Richardson Capital Management LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001621646

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 394

Richardson Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 394 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.5
持倉穩定性: 17.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 32.98

Richardson Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.116——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 394 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHD
-40.3%　-US$644.2萬
加碼 FNDX
+24.0%　US$594.3萬
加碼 DFSV
+7522.5%　US$508.4萬
減碼 SCHG
+2.5%　-US$282.8萬
減碼 SCHX
+2.8%　-US$98.6萬
加碼 VOO
+17.5%　US$237.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 394 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	22.23%	-1.37%	+2.75%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	14.69%	-2.00%	+2.46%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	13.54%	+2.45%	+23.98%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.69%	+0.77%	+17.53%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.65%	-0.12%	+0.18%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.24%	-3.48%	-40.32%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.02%	-0.53%	+0.59%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.48%	+2.45%	+7522.52%
9	MEMS	Matthews Em Discovery	ETF-其他	1.83%	+0.10%	+6.75%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.80%	-0.21%	-9.80%
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.65%	+0.01%	+12.31%
13	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.15%	-12.76%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.38%	-0.04%	—
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.32%	+0.20%	+213.46%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	-0.03%	-0.40%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	-0.05%	—
18	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.27%	-0.55%	-67.02%
20	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.21%	—	-0.54%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	+0.09%	+103.38%
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.21%	—	—
23	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.16%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	+3.23%
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.13%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.18%	-0.03%	—
28	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.18%	+0.11%	+209.05%
29	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	+0.13%	+382.10%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.03%	-5.60%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.15%	—	+0.07%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	—	-2.54%
34	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.14%	+0.13%	+1121.99%
35	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.13%	—	—
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.13%	—	-2.10%
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.12%	—	—
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	-0.02%	+3.44%
40	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	0.11%	—	—
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
42	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.10%	—	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.10%	+0.09%	+1473.85%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.10%	+0.02%	+4.90%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.14%
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
48	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.09%	+0.04%	+147.81%
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.14%
50	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.09%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+19.1%

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +19.3%
偏態: +0.03
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	394	US$2.1億	17	1SCHX 2SCHG 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.FNDX 4.VOO 5.IJH 6.SCHD 7.NVDA 8.DFSV 9.MEMS 10.SCHM
2025-12-31	249	US$2.0億	7	1SCHX 2SCHG 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.FNDX 4.VOO 5.SCHD 6.IJH 7.NVDA 8.SCHM 9.MEMS 10.VYM
2025-09-30	223	US$2.1億	55	1SCHX 2SCHG 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.FNDX 4.SCHD 5.VOO 6.IJH 7.NVDA 8.SCHM 9.MEMS 10.SCHK
2025-06-30	206	US$1.9億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHM 5.NVDA 6.IJH 7.MEMS 8.SCHK 9.VOO 10.VYM
2025-03-31	245	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHM 5.NVDA 6.IJH 7.MEMS 8.SCHK 9.VYM 10.VOO
2024-12-31	142	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHM 5.NVDA 6.IJH 7.MEMS 8.SCHK 9.VYM 10.VOO
2024-09-30	138	US$1.4億	0	1SCHD 2SCHX 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.MEMS 7.SCHK 8.VYM 9.VOO 10.QQQ
2024-06-30	185	US$1.3億	0	1SCHD 2SCHX 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.MEMS 7.SCHK 8.VYM 9.VOO 10.QQQ
2024-03-31	143	US$1.2億	0	1SCHD 2SCHX 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.SCHK 7.MEMS 8.VOO 9.QQQ 10.IWP
2023-12-31	134	US$1.0億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHK 7.ARKK 8.VOO 9.VYM 10.VIG

本季持股變動

Richardson Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建倉: Voyager Technologies Inc-a (VOYG); 新建倉: Wisdomtree US High Dividend (DHS); 新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC).

Richardson Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+2.5%	+23.98%	加碼
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+2.5%	+7522.52%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+17.53%	加碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+213.46%	加碼
5	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	+382.10%	加碼
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+1121.99%	加碼
7	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	+209.05%	加碼
8	MEMS	Matthews Em Discovery	+0.1%	+6.75%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+103.38%	加碼
10	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+1473.85%	加碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+2000.00%	加碼
12	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	+147.81%	加碼
13	TEKY	Lazard Next Gen Tech ETF	0%	+316.54%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+82.97%	加碼
15	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	0%	+231.76%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+4.90%	加碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+12.31%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+15.27%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
20	COHR	Coherent CORP	0%	—	不變
21	COP	Conocophillips	0%	—	不變
22	SPGI	S&p Global INC	0%	+3.75%	加碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+3.44%	加碼
24	ENVX	Enovix CORP	0%	—	不變
25	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不變
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.60%	減碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.40%	減碼
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不變
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+0.18%	加碼
31	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.2%	-12.76%	減碼
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-9.80%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+0.59%	加碼
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.6%	-67.02%	減碼
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.4%	+2.75%	加碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-2%	+2.46%	加碼
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-3.5%	-40.32%	減碼
38	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
39	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
40	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新建倉
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
42	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
43	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
44	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	NEW	新建倉
46	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新建倉
47	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建倉
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建倉
50	TEK	Ishares Technology Opp A ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Richardson Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Richardson Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 394 個已申報部位之中。

Richardson Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Richardson Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4604.9萬 (22.2%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$3043.4萬 (14.7%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$2804.0萬 (13.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2214.9萬 (10.7%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1792.3萬 (8.7%)

Richardson Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Richardson Capital Management LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建倉: Voyager Technologies Inc-a (VOYG); 新建倉: Wisdomtree US High Dividend (DHS); 新建倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC)

