Regal Wealth Group, Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001656537

產業集中型分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 43

Regal Wealth Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.06
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 86
倉位均衡度: 84.52

Regal Wealth Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 43 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	17.54%	—	-3.03%
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	13.65%	—	-0.41%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.00%	—	+0.05%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	5.87%	—	+3.60%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.67%	—	+3.01%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.07%	—	+3.54%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.38%	—	+0.78%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.85%	—	+4.26%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.49%	—	+3.53%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.42%	—	+6.37%
11	BA	Boeing Co/the	股票-工業	3.19%	—	-1.31%
12	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	2.84%	—	+0.08%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.66%	—	-0.75%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.66%	—	-20.49%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.27%	—	+3.95%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+653.57%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.60%	—	+0.03%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	—	+0.16%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	—	+0.28%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.11%	—	—
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
22	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.72%	—	-1.62%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	-7.96%
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.46%	—	-1.12%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	+45.39%
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.42%	—	-0.66%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.41%	—	-1.49%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.38%	—	+0.02%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.33%	—	—
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+0.12%
31	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.23%	—	+0.23%
32	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.23%	—	—
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	—	-5.17%
34	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.20%	—	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	—
36	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.18%	—	—
37	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.17%	—	+0.10%
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.17%	—	-13.01%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	—	—
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	—	—
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.48%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.14%	—	+2.43%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	—	+0.14%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+12%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -3%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +9.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.65
卡瑪比率: +1.46
資訊比率: -1.54
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +20.1%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.99
產業分散度: +21.3%
偏態: +0.23
峰態: +0.15
上檔潛力: +3.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	43	US$1.6億	0	1IWF 2DFLV 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.DFLV 3.IVV 4.LQD 5.VCSH 6.DFAS 7.VTI 8.VO 9.AGG 10.DFAI
2023-09-30	42	US$1.5億	0	1IWF 2DFLV 3IVV 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.DFLV 3.IVV 4.VCSH 5.LQD 6.DFAS 7.VTI 8.VO 9.AGG 10.USMV
2023-06-30	46	US$1.5億	0	1IWF 2DFLV 3IVV 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.DFLV 3.IVV 4.LQD 5.VCSH 6.DFAS 7.VTI 8.VO 9.AGG 10.USMV
2023-03-31	47	US$1.4億	0	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.LQD 5.AGG 6.DFLV 7.SHYG 8.BA 9.USMV 10.ROK
2022-12-31	45	US$1.4億	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.LQD 5.SHYG 6.AGG 7.IJH 8.IGSB 9.USMV 10.BA
2022-09-30	44	US$1.3億	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.LQD 5.SHYG 6.AGG 7.IGSB 8.IJH 9.USMV 10.ROK
2022-06-30	48	US$1.4億	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IJH 7.IGSB 8.ROK 9.TIP 10.USMV
2022-03-31	51	US$1.6億	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IJH 7.ROK 8.IGSB 9.TIP 10.USMV
2021-12-31	51	US$1.8億	0	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.ROK 7.IJH 8.TIP 9.IGSB 10.USMV
2021-09-30	49	US$1.7億	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2021-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IWN 7.ROK 8.IWS 9.TIP 10.IGSB
2021-06-30	49	US$1.7億	100	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2021-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IWN 7.ROK 8.IWS 9.TIP 10.IWO
2021-03-31	265	US$1.7億	7	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2021-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.MTUM 8.ROK 9.HYG 10.BA
2020-12-31	221	US$1.6億	25	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.MTUM 8.ROK 9.HYG 10.BA
2020-09-30	217	US$1.3億	7	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.ROK 8.MTUM 9.BA 10.HYG
2020-06-30	215	US$1.2億	18	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.ROK 7.AGG 8.MTUM 9.BA 10.HYG
2020-03-31	188	US$1.0億	42	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.MTUM 8.ROK 9.BA 10.HYG
2019-12-31	204	US$1.5億	8	1IWF 2IWD 3USMV 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.USMV 4.IVV 5.LQD 6.AGG 7.BA 8.MTUM 9.ROK 10.HYG
2019-09-30	183	US$1.5億	60	1IWF 2IWD 3USMV 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.IWD 3.USMV 4.IVV 5.LQD 6.BA 7.AGG 8.MTUM 9.HYG 10.ROK
2019-06-30	172	US$1.4億	5	1IVW 2IVE 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IVV 4.BA 5.LQD 6.USMV 7.AGG 8.RSP 9.MTUM 10.HYG
2019-03-31	166	US$1.4億	24	1IVW 2IVE 3BA 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IVE 3.BA 4.IVV 5.LQD 6.USMV 7.AGG 8.RSP 9.MTUM 10.ROK
2018-12-31	169	US$1.1億	31	1IVW 2IVE 3BA 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.IVE 3.BA 4.IVV 5.LQD 6.AGG 7.USMV 8.RSP 9.ROK 10.HYG
2018-09-30	167	US$1.5億	45	1IVW 2IVE 3BA 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.IVE 3.BA 4.USMV 5.IVV 6.LQD 7.RSP 8.AGG 9.ROK 10.HYG
2018-06-30	172	US$9392.0萬	44	1BA 2IVW 3IVV 主要持股2018-06-30 1.BA 2.IVW 3.IVV 4.IVE 5.USMV 6.ROK 7.RSP 8.ROK 9.LQD 10.IWF
2018-03-31	175	US$1.3億	12	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.BA 5.LQD 6.IVV 7.AGG 8.ROK 9.HYG 10.ROK
2017-12-31	173	US$1.4億	22	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.SCHD 5.LQD 6.IVV 7.BA 8.AGG 9.ROK 10.HYG
2017-09-30	154	US$1.4億	7	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.EUSA 5.LQD 6.IVV 7.BA 8.AGG 9.ROK 10.HYG
2017-06-30	159	US$1.3億	25	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.EUSA 5.LQD 6.IVV 7.AGG 8.BA 9.ROK 10.HYG
2017-03-31	158	US$1.3億	7	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.EUSA 5.IVV 6.LQD 7.FQAL 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-12-31	164	US$1.2億	38	1IVE 2IVW 3USMV 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.IVW 3.USMV 4.EUSA 5.IVV 6.LQD 7.FQAL 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-09-30	212	US$1.1億	5	1IVW 2LQD 3USMV 主要持股2016-09-30 1.IVW 2.LQD 3.USMV 4.IVE 5.IVV 6.HYG 7.IJH 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-06-30	224	US$1.1億	4	1IVW 2LQD 3USMV 主要持股2016-06-30 1.IVW 2.LQD 3.USMV 4.IVE 5.IVV 6.HYG 7.IJH 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-03-31	202	US$1.0億	4	1IVW 2USMV 3LQD 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.USMV 3.LQD 4.IVE 5.IVV 6.AGG 7.IJH 8.HYG 9.BA 10.ROK
2015-12-31	198	US$1.0億	0	1IVW 2LQD 3USMV 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.LQD 3.USMV 4.IVE 5.IVV 6.BA 7.HYG 8.AGG 9.IJH 10.ROK

