Evermay Wealth Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001066816

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 594

EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 594 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 9.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.65
持倉穩定性: 9.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 39.05

Evermay Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 594 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPTS
+14.0%　US$1081.0萬
減碼 SCHX
-1.5%　-US$734.7萬
減碼 VOO
-2.1%　-US$505.8萬
加碼 SPTI
+5.8%　US$691.0萬
加碼 DFAI
+18.7%　US$299.2萬
減碼 SPY
-1.1%　-US$206.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 594 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	15.62%	+0.59%	+5.82%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.42%	-0.97%	-1.51%
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	10.03%	+1.09%	+13.96%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.84%	-0.66%	-2.06%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.43%	-0.11%	-3.40%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.83%	-0.28%	-1.05%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.84%	-0.22%	-1.42%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.41%	+0.17%	+14.17%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.17%	+0.18%	+7.90%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	+0.22%	+22.63%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.88%	+0.31%	+18.72%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.72%	+0.11%	+5.06%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.60%	+0.11%	+4.93%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.32%	—	-2.61%
15	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	股票-其他	1.28%	+1.28%	NEW
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.25%	—	-2.41%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.19%	-0.13%	+0.91%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.10%	-0.16%	-7.97%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.07%	-0.12%	-1.46%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	-0.06%	-3.77%
21	JMSB	John Marshall Bancorp INC	股票-其他	0.79%	—	+0.44%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.22%	+1.65%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.07%	-1.78%
24	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.57%	—	-4.39%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.51%	-0.06%	-8.12%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.47%	—	-1.88%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+10.84%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.04%	-0.47%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	-0.07%	+1.95%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	-2.18%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	-1.45%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.04%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-18.52%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.34%	—	+1.81%
35	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.30%	—	-0.42%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.29%	-0.05%	+0.46%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	—	+4.19%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	-0.06%	-2.03%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	—	+3.34%
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.26%	-0.04%	-17.15%
41	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.26%	-0.03%	-16.74%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.26%	+0.05%	+1.08%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	-1.48%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.23%	—	-3.43%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.23%	—	-0.31%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.22%	+0.02%	-0.35%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	-0.04%	-13.31%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	-0.03%	-2.87%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	+0.05%	-2.59%
50	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.20%	-0.04%	+0.81%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.08
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	594	US$9.0億	10	1SPTI 2SCHX 3SPTS 主要持股2026-03-31 1.SPTI 2.SCHX 3.SPTS 4.VOO 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.AAPL
2025-12-31	571	US$8.9億	6	1SPTI 2SCHX 3SPTS 主要持股2025-12-31 1.SPTI 2.SCHX 3.SPTS 4.VOO 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.AAPL
2025-09-30	561	US$8.7億	17	1SPTI 2SCHX 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPTI 2.SCHX 3.VOO 4.SPTS 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.AAPL
2025-06-30	573	US$8.1億	0	1SPTI 2SCHX 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPTI 2.SCHX 3.VOO 4.SPTS 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.XSOE
2025-03-31	579	US$7.6億	100	1SCHX 2SPTI 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SPTI 3.VOO 4.SPTS 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.AAPL 9.SPMD 10.AMZN
2024-12-31	573	US$6.6億	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.SPTI 6.IVV 7.AAPL 8.IJR 9.VTI 10.VYM
2024-09-30	588	US$6.2億	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.IVV 6.AAPL 7.IJR 8.VYM 9.VTI 10.XSOE
2024-06-30	609	US$6.2億	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.IVV 6.SGOV 7.AAPL 8.IJR 9.VTI 10.VYM
2024-03-31	611	US$6.6億	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SCHO 5.SGOV 6.SPY 7.IVV 8.IJR 9.VTI 10.VYM
2023-12-31	676	US$5.4億	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SCHO 5.SPY 6.IVV 7.SGOV 8.IJR 9.AAPL 10.VTI
2023-09-30	558	US$4.9億	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.JPST 6.IVV 7.SCHO 8.AAPL 9.IJR 10.VTI
2023-06-30	554	US$5.2億	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.VTI 9.IJR 10.VO
2023-03-31	537	US$5.0億	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.IJR 9.VTI 10.46436E
2022-12-31	566	US$4.9億	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.IVV 7.IJR 8.VTI 9.JMSB 10.AAPL
2022-09-30	540	US$5.0億	0	1SCHX 2JPST 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.VTI 9.IJR 10.AAPL
2022-06-30	540	US$5.2億	0	1SCHX 2JPST 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.IJH 5.MINT 6.SPY 7.IVV 8.VTI 9.IJR 10.AAPL
2022-03-31	542	US$6.0億	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.VTI 9.AAPL 10.IJR
2021-12-31	529	US$5.6億	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.AAPL 10.XSOE
2021-09-30	466	US$5.2億	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.XSOE 9.IJR 10.AAPL
2021-06-30	520	US$5.4億	100	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.XSOE 9.IJR 10.AAPL
2021-03-31	174	US$5.0億	12	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.XSOE 9.IJR 10.AAPL
2020-12-31	171	US$4.5億	13	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.SPY 5.IJH 6.IVV 7.MINT 8.AAPL 9.XSOE 10.AMZN
2020-09-30	157	US$4.1億	9	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.SPY 5.IJH 6.IVV 7.MINT 8.AAPL 9.AMZN 10.VO
2020-06-30	152	US$3.8億	26	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.SPY 5.IJH 6.IVV 7.MINT 8.AAPL 9.AMZN 10.VO
2020-03-31	135	US$3.3億	25	1SCHX 2JPST 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.AAPL 9.IJR 10.AMZN
2019-12-31	160	US$4.1億	13	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IJR 8.IVV 9.AAPL 10.VO
2019-09-30	149	US$3.7億	6	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.AAPL
2019-06-30	146	US$3.6億	4	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.AMZN
2019-03-31	146	US$3.5億	14	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.AMZN
2018-12-31	131	US$3.1億	28	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IJR 8.IVV 9.VO 10.AMZN
2018-09-30	146	US$3.2億	9	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.IJR 6.MINT 7.IVV 8.VO 9.AMZN 10.AAPL
2018-06-30	133	US$3.0億	6	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IJR 7.IVV 8.VO 9.AMZN 10.AAPL
2018-03-31	133	US$2.9億	17	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IVV 7.IJR 8.VO 9.AMZN 10.AAPL
2017-12-31	141	US$2.7億	18	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IVV 7.IJR 8.VO 9.AAPL 10.AMZN
2017-09-30	100	US$2.3億	9	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IVV 7.IJR 8.VO 9.AAPL 10.IWM
2017-06-30	99	US$2.3億	8	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.MINT 6.IJR 7.IVV 8.VO 9.SCHO 10.AAPL
2017-03-31	101	US$2.2億	11	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.MINT 6.SCHO 7.IJR 8.VO 9.IVV 10.AAPL
2016-12-31	81	US$2.0億	9	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.SCHO 6.MINT 7.IJR 8.VO 9.IVV 10.VYM
2016-09-30	75	US$2.0億	9	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.SCHO 6.MINT 7.IJR 8.VO 9.VEA 10.IVV
2016-06-30	78	US$1.9億	9	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.SCHO 6.IJR 7.MINT 8.VEA 9.VO 10.IVV
2016-03-31	73	US$1.8億	8	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VOO 5.SCHO 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.VO 10.VYM
2015-12-31	76	US$1.7億	30	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2015-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VOO 5.SCHO 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.VO 10.VYM
2015-09-30	81	US$1.7億	15	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VNQ 5.AMJEUR 6.VEA 7.IJR 8.SCHO 9.MINT 10.VYM
2015-06-30	84	US$1.7億	9	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.AMJEUR 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.VYM 10.SCHD
2015-03-31	87	US$1.7億	17	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.AMJEUR 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.SCHD 10.VYM
2014-12-31	84	US$1.5億	33	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.AMJEUR 6.IJR 7.SCHD 8.VYM 9.MINT 10.IWM
2014-09-30	80	US$1.2億	8	1SPY 2SCHX 3IJH 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.SCHX 3.IJH 4.IJR 5.SCHD 6.VYM 7.MINT 8.IWM 9.XOM 10.AAPL
2014-06-30	80	US$1.2億	29	1SPY 2IJH 3SCHX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IJH 3.SCHX 4.IJR 5.SCHD 6.VYM 7.MINT 8.IWM 9.XOM 10.PFE
2014-03-31	65	US$9388.1萬	34	1SPY 2IJH 3SCHX 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IJH 3.SCHX 4.VYM 5.IWM 6.MINT 7.SCHD 8.DHR 9.PFE 10.IJR
2013-12-31	46	US$7196.4萬	—	1SPY 2IJH 3VYM 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IJH 3.VYM 4.IWM 5.MINT 6.SCHD 7.DHR 8.QDF 9.TJX 10.MKC-V

本季持股變動

Evermay Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 加碼: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — 股數 +13.96%; 減碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 -1.51%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -2.06%; 加碼: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — 股數 +5.82%.

