McAdam, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001695490

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$22.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 449

McAdam, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 449 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.2億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.94
持倉穩定性: 7.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.9

McAdam, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 449 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+2.2%　-US$2077.8萬
加碼 SCHF
+4.5%　US$1459.5萬
減碼 SCHX
+2.3%　-US$671.0萬
加碼 FNDX
+2.1%　US$1117.7萬
減碼 VOT
+2.7%　-US$300.0萬
加碼 JNJ
+173.7%　US$349.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 449 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	11.76%	+0.33%	+2.07%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	11.74%	-0.50%	+2.32%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	9.73%	-1.10%	+2.15%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.38%	+0.52%	+4.46%
5	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	3.47%	+0.13%	+2.64%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.94%	+0.12%	+1.93%
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.78%	+0.06%	+4.66%
8	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.42%	-0.18%	+2.73%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.36%	-0.01%	+0.91%
10	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.08%	+0.03%	+3.90%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.42%	+0.03%	+4.75%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.39%	-0.08%	-4.35%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.31%	+0.01%	-0.24%
14	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	1.19%	+0.15%	+13.18%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	-0.09%	-1.75%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.03%	-0.04%	-2.24%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	—	+5.64%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.51%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.04%	+5.98%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	+7.88%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.05%	-4.13%
22	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.81%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.03%	+3.37%
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.60%	—	+7.80%
25	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+1.46%
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+7.36%
27	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.55%	—	-3.74%
28	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.53%	+0.03%	+5.13%
29	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.52%	—	-3.35%
30	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+6.18%
31	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.45%	+0.02%	+4.79%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.12%	+2.99%
33	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.35%	-0.03%	-6.29%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.04%	+1.80%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.05%	-0.61%
36	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.51%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.31%	+0.03%	+6.66%
38	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-其他	0.31%	—	+5.68%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	+0.08%	+48.71%
40	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.30%	—	-1.28%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.30%	—	-6.14%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.14%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	+6.55%
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.28%	—	-6.83%
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.28%	—	+5.83%
46	IMVP	Invesco India Exchange-trade	ETF-其他	0.28%	-0.05%	+2.07%
47	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.28%	+0.07%	+20.16%
48	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.27%	—	-3.85%
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	-0.04%	-7.04%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.24%	—	+4.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.7%
偏態: -0.01
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	449	US$22.2億	7	1FNDX 2SCHX 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHC 6.VOE 7.JCPB 8.VOT 9.RSP 10.SCHZ
2025-12-31	433	US$21.9億	9	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHC 6.VOE 7.JCPB 8.VOT 9.RSP 10.SCHZ
2025-09-30	395	US$20.3億	26	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHC 6.VOE 7.VOT 8.JCPB 9.RSP 10.SCHZ
2025-06-30	376	US$18.3億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHC 6.VOT 7.VOE 8.JCPB 9.RSP 10.SCHZ
2025-03-31	346	US$16.2億	100	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.VOE 8.RSP 9.VOT 10.SCHE
2024-12-31	354	US$18.3億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.VOE 8.VOT 9.RSP 10.SCHE
2024-09-30	333	US$17.8億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.VOE 8.RSP 9.VOT 10.SCHE
2024-06-30	320	US$16.6億	0	1SCHX 2SCHG 3FNDX 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.FNDX 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.SCHE
2024-03-31	302	US$15.6億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.SCHE
2023-12-31	280	US$13.9億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.SCHE
2023-09-30	260	US$12.2億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.SCHE
2023-06-30	264	US$12.1億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.MDYG
2023-03-31	262	US$11.1億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.MDYG
2022-12-31	195	US$10.1億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHC 7.MDYG 8.RSP 9.MDYV 10.FNDE
2022-09-30	217	US$9.2億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHC 7.RSP 8.MDYG 9.VOE 10.MDYV
2022-06-30	220	US$9.5億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHC 7.RSP 8.MDYG 9.MDYV 10.VOE
2022-03-31	215	US$10.6億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.RSP 8.MDYG 9.MDYV 10.VOE
2021-12-31	195	US$10.1億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHC 7.MDYG 8.RSP 9.MDYV 10.FNDE
2021-09-30	179	US$9.0億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHC 7.MDYG 8.RSP 9.MDYV 10.FNDE
2021-06-30	177	US$8.8億	100	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHC 7.MDYG 8.MDYV 9.RSP 10.FNDE
2021-03-31	161	US$7.1億	11	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.SCHC 8.MDYV 9.FNDE 10.RSP
2020-12-31	164	US$6.5億	28	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.MDYV 8.SCHC 9.FNDE 10.RSP
2020-09-30	144	US$5.3億	12	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.MDYV 9.SCHC 10.FNDE
2020-06-30	126	US$4.7億	24	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.MDYV 9.FNDE 10.SCHC
2020-03-31	107	US$3.7億	19	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.FNDE 9.MDYV 10.SCHC
2019-12-31	86	US$4.1億	13	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.FNDE 9.MDYV 10.SCHC
2019-09-30	82	US$3.7億	16	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.FNDE 9.MDYV 10.SCHC
2019-06-30	74	US$3.3億	11	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.FNDE 9.MDYV 10.SCHC
2019-03-31	72	US$3.0億	18	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.FNDE 9.MDYV 10.SCHC
2018-12-31	64	US$2.5億	33	1SCHX 2FNDX 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.FNDE 9.MDYV 10.SCHC
2018-09-30	735	US$2.7億	12	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.SCHE 9.MDYV 10.SCHC
2018-06-30	699	US$2.5億	34	1SCHX 2FNDX 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.SCHE 9.MDYV 10.CORP
2018-03-31	837	US$2.2億	43	1SCHX 2FNDX 3SCHZ 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.MDYG 7.SCHD 8.SCHE 9.MDYV 10.CORP
2017-12-31	45	US$1.4億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHZ 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.MDYG 7.SCHD 8.MDYV 9.CORP 10.RWO
2017-09-30	45	US$1.4億	15	1SCHX 2FNDX 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.MDYG 7.SCHD 8.MDYV 9.CORP 10.RWO
2017-06-30	45	US$1.2億	17	1SCHX 2FNDX 3SCHZ 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHD 7.MDYG 8.CORP 9.MDYV 10.RWO
2017-03-31	45	US$1.1億	10	1SCHX 2FNDX 3SCHZ 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHD 7.MDYG 8.CORP 9.MDYV 10.RWO
2016-12-31	49	US$1.0億	—	1FNDX 2SCHX 3SCHZ 主要持股2016-12-31 1.FNDX 2.SCHX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHD 7.MDYG 8.CORP 9.73936T 10.MDYV