Richardson Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Richardson Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 69.8% • Industrials: 6.8% • Financials: 6.3% • Health Care: 4.5% • Consumer Discretionary: 4.0% • Communication Services: 2.7%

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Richardson Capital Management LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001621646

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 394

Richardson Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 394 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 17.1%。

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集中度: 46.5
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產業集中度: 100
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHD
-40.3%　-US$644.2萬
加碼 FNDX
+24.0%　US$594.3萬
加碼 DFSV
+7522.5%　US$508.4萬
減碼 SCHG
+2.5%　-US$282.8萬
減碼 SCHX
+2.8%　-US$98.6萬
加碼 VOO
+17.5%　US$237.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 394 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	22.23%	-1.37%	+2.75%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	14.69%	-2.00%	+2.46%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	13.54%	+2.45%	+23.98%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.69%	+0.77%	+17.53%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.65%	-0.12%	+0.18%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.24%	-3.48%	-40.32%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.02%	-0.53%	+0.59%
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.48%	+2.45%	+7522.52%
9	MEMS	Matthews Em Discovery	ETF-其他	1.83%	+0.10%	+6.75%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.80%	-0.21%	-9.80%
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.65%	+0.01%	+12.31%
13	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.15%	-12.76%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.38%	-0.04%	—
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.32%	+0.20%	+213.46%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	-0.03%	-0.40%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	-0.05%	—
18	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.27%	-0.55%	-67.02%
20	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.21%	—	-0.54%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	+0.09%	+103.38%
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.21%	—	—
23	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.16%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	+3.23%
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.13%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.18%	-0.03%	—
28	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.18%	+0.11%	+209.05%
29	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	+0.13%	+382.10%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.03%	-5.60%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.15%	—	+0.07%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	—	-2.54%
34	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.14%	+0.13%	+1121.99%
35	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.13%	—	—
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.13%	—	-2.10%
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.12%	—	—
39	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.12%	-0.02%	+3.44%
40	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	ETF-其他	0.11%	—	—
41	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
42	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.10%	—	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	0.10%	+0.09%	+1473.85%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.10%	+0.02%	+4.90%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+0.14%
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
48	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.09%	+0.04%	+147.81%
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.14%
50	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.09%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+19.1%

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -1.7%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +19.3%
偏態: +0.03
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	394	US$2.1億	17	1SCHX 2SCHG 3FNDX 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.FNDX 4.VOO 5.IJH 6.SCHD 7.NVDA 8.DFSV 9.MEMS 10.SCHM
2025-12-31	249	US$2.0億	7	1SCHX 2SCHG 3FNDX 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.FNDX 4.VOO 5.SCHD 6.IJH 7.NVDA 8.SCHM 9.MEMS 10.VYM
2025-09-30	223	US$2.1億	55	1SCHX 2SCHG 3FNDX 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.FNDX 4.SCHD 5.VOO 6.IJH 7.NVDA 8.SCHM 9.MEMS 10.SCHK
2025-06-30	206	US$1.9億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHM 5.NVDA 6.IJH 7.MEMS 8.SCHK 9.VOO 10.VYM
2025-03-31	245	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHM 5.NVDA 6.IJH 7.MEMS 8.SCHK 9.VYM 10.VOO
2024-12-31	142	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHD 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHG 4.SCHM 5.NVDA 6.IJH 7.MEMS 8.SCHK 9.VYM 10.VOO
2024-09-30	138	US$1.4億	0	1SCHD 2SCHX 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.MEMS 7.SCHK 8.VYM 9.VOO 10.QQQ
2024-06-30	185	US$1.3億	0	1SCHD 2SCHX 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.MEMS 7.SCHK 8.VYM 9.VOO 10.QQQ
2024-03-31	143	US$1.2億	0	1SCHD 2SCHX 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.SCHK 7.MEMS 8.VOO 9.QQQ 10.IWP
2023-12-31	134	US$1.0億	0	1SCHD 2SCHG 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.SCHG 3.SCHX 4.SCHM 5.IJH 6.SCHK 7.ARKK 8.VOO 9.VYM 10.VIG

本季持股變動

Richardson Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+2.5%	+23.98%	加碼
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+2.5%	+7522.52%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+17.53%	加碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+213.46%	加碼
5	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	+382.10%	加碼
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+1121.99%	加碼
7	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	+209.05%	加碼
8	MEMS	Matthews Em Discovery	+0.1%	+6.75%	加碼
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+103.38%	加碼
10	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+1473.85%	加碼
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+2000.00%	加碼
12	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	0%	+147.81%	加碼
13	TEKY	Lazard Next Gen Tech ETF	0%	+316.54%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	0%	+82.97%	加碼
15	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	0%	+231.76%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+4.90%	加碼
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+12.31%	加碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+15.27%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
20	COHR	Coherent CORP	0%	—	不變
21	COP	Conocophillips	0%	—	不變
22	SPGI	S&p Global INC	0%	+3.75%	加碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+3.44%	加碼
24	ENVX	Enovix CORP	0%	—	不變
25	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不變
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.60%	減碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.40%	減碼
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不變
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+0.18%	加碼
31	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	-0.2%	-12.76%	減碼
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-9.80%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+0.59%	加碼
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.6%	-67.02%	減碼
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.4%	+2.75%	加碼
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-2%	+2.46%	加碼
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-3.5%	-40.32%	減碼
38	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
39	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
40	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	NEW	新建倉
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建倉
42	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
43	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新建倉
44	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建倉
45	CGXU	Cap Group Intl Focus	—	NEW	新建倉
46	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新建倉
47	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建倉
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建倉
50	TEK	Ishares Technology Opp A ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看