CIK: 0002110653
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82
Johnson Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 6.0%。
Johnson Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.110——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAU
-2.3% -US$70.5萬
加碼 DFNM
+24.6% US$107.1萬
加碼 DFAX
+0.8% US$199.4萬
加碼 DFLV
+9.5% US$78.2萬
減碼 MSFT
-17.1% -US$54.7萬
減碼 VV
-0.1% -US$24.8萬
僅顯示前 49 大持股（共 82 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 21.77% | +0.32% | +0.81% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 20.19% | +0.07% | +5.41% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 6.48% | +0.09% | +5.37% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.24% | +0.02% | +3.66% | |
| 5 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 5.55% | +0.18% | +6.44% | |
| 6 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.48% | -0.51% | -2.34% | |
| 7 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 5.26% | +0.13% | +5.99% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.13% | -0.11% | -2.50% | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.01% | +0.29% | +9.53% | |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.67% | +0.45% | +24.64% | |
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.20% | -0.07% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.66% | +0.02% | -0.39% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.07% | +5.07% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.43% | -0.02% | -2.33% | |
| 15 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 1.32% | +0.07% | -3.86% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.02% | +1.09% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.16% | -0.05% | +6.43% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.14% | -0.04% | -1.92% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.03% | +14.29% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.01% | +1.32% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +1.19% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.29% | -17.08% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.05% | -0.06% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | -0.04% | +0.22% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.02% | +8.80% | |
| 27 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.32% | — | — | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.53% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | -0.85% | |
| 30 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工業 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.03% | -0.22% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.25% | -0.01% | -7.54% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | — | |
| 35 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | +1.13% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.21% | -0.04% | -4.17% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.05% | -5.22% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.19% | +0.01% | +2.89% | |
| 39 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +1.67% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.05% | +8.65% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.02% | -1.88% | |
| 42 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +5.29% | |
| 43 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.04% | -0.86% | |
| 44 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.01% | +2.89% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | +28.94% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.05% | -6.34% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.02% | -1.15% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.10% | +0.10% | NEW |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的29%）計算
Johnson Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清倉: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 新建倉: Walmart INC (WMT); 減碼: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 股數 -2.34%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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