Evermay Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+1.1%	+13.96%	加碼
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.6%	+5.82%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+18.72%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+22.63%	加碼
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+7.90%	加碼
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+14.17%	加碼
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+5.06%	加碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.93%	加碼
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+178.17%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.59%	減碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.08%	加碼
12	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6984.27%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.71%	加碼
14	HON	Honeywell International INC	0%	+59.38%	加碼
15	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.35%	減碼
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.47%	加碼
17	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-1.92%	減碼
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-36.84%	減碼
19	NOW	Servicenow INC	0%	-16.62%	減碼
20	AXP	American Express Co	0%	+0.67%	加碼
21	ADBE	Adobe INC	0%	-33.46%	減碼
22	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	0%	-16.74%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.87%	減碼
24	BRO	Brown & Brown INC	0%	—	不變
25	MKC-V	Mccormick & Co INC Vtg Com	0%	—	不變
26	LEU	Centrus Energy Corp-class A	0%	—	不變
27	DHR	Danaher CORP	0%	+0.81%	加碼
28	CRM	Salesforce INC	0%	-10.71%	減碼
29	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-20.22%	減碼
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-17.15%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	0%	-5.95%	減碼
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-13.31%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.47%	減碼
34	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-18.52%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.46%	加碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.03%	減碼
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-3.77%	減碼
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-8.12%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.78%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.95%	加碼
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-3.40%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.46%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.91%	加碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-7.97%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.65%	加碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.42%	減碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.05%	減碼
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-2.06%	減碼
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1%	-1.51%	減碼
50	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Evermay Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Evermay Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.0億，分佈在 594 個已申報部位之中。

Evermay Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Evermay Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1.4億 (15.6%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.1億 (12.4%) 3. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$9049.0萬 (10.0%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7071.7萬 (7.8%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3996.4萬 (4.4%)

Evermay Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Evermay Wealth Management LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 加碼: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — 股數 +13.96%; 減碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 -1.51%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -2.06%; 加碼: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — 股數 +5.82%

Evermay Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Evermay Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.4% • Financials: 15.0% • Consumer Discretionary: 12.9% • Health Care: 10.3% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 10.2%

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Evermay Wealth Management LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001066816

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 594

EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 594 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.0億，季度換手率為 9.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.65
持倉穩定性: 9.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 39.05

