Resolute Financial, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001908859

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 111

RESOLUTE FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.85
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 56.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.91

Resolute Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.49%	—	-0.99%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.73%	—	+2.71%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	6.82%	—	-1.16%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.95%	—	-1.08%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.29%	—	+2.76%
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.95%	—	+4.91%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.29%	—	-9.47%
8	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.09%	—	+51.44%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.07%	—	+2.43%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.95%	—	-1.12%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.84%	—	-4.88%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.63%	—	+8.96%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.63%	—	-10.19%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.59%	—	+6.86%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.58%	—	+151.39%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.48%	—	-3.91%
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.46%	—	+2.36%
18	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-14.29%
19	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.29%	—	-1.69%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.22%	—	+249.30%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	—	+2.83%
22	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.13%	—	-28.77%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.12%	—	-0.15%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.10%	—	+0.71%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.06%	—	+1.72%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	—	-0.94%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.91%	—	-0.36%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.90%	—	+0.76%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.88%	—	+15.71%
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.87%	—	+119.85%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	-19.68%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.79%	—	+71.16%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.76%	—	-10.88%
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.73%	—	—
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.71%	—	+0.72%
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	+6.87%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.69%	—	+37.77%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.64%	—	+6.68%
39	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.64%	—	+16.30%
40	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.58%	—	+37.72%
41	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.58%	—	-5.99%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.57%	—	+164.53%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.56%	—	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	+12.86%
45	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.55%	—	-8.29%
46	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.54%	—	—
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.53%	—	+5.45%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	-15.61%
49	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.50%	—	-12.63%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	—	+5.40%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.94
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.63
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.53
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2022-12-31	111	US$1.2億	1IVV 2IJH 3IGSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IGSB 4.USMV 5.BRK-B 6.USFR 7.STIP 8.ICSH 9.AAPL 10.TIP
2022-09-30	102	US$1.1億	1IVV 2IJH 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IGSB 4.USMV 5.USFR 6.BRK-B 7.STIP 8.AAPL 9.TIP 10.IJR
2022-06-30	119	US$1.2億	1IVV 2IJH 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IGSB 4.USMV 5.USFR 6.STIP 7.BRK-B 8.AAPL 9.TIP 10.IJR
2022-03-31	113	US$1.2億	1IVV 2IJH 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IGSB 4.USMV 5.BRK-B 6.AAPL 7.IJR 8.TIP 9.SUSA 10.MOAT
2021-12-31	116	US$1.3億	1IVV 2IJH 3IGSB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IGSB 4.USMV 5.WDRN 6.AAPL 7.IJR 8.TIP 9.BRK-B 10.SUSA

本季持股變動

Resolute Financial, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Resolute Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Resolute Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 111 個已申報部位之中。

Resolute Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Resolute Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1115.5萬 (9.5%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1026.2萬 (8.7%) 3. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$802.3萬 (6.8%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$581.5萬 (5.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$386.3萬 (3.3%)

Resolute Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Resolute Financial, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Resolute Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Resolute Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 29.4% • Information Technology: 22.1% • Health Care: 17.6% • Consumer Discretionary: 9.9% • Energy: 8.7% • Consumer Staples: 4.2%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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CIK: 0001908859

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申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 111

RESOLUTE FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 12.85
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 56.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.91

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.49%	—	-0.99%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.73%	—	+2.71%
3	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	6.82%	—	-1.16%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.95%	—	-1.08%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.29%	—	+2.76%
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.95%	—	+4.91%
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.29%	—	-9.47%
8	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.09%	—	+51.44%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.07%	—	+2.43%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.95%	—	-1.12%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.84%	—	-4.88%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.63%	—	+8.96%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.63%	—	-10.19%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.59%	—	+6.86%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.58%	—	+151.39%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.48%	—	-3.91%
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.46%	—	+2.36%
18	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-14.29%
19	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.29%	—	-1.69%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.22%	—	+249.30%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.17%	—	+2.83%
22	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.13%	—	-28.77%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.12%	—	-0.15%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.10%	—	+0.71%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.06%	—	+1.72%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	—	-0.94%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.91%	—	-0.36%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.90%	—	+0.76%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.88%	—	+15.71%
30	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.87%	—	+119.85%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	-19.68%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.79%	—	+71.16%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.76%	—	-10.88%
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.73%	—	—
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.71%	—	+0.72%
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.71%	—	+6.87%
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.69%	—	+37.77%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.64%	—	+6.68%
39	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.64%	—	+16.30%
40	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.58%	—	+37.72%
41	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.58%	—	-5.99%
42	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.57%	—	+164.53%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.56%	—	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	—	+12.86%
45	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.55%	—	-8.29%
46	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.54%	—	—
47	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.53%	—	+5.45%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	-15.61%
49	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.50%	—	-12.63%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.49%	—	+5.40%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.51
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.94
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.63
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.53
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2022-12-31	111	US$1.2億	1IVV 2IJH 3IGSB 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IGSB 4.USMV 5.BRK-B 6.USFR 7.STIP 8.ICSH 9.AAPL 10.TIP
2022-09-30	102	US$1.1億	1IVV 2IJH 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IGSB 4.USMV 5.USFR 6.BRK-B 7.STIP 8.AAPL 9.TIP 10.IJR
2022-06-30	119	US$1.2億	1IVV 2IJH 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IGSB 4.USMV 5.USFR 6.STIP 7.BRK-B 8.AAPL 9.TIP 10.IJR
2022-03-31	113	US$1.2億	1IVV 2IJH 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IGSB 4.USMV 5.BRK-B 6.AAPL 7.IJR 8.TIP 9.SUSA 10.MOAT
2021-12-31	116	US$1.3億	1IVV 2IJH 3IGSB 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IGSB 4.USMV 5.WDRN 6.AAPL 7.IJR 8.TIP 9.BRK-B 10.SUSA

本季持股變動

Resolute Financial, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看