本季持股變動

McAdam, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PFEB); 新建倉: Select Stoxx Eur Aer De ETF (EUAD); 清倉: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +2.15%; 加碼: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股數 +4.46%.

McAdam, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.5%	+4.46%	加碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+2.07%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+173.73%	加碼
4	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.2%	+13.18%	加碼
5	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+2.64%	加碼
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+1.93%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+48.71%	加碼
8	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+1.46%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+55.20%	加碼
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+20.16%	加碼
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+4.66%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+12.96%	加碼
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+34.00%	加碼
14	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	0%	+102.04%	加碼
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+5.98%	加碼
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+3.90%	加碼
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	+4.75%	加碼
18	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	+5.13%	加碼
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+7.36%	加碼
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+3.37%	加碼
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	+0.95%	加碼
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+16.97%	加碼
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+6.66%	加碼
24	PH	Parker Hannifin CORP	0%	+209.93%	加碼
25	CAT	Caterpillar INC	0%	+20.25%	加碼
26	CVX	Chevron CORP	0%	+26.47%	加碼
27	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	0%	+6.18%	加碼
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+4.79%	加碼
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+2.06%	加碼
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.24%	減碼
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+0.91%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.62%	加碼
33	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	0%	-6.29%	減碼
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-3.10%	減碼
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-7.04%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.80%	加碼
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-2.24%	減碼
38	IMVP	Invesco India Exchange-trade	-0.1%	+2.07%	加碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.61%	減碼
40	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-4.13%	減碼
41	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	-82.38%	減碼
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-4.35%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.75%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.99%	加碼
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	+2.73%	加碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	+2.32%	加碼
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.1%	+2.15%	加碼
48	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
49	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	NEW	新建倉
50	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

McAdam, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

McAdam, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$22.2億，分佈在 449 個已申報部位之中。

McAdam, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，McAdam, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$2.6億 (11.8%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2.6億 (11.7%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2.2億 (9.7%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2.1億 (9.4%) 5. Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC) — US$7691.4萬 (3.5%)

McAdam, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，McAdam, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PFEB); 新建倉: Select Stoxx Eur Aer De ETF (EUAD); 清倉: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +2.15%; 加碼: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股數 +4.46%