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPTS
+14.0%　US$1081.0萬
減碼 SCHX
-1.5%　-US$734.7萬
減碼 VOO
-2.1%　-US$505.8萬
加碼 SPTI
+5.8%　US$691.0萬
加碼 DFAI
+18.7%　US$299.2萬
減碼 SPY
-1.1%　-US$206.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 594 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	15.62%	+0.59%	+5.82%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.42%	-0.97%	-1.51%
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	10.03%	+1.09%	+13.96%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.84%	-0.66%	-2.06%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.43%	-0.11%	-3.40%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.83%	-0.28%	-1.05%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.84%	-0.22%	-1.42%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.41%	+0.17%	+14.17%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.17%	+0.18%	+7.90%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	+0.22%	+22.63%
11	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.88%	+0.31%	+18.72%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.72%	+0.11%	+5.06%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.60%	+0.11%	+4.93%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.32%	—	-2.61%
15	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	股票-其他	1.28%	+1.28%	NEW
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.25%	—	-2.41%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.19%	-0.13%	+0.91%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.10%	-0.16%	-7.97%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.07%	-0.12%	-1.46%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.97%	-0.06%	-3.77%
21	JMSB	John Marshall Bancorp INC	股票-其他	0.79%	—	+0.44%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.22%	+1.65%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.07%	-1.78%
24	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.57%	—	-4.39%
25	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.51%	-0.06%	-8.12%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.47%	—	-1.88%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+10.84%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.04%	-0.47%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	-0.07%	+1.95%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	-2.18%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	-1.45%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.04%
33	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-18.52%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.34%	—	+1.81%
35	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.30%	—	-0.42%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.29%	-0.05%	+0.46%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	—	+4.19%
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.28%	-0.06%	-2.03%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.27%	—	+3.34%
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.26%	-0.04%	-17.15%
41	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.26%	-0.03%	-16.74%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.26%	+0.05%	+1.08%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	-1.48%
44	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.23%	—	-3.43%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.23%	—	-0.31%
46	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.22%	+0.02%	-0.35%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	-0.04%	-13.31%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.22%	-0.03%	-2.87%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	+0.05%	-2.59%
50	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.20%	-0.04%	+0.81%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+15.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.08
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	594	US$9.0億	10	1SPTI 2SCHX 3SPTS 主要持股2026-03-31 1.SPTI 2.SCHX 3.SPTS 4.VOO 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.AAPL
2025-12-31	571	US$8.9億	6	1SPTI 2SCHX 3SPTS 主要持股2025-12-31 1.SPTI 2.SCHX 3.SPTS 4.VOO 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.AAPL
2025-09-30	561	US$8.7億	17	1SPTI 2SCHX 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPTI 2.SCHX 3.VOO 4.SPTS 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.AAPL
2025-06-30	573	US$8.1億	0	1SPTI 2SCHX 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPTI 2.SCHX 3.VOO 4.SPTS 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.SPYM 9.SPMD 10.XSOE
2025-03-31	579	US$7.6億	100	1SCHX 2SPTI 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SPTI 3.VOO 4.SPTS 5.IJH 6.SPY 7.IVV 8.AAPL 9.SPMD 10.AMZN
2024-12-31	573	US$6.6億	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.SPTI 6.IVV 7.AAPL 8.IJR 9.VTI 10.VYM
2024-09-30	588	US$6.2億	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.IVV 6.AAPL 7.IJR 8.VYM 9.VTI 10.XSOE
2024-06-30	609	US$6.2億	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.IVV 6.SGOV 7.AAPL 8.IJR 9.VTI 10.VYM
2024-03-31	611	US$6.6億	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SCHO 5.SGOV 6.SPY 7.IVV 8.IJR 9.VTI 10.VYM