本季持股變動

Regal Wealth Group, Inc. 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2018-06-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-09-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Regal Wealth Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Regal Wealth Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 43 個已申報部位之中。

Regal Wealth Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Regal Wealth Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2844.0萬 (17.5%) 2. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$2212.1萬 (13.7%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1458.8萬 (9.0%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$951.0萬 (5.9%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$918.9萬 (5.7%)

Regal Wealth Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Regal Wealth Group, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Regal Wealth Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Regal Wealth Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 64.7% • Information Technology: 18.2% • Health Care: 7.0% • Consumer Discretionary: 4.5% • Utilities: 2.2% • Consumer Staples: 1.9%

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US$61.9億

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持倉穩定性32.2

產業集中度48.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Regal Wealth Group, Inc. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001656537

產業集中型分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 43

Regal Wealth Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.06
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 86
倉位均衡度: 84.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	17.54%	—	-3.03%
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	13.65%	—	-0.41%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.00%	—	+0.05%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	5.87%	—	+3.60%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.67%	—	+3.01%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.07%	—	+3.54%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.38%	—	+0.78%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.85%	—	+4.26%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.49%	—	+3.53%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.42%	—	+6.37%
11	BA	Boeing Co/the	股票-工業	3.19%	—	-1.31%
12	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	2.84%	—	+0.08%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.66%	—	-0.75%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.66%	—	-20.49%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.27%	—	+3.95%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+653.57%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.60%	—	+0.03%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	—	+0.16%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	—	+0.28%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.11%	—	—
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
22	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.72%	—	-1.62%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	-7.96%
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.46%	—	-1.12%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	+45.39%
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.42%	—	-0.66%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.41%	—	-1.49%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.38%	—	+0.02%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.33%	—	—
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+0.12%
31	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.23%	—	+0.23%
32	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.23%	—	—
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	—	-5.17%
34	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.20%	—	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	—
36	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.18%	—	—
37	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.17%	—	+0.10%
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.17%	—	-13.01%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	—	—
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	—	—
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.48%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.14%	—	+2.43%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	—	+0.14%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+12%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -3%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +9.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.65
卡瑪比率: +1.46
資訊比率: -1.54
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +20.1%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.99