McAdam, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，McAdam, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.5% • Communication Services: 11.7% • Health Care: 11.1% • Financials: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.5% • Industrials: 7.8%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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持倉穩定性15.8

產業集中度57.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap ETF

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McAdam, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001695490

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$22.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 449

McAdam, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 449 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.2億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.94
持倉穩定性: 7.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 52.9

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+2.2%　-US$2077.8萬
加碼 SCHF
+4.5%　US$1459.5萬
減碼 SCHX
+2.3%　-US$671.0萬
加碼 FNDX
+2.1%　US$1117.7萬
減碼 VOT
+2.7%　-US$300.0萬
加碼 JNJ
+173.7%　US$349.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 449 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	11.76%	+0.33%	+2.07%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	11.74%	-0.50%	+2.32%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	9.73%	-1.10%	+2.15%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.38%	+0.52%	+4.46%
5	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	3.47%	+0.13%	+2.64%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.94%	+0.12%	+1.93%
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.78%	+0.06%	+4.66%
8	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.42%	-0.18%	+2.73%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.36%	-0.01%	+0.91%
10	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.08%	+0.03%	+3.90%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.42%	+0.03%	+4.75%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.39%	-0.08%	-4.35%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.31%	+0.01%	-0.24%
14	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	1.19%	+0.15%	+13.18%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	-0.09%	-1.75%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.03%	-0.04%	-2.24%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	—	+5.64%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.51%
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.90%	+0.04%	+5.98%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	+7.88%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.05%	-4.13%
22	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.77%	—	-2.81%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.03%	+3.37%
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.60%	—	+7.80%
25	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+1.46%
26	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.56%	+0.03%	+7.36%
27	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.55%	—	-3.74%
28	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.53%	+0.03%	+5.13%
29	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.52%	—	-3.35%
30	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+6.18%
31	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.45%	+0.02%	+4.79%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.40%	-0.12%	+2.99%
33	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.35%	-0.03%	-6.29%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.04%	+1.80%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.05%	-0.61%
36	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.51%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.31%	+0.03%	+6.66%
38	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-其他	0.31%	—	+5.68%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.30%	+0.08%	+48.71%
40	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.30%	—	-1.28%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.30%	—	-6.14%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.14%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	—	+6.55%
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.28%	—	-6.83%
45	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.28%	—	+5.83%
46	IMVP	Invesco India Exchange-trade	ETF-其他	0.28%	-0.05%	+2.07%
47	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.28%	+0.07%	+20.16%
48	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.27%	—	-3.85%
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.27%	-0.04%	-7.04%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.24%	—	+4.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.7%
偏態: -0.01
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	449	US$22.2億	7	1FNDX 2SCHX 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.FNDX 2.SCHX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHC 6.VOE 7.JCPB 8.VOT 9.RSP 10.SCHZ
2025-12-31	433	US$21.9億	9	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHC 6.VOE 7.JCPB 8.VOT 9.RSP 10.SCHZ
2025-09-30	395	US$20.3億	26	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHC 6.VOE 7.VOT 8.JCPB 9.RSP 10.SCHZ
2025-06-30	376	US$18.3億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHC 6.VOT 7.VOE 8.JCPB 9.RSP 10.SCHZ
2025-03-31	346	US$16.2億	100	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.VOE 8.RSP 9.VOT 10.SCHE
2024-12-31	354	US$18.3億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.VOE 8.VOT 9.RSP 10.SCHE
2024-09-30	333	US$17.8億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.VOE 8.RSP 9.VOT 10.SCHE
2024-06-30	320	US$16.6億	0	1SCHX 2SCHG 3FNDX 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.FNDX 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.SCHE
2024-03-31	302	US$15.6億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.SCHE
2023-12-31	280	US$13.9億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.SCHE
2023-09-30	260	US$12.2億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.SCHE
2023-06-30	264	US$12.1億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.MDYG
2023-03-31	262	US$11.1億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.RSP 8.VOE 9.VOT 10.MDYG
2022-12-31	195	US$10.1億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHC 7.MDYG 8.RSP 9.MDYV 10.FNDE
2022-09-30	217	US$9.2億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHC 7.RSP 8.MDYG 9.VOE 10.MDYV
2022-06-30	220	US$9.5億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHC 7.RSP 8.MDYG 9.MDYV 10.VOE
2022-03-31	215	US$10.6億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHF 5.SCHZ 6.SCHC 7.RSP 8.MDYG 9.MDYV 10.VOE
2021-12-31	195	US$10.1億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHC 7.MDYG 8.RSP 9.MDYV 10.FNDE
2021-09-30	179	US$9.0億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHC 7.MDYG 8.RSP 9.MDYV 10.FNDE
2021-06-30	177	US$8.8億	100	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.SCHC 7.MDYG 8.MDYV 9.RSP 10.FNDE
2021-03-31	161	US$7.1億	11	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.SCHC 8.MDYV 9.FNDE 10.RSP
2020-12-31	164	US$6.5億	28	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.MDYV 8.SCHC 9.FNDE 10.RSP
2020-09-30	144	US$5.3億	12	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.MDYV 9.SCHC 10.FNDE
2020-06-30	126	US$4.7億	24	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.MDYV 9.FNDE 10.SCHC
2020-03-31	107	US$3.7億	19	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.FNDE 9.MDYV 10.SCHC
2019-12-31	86	US$4.1億	13	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.FNDE 9.MDYV 10.SCHC
2019-09-30	82	US$3.7億	16	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.FNDE 9.MDYV 10.SCHC
2019-06-30	74	US$3.3億	11	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.FNDE 9.MDYV 10.SCHC
2019-03-31	72	US$3.0億	18	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.FNDE 9.MDYV 10.SCHC
2018-12-31	64	US$2.5億	33	1SCHX 2FNDX 3SCHZ 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.FNDE 9.MDYV 10.SCHC
2018-09-30	735	US$2.7億	12	1SCHX 2FNDX 3SCHG 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHG 4.SCHZ 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.SCHE 9.MDYV 10.SCHC
2018-06-30	699	US$2.5億	34	1SCHX 2FNDX 3SCHZ 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.MDYG 7.RSP 8.SCHE 9.MDYV 10.CORP
2018-03-31	837	US$2.2億	43	1SCHX 2FNDX 3SCHZ 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.MDYG 7.SCHD 8.SCHE 9.MDYV 10.CORP
2017-12-31	45	US$1.4億	0	1SCHX 2FNDX 3SCHZ 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.MDYG 7.SCHD 8.MDYV 9.CORP 10.RWO
2017-09-30	45	US$1.4億	15	1SCHX 2FNDX 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.MDYG 7.SCHD 8.MDYV 9.CORP 10.RWO
2017-06-30	45	US$1.2億	17	1SCHX 2FNDX 3SCHZ 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHD 7.MDYG 8.CORP 9.MDYV 10.RWO
2017-03-31	45	US$1.1億	10	1SCHX 2FNDX 3SCHZ 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.FNDX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHD 7.MDYG 8.CORP 9.MDYV 10.RWO
2016-12-31	49	US$1.0億	—	1FNDX 2SCHX 3SCHZ 主要持股2016-12-31 1.FNDX 2.SCHX 3.SCHZ 4.SCHG 5.SCHF 6.SCHD 7.MDYG 8.CORP 9.73936T 10.MDYV