2023-12-31	676	US$5.4億	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SCHO 5.SPY 6.IVV 7.SGOV 8.IJR 9.AAPL 10.VTI
2023-09-30	558	US$4.9億	0	1SCHX 2VOO 3IJH 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.IJH 4.SPY 5.JPST 6.IVV 7.SCHO 8.AAPL 9.IJR 10.VTI
2023-06-30	554	US$5.2億	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.VTI 9.IJR 10.VO
2023-03-31	537	US$5.0億	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.IVV 7.AAPL 8.IJR 9.VTI 10.46436E
2022-12-31	566	US$4.9億	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.IVV 7.IJR 8.VTI 9.JMSB 10.AAPL
2022-09-30	540	US$5.0億	0	1SCHX 2JPST 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.VTI 9.IJR 10.AAPL
2022-06-30	540	US$5.2億	0	1SCHX 2JPST 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.IJH 5.MINT 6.SPY 7.IVV 8.VTI 9.IJR 10.AAPL
2022-03-31	542	US$6.0億	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.VTI 9.AAPL 10.IJR
2021-12-31	529	US$5.6億	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.AAPL 10.XSOE
2021-09-30	466	US$5.2億	0	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.XSOE 9.IJR 10.AAPL
2021-06-30	520	US$5.4億	100	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.XSOE 9.IJR 10.AAPL
2021-03-31	174	US$5.0億	12	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.XSOE 9.IJR 10.AAPL
2020-12-31	171	US$4.5億	13	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.SPY 5.IJH 6.IVV 7.MINT 8.AAPL 9.XSOE 10.AMZN
2020-09-30	157	US$4.1億	9	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.SPY 5.IJH 6.IVV 7.MINT 8.AAPL 9.AMZN 10.VO
2020-06-30	152	US$3.8億	26	1SCHX 2VOO 3JPST 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VOO 3.JPST 4.SPY 5.IJH 6.IVV 7.MINT 8.AAPL 9.AMZN 10.VO
2020-03-31	135	US$3.3億	25	1SCHX 2JPST 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.JPST 3.VOO 4.IJH 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.AAPL 9.IJR 10.AMZN
2019-12-31	160	US$4.1億	13	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IJR 8.IVV 9.AAPL 10.VO
2019-09-30	149	US$3.7億	6	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.AAPL
2019-06-30	146	US$3.6億	4	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.AMZN
2019-03-31	146	US$3.5億	14	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IVV 8.IJR 9.VO 10.AMZN
2018-12-31	131	US$3.1億	28	1SCHX 2IJH 3JPST 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.JPST 4.VOO 5.SPY 6.MINT 7.IJR 8.IVV 9.VO 10.AMZN
2018-09-30	146	US$3.2億	9	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.IJR 6.MINT 7.IVV 8.VO 9.AMZN 10.AAPL
2018-06-30	133	US$3.0億	6	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IJR 7.IVV 8.VO 9.AMZN 10.AAPL
2018-03-31	133	US$2.9億	17	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IVV 7.IJR 8.VO 9.AMZN 10.AAPL
2017-12-31	141	US$2.7億	18	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IVV 7.IJR 8.VO 9.AAPL 10.AMZN
2017-09-30	100	US$2.3億	9	1SCHX 2IJH 3VOO 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.VOO 4.SPY 5.MINT 6.IVV 7.IJR 8.VO 9.AAPL 10.IWM
2017-06-30	99	US$2.3億	8	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.MINT 6.IJR 7.IVV 8.VO 9.SCHO 10.AAPL
2017-03-31	101	US$2.2億	11	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.MINT 6.SCHO 7.IJR 8.VO 9.IVV 10.AAPL
2016-12-31	81	US$2.0億	9	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.SCHO 6.MINT 7.IJR 8.VO 9.IVV 10.VYM
2016-09-30	75	US$2.0億	9	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.SCHO 6.MINT 7.IJR 8.VO 9.VEA 10.IVV
2016-06-30	78	US$1.9億	9	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VOO 5.SCHO 6.IJR 7.MINT 8.VEA 9.VO 10.IVV
2016-03-31	73	US$1.8億	8	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VOO 5.SCHO 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.VO 10.VYM
2015-12-31	76	US$1.7億	30	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2015-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VOO 5.SCHO 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.VO 10.VYM
2015-09-30	81	US$1.7億	15	1SCHX 2IJH 3SPY 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.IJH 3.SPY 4.VNQ 5.AMJEUR 6.VEA 7.IJR 8.SCHO 9.MINT 10.VYM
2015-06-30	84	US$1.7億	9	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.AMJEUR 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.VYM 10.SCHD
2015-03-31	87	US$1.7億	17	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.AMJEUR 6.IJR 7.VEA 8.MINT 9.SCHD 10.VYM
2014-12-31	84	US$1.5億	33	1SCHX 2SPY 3IJH 主要持股2014-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.IJH 4.VNQ 5.AMJEUR 6.IJR 7.SCHD 8.VYM 9.MINT 10.IWM
2014-09-30	80	US$1.2億	8	1SPY 2SCHX 3IJH 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.SCHX 3.IJH 4.IJR 5.SCHD 6.VYM 7.MINT 8.IWM 9.XOM 10.AAPL
2014-06-30	80	US$1.2億	29	1SPY 2IJH 3SCHX 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IJH 3.SCHX 4.IJR 5.SCHD 6.VYM 7.MINT 8.IWM 9.XOM 10.PFE
2014-03-31	65	US$9388.1萬	34	1SPY 2IJH 3SCHX 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IJH 3.SCHX 4.VYM 5.IWM 6.MINT 7.SCHD 8.DHR 9.PFE 10.IJR
2013-12-31	46	US$7196.4萬	—	1SPY 2IJH 3VYM 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IJH 3.VYM 4.IWM 5.MINT 6.SCHD 7.DHR 8.QDF 9.TJX 10.MKC-V

