7.FISV 8.IJH 9.VXUS 10.STZ
2015-09-30	311	US$6.3億	28	1GVI 2KMB373935X 主要持股2015-09-30 1.GVI 2.KMB 3.73935X 4.PRFUSD 5.USMV 6.VXUS 7.FISV 8.73936T 9.BND 10.STZ
2015-06-30	322	US$6.6億	27	1GVI 2KMB 3PRFUSD 主要持股2015-06-30 1.GVI 2.KMB 3.PRFUSD 4.USMV 5.IJH 6.BND 7.VEA 8.SLY 9.73935X 10.SCHD
2015-03-31	321	US$6.8億	30	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2015-03-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.RWO 5.IJH 6.VEA 7.USMV 8.SCHD 9.SLY 10.VUG
2014-12-31	331	US$6.8億	30	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2014-12-31 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.USMV 5.RWO 6.VUG 7.SCHD 8.IVV 9.VTV 10.FLOT
2014-09-30	359	US$6.6億	33	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2014-09-30 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.RWO 5.USMV 6.IVV 7.73936T 8.SCHD 9.FLOT 10.VWO
2014-06-30	359	US$6.5億	49	1KMB 2RWO 3PRFUSD 主要持股2014-06-30 1.KMB 2.RWO 3.PRFUSD 4.GVI 5.DJP 6.FLOT 7.USMV 8.IVV 9.BND 10.PXF
2014-03-31	281	US$5.7億	40	1KMB 2DJP 3PRFUSD 主要持股2014-03-31 1.KMB 2.DJP 3.PRFUSD 4.BCS 5.GVI 6.USMV 7.FLOT 8.IVV 9.IJH 10.BND
2013-12-31	285	US$5.5億	34	1KMB 2VEA 3FLOT 主要持股2013-12-31 1.KMB 2.VEA 3.FLOT 4.GVI 5.USMV 6.IJR 7.PRFUSD 8.BCS 9.IVV 10.SCZ
2013-09-30	274	US$4.7億	50	1KMB 2USMV 3FLOT 主要持股2013-09-30 1.KMB 2.USMV 3.FLOT 4.GVI 5.PRFUSD 6.VEA 7.BCS 8.IVV 9.IJR 10.IJH
2013-06-30	255	US$4.3億	—	1USMV 2PRFUSD 3BCS 主要持股2013-06-30 1.USMV 2.PRFUSD 3.BCS 4.ICF 5.IJR 6.IVV 7.LQD 8.IJH 9.PFF 10.FLOT

本季持股變動

Legacy Private Trust Co. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+32.13%	加碼
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+5.56%	加碼
3	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+78.50%	加碼
4	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+32.70%	加碼
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+44.37%	加碼
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+64.44%	加碼
7	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+24.73%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-14.08%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.77%	減碼
10	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	+14.37%	加碼
11	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+156.22%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-12.70%	減碼
13	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	+0.1%	+167.99%	加碼
14	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+156.65%	加碼
15	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-2.79%	減碼
16	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.76%	減碼
17	AAPL	Apple INC	0%	+1.86%	加碼
18	GE	General Electric	0%	-5.11%	減碼
19	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-0.87%	減碼
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.00%	加碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-8.30%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-11.67%	減碼
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	-11.58%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.91%	減碼
25	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.1%	-13.83%	減碼
26	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-12.37%	減碼
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-62.85%	減碼
28	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.1%	-29.50%	減碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-3.79%	減碼
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-31.00%	減碼
31	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	-42.29%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.00%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.79%	減碼
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+3.23%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.27%	減碼
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-53.03%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.75%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-4.54%	減碼
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-58.03%	減碼
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.51%	減碼
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-12.49%	減碼
42	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-41.94%	減碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.37%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.95%	減碼
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-75.65%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.13%	減碼
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
49	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	—	NEW	新建倉
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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