本季持股變動

McAdam, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.5%	+4.46%	加碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+2.07%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+173.73%	加碼
4	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	+0.2%	+13.18%	加碼
5	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+2.64%	加碼
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+1.93%	加碼
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+48.71%	加碼
8	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+1.46%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+55.20%	加碼
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+20.16%	加碼
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+4.66%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+12.96%	加碼
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+34.00%	加碼
14	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	0%	+102.04%	加碼
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+5.98%	加碼
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+3.90%	加碼
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	+4.75%	加碼
18	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	+5.13%	加碼
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+7.36%	加碼
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+3.37%	加碼
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	+0.95%	加碼
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+16.97%	加碼
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+6.66%	加碼
24	PH	Parker Hannifin CORP	0%	+209.93%	加碼
25	CAT	Caterpillar INC	0%	+20.25%	加碼
26	CVX	Chevron CORP	0%	+26.47%	加碼
27	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	0%	+6.18%	加碼
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+4.79%	加碼
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+2.06%	加碼
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.24%	減碼
31	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+0.91%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.62%	加碼
33	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	0%	-6.29%	減碼
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-3.10%	減碼
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-7.04%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.80%	加碼
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-2.24%	減碼
38	IMVP	Invesco India Exchange-trade	-0.1%	+2.07%	加碼
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.61%	減碼
40	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-4.13%	減碼
41	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	-82.38%	減碼
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-4.35%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.75%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.99%	加碼
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	+2.73%	加碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	+2.32%	加碼
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.1%	+2.15%	加碼
48	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
49	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	NEW	新建倉
50	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看