本季持股變動

Evermay Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+1.1%	+13.96%	加碼
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.6%	+5.82%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+18.72%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+22.63%	加碼
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+7.90%	加碼
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+14.17%	加碼
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+5.06%	加碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.93%	加碼
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+178.17%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.59%	減碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.08%	加碼
12	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6984.27%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.71%	加碼
14	HON	Honeywell International INC	0%	+59.38%	加碼
15	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.35%	減碼
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.47%	加碼
17	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	-1.92%	減碼
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-36.84%	減碼
19	NOW	Servicenow INC	0%	-16.62%	減碼
20	AXP	American Express Co	0%	+0.67%	加碼
21	ADBE	Adobe INC	0%	-33.46%	減碼
22	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	0%	-16.74%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.87%	減碼
24	BRO	Brown & Brown INC	0%	—	不變
25	MKC-V	Mccormick & Co INC Vtg Com	0%	—	不變
26	LEU	Centrus Energy Corp-class A	0%	—	不變
27	DHR	Danaher CORP	0%	+0.81%	加碼
28	CRM	Salesforce INC	0%	-10.71%	減碼
29	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-20.22%	減碼
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-17.15%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	0%	-5.95%	減碼
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-13.31%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.47%	減碼
34	IDV	Ishares International Select	-0.1%	-18.52%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.46%	加碼
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.03%	減碼
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-3.77%	減碼
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-8.12%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.78%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.95%	加碼
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-3.40%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.46%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.91%	加碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-7.97%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.65%	加碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.42%	減碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.05%	減碼
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-2.06%	減碼
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1%	-1.51%	減碼
50	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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