產業分散度: +21.3%
偏態: +0.23
峰態: +0.15
上檔潛力: +3.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	43	US$1.6億	0	1IWF 2DFLV 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.DFLV 3.IVV 4.LQD 5.VCSH 6.DFAS 7.VTI 8.VO 9.AGG 10.DFAI
2023-09-30	42	US$1.5億	0	1IWF 2DFLV 3IVV 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.DFLV 3.IVV 4.VCSH 5.LQD 6.DFAS 7.VTI 8.VO 9.AGG 10.USMV
2023-06-30	46	US$1.5億	0	1IWF 2DFLV 3IVV 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.DFLV 3.IVV 4.LQD 5.VCSH 6.DFAS 7.VTI 8.VO 9.AGG 10.USMV
2023-03-31	47	US$1.4億	0	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.LQD 5.AGG 6.DFLV 7.SHYG 8.BA 9.USMV 10.ROK
2022-12-31	45	US$1.4億	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.LQD 5.SHYG 6.AGG 7.IJH 8.IGSB 9.USMV 10.BA
2022-09-30	44	US$1.3億	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.LQD 5.SHYG 6.AGG 7.IGSB 8.IJH 9.USMV 10.ROK
2022-06-30	48	US$1.4億	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IJH 7.IGSB 8.ROK 9.TIP 10.USMV
2022-03-31	51	US$1.6億	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IJH 7.ROK 8.IGSB 9.TIP 10.USMV
2021-12-31	51	US$1.8億	0	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.ROK 7.IJH 8.TIP 9.IGSB 10.USMV
2021-09-30	49	US$1.7億	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2021-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IWN 7.ROK 8.IWS 9.TIP 10.IGSB
2021-06-30	49	US$1.7億	100	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2021-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IWN 7.ROK 8.IWS 9.TIP 10.IWO
2021-03-31	265	US$1.7億	7	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2021-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.MTUM 8.ROK 9.HYG 10.BA
2020-12-31	221	US$1.6億	25	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.MTUM 8.ROK 9.HYG 10.BA
2020-09-30	217	US$1.3億	7	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.ROK 8.MTUM 9.BA 10.HYG
2020-06-30	215	US$1.2億	18	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.ROK 7.AGG 8.MTUM 9.BA 10.HYG
2020-03-31	188	US$1.0億	42	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.MTUM 8.ROK 9.BA 10.HYG
2019-12-31	204	US$1.5億	8	1IWF 2IWD 3USMV 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.USMV 4.IVV 5.LQD 6.AGG 7.BA 8.MTUM 9.ROK 10.HYG
2019-09-30	183	US$1.5億	60	1IWF 2IWD 3USMV 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.IWD 3.USMV 4.IVV 5.LQD 6.BA 7.AGG 8.MTUM 9.HYG 10.ROK
2019-06-30	172	US$1.4億	5	1IVW 2IVE 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IVV 4.BA 5.LQD 6.USMV 7.AGG 8.RSP 9.MTUM 10.HYG
2019-03-31	166	US$1.4億	24	1IVW 2IVE 3BA 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IVE 3.BA 4.IVV 5.LQD 6.USMV 7.AGG 8.RSP 9.MTUM 10.ROK
2018-12-31	169	US$1.1億	31	1IVW 2IVE 3BA 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.IVE 3.BA 4.IVV 5.LQD 6.AGG 7.USMV 8.RSP 9.ROK 10.HYG
2018-09-30	167	US$1.5億	45	1IVW 2IVE 3BA 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.IVE 3.BA 4.USMV 5.IVV 6.LQD 7.RSP 8.AGG 9.ROK 10.HYG
2018-06-30	172	US$9392.0萬	44	1BA 2IVW 3IVV 主要持股2018-06-30 1.BA 2.IVW 3.IVV 4.IVE 5.USMV 6.ROK 7.RSP 8.ROK 9.LQD 10.IWF
2018-03-31	175	US$1.3億	12	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.BA 5.LQD 6.IVV 7.AGG 8.ROK 9.HYG 10.ROK
2017-12-31	173	US$1.4億	22	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.SCHD 5.LQD 6.IVV 7.BA 8.AGG 9.ROK 10.HYG
2017-09-30	154	US$1.4億	7	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.EUSA 5.LQD 6.IVV 7.BA 8.AGG 9.ROK 10.HYG
2017-06-30	159	US$1.3億	25	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.EUSA 5.LQD 6.IVV 7.AGG 8.BA 9.ROK 10.HYG
2017-03-31	158	US$1.3億	7	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.EUSA 5.IVV 6.LQD 7.FQAL 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-12-31	164	US$1.2億	38	1IVE 2IVW 3USMV 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.IVW 3.USMV 4.EUSA 5.IVV 6.LQD 7.FQAL 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-09-30	212	US$1.1億	5	1IVW 2LQD 3USMV 主要持股2016-09-30 1.IVW 2.LQD 3.USMV 4.IVE 5.IVV 6.HYG 7.IJH 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-06-30	224	US$1.1億	4	1IVW 2LQD 3USMV 主要持股2016-06-30 1.IVW 2.LQD 3.USMV 4.IVE 5.IVV 6.HYG 7.IJH 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-03-31	202	US$1.0億	4	1IVW 2USMV 3LQD 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.USMV 3.LQD 4.IVE 5.IVV 6.AGG 7.IJH 8.HYG 9.BA 10.ROK
2015-12-31	198	US$1.0億	0	1IVW 2LQD 3USMV 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.LQD 3.USMV 4.IVE 5.IVV 6.BA 7.HYG 8.AGG 9.IJH 10.ROK

本季持股變動

Regal Wealth Group, Inc. 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2018-06-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-09-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看